兴业天融债券A(002638) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴业天融债券A(002638)

2024-11-22 1.1027

0.0091%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.6900	0.2600	0.4300	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	2.0600	1.3200	0.7400	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	4.5100	3.5300	0.9800	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	11.6100	5.9700	5.6400	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近五年	20.1600	11.1700	8.9900	0.0800	0.0500	0.0300
2024-09-30	成立至今	38.8000	21.2100	17.5900	0.0900	0.0400	0.0500
2024-06-30	近一个月	0.6600	0.6500	0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3600	1.0600	0.3000	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3600	1.0600	0.3000	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.8400	2.4200	0.4200	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-06-30	近一年	4.2300	3.2700	0.9600	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	近三年	12.3900	6.5800	5.8100	0.0800	0.0500	0.0300
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2024-06-30	近五年	20.6800	11.6200	9.0600	0.0800	0.0400	0.0400
2024-06-30	成立至今	37.8600	20.9000	16.9600	0.0900	0.0300	0.0600
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2024-03-31	近三个月	1.4600	1.3500	0.1100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.4000	2.1800	0.2200	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近一年	4.4000	3.1500	1.2500	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近三年	12.2900	5.9400	6.3500	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近五年	19.8500	11.1700	8.6800	0.0800	0.0400	0.0400
2024-03-31	成立至今	36.0000	19.6300	16.3700	0.0900	0.0300	0.0600
2023-12-31	近三个月	0.9300	0.8200	0.1100	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.3600	0.8300	0.5300	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近一年	3.3400	2.0600	1.2800	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近三年	11.1500	4.7400	6.4100	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	近五年	19.5500	10.3800	9.1700	0.0800	0.0400	0.0400
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2023-12-31	成立至今	34.0500	18.0400	16.0100	0.0900	0.0300	0.0600
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2023-09-30	近三个月	0.4300	0.0100	0.4200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.9600	0.9500	1.0100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	2.4400	0.6200	1.8200	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-09-30	近五年	20.9100	10.1900	10.7200	0.0800	0.0400	0.0400
2023-09-30	成立至今	32.8200	17.0800	15.7400	0.0900	0.0300	0.0600
2023-06-30	近一个月	0.4600	0.1800	0.2800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.5200	0.9400	0.5800	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.9600	1.2200	0.7400	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	近一年	3.4000	1.3500	2.0500	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-06-30	近三年	10.8300	5.2600	5.5700	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近五年	22.2400	10.9000	11.3400	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	成立至今	32.2600	17.0700	15.1900	0.0900	0.0300	0.0600
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2023-03-31	近三个月	0.4300	0.2800	0.1500	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.4800	-0.3200	0.8000	0.1000	0.0600	0.0400
2023-03-31	近一年	2.8400	0.7000	2.1400	0.0900	0.0500	0.0400
2023-03-31	近三年	8.4900	4.9800	3.5100	0.0900	0.0500	0.0400
2023-03-31	近五年	23.2400	10.5600	12.6800	0.0900	0.0400	0.0500
2023-03-31	成立至今	30.2700	15.9800	14.2900	0.0900	0.0300	0.0600
2022-12-31	近三个月	0.0500	-0.6000	0.6500	0.1300	0.0800	0.0500
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2022-12-31	近六个月	1.4100	0.1200	1.2900	0.1100	0.0600	0.0500
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2022-12-31	近一年	2.9200	0.5100	2.4100	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近三年	10.7400	5.3700	5.3700	0.0900	0.0400	0.0500
