天弘价值精选混合发起A(002639) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘价值精选混合发起A(002639)

2024-11-20 1.5466

0.0129%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.6200	10.1000	-8.4800	0.1000	0.9800	-0.8800
2024-09-30	近六个月	2.8500	8.7400	-5.8900	0.0900	0.7800	-0.6900
2024-09-30	近一年	5.0200	7.0900	-2.0700	0.1100	0.7000	-0.5900
2024-09-30	近三年	6.8400	-4.9900	11.8300	0.2100	0.6600	-0.4500
2024-09-30	近五年	42.2100	16.6000	25.6100	0.3100	0.7000	-0.3900
2024-09-30	成立至今	54.3000	31.6400	22.6600	0.3700	0.6900	-0.3200
2024-06-30	近一个月	0.1500	-2.2100	2.3600	0.0300	0.3400	-0.3100
2024-06-30	近三个月	1.2100	-1.2400	2.4500	0.0900	0.4900	-0.4000
2024-06-30	近三个月	1.2100	-1.2400	2.4500	0.0900	0.4900	-0.4000
2024-06-30	近六个月	2.3700	0.6100	1.7600	0.0900	0.6100	-0.5200
2024-06-30	近六个月	2.3700	0.6100	1.7600	0.0900	0.6100	-0.5200
2024-06-30	近一年	3.0200	-4.9400	7.9600	0.1000	0.5500	-0.4500
2024-06-30	近一年	3.0200	-4.9400	7.9600	0.1000	0.5500	-0.4500
2024-06-30	近三年	5.3600	-15.3400	20.7000	0.2300	0.6200	-0.3900
2024-06-30	近三年	5.3600	-15.3400	20.7000	0.2300	0.6200	-0.3900
2024-06-30	近五年	43.9400	6.3900	37.5500	0.3100	0.6800	-0.3700
2024-06-30	成立至今	51.8400	19.5600	32.2800	0.3800	0.6700	-0.2900
2024-06-30	成立至今	51.8400	19.5600	32.2800	0.3800	0.6700	-0.2900
2024-03-31	近三个月	1.1500	1.8800	-0.7300	0.1000	0.7200	-0.6200
2024-03-31	近六个月	2.1100	-1.5100	3.6200	0.1200	0.6000	-0.4800
2024-03-31	近一年	0.9400	-6.0800	7.0200	0.1300	0.5500	-0.4200
2024-03-31	近三年	6.2500	-11.4100	17.6600	0.2400	0.6200	-0.3800
2024-03-31	近五年	45.0200	5.8500	39.1700	0.3300	0.7000	-0.3700
2024-03-31	成立至今	50.0200	21.0600	28.9600	0.3800	0.6800	-0.3000
2023-12-31	近三个月	0.9500	-3.3300	4.2800	0.1400	0.4700	-0.3300
2023-12-31	近三个月	0.9500	-3.3300	4.2800	0.1400	0.4700	-0.3300
2023-12-31	近六个月	0.6300	-5.5100	6.1400	0.1100	0.4900	-0.3800
2023-12-31	近六个月	0.6300	-5.5100	6.1400	0.1100	0.4900	-0.3800
2023-12-31	近一年	0.4100	-4.3900	4.8000	0.1500	0.4900	-0.3400
2023-12-31	近一年	0.4100	-4.3900	4.8000	0.1500	0.4900	-0.3400
2023-12-31	近三年	6.8800	-14.0700	20.9500	0.2800	0.6400	-0.3600
2023-12-31	近三年	6.8800	-14.0700	20.9500	0.2800	0.6400	-0.3600
2023-12-31	近五年	58.1200	22.3300	35.7900	0.3500	0.7100	-0.3600
2023-12-31	近五年	58.1200	22.3300	35.7900	0.3500	0.7100	-0.3600
2023-12-31	成立至今	48.3200	18.8300	29.4900	0.3900	0.6800	-0.2900
2023-12-31	成立至今	48.3200	18.8300	29.4900	0.3900	0.6800	-0.2900
2023-09-30	近三个月	-0.3200	-2.2600	1.9400	0.0700	0.5200	-0.4500
2023-09-30	近六个月	-1.1400	-4.6300	3.4900	0.1400	0.5000	-0.3600
2023-09-30	近一年	-0.7600	0.1400	-0.9000	0.1900	0.5500	-0.3600
