鑫元双债增强C(002633) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元双债增强C(002633)

2025-01-27 1.0417

0.0769%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.5400	1.5100	0.0300	0.0500	0.3400	-0.2900
2024-12-31	近六个月	1.6000	4.9400	-3.3400	0.0600	0.3100	-0.2500
2024-12-31	近一年	3.6000	7.2400	-3.6400	0.0500	0.2500	-0.2000
2024-12-31	近三年	8.0800	2.2300	5.8500	0.0400	0.2300	-0.1900
2024-12-31	近五年	14.1800	8.6000	5.5800	0.0500	0.2400	-0.1900
2024-12-31	成立至今	23.0900	16.3500	6.7400	0.0600	0.2300	-0.1700
2024-09-30	近三个月	0.0600	3.3800	-3.3200	0.0600	0.2800	-0.2200
2024-09-30	近六个月	1.3300	3.8300	-2.5000	0.0500	0.2200	-0.1700
2024-09-30	近一年	2.6600	4.8400	-2.1800	0.0400	0.2000	-0.1600
2024-09-30	近三年	7.4400	1.5300	5.9100	0.0400	0.2100	-0.1700
2024-09-30	近五年	13.4500	9.0900	4.3600	0.0500	0.2300	-0.1800
2024-09-30	成立至今	21.2300	14.6200	6.6100	0.0600	0.2300	-0.1700
2024-06-30	近一个月	0.4500	-0.1500	0.6000	0.0100	0.1000	-0.0900
2024-06-30	近三个月	1.2700	0.4400	0.8300	0.0400	0.1400	-0.1000
2024-06-30	近三个月	1.2700	0.4400	0.8300	0.0400	0.1400	-0.1000
2024-06-30	近六个月	1.9700	2.1900	-0.2200	0.0400	0.1700	-0.1300
2024-06-30	近六个月	1.9700	2.1900	-0.2200	0.0400	0.1700	-0.1300
2024-06-30	近一年	2.9800	0.6400	2.3400	0.0300	0.1700	-0.1400
2024-06-30	近一年	2.9800	0.6400	2.3400	0.0300	0.1700	-0.1400
2024-06-30	近三年	8.3900	-2.4500	10.8400	0.0300	0.2100	-0.1800
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2024-06-30	近五年	13.8800	5.9000	7.9800	0.0400	0.2200	-0.1800
2024-06-30	成立至今	21.1600	10.8800	10.2800	0.0600	0.2200	-0.1600
2024-06-30	成立至今	21.1600	10.8800	10.2800	0.0600	0.2200	-0.1600
2024-03-31	近三个月	0.6900	1.7500	-1.0600	0.0200	0.2000	-0.1800
2024-03-31	近六个月	1.3100	0.9700	0.3400	0.0200	0.1800	-0.1600
2024-03-31	近一年	2.6200	-0.0700	2.6900	0.0300	0.1800	-0.1500
2024-03-31	近三年	8.0200	-1.8100	9.8300	0.0300	0.2100	-0.1800
2024-03-31	近五年	12.9500	5.1000	7.8500	0.0400	0.2300	-0.1900
2024-03-31	成立至今	19.6300	10.3900	9.2400	0.0600	0.2300	-0.1700
2023-12-31	近三个月	0.6200	-0.7600	1.3800	0.0300	0.1600	-0.1300
2023-12-31	近三个月	0.6200	-0.7600	1.3800	0.0300	0.1600	-0.1300
2023-12-31	近六个月	0.9900	-1.5200	2.5100	0.0300	0.1700	-0.1400
2023-12-31	近六个月	0.9900	-1.5200	2.5100	0.0300	0.1700	-0.1400
2023-12-31	近一年	2.5300	-0.6400	3.1700	0.0300	0.1700	-0.1400
2023-12-31	近一年	2.5300	-0.6400	3.1700	0.0300	0.1700	-0.1400
2023-12-31	近三年	8.1500	-3.8500	12.0000	0.0300	0.2200	-0.1900
2023-12-31	近三年	8.1500	-3.8500	12.0000	0.0300	0.2200	-0.1900
2023-12-31	近五年	13.3700	9.1700	4.2000	0.0400	0.2400	-0.2000
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2023-12-31	成立至今	18.8100	8.5000	10.3100	0.0600	0.2300	-0.1700
