鑫元双债增强A(002632) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元双债增强A(002632)

2024-11-27 1.0358

0.0193%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1700	3.3800	-3.2100	0.0600	0.2800	-0.2200
2024-09-30	近六个月	1.5500	3.8300	-2.2800	0.0500	0.2200	-0.1700
2024-09-30	近一年	3.0800	4.8400	-1.7600	0.0400	0.2000	-0.1600
2024-09-30	近三年	8.7500	1.5300	7.2200	0.0400	0.2100	-0.1700
2024-09-30	近五年	15.7500	9.0900	6.6600	0.0500	0.2300	-0.1800
2024-09-30	成立至今	25.0300	14.6200	10.4100	0.0600	0.2300	-0.1700
2024-06-30	近一个月	0.4900	-0.1500	0.6400	0.0100	0.1000	-0.0900
2024-06-30	近三个月	1.3800	0.4400	0.9400	0.0400	0.1400	-0.1000
2024-06-30	近三个月	1.3800	0.4400	0.9400	0.0400	0.1400	-0.1000
2024-06-30	近六个月	2.1800	2.1900	-0.0100	0.0300	0.1700	-0.1400
2024-06-30	近六个月	2.1800	2.1900	-0.0100	0.0300	0.1700	-0.1400
2024-06-30	近一年	3.3900	0.6400	2.7500	0.0300	0.1700	-0.1400
2024-06-30	近一年	3.3900	0.6400	2.7500	0.0300	0.1700	-0.1400
2024-06-30	近三年	9.7000	-2.4500	12.1500	0.0300	0.2100	-0.1800
2024-06-30	近三年	9.7000	-2.4500	12.1500	0.0300	0.2100	-0.1800
2024-06-30	近五年	16.1800	5.9000	10.2800	0.0400	0.2200	-0.1800
2024-06-30	成立至今	24.8200	10.8800	13.9400	0.0600	0.2200	-0.1600
2024-06-30	成立至今	24.8200	10.8800	13.9400	0.0600	0.2200	-0.1600
2024-03-31	近三个月	0.7900	1.7500	-0.9600	0.0200	0.2000	-0.1800
2024-03-31	近六个月	1.5100	0.9700	0.5400	0.0300	0.1800	-0.1500
2024-03-31	近一年	3.0300	-0.0700	3.1000	0.0300	0.1800	-0.1500
2024-03-31	近三年	9.3200	-1.8100	11.1300	0.0300	0.2100	-0.1800
2024-03-31	近五年	15.2400	5.1000	10.1400	0.0400	0.2300	-0.1900
2024-03-31	成立至今	23.1200	10.3900	12.7300	0.0600	0.2300	-0.1700
2023-12-31	近三个月	0.7200	-0.7600	1.4800	0.0300	0.1600	-0.1300
2023-12-31	近三个月	0.7200	-0.7600	1.4800	0.0300	0.1600	-0.1300
2023-12-31	近六个月	1.1900	-1.5200	2.7100	0.0300	0.1700	-0.1400
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2023-12-31	近一年	2.9400	-0.6400	3.5800	0.0300	0.1700	-0.1400
2023-12-31	近一年	2.9400	-0.6400	3.5800	0.0300	0.1700	-0.1400
2023-12-31	近三年	9.4500	-3.8500	13.3000	0.0300	0.2200	-0.1900
2023-12-31	近三年	9.4500	-3.8500	13.3000	0.0300	0.2200	-0.1900
2023-12-31	近五年	15.6500	9.1700	6.4800	0.0400	0.2400	-0.2000
2023-12-31	近五年	15.6500	9.1700	6.4800	0.0400	0.2400	-0.2000
2023-12-31	成立至今	22.1600	8.5000	13.6600	0.0600	0.2300	-0.1700
2023-12-31	成立至今	22.1600	8.5000	13.6600	0.0600	0.2300	-0.1700
2023-09-30	近三个月	0.4600	-0.7600	1.2200	0.0300	0.1700	-0.1400
2023-09-30	近六个月	1.5000	-1.0300	2.5300	0.0300	0.1700	-0.1400
2023-09-30	近一年	2.0500	0.0800	1.9700	0.0400	0.1900	-0.1500
2023-09-30	近三年	9.6000	-0.0500	9.6500	0.0300	0.2300	-0.2000
