博时安怡6个月定开债A(002625) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时安怡6个月定开债A(002625)

2024-11-15 1.0917

0.0733%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4100	0.8400	-0.4300	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.3800	2.4600	-1.0800	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近一年	3.8700	5.6800	-1.8100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	9.6400	13.6500	-4.0100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	近五年	15.9400	22.4900	-6.5500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	29.0400	37.6100	-8.5700	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4800	0.7900	-0.3100	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9700	1.6000	-0.6300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9700	1.6000	-0.6300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.4100	3.4600	-1.0500	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	近一年	3.9200	5.4800	-1.5600	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近三年	10.3800	14.4200	-4.0400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近三年	10.3800	14.4200	-4.0400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近五年	16.6200	23.0400	-6.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	28.5200	36.4600	-7.9400	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	28.5200	36.4600	-7.9400	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近三个月	1.4300	1.8300	-0.4000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.4500	3.1500	-0.7000	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近一年	4.1700	5.4200	-1.2500	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近三年	10.3300	13.9000	-3.5700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	16.2400	21.8500	-5.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	27.2900	34.3100	-7.0200	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.0100	1.3000	-0.2900	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.4700	1.9500	-0.4800	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近一年	3.2800	4.4500	-1.1700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	9.5800	12.8100	-3.2300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近五年	16.3000	20.9700	-4.6700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	25.4900	31.9000	-6.4100	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4600	0.6500	-0.1900	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.6800	2.2000	-0.5200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	2.5400	3.1300	-0.5900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	9.5900	12.6600	-3.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近五年	17.3200	22.3200	-5.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	24.2400	30.2100	-5.9700	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.3900	-0.0200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2100	1.5400	-0.3300	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.7800	2.4500	-0.6700	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	近一年	2.9000	3.8600	-0.9600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.8800	11.3500	-2.4700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	18.4600	23.2000	-4.7400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	23.6700	29.3700	-5.7000	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.5600	0.8900	-0.3300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.8500	0.9100	-0.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近一年	2.4200	3.2900	-0.8700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	7.3800	9.4700	-2.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	17.9400	23.5100	-5.5700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	22.1900	27.4100	-5.2200	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.2900	0.0200	0.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.1100	1.3800	-0.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.3100	3.1200	-0.8100	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近三年	8.1800	11.0600	-2.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近五年	19.7100	24.5400	-4.8300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	21.5100	26.2800	-4.7700	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.8200	1.3600	-0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.5600	2.3600	-0.8000	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	2.9400	4.2800	-1.3400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三年	8.8600	12.3900	-3.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.0900	0.0100	0.0800	0.0500	0.0200	0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.1900	1.7200	-0.5300	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.2200	4.4400	-1.2200	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近五年	16.2300	23.3300	-7.1000	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4600	0.7300	-0.2700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	成立至今	19.3100	23.3500	-4.0400	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	近三个月	0.9000	1.1400	-0.2400	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.0000	2.6800	-0.6800	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.7000	4.7300	-1.0300	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-12-31	近三年	10.0600	12.3100	-2.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近五年	15.3000	21.2100	-5.9100	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	成立至今	18.7600	22.4600	-3.7000	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.0900	1.5200	-0.4300	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	近六个月	2.0200	2.6900	-0.6700	0.0500	0.0400	0.0100
2021-09-30	近一年	3.8100	4.7600	-0.9500	0.0500	0.0400	0.0100
2021-09-30	近三年	11.1400	13.7500	-2.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近五年	12.3000	18.3000	-6.0000	0.0800	0.0700	0.0100
