中银裕利混合A(002618) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银裕利混合A(002618)

2023-07-06 1.2330

0.3255%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2023-06-30	近三个月	-0.1600	-2.7100	2.5500	0.1300	0.4900	-0.3600
2023-06-30	近六个月	0.9000	0.1300	0.7700	0.1300	0.5000	-0.3700
2023-06-30	近一年	-2.0700	-8.1000	6.0300	0.1600	0.5900	-0.4300
2023-06-30	近三年	14.7000	-2.3400	17.0400	0.2500	0.7200	-0.4700
2023-06-30	近五年	34.1200	11.5100	22.6100	0.2400	0.7600	-0.5200
2023-06-30	成立至今	48.3500	18.3100	30.0400	0.2000	0.6900	-0.4900
2023-03-31	近三个月	1.0700	2.9200	-1.8500	0.1300	0.5100	-0.3800
2023-03-31	近六个月	0.1600	3.8800	-3.7200	0.1600	0.6500	-0.4900
2023-03-31	近一年	0.9000	-1.8000	2.7000	0.2000	0.6800	-0.4800
2023-03-31	近三年	18.8500	7.6200	11.2300	0.2600	0.7200	-0.4600
2023-03-31	近五年	35.9500	8.1700	27.7800	0.2400	0.7700	-0.5300
2023-03-31	成立至今	48.6000	21.6000	27.0000	0.2100	0.7000	-0.4900
2022-12-31	近三个月	-0.8900	0.9300	-1.8200	0.1900	0.7700	-0.5800
2022-12-31	近三个月	-0.8900	0.9300	-1.8200	0.1900	0.7700	-0.5800
2022-12-31	近六个月	-2.9500	-8.2200	5.2700	0.1900	0.6600	-0.4700
2022-12-31	近六个月	-2.9500	-8.2200	5.2700	0.1900	0.6600	-0.4700
2022-12-31	近一年	-2.4800	-13.0100	10.5300	0.2300	0.7700	-0.5400
2022-12-31	近一年	-2.4800	-13.0100	10.5300	0.2300	0.7700	-0.5400
2022-12-31	近三年	18.6900	-0.8500	19.5400	0.2800	0.7800	-0.5000
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2022-12-31	近五年	36.1400	3.5900	32.5500	0.2400	0.7700	-0.5300
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2022-12-31	成立至今	47.0300	18.1500	28.8800	0.2100	0.7000	-0.4900
2022-12-31	成立至今	47.0300	18.1500	28.8800	0.2100	0.7000	-0.4900
2022-09-30	近三个月	-2.0700	-9.0700	7.0000	0.1800	0.5300	-0.3500
2022-09-30	近六个月	0.7400	-5.4700	6.2100	0.2300	0.7100	-0.4800
2022-09-30	近一年	0.1100	-12.7800	12.8900	0.2200	0.7100	-0.4900
2022-09-30	近三年	23.0000	2.8200	20.1800	0.2800	0.7500	-0.4700
2022-09-30	近五年	39.1700	5.2800	33.8900	0.2300	0.7600	-0.5300
2022-09-30	成立至今	48.3500	17.0600	31.2900	0.2100	0.7000	-0.4900
2022-06-30	近一个月	1.9500	5.6000	-3.6500	0.2300	0.6400	-0.4100
2022-06-30	近三个月	2.8700	3.9600	-1.0900	0.2700	0.8600	-0.5900
2022-06-30	近三个月	2.8700	3.9600	-1.0900	0.2700	0.8600	-0.5900
2022-06-30	近六个月	0.4800	-5.2100	5.6900	0.2700	0.8700	-0.6000
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2022-06-30	近一年	3.5100	-7.6600	11.1700	0.2300	0.7500	-0.5200
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2022-06-30	近三年	28.9800	13.1700	15.8100	0.2800	0.7600	-0.4800