2023-09-30	近五年	15.8700	8.9800	6.8900	0.0400	0.2400	-0.2000
2023-09-30	成立至今	21.2900	9.3300	11.9600	0.0600	0.2300	-0.1700
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.3800	-0.1200	0.0400	0.1700	-0.1300
2023-06-30	近三个月	1.0300	-0.2800	1.3100	0.0300	0.1600	-0.1300
2023-06-30	近三个月	1.0300	-0.2800	1.3100	0.0300	0.1600	-0.1300
2023-06-30	近六个月	1.7300	0.8900	0.8400	0.0300	0.1600	-0.1300
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2023-06-30	近一年	2.4800	-1.8100	4.2900	0.0400	0.1900	-0.1500
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2023-06-30	近三年	8.4400	1.6100	6.8300	0.0400	0.2400	-0.2000
2023-06-30	近三年	8.4400	1.6100	6.8300	0.0400	0.2400	-0.2000
2023-06-30	近五年	15.6300	9.9600	5.6700	0.0500	0.2500	-0.2000
2023-06-30	成立至今	20.7300	10.1700	10.5600	0.0600	0.2300	-0.1700
2023-06-30	成立至今	20.7300	10.1700	10.5600	0.0600	0.2300	-0.1700
2023-03-31	近三个月	0.7000	1.1700	-0.4700	0.0300	0.1700	-0.1400
2023-03-31	近六个月	0.5400	1.1200	-0.5800	0.0500	0.2100	-0.1600
2023-03-31	近一年	2.3100	-0.0100	2.3200	0.0400	0.2200	-0.1800
2023-03-31	近三年	7.5200	3.5900	3.9300	0.0500	0.2400	-0.1900
2023-03-31	近五年	15.8400	8.9300	6.9100	0.0600	0.2500	-0.1900
2023-03-31	成立至今	19.5000	10.4700	9.0300	0.0600	0.2300	-0.1700
2022-12-31	近三个月	-0.1500	-0.0500	-0.1000	0.0700	0.2500	-0.1800
2022-12-31	近三个月	-0.1500	-0.0500	-0.1000	0.0700	0.2500	-0.1800
2022-12-31	近六个月	0.7300	-2.6800	3.4100	0.0500	0.2100	-0.1600
2022-12-31	近六个月	0.7300	-2.6800	3.4100	0.0500	0.2100	-0.1600
2022-12-31	近一年	2.1500	-4.0600	6.2100	0.0400	0.2600	-0.2200
2022-12-31	近一年	2.1500	-4.0600	6.2100	0.0400	0.2600	-0.2200
2022-12-31	近三年	8.7900	1.9200	6.8700	0.0500	0.2500	-0.2000
2022-12-31	近三年	8.7900	1.9200	6.8700	0.0500	0.2500	-0.2000
2022-12-31	近五年	16.9000	7.9900	8.9100	0.0600	0.2500	-0.1900
2022-12-31	近五年	16.9000	7.9900	8.9100	0.0600	0.2500	-0.1900
2022-12-31	成立至今	18.6700	9.1900	9.4800	0.0600	0.2300	-0.1700
2022-12-31	成立至今	18.6700	9.1900	9.4800	0.0600	0.2300	-0.1700
2022-09-30	近三个月	0.8900	-2.6300	3.5200	0.0300	0.1800	-0.1500
2022-09-30	近六个月	1.7500	-1.1200	2.8700	0.0300	0.2400	-0.2100
2022-09-30	近一年	3.3800	-3.2300	6.6100	0.0300	0.2400	-0.2100
2022-09-30	近三年	10.0300	3.9700	6.0600	0.0500	0.2500	-0.2000
2022-09-30	近五年	17.2200	8.1500	9.0700	0.0500	0.2500	-0.2000
2022-09-30	成立至今	18.8500	9.2500	9.6000	0.0600	0.2300	-0.1700
2022-06-30	近一个月	0.0600	1.7300	-1.6700	0.0200	0.2100	-0.1900
2022-06-30	近三个月	0.8600	1.4800	-0.6200	0.0200	0.2800	-0.2600
2022-06-30	近三个月	0.8600	1.4800	-0.6200	0.0200	0.2800	-0.2600
2022-06-30	近六个月	1.4100	-1.5400	2.9500	0.0300	0.2900	-0.2600
