中信建投睿溢A(002640) - 净值表现 - 搜狐基金

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中信建投睿溢A(002640)

2025-04-29 1.1157

0.1616%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.0500	-0.8200	0.7700	0.1400	0.2000	-0.0600
2025-03-31	近六个月	1.9800	1.4700	0.5100	0.1100	0.2800	-0.1700
2025-03-31	近一年	3.4100	6.6000	-3.1900	0.0900	0.2500	-0.1600
2025-03-31	近三年	-6.9400	11.3200	-18.2600	0.5300	0.2200	0.3100
2025-03-31	近五年	-0.8400	20.4500	-21.2900	0.5900	0.2300	0.3600
2025-03-31	成立至今	6.1100	33.9800	-27.8700	0.5900	0.2400	0.3500
2024-12-31	近三个月	2.0400	2.3100	-0.2700	0.0800	0.3400	-0.2600
2024-12-31	近三个月	2.0400	2.3100	-0.2700	0.0800	0.3400	-0.2600
2024-12-31	近六个月	2.1700	6.4300	-4.2600	0.0800	0.3100	-0.2300
2024-12-31	近六个月	2.1700	6.4300	-4.2600	0.0800	0.3100	-0.2300
2024-12-31	近一年	4.7400	9.9700	-5.2300	0.0700	0.2500	-0.1800
2024-12-31	近一年	4.7400	9.9700	-5.2300	0.0700	0.2500	-0.1800
2024-12-31	近三年	-19.0500	9.4000	-28.4500	0.5800	0.2300	0.3500
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2024-12-31	近五年	-4.4200	22.4900	-26.9100	0.6100	0.2400	0.3700
2024-12-31	近五年	-4.4200	22.4900	-26.9100	0.6100	0.2400	0.3700
2024-12-31	成立至今	6.1600	35.0900	-28.9300	0.6000	0.2400	0.3600
2024-12-31	成立至今	6.1600	35.0900	-28.9300	0.6000	0.2400	0.3600
2024-09-30	近三个月	0.1300	4.0300	-3.9000	0.0800	0.2800	-0.2000
2024-09-30	近六个月	1.4000	5.0600	-3.6600	0.0700	0.2300	-0.1600
2024-09-30	近一年	3.5100	7.1900	-3.6800	0.0600	0.2100	-0.1500
2024-09-30	近三年	-20.7500	8.5600	-29.3100	0.5900	0.2100	0.3800
2024-09-30	近五年	-3.1800	22.8600	-26.0400	0.6200	0.2300	0.3900
2024-09-30	成立至今	4.0400	32.0400	-28.0000	0.6100	0.2400	0.3700
2024-06-30	近一个月	0.5300	0.0800	0.4500	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-06-30	近三个月	1.2700	0.9900	0.2800	0.0600	0.1400	-0.0800
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2024-06-30	近六个月	2.5200	3.3200	-0.8000	0.0600	0.1700	-0.1100
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2024-06-30	近一年	3.4000	2.7600	0.6400	0.0500	0.1700	-0.1200
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2024-06-30	近三年	-27.3100	4.6200	-31.9300	0.6300	0.2100	0.4200
2024-06-30	近三年	-27.3100	4.6200	-31.9300	0.6300	0.2100	0.4200
2024-06-30	近五年	-1.7700	19.3900	-21.1600	0.6300	0.2300	0.4000
2024-06-30	成立至今	3.9100	26.9300	-23.0200	0.6200	0.2400	0.3800
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2024-03-31	近三个月	1.2300	2.3100	-1.0800	0.0500	0.2000	-0.1500
2024-03-31	近六个月	2.0800	2.0300	0.0500	0.0500	0.1800	-0.1300
2024-03-31	近一年	2.8200	2.2100	0.6100	0.0900	0.1700	-0.0800
2024-03-31	近三年	-25.8300	5.5100	-31.3400	0.6500	0.2100	0.4400
2024-03-31	近五年	-2.6900	18.4400	-21.1300	0.6500	0.2300	0.4200
2024-03-31	成立至今	2.6100	25.6800	-23.0700	0.6300	0.2400	0.3900
2023-12-31	近三个月	0.8400	-0.2800	1.1200	0.0400	0.1700	-0.1300
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2023-12-31	近六个月	0.8600	-0.5400	1.4000	0.0500	0.1600	-0.1100
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2023-12-31	近一年	-0.5900	1.3900	-1.9800	0.1800	0.1600	0.0200
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2023-12-31	近三年	-23.6000	3.1600	-26.7600	0.6900	0.2300	0.4600