2023-09-30	近三年	13.4200	-4.8500	18.2700	0.2900	0.6500	-0.3600
2023-09-30	近五年	50.6400	18.1300	32.5100	0.3600	0.7400	-0.3800
2023-09-30	成立至今	46.9200	22.9200	24.0000	0.4000	0.6800	-0.2800
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.6000	-0.3000	0.1600	0.5100	-0.3500
2023-06-30	近三个月	-0.8300	-2.4300	1.6000	0.1900	0.4800	-0.2900
2023-06-30	近三个月	-0.8300	-2.4300	1.6000	0.1900	0.4800	-0.2900
2023-06-30	近六个月	-0.2200	1.1900	-1.4100	0.1900	0.4800	-0.2900
2023-06-30	近六个月	-0.2200	1.1900	-1.4100	0.1900	0.4800	-0.2900
2023-06-30	近一年	-1.1600	-5.9600	4.8000	0.2300	0.5600	-0.3300
2023-06-30	近一年	-1.1600	-5.9600	4.8000	0.2300	0.5600	-0.3300
2023-06-30	近三年	23.1500	2.5200	20.6300	0.3200	0.6900	-0.3700
2023-06-30	近三年	23.1500	2.5200	20.6300	0.3200	0.6900	-0.3700
2023-06-30	近五年	45.4000	19.0700	26.3300	0.3800	0.7500	-0.3700
2023-06-30	成立至今	47.3900	25.7700	21.6200	0.4000	0.6900	-0.2900
2023-06-30	成立至今	47.3900	25.7700	21.6200	0.4000	0.6900	-0.2900
2023-03-31	近三个月	0.6200	3.7000	-3.0800	0.1900	0.4800	-0.2900
2023-03-31	近六个月	0.3900	5.0100	-4.6200	0.2200	0.6000	-0.3800
2023-03-31	近一年	3.4200	-0.0700	3.4900	0.2600	0.6700	-0.4100
2023-03-31	近三年	31.9700	13.4900	18.4800	0.3300	0.7000	-0.3700
2023-03-31	近五年	39.0400	14.6500	24.3900	0.4300	0.7600	-0.3300
2023-03-31	成立至今	48.6200	28.8900	19.7300	0.4100	0.7000	-0.2900
2022-12-31	近三个月	-0.2200	1.2600	-1.4800	0.2500	0.7000	-0.4500
2022-12-31	近三个月	-0.2200	1.2600	-1.4800	0.2500	0.7000	-0.4500
2022-12-31	近六个月	-0.9500	-7.0600	6.1100	0.2600	0.6300	-0.3700
2022-12-31	近六个月	-0.9500	-7.0600	6.1100	0.2600	0.6300	-0.3700
2022-12-31	近一年	-0.8500	-11.8400	10.9900	0.2900	0.7600	-0.4700
2022-12-31	近一年	-0.8500	-11.8400	10.9900	0.2900	0.7600	-0.4700
2022-12-31	近三年	30.9700	5.0300	25.9400	0.3800	0.7600	-0.3800
2022-12-31	近三年	30.9700	5.0300	25.9400	0.3800	0.7600	-0.3800
2022-12-31	近五年	39.6500	9.5400	30.1100	0.4500	0.7700	-0.3200
2022-12-31	近五年	39.6500	9.5400	30.1100	0.4500	0.7700	-0.3200
2022-12-31	成立至今	47.7100	24.2900	23.4200	0.4100	0.7000	-0.2900
2022-12-31	成立至今	47.7100	24.2900	23.4200	0.4100	0.7000	-0.2900
2022-09-30	近三个月	-0.7200	-8.2200	7.5000	0.2700	0.5500	-0.2800
2022-09-30	近六个月	3.0100	-4.8400	7.8500	0.3000	0.7300	-0.4300
2022-09-30	近一年	2.5100	-11.4100	13.9200	0.2900	0.7100	-0.4200
2022-09-30	近三年	36.4400	8.7200	27.7200	0.3800	0.7500	-0.3700
2022-09-30	近五年	38.7700	9.4000	29.3700	0.4500	0.7600	-0.3100
2022-09-30	成立至今	48.0400	22.7400	25.3000	0.4200	0.7000	-0.2800
2022-06-30	近一个月	1.6600	5.3400	-3.6800	0.2900	0.6300	-0.3400