2022-06-30	近六个月	1.4100	-1.5400	2.9500	0.0300	0.2900	-0.2600
2022-06-30	近一年	3.5300	-1.3700	4.9000	0.0200	0.2500	-0.2300
2022-06-30	近一年	3.5300	-1.3700	4.9000	0.0200	0.2500	-0.2300
2022-06-30	近三年	9.6500	6.2700	3.3800	0.0500	0.2500	-0.2000
2022-06-30	近三年	9.6500	6.2700	3.3800	0.0500	0.2500	-0.2000
2022-06-30	近五年	17.2200	10.3200	6.9000	0.0500	0.2500	-0.2000
2022-06-30	成立至今	17.8000	11.1500	6.6500	0.0600	0.2400	-0.1800
2022-06-30	成立至今	17.8000	11.1500	6.6500	0.0600	0.2400	-0.1800
2022-03-31	近三个月	0.5400	-2.8300	3.3700	0.0300	0.3000	-0.2700
2022-03-31	近六个月	1.6000	-2.0900	3.6900	0.0200	0.2400	-0.2200
2022-03-31	近一年	3.7100	-1.6800	5.3900	0.0200	0.2300	-0.2100
2022-03-31	近三年	9.3200	4.1900	5.1300	0.0500	0.2500	-0.2000
2022-03-31	近五年	17.1500	9.2900	7.8600	0.0500	0.2400	-0.1900
2022-03-31	成立至今	16.8000	9.2600	7.5400	0.0700	0.2300	-0.1600
2021-12-31	近三个月	1.0500	0.7900	0.2600	0.0200	0.1600	-0.1400
2021-12-31	近三个月	1.0500	0.7900	0.2600	0.0200	0.1600	-0.1400
2021-12-31	近六个月	2.1000	0.0700	2.0300	0.0200	0.2100	-0.1900
2021-12-31	近六个月	2.1000	0.0700	2.0300	0.0200	0.2100	-0.1900
2021-12-31	近一年	4.0800	0.6400	3.4400	0.0200	0.2400	-0.2200
2021-12-31	近一年	4.0800	0.6400	3.4400	0.0200	0.2400	-0.2200
2021-12-31	近三年	9.9800	15.5200	-5.5400	0.0500	0.2500	-0.2000
2021-12-31	近三年	9.9800	15.5200	-5.5400	0.0500	0.2500	-0.2000
2021-12-31	近五年	15.4800	13.5700	1.9100	0.0600	0.2300	-0.1700
2021-12-31	近五年	15.4800	13.5700	1.9100	0.0600	0.2300	-0.1700
2021-12-31	成立至今	16.1700	13.7000	2.4700	0.0700	0.2300	-0.1600
2021-12-31	成立至今	16.1700	13.7000	2.4700	0.0700	0.2300	-0.1600
2021-09-30	近三个月	1.0400	-0.7000	1.7400	0.0200	0.2500	-0.2300
2021-09-30	近六个月	2.0800	0.3100	1.7700	0.0200	0.2200	-0.2000
2021-09-30	近一年	3.8900	2.9200	0.9700	0.0300	0.2500	-0.2200
2021-09-30	近三年	9.8400	12.1400	-2.3000	0.0500	0.2600	-0.2100
2021-09-30	近五年	12.8200	11.2100	1.6100	0.0700	0.2400	-0.1700
2021-09-30	成立至今	14.9700	12.7400	2.2300	0.0700	0.2300	-0.1600
2021-06-30	近一个月	0.1700	-0.4400	0.6100	0.0200	0.1700	-0.1500
2021-06-30	近三个月	1.0300	1.0600	-0.0300	0.0200	0.2000	-0.1800
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2021-06-30	近六个月	1.9500	0.5700	1.3800	0.0300	0.2700	-0.2400
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2021-06-30	近一年	2.2000	4.9300	-2.7300	0.0500	0.2600	-0.2100
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2021-06-30	近三年	8.9800	13.3800	-4.4000	0.0700	0.2600	-0.1900
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2021-06-30	近五年	12.9900	14.4900	-1.5000	0.0700	0.2300	-0.1600