2023-12-31	成立至今	18.8100	8.5000	10.3100	0.0600	0.2300	-0.1700
2023-09-30	近三个月	0.3600	-0.7600	1.1200	0.0300	0.1700	-0.1400
2023-09-30	近六个月	1.2900	-1.0300	2.3200	0.0300	0.1700	-0.1400
2023-09-30	近一年	1.6300	0.0800	1.5500	0.0400	0.1900	-0.1500
2023-09-30	近三年	8.3100	-0.0500	8.3600	0.0300	0.2300	-0.2000
2023-09-30	近五年	13.5800	8.9800	4.6000	0.0400	0.2400	-0.2000
2023-09-30	成立至今	18.0800	9.3300	8.7500	0.0600	0.2300	-0.1700
2023-06-30	近一个月	0.2200	0.3800	-0.1600	0.0400	0.1700	-0.1300
2023-06-30	近三个月	0.9200	-0.2800	1.2000	0.0200	0.1600	-0.1400
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2023-06-30	近六个月	1.5300	0.8900	0.6400	0.0300	0.1600	-0.1300
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2023-06-30	近一年	2.0600	-1.8100	3.8700	0.0400	0.1900	-0.1500
2023-06-30	近一年	2.0600	-1.8100	3.8700	0.0400	0.1900	-0.1500
2023-06-30	近三年	7.1400	1.6100	5.5300	0.0400	0.2400	-0.2000
2023-06-30	近三年	7.1400	1.6100	5.5300	0.0400	0.2400	-0.2000
2023-06-30	近五年	13.3600	9.9600	3.4000	0.0500	0.2500	-0.2000
2023-06-30	成立至今	17.6500	10.1700	7.4800	0.0600	0.2300	-0.1700
2023-06-30	成立至今	17.6500	10.1700	7.4800	0.0600	0.2300	-0.1700
2023-03-31	近三个月	0.6000	1.1700	-0.5700	0.0300	0.1700	-0.1400
2023-03-31	近六个月	0.3400	1.1200	-0.7800	0.0500	0.2100	-0.1600
2023-03-31	近一年	1.9000	-0.0100	1.9100	0.0400	0.2200	-0.1800
2023-03-31	近三年	6.2400	3.5900	2.6500	0.0500	0.2400	-0.1900
2023-03-31	近五年	13.7600	8.9300	4.8300	0.0600	0.2500	-0.1900
2023-03-31	成立至今	16.5800	10.4700	6.1100	0.0600	0.2300	-0.1700
2022-12-31	近三个月	-0.2600	-0.0500	-0.2100	0.0700	0.2500	-0.1800
2022-12-31	近三个月	-0.2600	-0.0500	-0.2100	0.0700	0.2500	-0.1800
2022-12-31	近六个月	0.5300	-2.6800	3.2100	0.0500	0.2100	-0.1600
2022-12-31	近六个月	0.5300	-2.6800	3.2100	0.0500	0.2100	-0.1600
2022-12-31	近一年	1.7500	-4.0600	5.8100	0.0400	0.2600	-0.2200
2022-12-31	近一年	1.7500	-4.0600	5.8100	0.0400	0.2600	-0.2200
2022-12-31	近三年	7.5000	1.9200	5.5800	0.0500	0.2500	-0.2000
2022-12-31	近三年	7.5000	1.9200	5.5800	0.0500	0.2500	-0.2000
2022-12-31	近五年	14.7900	7.9900	6.8000	0.0600	0.2500	-0.1900
2022-12-31	近五年	14.7900	7.9900	6.8000	0.0600	0.2500	-0.1900
2022-12-31	成立至今	15.8900	9.1900	6.7000	0.0600	0.2300	-0.1700
2022-12-31	成立至今	15.8900	9.1900	6.7000	0.0600	0.2300	-0.1700
2022-09-30	近三个月	0.7900	-2.6300	3.4200	0.0300	0.1800	-0.1500
2022-09-30	近六个月	1.5600	-1.1200	2.6800	0.0300	0.2400	-0.2100
2022-09-30	近一年	2.9800	-3.2300	6.2100	0.0300	0.2400	-0.2100
2022-09-30	近三年	8.7300	3.9700	4.7600	0.0500	0.2500	-0.2000
2022-09-30	近五年	15.1200	8.1500	6.9700	0.0500	0.2500	-0.2000
2022-09-30	成立至今	16.1800	9.2500	6.9300	0.0600	0.2300	-0.1700