2022-06-30	近三个月	3.7600	3.6800	0.0800	0.3200	0.8800	-0.5600
2022-06-30	近三个月	3.7600	3.6800	0.0800	0.3200	0.8800	-0.5600
2022-06-30	近六个月	0.1000	-5.1400	5.2400	0.3300	0.8800	-0.5500
2022-06-30	近六个月	0.1000	-5.1400	5.2400	0.3300	0.8800	-0.5500
2022-06-30	近一年	3.4700	-5.3100	8.7800	0.3100	0.7300	-0.4200
2022-06-30	近一年	3.4700	-5.3100	8.7800	0.3100	0.7300	-0.4200
2022-06-30	近三年	41.3600	19.0100	22.3500	0.3800	0.7500	-0.3700
2022-06-30	近三年	41.3600	19.0100	22.3500	0.3800	0.7500	-0.3700
2022-06-30	近五年	42.9000	23.3900	19.5100	0.4500	0.7500	-0.3000
2022-06-30	成立至今	49.1200	33.7300	15.3900	0.4200	0.7100	-0.2900
2022-06-30	成立至今	49.1200	33.7300	15.3900	0.4200	0.7100	-0.2900
2022-03-31	近三个月	-3.5300	-8.5000	4.9700	0.3300	0.8700	-0.5400
2022-03-31	近六个月	-0.4900	-6.9100	6.4200	0.2800	0.6800	-0.4000
2022-03-31	近一年	1.7800	-5.6100	7.3900	0.2900	0.6400	-0.3500
2022-03-31	近三年	38.9200	12.7800	26.1400	0.3900	0.7500	-0.3600
2022-03-31	近五年	39.2500	21.3600	17.8900	0.4500	0.7300	-0.2800
2022-03-31	成立至今	43.7100	28.9900	14.7200	0.4300	0.7000	-0.2700
2021-12-31	近三个月	3.1500	1.7400	1.4100	0.2200	0.4300	-0.2100
2021-12-31	近三个月	3.1500	1.7400	1.4100	0.2200	0.4300	-0.2100
2021-12-31	近六个月	3.3700	-0.1800	3.5500	0.2900	0.5600	-0.2700
2021-12-31	近六个月	3.3700	-0.1800	3.5500	0.2900	0.5600	-0.2700
2021-12-31	近一年	7.3500	1.9400	5.4100	0.3500	0.6500	-0.3000
2021-12-31	近一年	7.3500	1.9400	5.4100	0.3500	0.6500	-0.3000
2021-12-31	近三年	58.8200	45.1200	13.7000	0.4000	0.7600	-0.3600
2021-12-31	近三年	58.8200	45.1200	13.7000	0.4000	0.7600	-0.3600
2021-12-31	近五年	46.2200	35.5500	10.6700	0.4500	0.7100	-0.2600
2021-12-31	近五年	46.2200	35.5500	10.6700	0.4500	0.7100	-0.2600
2021-12-31	成立至今	48.9700	40.9700	8.0000	0.4300	0.6900	-0.2600
2021-12-31	成立至今	48.9700	40.9700	8.0000	0.4300	0.6900	-0.2600
2021-09-30	近三个月	0.2100	-1.8900	2.1000	0.3500	0.6600	-0.3100
2021-09-30	近六个月	2.2900	1.3900	0.9000	0.3000	0.6000	-0.3000
2021-09-30	近一年	11.4900	7.2600	4.2300	0.3700	0.6800	-0.3100
2021-09-30	近三年	48.0800	33.1600	14.9200	0.4200	0.8000	-0.3800
2021-09-30	近五年	42.6400	33.2400	9.4000	0.4500	0.7100	-0.2600
2021-09-30	成立至今	44.4200	38.5600	5.8600	0.4400	0.7000	-0.2600
2021-06-30	近一个月	-0.3500	-0.7000	0.3500	0.1900	0.4600	-0.2700
2021-06-30	近三个月	2.0800	3.3400	-1.2600	0.2600	0.5300	-0.2700
2021-06-30	近三个月	2.0800	3.3400	-1.2600	0.2600	0.5300	-0.2700
2021-06-30	近六个月	3.8600	2.1200	1.7400	0.4000	0.7300	-0.3300
2021-06-30	近六个月	3.8600	2.1200	1.7400	0.4000	0.7300	-0.3300
2021-06-30	近一年	20.4200	15.1200	5.3000	0.4000	0.7700	-0.3700
2021-06-30	近一年	20.4200	15.1200	5.3000	0.4000	0.7700	-0.3700