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2023-12-31	近五年	8.0100	22.9700	-14.9600	0.6600	0.2400	0.4200
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2023-12-31	成立至今	1.3600	22.8500	-21.4900	0.6500	0.2400	0.4100
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2023-09-30	近三个月	0.0200	-0.2700	0.2900	0.0500	0.1600	-0.1100
2023-09-30	近六个月	0.7300	0.1800	0.5500	0.1200	0.1600	-0.0400
2023-09-30	近一年	-6.1300	2.3200	-8.4500	0.5300	0.1800	0.3500
2023-09-30	近三年	-20.1800	7.5300	-27.7100	0.7000	0.2300	0.4700
2023-09-30	近五年	1.9800	23.5300	-21.5500	0.6800	0.2400	0.4400
2023-09-30	成立至今	0.5200	23.1900	-22.6700	0.6600	0.2500	0.4100
2023-06-30	近一个月	1.6800	0.6700	1.0100	0.2000	0.1600	0.0400
2023-06-30	近三个月	0.7100	0.4500	0.2600	0.1600	0.1600	0.0000
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2023-06-30	近六个月	-1.4400	1.9500	-3.3900	0.2500	0.1600	0.0900
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2023-06-30	近一年	-15.0900	0.5500	-15.6400	0.8000	0.1900	0.6100
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2023-06-30	近三年	-14.1800	9.0400	-23.2200	0.7400	0.2400	0.5000
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2023-06-30	近五年	-0.0900	24.4600	-24.5500	0.6800	0.2500	0.4300
2023-06-30	成立至今	0.5000	23.5200	-23.0200	0.6800	0.2500	0.4300
2023-06-30	成立至今	0.5000	23.5200	-23.0200	0.6800	0.2500	0.4300
2023-03-31	近三个月	-2.1300	1.4900	-3.6200	0.3200	0.1600	0.1600
2023-03-31	近六个月	-6.8100	2.1400	-8.9500	0.7400	0.2100	0.5300
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2023-03-31	近三年	-6.7400	10.5400	-17.2800	0.7500	0.2400	0.5100
2023-03-31	成立至今	-0.2100	22.9600	-23.1700	0.6900	0.2500	0.4400
2022-12-31	近三个月	-4.7800	0.6400	-5.4200	1.0000	0.2400	0.7600
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2022-12-31	近六个月	-13.8500	-1.3700	-12.4800	1.0900	0.2100	0.8800
2022-12-31	近六个月	-13.8500	-1.3700	-12.4800	1.0900	0.2100	0.8800
2022-12-31	近一年	-22.2500	-1.8800	-20.3700	0.9800	0.2600	0.7200
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2022-12-31	近三年	-8.2000	9.8500	-18.0500	0.7800	0.2600	0.5200
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2022-12-31	成立至今	1.9600	21.1600	-19.2000	0.7100	0.2600	0.4500
2022-12-31	成立至今	1.9600	21.1600	-19.2000	0.7100	0.2600	0.4500
2022-09-30	近三个月	-9.5200	-2.0000	-7.5200	1.1700	0.1800	0.9900
2022-09-30	近六个月	-6.0800	0.0300	-6.1100	1.0500	0.2400	0.8100
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2022-09-30	近三年	-0.3500	12.0200	-12.3700	0.7400	0.2500	0.4900
2022-09-30	成立至今	7.0800	20.3900	-13.3100	0.6900	0.2600	0.4300
2022-06-30	近一个月	5.5000	1.8400	3.6600	0.8300	0.2100	0.6200
2022-06-30	近三个月	3.8100	2.0600	1.7500	0.9100	0.2800	0.6300
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2022-06-30	近六个月	-9.7600	-0.5200	-9.2400	0.8500	0.3000	0.5500
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2022-06-30	近一年	-17.2100	1.2600	-18.4700	0.7400	0.2600	0.4800
2022-06-30	近一年	-17.2100	1.2600	-18.4700	0.7400	0.2600	0.4800
2022-06-30	近三年	11.8900	15.5500	-3.6600	0.6600	0.2500	0.4100
2022-06-30	近三年	11.8900	15.5500	-3.6600	0.6600	0.2500	0.4100
2022-06-30	成立至今	18.3600	22.8400	-4.4800	0.6400	0.2600	0.3800
2022-06-30	成立至今	18.3600	22.8400	-4.4800	0.6400	0.2600	0.3800
