中银裕利混合C(002619) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银裕利混合C(002619)

2023-07-06 1.2270

0.2451%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2023-06-30	近三个月	-0.2400	-2.7100	2.4700	0.1400	0.4900	-0.3500
2023-06-30	近六个月	0.8200	0.1300	0.6900	0.1300	0.5000	-0.3700
2023-06-30	近一年	-2.1600	-8.1000	5.9400	0.1600	0.5900	-0.4300
2023-06-30	近三年	14.3600	-2.3400	16.7000	0.2500	0.7200	-0.4700
2023-06-30	近五年	33.3800	11.5100	21.8700	0.2400	0.7600	-0.5200
2023-06-30	成立至今	47.6800	18.3100	29.3700	0.2000	0.6900	-0.4900
2023-03-31	近三个月	1.0700	2.9200	-1.8500	0.1200	0.5100	-0.3900
2023-03-31	近六个月	0.1600	3.8800	-3.7200	0.1600	0.6500	-0.4900
2023-03-31	近一年	0.8200	-1.8000	2.6200	0.2000	0.6800	-0.4800
2023-03-31	近三年	18.5000	7.6200	10.8800	0.2600	0.7200	-0.4600
2023-03-31	近五年	35.3200	8.1700	27.1500	0.2400	0.7700	-0.5300
2023-03-31	成立至今	48.0400	21.6000	26.4400	0.2100	0.7000	-0.4900
2022-12-31	近三个月	-0.9000	0.9300	-1.8300	0.1900	0.7700	-0.5800
2022-12-31	近三个月	-0.9000	0.9300	-1.8300	0.1900	0.7700	-0.5800
2022-12-31	近六个月	-2.9600	-8.2200	5.2600	0.1800	0.6600	-0.4800
2022-12-31	近六个月	-2.9600	-8.2200	5.2600	0.1800	0.6600	-0.4800
2022-12-31	近一年	-2.5700	-13.0100	10.4400	0.2300	0.7700	-0.5400
2022-12-31	近一年	-2.5700	-13.0100	10.4400	0.2300	0.7700	-0.5400
2022-12-31	近三年	18.3500	-0.8500	19.2000	0.2800	0.7800	-0.5000
2022-12-31	近三年	18.3500	-0.8500	19.2000	0.2800	0.7800	-0.5000
2022-12-31	近五年	35.5000	3.5900	31.9100	0.2400	0.7700	-0.5300
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2022-12-31	成立至今	46.4700	18.1500	28.3200	0.2100	0.7000	-0.4900
2022-12-31	成立至今	46.4700	18.1500	28.3200	0.2100	0.7000	-0.4900
2022-09-30	近三个月	-2.0800	-9.0700	6.9900	0.1800	0.5300	-0.3500
2022-09-30	近六个月	0.6600	-5.4700	6.1300	0.2300	0.7100	-0.4800
2022-09-30	近一年	0.0300	-12.7800	12.8100	0.2200	0.7100	-0.4900
2022-09-30	近三年	22.6500	2.8200	19.8300	0.2800	0.7500	-0.4700
2022-09-30	近五年	38.5200	5.2800	33.2400	0.2300	0.7600	-0.5300
2022-09-30	成立至今	47.8000	17.0600	30.7400	0.2100	0.7000	-0.4900
2022-06-30	近一个月	1.9600	5.6000	-3.6400	0.2400	0.6400	-0.4000
2022-06-30	近三个月	2.7900	3.9600	-1.1700	0.2700	0.8600	-0.5900
2022-06-30	近三个月	2.7900	3.9600	-1.1700	0.2700	0.8600	-0.5900
2022-06-30	近六个月	0.4000	-5.2100	5.6100	0.2700	0.8700	-0.6000
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2022-06-30	近一年	3.3600	-7.6600	11.0200	0.2300	0.7500	-0.5200
2022-06-30	近一年	3.3600	-7.6600	11.0200	0.2300	0.7500	-0.5200
2022-06-30	近三年	28.6200	13.1700	15.4500	0.2900	0.7600	-0.4700