2022-06-30	近三年	28.9800	13.1700	15.8100	0.2800	0.7600	-0.4800
2022-06-30	近五年	44.1400	18.9400	25.2000	0.2300	0.7600	-0.5300
2022-06-30	成立至今	51.4900	28.7400	22.7500	0.2100	0.7100	-0.5000
2022-06-30	成立至今	51.4900	28.7400	22.7500	0.2100	0.7100	-0.5000
2022-03-31	近三个月	-2.3200	-8.8200	6.5000	0.2500	0.8800	-0.6300
2022-03-31	近六个月	-0.6200	-7.7300	7.1100	0.2100	0.7000	-0.4900
2022-03-31	近一年	2.9800	-9.1100	12.0900	0.2100	0.6800	-0.4700
2022-03-31	近三年	27.2100	8.1600	19.0500	0.2800	0.7600	-0.4800
2022-03-31	近五年	42.4300	18.1600	24.2700	0.2200	0.7400	-0.5200
2022-03-31	成立至今	47.2700	23.8400	23.4300	0.2100	0.7000	-0.4900
2021-12-31	近三个月	1.7400	1.2000	0.5400	0.1500	0.4700	-0.3200
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2021-12-31	近六个月	3.0200	-2.5900	5.6100	0.2000	0.6100	-0.4100
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2021-12-31	近一年	6.1700	-1.9500	8.1200	0.2700	0.7000	-0.4300
2021-12-31	近一年	6.1700	-1.9500	8.1200	0.2700	0.7000	-0.4300
2021-12-31	近三年	34.3900	38.4700	-4.0800	0.2700	0.7700	-0.5000
2021-12-31	近三年	34.3900	38.4700	-4.0800	0.2700	0.7700	-0.5000
2021-12-31	近五年	47.2300	32.3500	14.8800	0.2200	0.7100	-0.4900
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2021-12-31	成立至今	50.7700	35.8200	14.9500	0.2000	0.6900	-0.4900
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2021-09-30	近三个月	1.2600	-3.7400	5.0000	0.2300	0.7200	-0.4900
2021-09-30	近六个月	3.6300	-1.5000	5.1300	0.2100	0.6600	-0.4500
2021-09-30	近一年	10.0100	4.9300	5.0800	0.2900	0.7300	-0.4400
2021-09-30	近三年	31.9700	27.6000	4.3700	0.2700	0.8100	-0.5400
2021-09-30	近五年	44.7200	30.9500	13.7700	0.2100	0.7100	-0.5000
2021-09-30	成立至今	48.1900	34.2100	13.9800	0.2100	0.7000	-0.4900
2021-06-30	近一个月	0.2500	-1.2200	1.4700	0.1600	0.4800	-0.3200
2021-06-30	近三个月	2.3400	2.3300	0.0100	0.1800	0.5900	-0.4100
2021-06-30	近三个月	2.3400	2.3300	0.0100	0.1800	0.5900	-0.4100
2021-06-30	近六个月	3.0600	0.6500	2.4100	0.3200	0.7900	-0.4700
2021-06-30	近六个月	3.0600	0.6500	2.4100	0.3200	0.7900	-0.4700
2021-06-30	近一年	13.1500	15.0900	-1.9400	0.3300	0.8000	-0.4700
2021-06-30	近一年	13.1500	15.0900	-1.9400	0.3300	0.8000	-0.4700
2021-06-30	近三年	32.3100	31.4100	0.9000	0.2600	0.8100	-0.5500
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2021-06-30	近五年	45.4800	39.1700	6.3100	0.2100	0.7000	-0.4900
2021-06-30	成立至今	46.3500	39.4200	6.9300	0.2000	0.7000	-0.5000
2021-06-30	成立至今	46.3500	39.4200	6.9300	0.2000	0.7000	-0.5000
2021-03-31	近三个月	0.7000	-1.6400	2.3400	0.4200	0.9600	-0.5400
