广发集裕债券A(002636)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.2290

0.5728%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.4600	0.4400	2.0200	0.5300	0.1300	0.4000
2024-09-30	近六个月	2.2000	1.4300	0.7700	0.4600	0.1100	0.3500
2024-09-30	近一年	-1.3100	3.5400	-4.8500	0.4400	0.1000	0.3400
2024-09-30	近三年	-1.3700	5.4100	-6.7800	0.3200	0.0900	0.2300
2024-09-30	近五年	12.4100	7.7300	4.6800	0.3500	0.1000	0.2500
2024-09-30	成立至今	34.3300	8.5400	25.7900	0.3700	0.1000	0.2700
2024-06-30	近一个月	-1.2600	0.7200	-1.9800	0.4000	0.0400	0.3600
2024-06-30	近三个月	-0.2500	0.9800	-1.2300	0.3600	0.0900	0.2700
2024-06-30	近三个月	-0.2500	0.9800	-1.2300	0.3600	0.0900	0.2700
2024-06-30	近六个月	-1.5800	2.2400	-3.8200	0.4500	0.0900	0.3600
2024-06-30	近六个月	-1.5800	2.2400	-3.8200	0.4500	0.0900	0.3600
2024-06-30	近一年	-6.1300	3.0500	-9.1800	0.3800	0.0800	0.3000
2024-06-30	近一年	-6.1300	3.0500	-9.1800	0.3800	0.0800	0.3000
2024-06-30	近三年	-0.6000	6.2600	-6.8600	0.2900	0.0800	0.2100
2024-06-30	近三年	-0.6000	6.2600	-6.8600	0.2900	0.0800	0.2100
2024-06-30	近五年	14.1100	7.9200	6.1900	0.3500	0.1000	0.2500
2024-06-30	成立至今	31.1100	8.0600	23.0500	0.3700	0.1000	0.2700
2024-06-30	成立至今	31.1100	8.0600	23.0500	0.3700	0.1000	0.2700
2024-03-31	近三个月	-1.3300	1.2500	-2.5800	0.5300	0.1000	0.4300
2024-03-31	近六个月	-3.4300	2.0800	-5.5100	0.4300	0.0800	0.3500
2024-03-31	近一年	-7.2900	3.1000	-10.3900	0.3600	0.0700	0.2900
2024-03-31	近三年	0.8000	5.7100	-4.9100	0.2800	0.0800	0.2000
2024-03-31	近五年	14.7000	6.3000	8.4000	0.3800	0.1000	0.2800
2024-03-31	成立至今	31.4400	7.0100	24.4300	0.3700	0.1000	0.2700
2023-12-31	近三个月	-2.1200	0.8200	-2.9400	0.3200	0.0600	0.2600
2023-12-31	近三个月	-2.1200	0.8200	-2.9400	0.3200	0.0600	0.2600
2023-12-31	近六个月	-4.6100	0.7900	-5.4000	0.2900	0.0600	0.2300
2023-12-31	近六个月	-4.6100	0.7900	-5.4000	0.2900	0.0600	0.2300
2023-12-31	近一年	-3.6200	1.6600	-5.2800	0.2800	0.0600	0.2200
2023-12-31	近一年	-3.6200	1.6600	-5.2800	0.2800	0.0600	0.2200
2023-12-31	近三年	2.3200	4.1800	-1.8600	0.2600	0.0800	0.1800
2023-12-31	近三年	2.3200	4.1800	-1.8600	0.2600	0.0800	0.1800
2023-12-31	近五年	30.2300	5.1600	25.0700	0.3900	0.1000	0.2900
2023-12-31	近五年	30.2300	5.1600	25.0700	0.3900	0.1000	0.2900
2023-12-31	成立至今	33.2200	5.6900	27.5300	0.3600	0.1000	0.2600
2023-12-31	成立至今	33.2200	5.6900	27.5300	0.3600	0.1000	0.2600
2023-09-30	近三个月	-2.5500	-0.0300	-2.5200	0.2600	0.0700	0.1900
2023-09-30	近六个月	-4.0000	0.9900	-4.9900	0.2800	0.0700	0.2100
2023-09-30	近一年	-3.0900	0.4500	-3.5400	0.2600	0.0800	0.1800