2021-06-30	近三年	42.1700	33.7000	8.4700	0.4400	0.8100	-0.3700
2021-06-30	近三年	42.1700	33.7000	8.4700	0.4400	0.8100	-0.3700
2021-06-30	近五年	43.2200	39.5600	3.6600	0.4400	0.7000	-0.2600
2021-06-30	成立至今	44.1200	41.2200	2.9000	0.4400	0.7000	-0.2600
2021-06-30	成立至今	44.1200	41.2200	2.9000	0.4400	0.7000	-0.2600
2021-03-31	近三个月	1.7400	-1.1800	2.9200	0.5100	0.8900	-0.3800
2021-03-31	近六个月	8.9900	5.7900	3.2000	0.4300	0.7600	-0.3300
2021-03-31	近一年	25.3700	20.3300	5.0400	0.4100	0.7700	-0.3600
2021-03-31	近三年	32.0900	21.5600	10.5300	0.5000	0.8200	-0.3200
2021-03-31	成立至今	41.1900	36.6600	4.5300	0.4500	0.7100	-0.2600
2020-12-31	近三个月	7.1300	7.0500	0.0800	0.3200	0.6100	-0.2900
2020-12-31	近三个月	7.1300	7.0500	0.0800	0.3200	0.6100	-0.2900
2020-12-31	近六个月	15.9500	12.7300	3.2200	0.4000	0.8100	-0.4100
2020-12-31	近六个月	15.9500	12.7300	3.2200	0.4000	0.8100	-0.4100
2020-12-31	近一年	23.0400	16.8600	6.1800	0.4600	0.8600	-0.4000
2020-12-31	近一年	23.0400	16.8600	6.1800	0.4600	0.8600	-0.4000
2020-12-31	近三年	31.2000	21.8900	9.3100	0.5100	0.8100	-0.3000
2020-12-31	近三年	31.2000	21.8900	9.3100	0.5100	0.8100	-0.3000
2020-12-31	成立至今	38.7700	38.2900	0.4800	0.4500	0.7000	-0.2500
2020-12-31	成立至今	38.7700	38.2900	0.4800	0.4500	0.7000	-0.2500
2020-09-30	近三个月	8.2400	5.3000	2.9400	0.4600	0.9600	-0.5000
2020-09-30	近六个月	15.0200	13.7500	1.2700	0.4000	0.7900	-0.3900
2020-09-30	近一年	19.3900	14.4200	4.9700	0.4500	0.8400	-0.3900
2020-09-30	近三年	21.4300	15.1300	6.3000	0.5100	0.8000	-0.2900
2020-09-30	成立至今	29.5400	29.1800	0.3600	0.4500	0.7100	-0.2600
2020-06-30	近一个月	1.5000	4.3700	-2.8700	0.3900	0.5200	-0.1300
2020-06-30	近三个月	6.2700	8.0200	-1.7500	0.3200	0.5600	-0.2400
2020-06-30	近三个月	6.2700	8.0200	-1.7500	0.3200	0.5600	-0.2400
2020-06-30	近六个月	6.1200	3.6700	2.4500	0.5200	0.9200	-0.4000
2020-06-30	近六个月	6.1200	3.6700	2.4500	0.5200	0.9200	-0.4000
2020-06-30	近一年	13.4500	9.1700	4.2800	0.4100	0.7400	-0.3300
2020-06-30	近一年	13.4500	9.1700	4.2800	0.4100	0.7400	-0.3300
2020-06-30	近三年	14.6900	13.1900	1.5000	0.5000	0.7600	-0.2600
2020-06-30	近三年	14.6900	13.1900	1.5000	0.5000	0.7600	-0.2600
2020-06-30	成立至今	19.6800	22.6800	-3.0000	0.4500	0.6900	-0.2400
2020-06-30	成立至今	19.6800	22.6800	-3.0000	0.4500	0.6900	-0.2400
2020-03-31	近三个月	-0.1400	-4.0300	3.8900	0.6600	1.1800	-0.5200
2019-12-31	近三个月	3.9400	4.8100	-0.8700	0.2500	0.4500	-0.2000
2019-12-31	近三个月	3.9400	4.8100	-0.8700	0.2500	0.4500	-0.2000
2019-12-31	近六个月	6.9100	5.3100	1.6000	0.2800	0.5300	-0.2500
2019-12-31	近一年	20.2300	21.8200	-1.5900	0.4000	0.7500	-0.3500