2021-09-30	成立至今	17.7000	21.0800	-3.3800	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.6600	2.0000	-0.3400	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.5100	2.6500	-0.1400	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-06-30	近五年	14.5900	18.4200	-3.8300	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	16.4300	19.2600	-2.8300	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	成立至今	16.4300	19.2600	-2.8300	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	近三个月	0.7400	0.8400	-0.1000	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.7600	2.0200	-0.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.3900	1.3200	0.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三年	11.3600	14.3000	-2.9400	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	15.3700	17.9100	-2.5400	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.0200	1.1700	-0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.0200	1.1700	-0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.8300	0.6400	0.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8300	0.6400	0.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近一年	1.9600	2.8300	-0.8700	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近一年	1.9600	2.8300	-0.8700	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近三年	12.8300	15.3100	-2.4800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	12.8300	15.3100	-2.4800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	14.5200	16.9300	-2.4100	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	成立至今	14.5200	16.9300	-2.4100	0.0900	0.0700	0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.1800	-0.5300	0.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.3700	-0.6900	0.3200	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近一年	1.8600	2.8800	-1.0200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三年	9.4300	13.5800	-4.1500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	成立至今	13.3700	15.5800	-2.2100	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.5500	-0.6000	0.0500	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.1800	-0.1600	-0.0200	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.1800	-0.1600	-0.0200	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.1200	2.1900	-1.0700	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.1200	2.1900	-1.0700	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.0700	4.7600	-1.6900	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.0700	4.7600	-1.6900	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近三年	9.8400	15.0400	-5.2000	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	近三年	9.8400	15.0400	-5.2000	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	成立至今	13.5800	16.1900	-2.6100	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	成立至今	13.5800	16.1900	-2.6100	0.0900	0.0700	0.0200
2020-03-31	近三个月	1.3000	2.3500	-1.0500	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.9200	1.2100	-0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.9200	1.2100	-0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.9300	2.5200	-0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	4.1000	4.2800	-0.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三年	9.0500	12.5500	-3.5000	0.0800	0.0600	0.0200
2019-12-31	成立至今	12.3200	13.7000	-1.3800	0.0900	0.0600	0.0300
2019-09-30	近三个月	1.0000	1.3000	-0.3000	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3600	0.4900	-0.1300	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6400	0.6200	0.0200	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6400	0.6200	0.0200	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近六个月	2.1300	1.7100	0.4200	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近一年	5.5600	5.6200	-0.0600	0.0700	0.0500	0.0200
2019-06-30	近三年	8.4600	10.1300	-1.6700	0.1000	0.0700	0.0300
2019-06-30	成立至今	10.2000	10.9100	-0.7100	0.1000	0.0700	0.0300
2019-03-31	近三个月	1.4800	1.0800	0.4000	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.8900	2.4300	-0.5400	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近三个月	1.8900	2.4300	-0.5400	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近六个月	3.3500	3.8400	-0.4900	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近一年	6.3100	7.5300	-1.2200	0.1000	0.0600	0.0400
2018-12-31	成立至今	7.9000	9.0400	-1.1400	0.1100	0.0700	0.0400
2018-09-30	近三个月	1.4400	1.3700	0.0700	0.1000	0.0600	0.0400
2018-06-30	近一个月	0.4800	0.5700	-0.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2018-06-30	近三个月	0.7700	1.7900	-1.0200	0.1200	0.0900	0.0300
2018-06-30	近三个月	0.7700	1.7900	-1.0200	0.1200	0.0900	0.0300
2018-06-30	近六个月	2.8600	3.5600	-0.7000	0.1100	0.0700	0.0400
2018-06-30	近一年	0.9700	3.9700	-3.0000	0.1000	0.0600	0.0400
2018-06-30	成立至今	4.4000	5.0100	-0.6100	0.1100	0.0700	0.0400
2018-03-31	近三个月	2.0700	1.7300	0.3400	0.1100	0.0400	0.0700
2017-12-31	近三个月	-2.0300	-0.3500	-1.6800	0.0800	0.0500	0.0300
2017-12-31	近三个月	-2.0300	-0.3500	-1.6800	0.0800	0.0500	0.0300
2017-12-31	近六个月	-1.8400	0.4000	-2.2400	0.0800	0.0400	0.0400
2017-12-31	近一年	-1.4600	0.3700	-1.8300	0.0700	0.0600	0.0100
2017-12-31	成立至今	1.5000	1.4000	0.1000	0.1100	0.0700	0.0400
2017-09-30	近三个月	0.1900	0.7500	-0.5600	0.0700	0.0300	0.0400
2017-06-30	近一个月	1.0800	1.1200	-0.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.7800	0.2400	0.5400	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.7800	0.2400	0.5400	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近六个月	0.3900	-0.0300	0.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近一年	1.7700	0.2900	1.4800	0.1200	0.0900	0.0300
2017-06-30	成立至今	3.4000	1.0000	2.4000	0.1200	0.0800	0.0400
2017-03-31	近三个月	-0.3900	-0.2700	-0.1200	0.0700	0.0700	0.0000
2016-12-31	近三个月	-1.7200	-1.2900	-0.4300	0.1600	0.1300	0.0300
2016-12-31	近三个月	-1.7200	-1.2900	-0.4300	0.1600	0.1300	0.0300
2016-12-31	近六个月	1.3800	0.3200	1.0600	0.1600	0.1000	0.0600
2016-12-31	成立至今	3.0000	1.0300	1.9700	0.1500	0.0900	0.0600
2016-09-30	近三个月	3.1500	1.6300	1.5200	0.1600	0.0400	0.1200
2016-06-30	近一个月	0.9900	0.6300	0.3600	0.1300	0.0300	0.1000
2016-06-30	近三个月	1.6000	0.7100	0.8900	0.1100	0.0600	0.0500
2016-06-30	成立至今	1.6000	0.7100	0.8900	0.1100	0.0600	0.0500

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