2021-03-31	近六个月	6.1600	6.5300	-0.3700	0.3500	0.8000	-0.4500
2021-03-31	近一年	14.3800	20.5800	-6.2000	0.3400	0.7900	-0.4500
2021-03-31	近三年	30.8400	21.2000	9.6400	0.2600	0.8200	-0.5600
2021-03-31	成立至今	43.0000	36.2500	6.7500	0.2100	0.7100	-0.5000
2020-12-31	近三个月	5.4200	8.3000	-2.8800	0.2700	0.5900	-0.3200
2020-12-31	近三个月	5.4200	8.3000	-2.8800	0.2700	0.5900	-0.3200
2020-12-31	近六个月	9.7900	14.3500	-4.5600	0.3400	0.8000	-0.4600
2020-12-31	近六个月	9.7900	14.3500	-4.5600	0.3400	0.8000	-0.4600
2020-12-31	近一年	14.6400	16.2400	-1.6000	0.3300	0.8500	-0.5200
2020-12-31	近一年	14.6400	16.2400	-1.6000	0.3300	0.8500	-0.5200
2020-12-31	近三年	31.4900	21.4500	10.0400	0.2300	0.8000	-0.5700
2020-12-31	近三年	31.4900	21.4500	10.0400	0.2300	0.8000	-0.5700
2020-12-31	成立至今	42.0100	38.5200	3.4900	0.1900	0.6900	-0.5000
2020-12-31	成立至今	42.0100	38.5200	3.4900	0.1900	0.6900	-0.5000
2020-09-30	近三个月	4.1500	5.5800	-1.4300	0.4000	0.9500	-0.5500
2020-09-30	近六个月	7.7400	13.1900	-5.4500	0.3300	0.7800	-0.4500
2020-09-30	近一年	11.6900	12.3400	-0.6500	0.3100	0.8200	-0.5100
2020-09-30	近三年	26.3700	15.0300	11.3400	0.2200	0.7900	-0.5700
2020-09-30	成立至今	34.7100	27.9000	6.8100	0.1800	0.7000	-0.5200
2020-06-30	近一个月	0.7400	4.1700	-3.4300	0.1700	0.5300	-0.3600
2020-06-30	近三个月	3.4500	7.2000	-3.7500	0.2300	0.5400	-0.3100
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2020-06-30	近六个月	4.4200	1.6600	2.7600	0.3200	0.9000	-0.5800
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2020-06-30	近一年	10.1300	6.4900	3.6400	0.2800	0.7200	-0.4400
2020-06-30	近一年	10.1300	6.4900	3.6400	0.2800	0.7200	-0.4400
2020-06-30	近三年	23.0700	11.9100	11.1600	0.1800	0.7500	-0.5700
2020-06-30	近三年	23.0700	11.9100	11.1600	0.1800	0.7500	-0.5700
2020-06-30	成立至今	29.3400	21.1400	8.2000	0.1600	0.6800	-0.5200
2020-06-30	成立至今	29.3400	21.1400	8.2000	0.1600	0.6800	-0.5200
2020-03-31	近三个月	0.9300	-5.1700	6.1000	0.3900	1.1500	-0.7600
2019-12-31	近三个月	2.7100	4.6700	-1.9600	0.1500	0.4400	-0.2900
2019-12-31	近三个月	2.7100	4.6700	-1.9600	0.1500	0.4400	-0.2900
2019-12-31	近六个月	5.4700	4.7500	0.7200	0.2400	0.5100	-0.2700
2019-12-31	近一年	10.4100	21.4900	-11.0800	0.2000	0.7400	-0.5400
2019-12-31	近三年	20.9700	16.1200	4.8500	0.1400	0.6700	-0.5300
2019-12-31	成立至今	23.8700	19.1600	4.7100	0.1300	0.6400	-0.5100
2019-09-30	近三个月	2.6900	0.0800	2.6100	0.3000	0.5700	-0.2700
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2019-06-30	近三个月	1.4500	-0.6500	2.1000	0.1500	0.9100	-0.7600