2019-12-31	近三年	10.7000	13.7900	-3.0900	0.4700	0.6800	-0.2100
2019-12-31	成立至今	12.7800	18.3400	-5.5600	0.4400	0.6500	-0.2100
2019-09-30	近三个月	2.8500	0.4700	2.3800	0.3000	0.5900	-0.2900
2019-06-30	近一个月	1.3900	2.8000	-1.4100	0.2600	0.7100	-0.4500
2019-06-30	近三个月	1.9700	-1.7400	3.7100	0.4900	0.9300	-0.4400
2019-06-30	近三个月	1.9700	-1.7400	3.7100	0.4900	0.9300	-0.4400
2019-06-30	近六个月	12.4600	15.6800	-3.2200	0.4900	0.9400	-0.4500
2019-06-30	近一年	4.0600	6.3900	-2.3300	0.5000	0.9200	-0.4200
2019-06-30	近三年	4.8300	11.0500	-6.2200	0.4700	0.6700	-0.2000
2019-06-30	成立至今	5.4900	12.3700	-6.8800	0.4700	0.6700	-0.2000
2019-03-31	近三个月	10.2900	17.7300	-7.4400	0.5000	0.9200	-0.4200
2018-12-31	近三个月	-3.8200	-6.6400	2.8200	0.4100	0.9900	-0.5800
2018-12-31	近三个月	-3.8200	-6.6400	2.8200	0.4100	0.9900	-0.5800
2018-12-31	近一年	-11.3200	-14.3800	3.0600	0.6400	0.8000	-0.1600
2018-12-31	成立至今	-6.2000	-2.8600	-3.3400	0.4600	0.6000	-0.1400
2018-09-30	近三个月	-3.7900	-1.4900	-2.3000	0.5700	0.7900	-0.2200
2018-06-30	近一个月	-2.0900	-4.6500	2.5600	0.8800	0.8300	0.0500
2018-06-30	近三个月	-5.1600	-6.0500	0.8900	0.8600	0.6900	0.1700
2018-06-30	近三个月	-5.1600	-6.0500	0.8900	0.8600	0.6900	0.1700
2018-06-30	近六个月	-4.1600	-6.9000	2.7400	0.7700	0.7000	0.0700
2018-06-30	近一年	-2.8600	-2.5400	-0.3200	0.5700	0.5700	0.0000
2018-06-30	成立至今	1.3700	5.6200	-4.2500	0.4500	0.5000	-0.0500
2018-03-31	近三个月	1.0600	-0.9100	1.9700	0.6600	0.7100	-0.0500
2017-12-31	近三个月	-0.8500	1.1200	-1.9700	0.2800	0.4600	-0.1800
2017-12-31	近三个月	-0.8500	1.1200	-1.9700	0.2800	0.4600	-0.1800
2017-12-31	近六个月	1.3600	4.6800	-3.3200	0.2800	0.4200	-0.1400
2017-12-31	近一年	3.8200	9.1000	-5.2800	0.3000	0.3900	-0.0900
2017-12-31	成立至今	5.7700	13.4600	-7.6900	0.2800	0.4200	-0.1400
2017-09-30	近三个月	2.2300	3.5300	-1.3000	0.2800	0.3700	-0.0900
2017-06-30	近一个月	1.9500	3.4700	-1.5200	0.3400	0.3800	-0.0400
2017-06-30	近三个月	1.1100	1.9700	-0.8600	0.2900	0.4000	-0.1100
2017-06-30	近三个月	1.1100	1.9700	-0.8600	0.2900	0.4000	-0.1100
2017-06-30	近六个月	2.4200	4.2100	-1.7900	0.3100	0.3700	-0.0600
2017-06-30	近一年	3.7000	7.1000	-3.4000	0.2800	0.4200	-0.1400
2017-06-30	成立至今	4.3500	8.3800	-4.0300	0.2800	0.4300	-0.1500
2017-03-31	近三个月	1.3000	2.2000	-0.9000	0.3300	0.3300	0.0000
2016-12-31	近三个月	0.6200	0.0100	0.6100	0.1300	0.4400	-0.3100
2016-12-31	近三个月	0.6200	0.0100	0.6100	0.1300	0.4400	-0.3100
2016-12-31	近六个月	1.2400	2.7700	-1.5300	0.2400	0.4700	-0.2300
2016-12-31	成立至今	1.8800	4.0000	-2.1200	0.2500	0.4700	-0.2200
2016-09-30	近三个月	0.6200	2.7600	-2.1400	0.3200	0.5000	-0.1800

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com