2022-03-31	近三个月	-13.0700	-2.5300	-10.5400	0.7600	0.3200	0.4400
2022-03-31	近六个月	-13.1600	-1.0400	-12.1200	0.6500	0.2500	0.4000
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2022-03-31	近三年	8.1300	13.4200	-5.2900	0.6400	0.2500	0.3900
2022-03-31	成立至今	14.0100	20.3600	-6.3500	0.6200	0.2600	0.3600
2021-12-31	近三个月	-0.1100	1.5200	-1.6300	0.5100	0.1600	0.3500
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2021-12-31	近六个月	-8.2600	1.7800	-10.0400	0.6300	0.2100	0.4200
2021-12-31	近六个月	-8.2600	1.7800	-10.0400	0.6300	0.2100	0.4200
2021-12-31	近一年	-1.1500	3.6900	-4.8400	0.6800	0.2500	0.4300
2021-12-31	近一年	-1.1500	3.6900	-4.8400	0.6800	0.2500	0.4300
2021-12-31	近三年	39.7500	23.6000	16.1500	0.6400	0.2500	0.3900
2021-12-31	近三年	39.7500	23.6000	16.1500	0.6400	0.2500	0.3900
2021-12-31	成立至今	31.1500	23.4800	7.6700	0.6100	0.2600	0.3500
2021-12-31	成立至今	31.1500	23.4800	7.6700	0.6100	0.2600	0.3500
2021-09-30	近三个月	-8.1600	0.2500	-8.4100	0.7200	0.2600	0.4600
2021-09-30	近六个月	-5.1000	2.1100	-7.2100	0.6600	0.2300	0.4300
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2021-09-30	近三年	33.2100	21.9700	11.2400	0.6500	0.2600	0.3900
2021-09-30	成立至今	31.2900	21.6300	9.6600	0.6200	0.2600	0.3600
2021-06-30	近一个月	-0.8300	-0.3300	-0.5000	0.4100	0.1700	0.2400
2021-06-30	近三个月	3.3300	1.8500	1.4800	0.5700	0.2000	0.3700
2021-06-30	近三个月	3.3300	1.8500	1.4800	0.5700	0.2000	0.3700
2021-06-30	近六个月	7.7500	1.8800	5.8700	0.7200	0.2800	0.4400
2021-06-30	近六个月	7.7500	1.8800	5.8700	0.7200	0.2800	0.4400
2021-06-30	近一年	22.0800	7.1000	14.9800	0.6600	0.2600	0.4000
2021-06-30	近一年	22.0800	7.1000	14.9800	0.6600	0.2600	0.4000
2021-06-30	近三年	42.1300	22.2400	19.8900	0.6200	0.2600	0.3600
2021-06-30	近三年	42.1300	22.2400	19.8900	0.6200	0.2600	0.3600
2021-06-30	成立至今	42.9600	21.3200	21.6400	0.6100	0.2600	0.3500
2021-06-30	成立至今	42.9600	21.3200	21.6400	0.6100	0.2600	0.3500
2021-03-31	近三个月	4.2800	0.0300	4.2500	0.8400	0.3400	0.5000
2021-03-31	近六个月	9.8600	3.9700	5.8900	0.6600	0.2800	0.3800
2021-03-31	近一年	29.2900	7.0900	22.2000	0.6500	0.2700	0.3800
2021-03-31	成立至今	38.3500	19.1200	19.2300	0.6100	0.2700	0.3400
2020-12-31	近三个月	5.3600	3.9500	1.4100	0.4200	0.2000	0.2200
2020-12-31	近三个月	5.3600	3.9500	1.4100	0.4200	0.2000	0.2200
2020-12-31	近六个月	13.3000	5.1300	8.1700	0.6000	0.2500	0.3500
2020-12-31	近六个月	13.3000	5.1300	8.1700	0.6000	0.2500	0.3500
2020-12-31	近一年	19.4500	7.9700	11.4800	0.6500	0.2700	0.3800
2020-12-31	近一年	19.4500	7.9700	11.4800	0.6500	0.2700	0.3800
2020-12-31	成立至今	32.6800	19.0800	13.6000	0.5800	0.2600	0.3200
2020-12-31	成立至今	32.6800	19.0800	13.6000	0.5800	0.2600	0.3200
2020-09-30	近三个月	7.5400	1.1400	6.4000	0.7400	0.2900	0.4500
2020-09-30	近六个月	17.6800	2.9900	14.6900	0.6400	0.2600	0.3800
2020-09-30	近一年	17.1900	6.6000	10.5900	0.6400	0.2600	0.3800
2020-09-30	成立至今	25.9300	14.5600	11.3700	0.6000	0.2600	0.3400
2020-06-30	近一个月	3.2600	0.8300	2.4300	0.5000	0.2200	0.2800
2020-06-30	近三个月	9.4300	1.8300	7.6000	0.5000	0.2300	0.2700
2020-06-30	近三个月	9.4300	1.8300	7.6000	0.5000	0.2300	0.2700
2020-06-30	近六个月	5.4300	2.7000	2.7300	0.7000	0.2800	0.4200
2020-06-30	近六个月	5.4300	2.7000	2.7300	0.7000	0.2800	0.4200
2020-06-30	近一年	10.7000	6.5500	4.1500	0.5700	0.2300	0.3400