2022-06-30	近一个月	0.0300	1.7300	-1.7000	0.0200	0.2100	-0.1900
2022-06-30	近三个月	0.7600	1.4800	-0.7200	0.0200	0.2800	-0.2600
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2022-06-30	近六个月	1.2200	-1.5400	2.7600	0.0300	0.2900	-0.2600
2022-06-30	近六个月	1.2200	-1.5400	2.7600	0.0300	0.2900	-0.2600
2022-06-30	近一年	3.1300	-1.3700	4.5000	0.0200	0.2500	-0.2300
2022-06-30	近一年	3.1300	-1.3700	4.5000	0.0200	0.2500	-0.2300
2022-06-30	近三年	8.3600	6.2700	2.0900	0.0500	0.2500	-0.2000
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2022-06-30	近五年	15.1600	10.3200	4.8400	0.0500	0.2500	-0.2000
2022-06-30	成立至今	15.2800	11.1500	4.1300	0.0600	0.2400	-0.1800
2022-06-30	成立至今	15.2800	11.1500	4.1300	0.0600	0.2400	-0.1800
2022-03-31	近三个月	0.4500	-2.8300	3.2800	0.0300	0.3000	-0.2700
2022-03-31	近六个月	1.4000	-2.0900	3.4900	0.0200	0.2400	-0.2200
2022-03-31	近一年	3.3000	-1.6800	4.9800	0.0200	0.2300	-0.2100
2022-03-31	近三年	8.0200	4.1900	3.8300	0.0500	0.2500	-0.2000
2022-03-31	近五年	15.0900	9.2900	5.8000	0.0500	0.2400	-0.1900
2022-03-31	成立至今	14.4000	9.2600	5.1400	0.0600	0.2300	-0.1700
2021-12-31	近三个月	0.9400	0.7900	0.1500	0.0200	0.1600	-0.1400
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2021-12-31	近六个月	1.8900	0.0700	1.8200	0.0200	0.2100	-0.1900
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2021-12-31	近一年	3.6700	0.6400	3.0300	0.0200	0.2400	-0.2200
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2021-12-31	近三年	8.6700	15.5200	-6.8500	0.0500	0.2500	-0.2000
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2021-12-31	近五年	13.4400	13.5700	-0.1300	0.0600	0.2300	-0.1700
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2021-12-31	成立至今	13.8900	13.7000	0.1900	0.0700	0.2300	-0.1600
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2021-09-30	近三个月	0.9400	-0.7000	1.6400	0.0200	0.2500	-0.2300
2021-09-30	近六个月	1.8700	0.3100	1.5600	0.0200	0.2200	-0.2000
2021-09-30	近一年	3.4800	2.9200	0.5600	0.0300	0.2500	-0.2200
2021-09-30	近三年	8.5300	12.1400	-3.6100	0.0500	0.2600	-0.2100
2021-09-30	近五年	10.8300	11.2100	-0.3800	0.0700	0.2400	-0.1700
2021-09-30	成立至今	12.8300	12.7400	0.0900	0.0700	0.2300	-0.1600
2021-06-30	近一个月	0.1400	-0.4400	0.5800	0.0200	0.1700	-0.1500
2021-06-30	近三个月	0.9300	1.0600	-0.1300	0.0200	0.2000	-0.1800
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2021-06-30	近六个月	1.7400	0.5700	1.1700	0.0300	0.2700	-0.2400
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2021-06-30	近一年	1.7900	4.9300	-3.1400	0.0500	0.2600	-0.2100
2021-06-30	近一年	1.7900	4.9300	-3.1400	0.0500	0.2600	-0.2100
2021-06-30	近三年	7.7000	13.3800	-5.6800	0.0600	0.2600	-0.2000