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2022-12-31	近五年	24.5400	10.9400	13.6000	0.0900	0.0300	0.0600
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2022-12-31	成立至今	29.7200	15.6600	14.0600	0.0900	0.0300	0.0600
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2022-09-30	近三个月	1.3600	0.7300	0.6300	0.0700	0.0500	0.0200
2022-09-30	近六个月	2.3500	1.0300	1.3200	0.0700	0.0400	0.0300
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2022-09-30	近三年	12.2400	6.7200	5.5200	0.0900	0.0400	0.0500
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2022-06-30	近六个月	1.4800	0.3800	1.1000	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-06-30	近一年	4.2800	1.8300	2.4500	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-06-30	近三年	11.9800	6.6400	5.3400	0.0800	0.0400	0.0400
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2022-06-30	近五年	24.1300	12.2000	11.9300	0.0800	0.0300	0.0500
2022-06-30	成立至今	27.9100	15.5100	12.4000	0.0900	0.0300	0.0600
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2022-03-31	近三个月	0.5000	0.0900	0.4100	0.0900	0.0600	0.0300
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2021-12-31	近三个月	1.3500	0.6000	0.7500	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.7600	1.4400	1.3200	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近一年	4.5100	2.1000	2.4100	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近三年	12.4100	7.6100	4.8000	0.0800	0.0300	0.0500
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2021-12-31	近五年	23.6900	13.1400	10.5500	0.0800	0.0200	0.0600
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2021-12-31	成立至今	26.0400	15.0700	10.9700	0.0900	0.0200	0.0700
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2021-09-30	近三个月	1.3900	0.8300	0.5600	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	近六个月	2.6800	1.2800	1.4000	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.7100	0.6500	1.0600	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.7900	2.0000	0.7900	0.0700	0.0300	0.0400
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2021-06-30	近三年	13.3700	7.4600	5.9100	0.0900	0.0200	0.0700
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2021-06-30	成立至今	22.6600	13.4400	9.2200	0.0900	0.0200	0.0700
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2021-03-31	近三个月	0.4300	0.2000	0.2300	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-03-31	成立至今	21.1200	12.9300	8.1900	0.0900	0.0200	0.0700
2020-12-31	近三个月	1.6600	0.6500	1.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.6600	0.6500	1.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.0700	1.3300	-0.2600	0.0800	0.0300	0.0500
2020-12-31	近六个月	1.0700	1.3300	-0.2600	0.0800	0.0300	0.0500
2020-12-31	近一年	2.9600	2.6800	0.2800	0.1200	0.0200	0.1000
2020-12-31	近一年	2.9600	2.6800	0.2800	0.1200	0.0200	0.1000
2020-12-31	近三年	15.7800	8.1000	7.6800	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近三年	15.7800	8.1000	7.6800	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	成立至今	20.6000	12.7000	7.9000	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	成立至今	20.6000	12.7000	7.9000	0.0900	0.0100	0.0800
2020-09-30	近三个月	-0.5800	0.6800	-1.2600	0.1000	0.0100	0.0900
2020-09-30	近六个月	-1.2000	1.3500	-2.5500	0.1500	0.0100	0.1400
2020-09-30	近一年	2.7000	2.7000	0.0000	0.1200	0.0100	0.1100
2020-09-30	近三年	14.3400	8.1000	6.2400	0.0900	0.0100	0.0800
2020-09-30	成立至今	18.6300	12.0000	6.6300	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近一个月	-0.9800	0.2400	-1.2200	0.1800	0.0100	0.1700
2020-06-30	近三个月	-0.6200	0.6700	-1.2900	0.1800	0.0100	0.1700
2020-06-30	近三个月	-0.6200	0.6700	-1.2900	0.1800	0.0100	0.1700
2020-06-30	近六个月	1.8700	1.3400	0.5300	0.1500	0.0100	0.1400
2020-06-30	近六个月	1.8700	1.3400	0.5300	0.1500	0.0100	0.1400