2023-09-30	近三年	5.8400	4.4000	1.4400	0.2500	0.0800	0.1700
2023-09-30	近五年	27.5600	7.3300	20.2300	0.4000	0.1000	0.3000
2023-09-30	成立至今	36.1100	4.8300	31.2800	0.3600	0.1000	0.2600
2023-06-30	近一个月	0.0800	0.2800	-0.2000	0.3300	0.0800	0.2500
2023-06-30	近三个月	-1.4900	1.0300	-2.5200	0.3100	0.0600	0.2500
2023-06-30	近三个月	-1.4900	1.0300	-2.5200	0.3100	0.0600	0.2500
2023-06-30	近六个月	1.0500	0.8700	0.1800	0.2800	0.0600	0.2200
2023-06-30	近六个月	1.0500	0.8700	0.1800	0.2800	0.0600	0.2200
2023-06-30	近一年	-1.6400	1.3500	-2.9900	0.2400	0.0800	0.1600
2023-06-30	近一年	-1.6400	1.3500	-2.9900	0.2400	0.0800	0.1600
2023-06-30	近三年	7.6800	2.3400	5.3400	0.2600	0.0900	0.1700
2023-06-30	近三年	7.6800	2.3400	5.3400	0.2600	0.0900	0.1700
2023-06-30	近五年	30.5300	7.5500	22.9800	0.4000	0.1000	0.3000
2023-06-30	成立至今	39.6700	4.8600	34.8100	0.3600	0.1100	0.2500
2023-06-30	成立至今	39.6700	4.8600	34.8100	0.3600	0.1100	0.2500
2023-03-31	近三个月	2.5700	-0.1600	2.7300	0.2400	0.0500	0.1900
2023-03-31	近六个月	0.9500	-0.5300	1.4800	0.2300	0.0900	0.1400
2023-03-31	近一年	3.0700	0.3200	2.7500	0.2400	0.0800	0.1600
2023-03-31	近三年	12.9700	-0.4300	13.4000	0.2700	0.1000	0.1700
2023-03-31	近五年	29.1200	8.3300	20.7900	0.4000	0.1100	0.2900
2023-03-31	成立至今	41.7800	3.8000	37.9800	0.3700	0.1100	0.2600
2022-12-31	近三个月	-1.5800	-0.3800	-1.2000	0.2200	0.1100	0.1100
2022-12-31	近三个月	-1.5800	-0.3800	-1.2000	0.2200	0.1100	0.1100
2022-12-31	近六个月	-2.6600	0.4800	-3.1400	0.2000	0.1000	0.1000
2022-12-31	近六个月	-2.6600	0.4800	-3.1400	0.2000	0.1000	0.1000
2022-12-31	近一年	-1.5500	0.1900	-1.7400	0.2300	0.0900	0.1400
2022-12-31	近一年	-1.5500	0.1900	-1.7400	0.2300	0.0900	0.1400
2022-12-31	近三年	13.3900	2.3100	11.0800	0.3500	0.1100	0.2400
2022-12-31	近三年	13.3900	2.3100	11.0800	0.3500	0.1100	0.2400
2022-12-31	近五年	28.1000	9.8200	18.2800	0.4100	0.1100	0.3000
2022-12-31	近五年	28.1000	9.8200	18.2800	0.4100	0.1100	0.3000
2022-12-31	成立至今	38.2200	3.9600	34.2600	0.3700	0.1100	0.2600
2022-12-31	成立至今	38.2200	3.9600	34.2600	0.3700	0.1100	0.2600
2022-09-30	近三个月	-1.1000	0.8600	-1.9600	0.1800	0.0800	0.1000
2022-09-30	近六个月	2.1000	0.8600	1.2400	0.2400	0.0700	0.1700
2022-09-30	近一年	3.1200	1.3500	1.7700	0.2100	0.0800	0.1300
2022-09-30	近三年	17.5300	3.5800	13.9500	0.3500	0.1100	0.2400
2022-09-30	近五年	31.0100	8.6700	22.3400	0.4100	0.1100	0.3000
2022-09-30	成立至今	40.4400	4.3500	36.0900	0.3700	0.1100	0.2600
2022-06-30	近一个月	2.0800	-0.2800	2.3600	0.2800	0.0500	0.2300
2022-06-30	近三个月	3.2300	0.0000	3.2300	0.2900	0.0600	0.2300