2021-06-30	成立至今	13.7800	14.3100	-0.5300	0.0700	0.2300	-0.1600
2021-06-30	成立至今	13.7800	14.3100	-0.5300	0.0700	0.2300	-0.1600
2021-03-31	近三个月	0.9000	-0.4600	1.3600	0.0300	0.3300	-0.3000
2021-03-31	近六个月	1.7700	2.6800	-0.9100	0.0300	0.2700	-0.2400
2021-03-31	近一年	1.3300	6.0500	-4.7200	0.0700	0.2600	-0.1900
2021-03-31	近三年	9.1800	9.9900	-0.8100	0.0700	0.2700	-0.2000
2021-03-31	成立至今	12.6200	12.8400	-0.2200	0.0700	0.2400	-0.1700
2020-12-31	近三个月	0.8600	3.2300	-2.3700	0.0300	0.2000	-0.1700
2020-12-31	近三个月	0.8600	3.2300	-2.3700	0.0300	0.2000	-0.1700
2020-12-31	近六个月	0.2500	4.3500	-4.1000	0.0700	0.2500	-0.1800
2020-12-31	近六个月	0.2500	4.3500	-4.1000	0.0700	0.2500	-0.1800
2020-12-31	近一年	2.3200	5.3900	-3.0700	0.0700	0.2700	-0.2000
2020-12-31	近一年	2.3200	5.3900	-3.0700	0.0700	0.2700	-0.2000
2020-12-31	近三年	9.9500	10.7300	-0.7800	0.0700	0.2600	-0.1900
2020-12-31	近三年	9.9500	10.7300	-0.7800	0.0700	0.2600	-0.1900
2020-12-31	成立至今	11.6100	13.7000	-2.0900	0.0700	0.2300	-0.1600
2020-12-31	成立至今	11.6100	13.7000	-2.0900	0.0700	0.2300	-0.1600
2020-09-30	近三个月	-0.6100	0.8500	-1.4600	0.0900	0.3000	-0.2100
2020-09-30	近六个月	-0.4400	2.8900	-3.3300	0.0900	0.2600	-0.1700
2020-09-30	近一年	2.4500	3.9800	-1.5300	0.0700	0.2600	-0.1900
2020-09-30	近三年	9.1400	7.2800	1.8600	0.0700	0.2600	-0.1900
2020-09-30	成立至今	10.6600	9.2700	1.3900	0.0700	0.2300	-0.1600
2020-06-30	近一个月	-0.9300	0.7900	-1.7200	0.1200	0.1900	-0.0700
2020-06-30	近三个月	0.1700	1.7600	-1.5900	0.1000	0.2000	-0.1000
2020-06-30	近三个月	0.1700	1.7600	-1.5900	0.1000	0.2000	-0.1000
2020-06-30	近六个月	2.0700	0.9600	1.1100	0.0800	0.2900	-0.2100
2020-06-30	近六个月	2.0700	0.9600	1.1100	0.0800	0.2900	-0.2100
2020-06-30	近一年	3.6300	3.2700	0.3600	0.0600	0.2300	-0.1700
2020-06-30	近一年	3.6300	3.2700	0.3600	0.0600	0.2300	-0.1700
2020-06-30	近三年	10.7800	7.2000	3.5800	0.0600	0.2400	-0.1800
2020-06-30	近三年	10.7800	7.2000	3.5800	0.0600	0.2400	-0.1800
2020-06-30	成立至今	11.3300	7.8100	3.5200	0.0700	0.2300	-0.1600
2020-06-30	成立至今	11.3300	7.8100	3.5200	0.0700	0.2300	-0.1600
2020-03-31	近三个月	1.8900	-0.5200	2.4100	0.0500	0.3500	-0.3000
2019-12-31	近三个月	0.9800	1.9700	-0.9900	0.0200	0.1500	-0.1300
2019-12-31	近三个月	0.9800	1.9700	-0.9900	0.0200	0.1500	-0.1300
2019-12-31	近六个月	1.5300	2.2700	-0.7400	0.0400	0.1700	-0.1300
2019-12-31	近一年	3.2700	8.2600	-4.9900	0.0400	0.2400	-0.2000
2019-12-31	近三年	8.4300	6.8000	1.6300	0.0700	0.2200	-0.1500
2019-12-31	成立至今	9.0800	6.7400	2.3400	0.0700	0.2200	-0.1500
2019-09-30	近三个月	0.5400	0.3100	0.2300	0.0400	0.1900	-0.1500
2019-06-30	近一个月	0.2800	1.3000	-1.0200	0.0300	0.2200	-0.1900