2020-06-30	近一年	10.7000	6.5500	4.1500	0.5700	0.2300	0.3400
2020-06-30	成立至今	17.1000	13.2700	3.8300	0.5800	0.2600	0.3200
2020-06-30	成立至今	17.1000	13.2700	3.8300	0.5800	0.2600	0.3200
2020-03-31	近三个月	-3.6600	0.8500	-4.5100	0.8500	0.3300	0.5200
2019-12-31	近三个月	3.3600	2.6200	0.7400	0.3600	0.1600	0.2000
2019-12-31	近三个月	3.3600	2.6200	0.7400	0.3600	0.1600	0.2000
2019-12-31	近六个月	5.0000	3.7400	1.2600	0.4200	0.1700	0.2500
2019-12-31	近一年	18.3500	10.4000	7.9500	0.5800	0.2300	0.3500
2019-12-31	成立至今	11.0700	10.2900	0.7800	0.5400	0.2500	0.2900
2019-09-30	近三个月	1.5900	1.0900	0.5000	0.4600	0.1900	0.2700
2019-06-30	近一个月	2.5200	1.5900	0.9300	0.5000	0.2100	0.2900
2019-06-30	近三个月	0.3200	0.1800	0.1400	0.7200	0.2800	0.4400
2019-06-30	近三个月	0.3200	0.1800	0.1400	0.7200	0.2800	0.4400
2019-06-30	近六个月	12.7200	6.4200	6.3000	0.7100	0.2900	0.4200
2019-06-30	近一年	5.1600	7.1200	-1.9600	0.6200	0.2900	0.3300
2019-06-30	成立至今	5.7800	6.3100	-0.5300	0.5900	0.2900	0.3000
2019-03-31	近三个月	12.3600	6.2200	6.1400	0.6800	0.2900	0.3900
2018-12-31	近三个月	-4.7800	0.1800	-4.9600	0.6600	0.3200	0.3400
2018-12-31	近三个月	-4.7800	0.1800	-4.9600	0.6600	0.3200	0.3400
2018-12-31	近六个月	-6.7000	0.6600	-7.3600	0.5100	0.2900	0.2200
2018-12-31	成立至今	-6.1500	-0.1000	-6.0500	0.4700	0.2800	0.1900
2018-09-30	近三个月	-2.0100	0.4800	-2.4900	0.3100	0.2700	0.0400
2018-06-30	近一个月	0.6600	-0.7500	1.4100	0.1300	0.2500	-0.1200
2018-06-30	近三个月	0.5800	-0.7500	1.3300	0.1200	0.2500	-0.1300
2018-06-30	成立至今	0.5800	-0.7500	1.3300	0.1200	0.2500	-0.1300
2018-05-24	近一个月	0.1400	0.1500	-0.0100	0.0400	0.0100	0.0300
2018-05-24	近三个月	0.1400	0.3000	-0.1600	0.0800	0.0100	0.0700
2018-05-24	近三个月	0.1400	0.3000	-0.1600	0.0800	0.0100	0.0700
2018-05-24	近六个月	0.2500	0.8000	-0.5500	0.1200	0.0100	0.1100
2018-05-24	近一年	2.3800	1.8400	0.5400	0.0900	0.0100	0.0800
2018-05-24	成立至今	4.3300	4.2300	0.1000	0.0700	0.0100	0.0600
2018-03-31	近三个月	0.1100	0.5000	-0.3900	0.1400	0.0100	0.1300
2017-12-31	近三个月	1.2000	0.5100	0.6900	0.0700	0.0100	0.0600
2017-12-31	近三个月	1.2000	0.5100	0.6900	0.0700	0.0100	0.0600
2017-12-31	近六个月	2.1300	1.0300	1.1000	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近一年	3.7600	2.0700	1.6900	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	成立至今	4.0700	3.4100	0.6600	0.0500	0.0100	0.0400
2017-09-30	近三个月	0.9200	0.5200	0.4000	0.0400	0.0000	0.0400
2017-06-30	近一个月	0.5900	0.1700	0.4200	0.0400	0.0000	0.0400
2017-06-30	近三个月	0.8900	0.5100	0.3800	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近三个月	0.8900	0.5100	0.3800	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近六个月	1.6000	1.0300	0.5700	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近一年	1.7000	2.0900	-0.3900	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	成立至今	1.9000	2.3500	-0.4500	0.0400	0.0100	0.0300
2017-03-31	近三个月	0.7000	0.5100	0.1900	0.0400	0.0100	0.0300
2016-12-31	近三个月	-0.3000	0.5300	-0.8300	0.0500	0.0100	0.0400
2016-12-31	近三个月	-0.3000	0.5300	-0.8300	0.0500	0.0100	0.0400
2016-12-31	近六个月	0.1000	1.0600	-0.9600	0.0500	0.0100	0.0400
2016-12-31	成立至今	0.3000	1.3100	-1.0100	0.0400	0.0100	0.0300
2016-09-30	近三个月	0.4000	0.5300	-0.1300	0.0400	0.0100	0.0300

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