2022-06-30	近三个月	3.2300	0.0000	3.2300	0.2900	0.0600	0.2300
2022-06-30	近六个月	1.1400	-0.2900	1.4300	0.2600	0.0800	0.1800
2022-06-30	近六个月	1.1400	-0.2900	1.4300	0.2600	0.0800	0.1800
2022-06-30	近一年	7.6600	1.7400	5.9200	0.2400	0.0900	0.1500
2022-06-30	近一年	7.6600	1.7400	5.9200	0.2400	0.0900	0.1500
2022-06-30	近三年	23.5900	3.3300	20.2600	0.3600	0.1100	0.2500
2022-06-30	近三年	23.5900	3.3300	20.2600	0.3600	0.1100	0.2500
2022-06-30	近五年	36.1500	7.2900	28.8600	0.4100	0.1100	0.3000
2022-06-30	成立至今	42.0000	3.4600	38.5400	0.3800	0.1100	0.2700
2022-06-30	成立至今	42.0000	3.4600	38.5400	0.3800	0.1100	0.2700
2022-03-31	近三个月	-2.0300	-0.2900	-1.7400	0.2000	0.1000	0.1000
2022-03-31	近六个月	1.0000	0.4800	0.5200	0.1800	0.0900	0.0900
2022-03-31	近一年	5.4900	2.2000	3.2900	0.2100	0.0900	0.1200
2022-03-31	近三年	20.0300	2.7800	17.2500	0.4200	0.1100	0.3100
2022-03-31	近五年	34.3300	6.1700	28.1600	0.4100	0.1100	0.3000
2022-03-31	成立至今	37.5600	3.4600	34.1000	0.3800	0.1100	0.2700
2021-12-31	近三个月	3.0800	0.7700	2.3100	0.1500	0.0800	0.0700
2021-12-31	近三个月	3.0800	0.7700	2.3100	0.1500	0.0800	0.0700
2021-12-31	近六个月	6.4400	2.0300	4.4100	0.2200	0.0900	0.1300
2021-12-31	近六个月	6.4400	2.0300	4.4100	0.2200	0.0900	0.1300
2021-12-31	近一年	7.8300	2.2800	5.5500	0.2600	0.0800	0.1800
2021-12-31	近一年	7.8300	2.2800	5.5500	0.2600	0.0800	0.1800
2021-12-31	近三年	37.2400	3.2400	34.0000	0.4500	0.1100	0.3400
2021-12-31	近三年	37.2400	3.2400	34.0000	0.4500	0.1100	0.3400
2021-12-31	近五年	38.7400	4.9300	33.8100	0.4100	0.1100	0.3000
2021-12-31	近五年	38.7400	4.9300	33.8100	0.4100	0.1100	0.3000
2021-12-31	成立至今	40.4000	3.7600	36.6400	0.3900	0.1100	0.2800
2021-12-31	成立至今	40.4000	3.7600	36.6400	0.3900	0.1100	0.2800
2021-09-30	近三个月	3.2600	1.2500	2.0100	0.2700	0.1000	0.1700
2021-09-30	近六个月	4.4500	1.7200	2.7300	0.2300	0.0800	0.1500
2021-09-30	近一年	5.9100	2.5400	3.3700	0.2800	0.0800	0.2000
2021-09-30	近三年	27.6500	5.4300	22.2200	0.4700	0.1100	0.3600
2021-09-30	近五年	31.9800	1.4600	30.5200	0.4100	0.1200	0.2900
2021-09-30	成立至今	36.2000	2.9700	33.2300	0.4000	0.1100	0.2900
2021-06-30	近一个月	0.0800	-0.1600	0.2400	0.1900	0.0700	0.1200
2021-06-30	近三个月	1.1500	0.4600	0.6900	0.1700	0.0600	0.1100
2021-06-30	近三个月	1.1500	0.4600	0.6900	0.1700	0.0600	0.1100
2021-06-30	近六个月	1.3100	0.2400	1.0700	0.3000	0.0700	0.2300
2021-06-30	近六个月	1.3100	0.2400	1.0700	0.3000	0.0700	0.2300
2021-06-30	近一年	1.7000	-0.7600	2.4600	0.3000	0.1000	0.2000
2021-06-30	近一年	1.7000	-0.7600	2.4600	0.3000	0.1000	0.2000
2021-06-30	近三年	23.2700	4.3000	18.9700	0.4800	0.1100	0.3700