2019-06-30	近三个月	0.5500	-0.4300	0.9800	0.0300	0.2900	-0.2600
2019-06-30	近三个月	0.5500	-0.4300	0.9800	0.0300	0.2900	-0.2600
2019-06-30	近六个月	1.7100	5.6000	-3.8900	0.0400	0.3000	-0.2600
2019-06-30	近一年	2.9000	4.0400	-1.1400	0.0800	0.2900	-0.2100
2019-06-30	近三年	6.6900	4.2900	2.4000	0.0800	0.2200	-0.1400
2019-06-30	成立至今	7.4300	4.1800	3.2500	0.0800	0.2200	-0.1400
2019-03-31	近三个月	1.1500	6.1000	-4.9500	0.0400	0.3000	-0.2600
2018-12-31	近三个月	0.9100	-0.9000	1.8100	0.0300	0.3200	-0.2900
2018-12-31	近三个月	0.9100	-0.9000	1.8100	0.0300	0.3200	-0.2900
2018-12-31	近六个月	1.1600	-0.7900	1.9500	0.1000	0.2900	-0.1900
2018-12-31	近一年	4.0500	-1.2300	5.2800	0.0800	0.2600	-0.1800
2018-12-31	成立至今	5.6300	-1.1300	6.7600	0.0800	0.2100	-0.1300
2018-09-30	近三个月	0.2500	0.0500	0.2000	0.1400	0.2600	-0.1200
2018-06-30	近一个月	0.3800	-1.2600	1.6400	0.0300	0.2500	-0.2200
2018-06-30	近三个月	1.2200	-1.1800	2.4000	0.0400	0.2300	-0.1900
2018-06-30	近三个月	1.2200	-1.1800	2.4000	0.0400	0.2300	-0.1900
2018-06-30	近六个月	2.8600	-0.8500	3.7100	0.0400	0.2300	-0.1900
2018-06-30	近一年	3.8900	-0.1900	4.0800	0.0400	0.1900	-0.1500
2018-06-30	成立至今	4.4100	0.0100	4.4000	0.0700	0.1800	-0.1100
2018-03-31	近三个月	1.6200	0.2500	1.3700	0.0300	0.2300	-0.2000
2017-12-31	近三个月	0.1200	0.0900	0.0300	0.0300	0.1600	-0.1300
2017-12-31	近三个月	0.1200	0.0900	0.0300	0.0300	0.1600	-0.1300
2017-12-31	近六个月	1.0100	0.9400	0.0700	0.0300	0.1400	-0.1100
2017-12-31	近一年	0.9000	1.6400	-0.7400	0.0800	0.1400	-0.0600
2017-12-31	成立至今	1.5100	1.6300	-0.1200	0.0800	0.1700	-0.0900
2017-09-30	近三个月	0.8900	0.8000	0.0900	0.0300	0.1200	-0.0900
2017-06-30	近一个月	0.8000	1.7200	-0.9200	0.0500	0.1400	-0.0900
2017-06-30	近三个月	0.8000	0.5200	0.2800	0.0500	0.1600	-0.1100
2017-06-30	近三个月	0.8000	0.5200	0.2800	0.0500	0.1600	-0.1100
2017-06-30	近六个月	-0.1000	0.4600	-0.5600	0.1000	0.1400	-0.0400
2017-06-30	近一年	-0.2000	0.4500	-0.6500	0.1000	0.1700	-0.0700
2017-06-30	成立至今	0.5000	0.3500	0.1500	0.1000	0.1800	-0.0800
2017-03-31	近三个月	-0.8900	-0.1100	-0.7800	0.1400	0.1300	0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.2800	-1.5000	0.2200	0.1300	0.2100	-0.0800
2016-12-31	近三个月	-1.2800	-1.5000	0.2200	0.1300	0.2100	-0.0800
2016-12-31	近六个月	-0.1000	-0.1500	0.0500	0.1000	0.1900	-0.0900
2016-12-31	成立至今	0.6000	-0.2200	0.8200	0.0900	0.2000	-0.1100
2016-09-30	近三个月	1.1900	1.3600	-0.1700	0.0500	0.1700	-0.1200
2016-06-30	近一个月	0.5000	0.1900	0.3100	0.0500	0.2100	-0.1600
2016-06-30	近三个月	0.7000	-0.0700	0.7700	0.0500	0.2200	-0.1700
2016-06-30	成立至今	0.7000	-0.0700	0.7700	0.0500	0.2200	-0.1700

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