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2019-06-30	近六个月	4.6900	15.9800	-11.2900	0.1600	0.9200	-0.7600
2019-06-30	近一年	6.1800	7.2100	-1.0300	0.1400	0.9100	-0.7700
2019-06-30	近三年	16.7500	13.5500	3.2000	0.1000	0.6600	-0.5600
2019-06-30	成立至今	17.4500	13.7500	3.7000	0.1000	0.6600	-0.5600
2019-03-31	近三个月	3.1900	16.7300	-13.5400	0.1600	0.9300	-0.7700
2018-12-31	近三个月	-0.0900	-6.7500	6.6600	0.1200	0.9800	-0.8600
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2018-12-31	近六个月	1.4300	-7.5600	8.9900	0.1100	0.8900	-0.7800
2018-12-31	近一年	3.8800	-14.0100	17.8900	0.1000	0.8000	-0.7000
2018-12-31	成立至今	12.1900	-1.9200	14.1100	0.0800	0.6000	-0.5200
2018-09-30	近三个月	1.5200	-0.8700	2.3900	0.1000	0.8100	-0.7100
2018-06-30	近一个月	0.1000	-4.5000	4.6000	0.0700	0.7700	-0.7000
2018-06-30	近三个月	1.2000	-5.6200	6.8200	0.0900	0.6800	-0.5900
2018-06-30	近三个月	1.2000	-5.6200	6.8200	0.0900	0.6800	-0.5900
2018-06-30	近六个月	2.4200	-6.9800	9.4000	0.0900	0.6900	-0.6000
2018-06-30	近一年	5.2400	-1.9800	7.2200	0.0800	0.5700	-0.4900
2018-06-30	成立至今	10.6100	6.1000	4.5100	0.0700	0.5100	-0.4400
2018-03-31	近三个月	1.2000	-1.4400	2.6400	0.1000	0.7000	-0.6000
2017-12-31	近三个月	1.3100	2.5800	-1.2700	0.0800	0.4800	-0.4000
2017-12-31	近三个月	1.3100	2.5800	-1.2700	0.0800	0.4800	-0.4000
2017-12-31	近六个月	2.7600	5.3700	-2.6100	0.0700	0.4200	-0.3500
2017-12-31	近一年	5.4700	11.1400	-5.6700	0.0700	0.3900	-0.3200
2017-12-31	成立至今	8.0000	14.0600	-6.0600	0.0700	0.4400	-0.3700
2017-09-30	近三个月	1.4300	2.7200	-1.2900	0.0600	0.3500	-0.2900
2017-06-30	近一个月	0.4800	3.3400	-2.8600	0.0700	0.4100	-0.3400
2017-06-30	近三个月	1.6400	3.2800	-1.6400	0.0700	0.3800	-0.3100
2017-06-30	近三个月	1.6400	3.2800	-1.6400	0.0700	0.3800	-0.3100
2017-06-30	近六个月	2.6400	5.4800	-2.8400	0.0600	0.3500	-0.2900
2017-06-30	近一年	4.4700	8.0500	-3.5800	0.0700	0.4100	-0.3400
2017-06-30	成立至今	5.1000	8.2400	-3.1400	0.0600	0.4500	-0.3900
2017-03-31	近三个月	0.9800	2.1300	-1.1500	0.0500	0.3200	-0.2700
2016-12-31	近三个月	0.0000	0.1300	-0.1300	0.0700	0.4500	-0.3800
2016-12-31	近三个月	0.0000	0.1300	-0.1300	0.0700	0.4500	-0.3800
2016-12-31	近六个月	1.7900	2.4400	-0.6500	0.0700	0.4700	-0.4000
2016-12-31	成立至今	2.4000	2.6200	-0.2200	0.0700	0.5100	-0.4400
2016-09-30	近三个月	1.7900	2.3000	-0.5100	0.0600	0.4800	-0.4200
2016-06-30	近一个月	0.2000	-0.1300	0.3300	0.0600	0.5900	-0.5300
2016-06-30	近三个月	0.6000	0.1800	0.4200	0.0600	0.6200	-0.5600
2016-06-30	成立至今	0.6000	0.1800	0.4200	0.0600	0.6200	-0.5600

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