2022-06-30	近三年	28.6200	13.1700	15.4500	0.2900	0.7600	-0.4700
2022-06-30	近五年	43.4700	18.9400	24.5300	0.2300	0.7600	-0.5300
2022-06-30	成立至今	50.9400	28.7400	22.2000	0.2100	0.7100	-0.5000
2022-06-30	成立至今	50.9400	28.7400	22.2000	0.2100	0.7100	-0.5000
2022-03-31	近三个月	-2.3300	-8.8200	6.4900	0.2500	0.8800	-0.6300
2022-03-31	近六个月	-0.6200	-7.7300	7.1100	0.2100	0.7000	-0.4900
2022-03-31	近一年	2.9100	-9.1100	12.0200	0.2100	0.6800	-0.4700
2022-03-31	近三年	27.0700	8.1600	18.9100	0.2800	0.7600	-0.4800
2022-03-31	近五年	41.8700	18.1600	23.7100	0.2200	0.7400	-0.5200
2022-03-31	成立至今	46.8300	23.8400	22.9900	0.2100	0.7000	-0.4900
2021-12-31	近三个月	1.7400	1.2000	0.5400	0.1600	0.4700	-0.3100
2021-12-31	近三个月	1.7400	1.2000	0.5400	0.1600	0.4700	-0.3100
2021-12-31	近六个月	2.9500	-2.5900	5.5400	0.2000	0.6100	-0.4100
2021-12-31	近六个月	2.9500	-2.5900	5.5400	0.2000	0.6100	-0.4100
2021-12-31	近一年	6.0200	-1.9500	7.9700	0.2700	0.7000	-0.4300
2021-12-31	近一年	6.0200	-1.9500	7.9700	0.2700	0.7000	-0.4300
2021-12-31	近三年	34.0000	38.4700	-4.4700	0.2700	0.7700	-0.5000
2021-12-31	近三年	34.0000	38.4700	-4.4700	0.2700	0.7700	-0.5000
2021-12-31	近五年	46.8100	32.3500	14.4600	0.2200	0.7100	-0.4900
2021-12-31	近五年	46.8100	32.3500	14.4600	0.2200	0.7100	-0.4900
2021-12-31	成立至今	50.3300	35.8200	14.5100	0.2000	0.6900	-0.4900
2021-12-31	成立至今	50.3300	35.8200	14.5100	0.2000	0.6900	-0.4900
2021-09-30	近三个月	1.1800	-3.7400	4.9200	0.2300	0.7200	-0.4900
2021-09-30	近六个月	3.5600	-1.5000	5.0600	0.2100	0.6600	-0.4500
2021-09-30	近一年	9.8600	4.9300	4.9300	0.2900	0.7300	-0.4400
2021-09-30	近三年	31.5800	27.6000	3.9800	0.2700	0.8100	-0.5400
2021-09-30	近五年	44.2900	30.9500	13.3400	0.2100	0.7100	-0.5000
2021-09-30	成立至今	47.7600	34.2100	13.5500	0.2100	0.7000	-0.4900
2021-06-30	近一个月	0.2500	-1.2200	1.4700	0.1700	0.4800	-0.3100
2021-06-30	近三个月	2.3500	2.3300	0.0200	0.1800	0.5900	-0.4100
2021-06-30	近三个月	2.3500	2.3300	0.0200	0.1800	0.5900	-0.4100
2021-06-30	近六个月	2.9800	0.6500	2.3300	0.3300	0.7900	-0.4600
2021-06-30	近六个月	2.9800	0.6500	2.3300	0.3300	0.7900	-0.4600
2021-06-30	近一年	13.0800	15.0900	-2.0100	0.3400	0.8000	-0.4600
2021-06-30	近一年	13.0800	15.0900	-2.0100	0.3400	0.8000	-0.4600
2021-06-30	近三年	31.9000	31.4100	0.4900	0.2600	0.8100	-0.5500
2021-06-30	近三年	31.9000	31.4100	0.4900	0.2600	0.8100	-0.5500
2021-06-30	近五年	45.0100	39.1700	5.8400	0.2100	0.7000	-0.4900
2021-06-30	成立至今	46.0300	39.4200	6.6100	0.2100	0.7000	-0.4900
2021-06-30	成立至今	46.0300	39.4200	6.6100	0.2100	0.7000	-0.4900