2021-06-30	近三年	7.7000	13.3800	-5.6800	0.0600	0.2600	-0.2000
2021-06-30	近五年	11.1100	14.4900	-3.3800	0.0700	0.2300	-0.1600
2021-06-30	成立至今	11.7800	14.3100	-2.5300	0.0700	0.2300	-0.1600
2021-06-30	成立至今	11.7800	14.3100	-2.5300	0.0700	0.2300	-0.1600
2021-03-31	近三个月	0.8100	-0.4600	1.2700	0.0300	0.3300	-0.3000
2021-03-31	近六个月	1.5800	2.6800	-1.1000	0.0300	0.2700	-0.2400
2021-03-31	近一年	0.9300	6.0500	-5.1200	0.0700	0.2600	-0.1900
2021-03-31	近三年	8.0700	9.9900	-1.9200	0.0700	0.2700	-0.2000
2021-03-31	成立至今	10.7500	12.8400	-2.0900	0.0700	0.2400	-0.1700
2020-12-31	近三个月	0.7700	3.2300	-2.4600	0.0300	0.2000	-0.1700
2020-12-31	近三个月	0.7700	3.2300	-2.4600	0.0300	0.2000	-0.1700
2020-12-31	近六个月	0.0400	4.3500	-4.3100	0.0700	0.2500	-0.1800
2020-12-31	近六个月	0.0400	4.3500	-4.3100	0.0700	0.2500	-0.1800
2020-12-31	近一年	1.9100	5.3900	-3.4800	0.0700	0.2700	-0.2000
2020-12-31	近一年	1.9100	5.3900	-3.4800	0.0700	0.2700	-0.2000
2020-12-31	近三年	8.8300	10.7300	-1.9000	0.0700	0.2600	-0.1900
2020-12-31	近三年	8.8300	10.7300	-1.9000	0.0700	0.2600	-0.1900
2020-12-31	成立至今	9.8600	13.7000	-3.8400	0.0700	0.2300	-0.1600
2020-12-31	成立至今	9.8600	13.7000	-3.8400	0.0700	0.2300	-0.1600
2020-09-30	近三个月	-0.7200	0.8500	-1.5700	0.0900	0.3000	-0.2100
2020-09-30	近六个月	-0.6400	2.8900	-3.5300	0.0900	0.2600	-0.1700
2020-09-30	近一年	2.0300	3.9800	-1.9500	0.0700	0.2600	-0.1900
2020-09-30	近三年	8.0300	7.2800	0.7500	0.0700	0.2600	-0.1900
2020-09-30	成立至今	9.0300	9.2700	-0.2400	0.0700	0.2300	-0.1600
2020-06-30	近一个月	-0.9600	0.7900	-1.7500	0.1200	0.1900	-0.0700
2020-06-30	近三个月	0.0800	1.7600	-1.6800	0.1000	0.2000	-0.1000
2020-06-30	近三个月	0.0800	1.7600	-1.6800	0.1000	0.2000	-0.1000
2020-06-30	近六个月	1.8600	0.9600	0.9000	0.0800	0.2900	-0.2100
2020-06-30	近六个月	1.8600	0.9600	0.9000	0.0800	0.2900	-0.2100
2020-06-30	近一年	3.2200	3.2700	-0.0500	0.0600	0.2300	-0.1700
2020-06-30	近一年	3.2200	3.2700	-0.0500	0.0600	0.2300	-0.1700
2020-06-30	近三年	9.7000	7.2000	2.5000	0.0600	0.2400	-0.1800
2020-06-30	近三年	9.7000	7.2000	2.5000	0.0600	0.2400	-0.1800
2020-06-30	成立至今	9.8100	7.8100	2.0000	0.0700	0.2300	-0.1600
2020-06-30	成立至今	9.8100	7.8100	2.0000	0.0700	0.2300	-0.1600
2020-03-31	近三个月	1.7900	-0.5200	2.3100	0.0500	0.3500	-0.3000
2019-12-31	近三个月	0.8800	1.9700	-1.0900	0.0200	0.1500	-0.1300
2019-12-31	近三个月	0.8800	1.9700	-1.0900	0.0200	0.1500	-0.1300
2019-12-31	近六个月	1.3300	2.2700	-0.9400	0.0400	0.1700	-0.1300
2019-12-31	近一年	2.8600	8.2600	-5.4000	0.0400	0.2400	-0.2000
2019-12-31	近三年	7.3700	6.8000	0.5700	0.0700	0.2200	-0.1500
2019-12-31	成立至今	7.8000	6.7400	1.0600	0.0700	0.2200	-0.1500
2019-09-30	近三个月	0.4400	0.3100	0.1300	0.0400	0.1900	-0.1500