2020-06-30	近一年	4.4700	2.7000	1.7700	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近一年	4.4700	2.7000	1.7700	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近三年	15.8000	8.1000	7.7000	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近三年	15.8000	8.1000	7.7000	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	成立至今	19.3300	11.3200	8.0100	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	成立至今	19.3300	11.3200	8.0100	0.1000	0.0100	0.0900
2020-03-31	近三个月	2.5100	0.6700	1.8400	0.0900	0.0100	0.0800
2019-12-31	近三个月	1.4000	0.6800	0.7200	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近三个月	1.4000	0.6800	0.7200	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近六个月	2.5400	1.3600	1.1800	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近一年	4.4600	2.7000	1.7600	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近三年	14.9500	8.1000	6.8500	0.0700	0.0100	0.0600
2019-12-31	成立至今	17.1300	9.9800	7.1500	0.0900	0.0100	0.0800
2019-09-30	近三个月	1.1200	0.6800	0.4400	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近一个月	0.6600	0.2200	0.4400	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近三个月	0.6600	0.6700	-0.0100	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近三个月	0.6600	0.6700	-0.0100	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近六个月	1.8700	1.3400	0.5300	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近一年	5.5800	2.7000	2.8800	0.0800	0.0100	0.0700
2019-06-30	近三年	13.3200	8.1000	5.2200	0.0900	0.0100	0.0800
2019-06-30	成立至今	14.2300	8.6200	5.6100	0.0900	0.0100	0.0800
2019-03-31	近三个月	1.2000	0.6700	0.5300	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近三个月	2.0800	0.6400	1.4400	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近三个月	2.0800	0.6400	1.4400	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近六个月	3.6400	1.2900	2.3500	0.0900	0.0100	0.0800
2018-12-31	近一年	7.6500	2.5800	5.0700	0.0900	0.0100	0.0800
2018-12-31	成立至今	12.1300	7.2800	4.8500	0.0900	0.0100	0.0800
2018-09-30	近三个月	1.5300	0.6400	0.8900	0.1100	0.0100	0.1000
2018-06-30	近一个月	0.7700	0.2100	0.5600	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近三个月	2.3500	0.6400	1.7100	0.1100	0.0100	0.1000
2018-06-30	近三个月	2.3500	0.6400	1.7100	0.1100	0.0100	0.1000
2018-06-30	近六个月	3.8700	1.2800	2.5900	0.0900	0.0100	0.0800
2018-06-30	近一年	5.0000	2.6200	2.3800	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	成立至今	8.1900	5.9200	2.2700	0.0900	0.0100	0.0800
2018-03-31	近三个月	1.4800	0.6400	0.8400	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近三个月	0.3900	0.6500	-0.2600	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近三个月	0.3900	0.6500	-0.2600	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近六个月	1.0800	1.3200	-0.2400	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近一年	2.1800	2.6500	-0.4700	0.0700	0.0100	0.0600
2017-12-31	成立至今	4.1200	4.5800	-0.4600	0.1000	0.0100	0.0900
2017-09-30	近三个月	0.6900	0.6600	0.0300	0.0300	0.0100	0.0200
2017-06-30	近一个月	0.5900	0.2200	0.3700	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近三个月	0.4900	0.6600	-0.1700	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近三个月	0.4900	0.6600	-0.1700	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近六个月	1.0800	1.3100	-0.2300	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近一年	2.1900	2.6800	-0.4900	0.1200	0.0100	0.1100
2017-06-30	成立至今	3.0000	3.2200	-0.2200	0.1100	0.0100	0.1000
2017-03-31	近三个月	0.5900	0.6500	-0.0600	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	近三个月	-1.4500	0.6700	-2.1200	0.1800	0.0100	0.1700
2016-12-31	近三个月	-1.4500	0.6800	-2.1300	0.1800	0.0100	0.1700
2016-12-31	近六个月	1.0900	1.3500	-0.2600	0.1500	0.0100	0.1400
2016-12-31	成立至今	1.9000	1.8800	0.0200	0.1300	0.0100	0.1200
2016-09-30	近三个月	2.5800	0.6800	1.9000	0.1000	0.0100	0.0900
2016-06-30	近一个月	0.6000	0.2200	0.3800	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近三个月	0.8000	0.5200	0.2800	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	成立至今	0.8000	0.5200	0.2800	0.0400	0.0100	0.0300

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