2021-03-31	近三个月	0.6200	-1.6400	2.2600	0.4300	0.9600	-0.5300
2021-03-31	近六个月	6.0800	6.5300	-0.4500	0.3600	0.8000	-0.4400
2021-03-31	近一年	14.2200	20.5800	-6.3600	0.3400	0.7900	-0.4500
2021-03-31	近三年	30.4200	21.2000	9.2200	0.2600	0.8200	-0.5600
2021-03-31	成立至今	42.6800	36.2500	6.4300	0.2100	0.7100	-0.5000
2020-12-31	近三个月	5.4200	8.3000	-2.8800	0.2700	0.5900	-0.3200
2020-12-31	近三个月	5.4200	8.3000	-2.8800	0.2700	0.5900	-0.3200
2020-12-31	近六个月	9.8100	14.3500	-4.5400	0.3400	0.8000	-0.4600
2020-12-31	近六个月	9.8100	14.3500	-4.5400	0.3400	0.8000	-0.4600
2020-12-31	近一年	14.5700	16.2400	-1.6700	0.3300	0.8500	-0.5200
2020-12-31	近一年	14.5700	16.2400	-1.6700	0.3300	0.8500	-0.5200
2020-12-31	近三年	31.1700	21.4500	9.7200	0.2300	0.8000	-0.5700
2020-12-31	近三年	31.1700	21.4500	9.7200	0.2300	0.8000	-0.5700
2020-12-31	成立至今	41.8000	38.5200	3.2800	0.1900	0.6900	-0.5000
2020-12-31	成立至今	41.8000	38.5200	3.2800	0.1900	0.6900	-0.5000
2020-09-30	近三个月	4.1600	5.5800	-1.4200	0.4000	0.9500	-0.5500
2020-09-30	近六个月	7.6700	13.1900	-5.5200	0.3300	0.7800	-0.4500
2020-09-30	近一年	11.6200	12.3400	-0.7200	0.3100	0.8200	-0.5100
2020-09-30	近三年	26.0500	15.0300	11.0200	0.2200	0.7900	-0.5700
2020-09-30	成立至今	34.5000	27.9000	6.6000	0.1800	0.7000	-0.5200
2020-06-30	近一个月	0.6600	4.1700	-3.5100	0.1600	0.5300	-0.3700
2020-06-30	近三个月	3.3700	7.2000	-3.8300	0.2200	0.5400	-0.3200
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2020-06-30	近六个月	4.3400	1.6600	2.6800	0.3200	0.9000	-0.5800
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2020-06-30	近一年	10.0400	6.4900	3.5500	0.2800	0.7200	-0.4400
2020-06-30	近一年	10.0400	6.4900	3.5500	0.2800	0.7200	-0.4400
2020-06-30	近三年	22.7500	11.9100	10.8400	0.1800	0.7500	-0.5700
2020-06-30	近三年	22.7500	11.9100	10.8400	0.1800	0.7500	-0.5700
2020-06-30	成立至今	29.1300	21.1400	7.9900	0.1600	0.6800	-0.5200
2020-06-30	成立至今	29.1300	21.1400	7.9900	0.1600	0.6800	-0.5200
2020-03-31	近三个月	0.9400	-5.1700	6.1100	0.3900	1.1500	-0.7600
2019-12-31	近三个月	2.7100	4.6700	-1.9600	0.1500	0.4400	-0.2900
2019-12-31	近三个月	2.7100	4.6700	-1.9600	0.1500	0.4400	-0.2900
2019-12-31	近六个月	5.4700	4.7500	0.7200	0.2400	0.5100	-0.2700
2019-12-31	近一年	10.3200	21.4900	-11.1700	0.2000	0.7400	-0.5400
2019-12-31	近三年	20.8700	16.1200	4.7500	0.1400	0.6700	-0.5300
2019-12-31	成立至今	23.7700	19.1600	4.6100	0.1300	0.6400	-0.5100
2019-09-30	近三个月	2.6900	0.0800	2.6100	0.3000	0.5700	-0.2700
2019-06-30	近一个月	1.7300	3.3500	-1.6200	0.2000	0.6900	-0.4900
2019-06-30	近三个月	1.5500	-0.6500	2.2000	0.1400	0.9100	-0.7700