2021-06-30	近三年	23.2700	4.3000	18.9700	0.4800	0.1100	0.3700
2021-06-30	近五年	30.3400	1.4300	28.9100	0.4100	0.1100	0.3000
2021-06-30	成立至今	31.9000	1.6900	30.2100	0.4000	0.1100	0.2900
2021-06-30	成立至今	31.9000	1.6900	30.2100	0.4000	0.1100	0.2900
2021-03-31	近三个月	0.1500	-0.2100	0.3600	0.3900	0.0800	0.3100
2021-03-31	近六个月	1.4000	0.8100	0.5900	0.3300	0.0800	0.2500
2021-03-31	近一年	3.9000	-2.8900	6.7900	0.3400	0.1300	0.2100
2021-03-31	近三年	18.7600	5.6500	13.1100	0.4900	0.1200	0.3700
2021-03-31	成立至今	30.4000	1.2300	29.1700	0.4100	0.1200	0.2900
2020-12-31	近三个月	1.2400	1.0300	0.2100	0.2500	0.0800	0.1700
2020-12-31	近三个月	1.2400	1.0300	0.2100	0.2500	0.0800	0.1700
2020-12-31	近六个月	0.3900	-1.0000	1.3900	0.3000	0.1200	0.1800
2020-12-31	近六个月	0.3900	-1.0000	1.3900	0.3000	0.1200	0.1800
2020-12-31	近一年	6.8100	-0.1600	6.9700	0.4900	0.1500	0.3400
2020-12-31	近一年	6.8100	-0.1600	6.9700	0.4900	0.1500	0.3400
2020-12-31	近三年	20.6700	7.1600	13.5100	0.4900	0.1200	0.3700
2020-12-31	近三年	20.6700	7.1600	13.5100	0.4900	0.1200	0.3700
2020-12-31	成立至今	30.2000	1.4500	28.7500	0.4100	0.1200	0.2900
2020-12-31	成立至今	30.2000	1.4500	28.7500	0.4100	0.1200	0.2900
2020-09-30	近三个月	-0.8500	-2.0000	1.1500	0.3500	0.1400	0.2100
2020-09-30	近六个月	2.4700	-3.6700	6.1400	0.3600	0.1700	0.1900
2020-09-30	近一年	7.6200	-0.3300	7.9500	0.4900	0.1500	0.3400
2020-09-30	近三年	19.9600	4.5600	15.4000	0.4900	0.1200	0.3700
2020-09-30	成立至今	28.6000	0.4100	28.1900	0.4200	0.1200	0.3000
2020-06-30	近一个月	0.3900	-1.0300	1.4200	0.1600	0.1900	-0.0300
2020-06-30	近三个月	3.3500	-1.7000	5.0500	0.3700	0.1900	0.1800
2020-06-30	近三个月	3.3500	-1.7000	5.0500	0.3700	0.1900	0.1800
2020-06-30	近六个月	6.4000	0.8400	5.5600	0.6300	0.1800	0.4500
2020-06-30	近六个月	6.4000	0.8400	5.5600	0.6300	0.1800	0.4500
2020-06-30	近一年	12.8800	2.3300	10.5500	0.5000	0.1400	0.3600
2020-06-30	近一年	12.8800	2.3300	10.5500	0.5000	0.1400	0.3600
2020-06-30	近三年	24.3500	6.2500	18.1000	0.4800	0.1100	0.3700
2020-06-30	近三年	24.3500	6.2500	18.1000	0.4800	0.1100	0.3700
2020-06-30	成立至今	29.7000	2.4700	27.2300	0.4200	0.1200	0.3000
2020-06-30	成立至今	29.7000	2.4700	27.2300	0.4200	0.1200	0.3000
2020-03-31	近三个月	2.9500	2.5900	0.3600	0.8200	0.1500	0.6700
2019-12-31	近三个月	2.0100	0.8500	1.1600	0.2300	0.0800	0.1500
2019-12-31	近三个月	2.0100	0.8500	1.1600	0.2300	0.0800	0.1500
2019-12-31	近六个月	6.0900	1.4700	4.6200	0.3400	0.0800	0.2600
2019-12-31	近一年	19.1600	1.1000	18.0600	0.5500	0.0900	0.4600
2019-12-31	近三年	20.4500	2.7600	17.6900	0.4200	0.1000	0.3200