2019-06-30	近一个月	0.2400	1.3000	-1.0600	0.0300	0.2200	-0.1900
2019-06-30	近三个月	0.4500	-0.4300	0.8800	0.0300	0.2900	-0.2600
2019-06-30	近三个月	0.4500	-0.4300	0.8800	0.0300	0.2900	-0.2600
2019-06-30	近六个月	1.5100	5.6000	-4.0900	0.0400	0.3000	-0.2600
2019-06-30	近一年	2.5100	4.0400	-1.5300	0.0800	0.2900	-0.2100
2019-06-30	近三年	5.7500	4.2900	1.4600	0.0800	0.2200	-0.1400
2019-06-30	成立至今	6.3900	4.1800	2.2100	0.0700	0.2200	-0.1500
2019-03-31	近三个月	1.0600	6.1000	-5.0400	0.0400	0.3000	-0.2600
2018-12-31	近三个月	0.8100	-0.9000	1.7100	0.0300	0.3200	-0.2900
2018-12-31	近三个月	0.8100	-0.9000	1.7100	0.0300	0.3200	-0.2900
2018-12-31	近六个月	0.9800	-0.7900	1.7700	0.1000	0.2900	-0.1900
2018-12-31	近一年	3.8200	-1.2300	5.0500	0.0800	0.2600	-0.1800
2018-12-31	成立至今	4.8000	-1.1300	5.9300	0.0800	0.2100	-0.1300
2018-09-30	近三个月	0.1700	0.0500	0.1200	0.1400	0.2600	-0.1200
2018-06-30	近一个月	0.3500	-1.2600	1.6100	0.0200	0.2500	-0.2300
2018-06-30	近三个月	1.2700	-1.1800	2.4500	0.0400	0.2300	-0.1900
2018-06-30	近三个月	1.2700	-1.1800	2.4500	0.0400	0.2300	-0.1900
2018-06-30	近六个月	2.8100	-0.8500	3.6600	0.0400	0.2300	-0.1900
2018-06-30	近一年	3.6800	-0.1900	3.8700	0.0400	0.1900	-0.1500
2018-06-30	成立至今	3.7900	0.0100	3.7800	0.0700	0.1800	-0.1100
2018-03-31	近三个月	1.5200	0.2500	1.2700	0.0300	0.2300	-0.2000
2017-12-31	近三个月	0.0300	0.0900	-0.0600	0.0300	0.1600	-0.1300
2017-12-31	近三个月	0.0300	0.0900	-0.0600	0.0300	0.1600	-0.1300
2017-12-31	近六个月	0.8500	0.9400	-0.0900	0.0400	0.1400	-0.1000
2017-12-31	近一年	0.5500	1.6400	-1.0900	0.0700	0.1400	-0.0700
2017-12-31	成立至今	0.9500	1.6300	-0.6800	0.0800	0.1700	-0.0900
2017-09-30	近三个月	0.8200	0.8000	0.0200	0.0400	0.1200	-0.0800
2017-06-30	近一个月	0.8100	1.7200	-0.9100	0.0500	0.1400	-0.0900
2017-06-30	近三个月	0.7000	0.5200	0.1800	0.0600	0.1600	-0.1000
2017-06-30	近三个月	0.7000	0.5200	0.1800	0.0600	0.1600	-0.1000
2017-06-30	近六个月	-0.3000	0.4600	-0.7600	0.1000	0.1400	-0.0400
2017-06-30	近一年	-0.5000	0.4500	-0.9500	0.1000	0.1700	-0.0700
2017-06-30	成立至今	0.1000	0.3500	-0.2500	0.0900	0.1800	-0.0900
2017-03-31	近三个月	-1.0000	-0.1100	-0.8900	0.1300	0.1300	0.0000
2016-12-31	近三个月	-1.3800	-1.5000	0.1200	0.1300	0.2100	-0.0800
2016-12-31	近三个月	-1.3800	-1.5000	0.1200	0.1300	0.2100	-0.0800
2016-12-31	近六个月	-0.2000	-0.1500	-0.0500	0.1000	0.1900	-0.0900
2016-12-31	成立至今	0.4000	-0.2200	0.6200	0.0900	0.2000	-0.1100
2016-09-30	近三个月	1.1900	1.3600	-0.1700	0.0500	0.1700	-0.1200
2016-06-30	近一个月	0.5000	0.1900	0.3100	0.0400	0.2100	-0.1700
2016-06-30	近三个月	0.6000	-0.0700	0.6700	0.0500	0.2200	-0.1700
2016-06-30	成立至今	0.6000	-0.0700	0.6700	0.0500	0.2200	-0.1700

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