2019-06-30	近三个月	1.5500	-0.6500	2.2000	0.1400	0.9100	-0.7700
2019-06-30	近六个月	4.6000	15.9800	-11.3800	0.1500	0.9200	-0.7700
2019-06-30	近一年	5.9900	7.2100	-1.2200	0.1300	0.9100	-0.7800
2019-06-30	近三年	16.5300	13.5500	2.9800	0.1000	0.6600	-0.5600
2019-06-30	成立至今	17.3500	13.7500	3.6000	0.1000	0.6600	-0.5600
2019-03-31	近三个月	3.0000	16.7300	-13.7300	0.1600	0.9300	-0.7700
2018-12-31	近三个月	-0.0900	-6.7500	6.6600	0.1100	0.9800	-0.8700
2018-12-31	近三个月	-0.0900	-6.7500	6.6600	0.1100	0.9800	-0.8700
2018-12-31	近六个月	1.3300	-7.5600	8.8900	0.1100	0.8900	-0.7800
2018-12-31	近一年	3.7800	-14.0100	17.7900	0.1000	0.8000	-0.7000
2018-12-31	成立至今	12.1900	-1.9200	14.1100	0.0800	0.6000	-0.5200
2018-09-30	近三个月	1.4300	-0.8700	2.3000	0.1100	0.8100	-0.7000
2018-06-30	近一个月	0.1000	-4.5000	4.6000	0.0900	0.7700	-0.6800
2018-06-30	近三个月	1.2000	-5.6200	6.8200	0.0900	0.6800	-0.5900
2018-06-30	近三个月	1.2000	-5.6200	6.8200	0.0900	0.6800	-0.5900
2018-06-30	近六个月	2.4200	-6.9800	9.4000	0.0900	0.6900	-0.6000
2018-06-30	近一年	5.2400	-1.9800	7.2200	0.0800	0.5700	-0.4900
2018-06-30	成立至今	10.7200	6.1000	4.6200	0.0700	0.5100	-0.4400
2018-03-31	近三个月	1.2000	-1.4400	2.6400	0.1000	0.7000	-0.6000
2017-12-31	近三个月	1.3100	2.5800	-1.2700	0.0800	0.4800	-0.4000
2017-12-31	近三个月	1.3100	2.5800	-1.2700	0.0800	0.4800	-0.4000
2017-12-31	近六个月	2.7600	5.3700	-2.6100	0.0700	0.4200	-0.3500
2017-12-31	近一年	5.5700	11.1400	-5.5700	0.0700	0.3900	-0.3200
2017-12-31	成立至今	8.1000	14.0600	-5.9600	0.0700	0.4400	-0.3700
2017-09-30	近三个月	1.4300	2.7200	-1.2900	0.0600	0.3500	-0.2900
2017-06-30	近一个月	0.4800	3.3400	-2.8600	0.0800	0.4100	-0.3300
2017-06-30	近三个月	1.6400	3.2800	-1.6400	0.0700	0.3800	-0.3100
2017-06-30	近三个月	1.6400	3.2800	-1.6400	0.0700	0.3800	-0.3100
2017-06-30	近六个月	2.7300	5.4800	-2.7500	0.0600	0.3500	-0.2900
2017-06-30	近一年	4.4700	8.0500	-3.5800	0.0700	0.4100	-0.3400
2017-06-30	成立至今	5.2000	8.2400	-3.0400	0.0700	0.4500	-0.3800
2017-03-31	近三个月	1.0700	2.1300	-1.0600	0.0600	0.3200	-0.2600
2016-12-31	近三个月	0.0000	0.1300	-0.1300	0.0800	0.4500	-0.3700
2016-12-31	近三个月	0.0000	0.1300	-0.1300	0.0800	0.4500	-0.3700
2016-12-31	近六个月	1.6900	2.4400	-0.7500	0.0700	0.4700	-0.4000
2016-12-31	成立至今	2.4000	2.6200	-0.2200	0.0700	0.5100	-0.4400
2016-09-30	近三个月	1.6900	2.3000	-0.6100	0.0700	0.4800	-0.4100
2016-06-30	近一个月	0.4000	-0.1300	0.5300	0.0500	0.5900	-0.5400
2016-06-30	近三个月	0.7000	0.1800	0.5200	0.0500	0.6200	-0.5700
2016-06-30	成立至今	0.7000	0.1800	0.5200	0.0500	0.6200	-0.5700

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