2019-12-31	成立至今	21.9000	1.6100	20.2900	0.3900	0.1100	0.2800
2019-09-30	近三个月	4.0000	0.6200	3.3800	0.4200	0.0800	0.3400
2019-06-30	近一个月	2.5900	0.4700	2.1200	0.6100	0.0700	0.5400
2019-06-30	近三个月	0.2600	-0.5300	0.7900	0.7600	0.1100	0.6500
2019-06-30	近三个月	0.2600	-0.5300	0.7900	0.7600	0.1100	0.6500
2019-06-30	近六个月	12.3200	-0.3700	12.6900	0.7000	0.1000	0.6000
2019-06-30	近一年	7.3800	2.7000	4.6800	0.5900	0.1000	0.4900
2019-06-30	近三年	13.5400	-0.1200	13.6600	0.4000	0.1100	0.2900
2019-06-30	成立至今	14.9000	0.1400	14.7600	0.3900	0.1100	0.2800
2019-03-31	近三个月	12.0200	0.1500	11.8700	0.6300	0.0900	0.5400
2018-12-31	近三个月	-4.1200	2.9100	-7.0300	0.5200	0.0900	0.4300
2018-12-31	近三个月	-4.1200	2.9100	-7.0300	0.5200	0.0900	0.4300
2018-12-31	近六个月	-4.3900	3.0800	-7.4700	0.4400	0.1000	0.3400
2018-12-31	近一年	-5.1900	6.1700	-11.3600	0.4100	0.1100	0.3000
2018-12-31	成立至今	2.3000	0.5100	1.7900	0.3000	0.1100	0.1900
2018-09-30	近三个月	-0.2800	0.1700	-0.4500	0.3400	0.1000	0.2400
2018-06-30	近一个月	-2.1000	0.8700	-2.9700	0.4300	0.1000	0.3300
2018-06-30	近三个月	-2.5500	1.7600	-4.3100	0.3600	0.1500	0.2100
2018-06-30	近三个月	-2.5500	1.7600	-4.3100	0.3600	0.1500	0.2100
2018-06-30	近六个月	-0.8300	2.9900	-3.8200	0.3800	0.1200	0.2600
2018-06-30	近一年	2.5900	1.1000	1.4900	0.3200	0.1000	0.2200
2018-06-30	成立至今	7.0000	-2.4900	9.4900	0.2600	0.1100	0.1500
2018-03-31	近三个月	1.7600	1.2100	0.5500	0.4000	0.0700	0.3300
2017-12-31	近三个月	0.6500	-1.4200	2.0700	0.2500	0.0900	0.1600
2017-12-31	近三个月	0.6500	-1.4200	2.0700	0.2500	0.0900	0.1600
2017-12-31	近六个月	3.4500	-1.8400	5.2900	0.2400	0.0700	0.1700
2017-12-31	近一年	6.6200	-4.2600	10.8800	0.2300	0.0900	0.1400
2017-12-31	成立至今	7.9000	-5.3300	13.2300	0.2200	0.1100	0.1100
2017-09-30	近三个月	2.7800	-0.4200	3.2000	0.2400	0.0600	0.1800
2017-06-30	近一个月	1.2600	0.8800	0.3800	0.2400	0.1000	0.1400
2017-06-30	近三个月	1.8600	-1.0400	2.9000	0.2600	0.1100	0.1500
2017-06-30	近三个月	1.8600	-1.0400	2.9000	0.2600	0.1100	0.1500
2017-06-30	近六个月	3.0600	-2.4700	5.5300	0.2100	0.1000	0.1100
2017-06-30	近一年	3.0600	-3.8000	6.8600	0.2100	0.1300	0.0800
2017-06-30	成立至今	4.3000	-3.5600	7.8600	0.2000	0.1200	0.0800
2017-03-31	近三个月	1.1900	-1.4500	2.6400	0.1600	0.1000	0.0600
2016-12-31	近三个月	-1.9400	-2.5700	0.6300	0.2200	0.2000	0.0200
2016-12-31	近三个月	-1.9400	-2.5700	0.6300	0.2200	0.2000	0.0200
2016-12-31	近六个月	0.0000	-1.3700	1.3700	0.2000	0.1500	0.0500
2016-12-31	成立至今	1.2000	-1.1100	2.3100	0.1900	0.1300	0.0600
2016-09-30	近三个月	1.9800	1.2300	0.7500	0.1700	0.0600	0.1100