中科沃土货币A(002646) - 净值表现 - 搜狐基金

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中科沃土货币A(002646)

2024-11-22 0.4040

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1866	0.3450	-0.1584	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近六个月	0.3342	0.6863	-0.3521	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近一年	0.9407	1.3725	-0.4318	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近三年	4.1883	4.1100	0.0783	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近五年	7.8586	6.8513	1.0073	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	成立至今	18.9340	11.3963	7.5377	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	近一个月	0.0432	0.1125	-0.0693	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近三个月	0.1473	0.3413	-0.1940	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近三个月	0.1473	0.3413	-0.1940	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近六个月	0.3894	0.6825	-0.2931	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	0.3894	0.6825	-0.2931	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	1.0448	1.3725	-0.3277	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近一年	1.0448	1.3725	-0.3277	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	4.4170	4.1100	0.3070	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三年	4.4170	4.1100	0.3070	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近五年	8.2095	6.8513	1.3582	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	成立至今	18.7125	11.0513	7.6612	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	成立至今	18.7125	11.0513	7.6612	0.0027	0.0000	0.0027
2024-03-31	近三个月	0.2417	0.3413	-0.0996	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近六个月	0.6045	0.6863	-0.0818	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近一年	1.2938	1.3725	-0.0787	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近三年	4.7059	4.1100	0.5959	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近五年	8.6302	6.8513	1.7789	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	成立至今	18.5379	10.7100	7.8279	0.0027	0.0000	0.0027
2023-12-31	近三个月	0.3619	0.3450	0.0169	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.3619	0.3450	0.0169	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	0.6528	0.6900	-0.0372	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近六个月	0.6528	0.6900	-0.0372	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近一年	1.5206	1.3688	0.1518	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近一年	1.5206	1.3688	0.1518	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三年	4.9843	4.1063	0.8780	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三年	4.9843	4.1063	0.8780	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近五年	9.0397	6.8475	2.1922	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近五年	9.0397	6.8475	2.1922	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	成立至今	18.2520	10.3688	7.8832	0.0026	0.0000	0.0026
2023-12-31	成立至今	18.2520	10.3688	7.8832	0.0026	0.0000	0.0026
2023-09-30	近三个月	0.2899	0.3450	-0.0551	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近六个月	0.6852	0.6863	-0.0011	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近一年	1.5471	1.3688	0.1783	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近三年	5.1638	4.1063	1.0575	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近五年	9.2707	6.8475	2.4232	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	成立至今	17.8256	10.0238	7.8018	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	近一个月	0.1302	0.1125	0.0177	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.3941	0.3413	0.0528	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三个月	0.3941	0.3413	0.0528	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近六个月	0.8621	0.6788	0.1833	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近六个月	0.8621	0.6788	0.1833	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	1.6716	1.3688	0.3028	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近一年	1.6716	1.3688	0.3028	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三年	5.3611	4.1063	1.2548	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三年	5.3611	4.1063	1.2548	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近五年	9.8198	6.8475	2.9723	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	成立至今	17.4850	9.6788	7.8062	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	成立至今	17.4850	9.6788	7.8062	0.0026	0.0000	0.0026
2023-03-31	近三个月	0.4662	0.3375	0.1287	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近六个月	0.8561	0.6825	0.1736	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近一年	1.6396	1.3688	0.2708	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近三年	5.2028	4.1063	1.0965	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近五年	10.3460	6.8475	3.4985	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	成立至今	17.0238	9.3375	7.6863	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	近三个月	0.3881	0.3450	0.0431	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三个月	0.3881	0.3450	0.0431	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.8025	0.6900	0.1125	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近六个月	0.8025	0.6900	0.1125	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	1.5914	1.3688	0.2226	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	1.5914	1.3688	0.2226	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三年	5.1386	4.1100	1.0286	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	5.1386	4.1100	1.0286	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近五年	10.8514	6.8475	4.0039	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	近五年	10.8514	6.8475	4.0039	0.0024	0.0000	0.0024
2022-12-31	成立至今	16.4808	9.0000	7.4808	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	成立至今	16.4808	9.0000	7.4808	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	近三个月	0.4128	0.3450	0.0678	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近六个月	0.7768	0.6863	0.0905	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近一年	1.6448	1.3688	0.2760	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近三年	5.2255	4.1100	1.1155	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近五年	11.4775	6.8475	4.6300	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	成立至今	16.0305	8.6550	7.3755	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近一个月	0.1234	0.0638	0.0596	0.0006	0.0019	-0.0013
2022-06-30	近三个月	0.3625	0.2588	0.1037	0.0005	0.0016	-0.0011
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2022-06-30	近六个月	0.7826	0.5963	0.1863	0.0007	0.0012	-0.0005
2022-06-30	近六个月	0.7826	0.5963	0.1863	0.0007	0.0012	-0.0005
2022-06-30	近一年	1.6384	1.2863	0.3521	0.0008	0.0009	-0.0001
2022-06-30	近一年	1.6384	1.2863	0.3521	0.0008	0.0009	-0.0001
2022-06-30	近三年	5.3300	4.0275	1.3025	0.0014	0.0005	0.0009
2022-06-30	近三年	5.3300	4.0275	1.3025	0.0014	0.0005	0.0009
2022-06-30	近五年	12.0820	6.7650	5.3170	0.0027	0.0004	0.0023
2022-06-30	成立至今	15.5535	8.2275	7.3260	0.0027	0.0004	0.0023
2022-06-30	成立至今	15.5535	8.2275	7.3260	0.0027	0.0004	0.0023
2022-03-31	近三个月	0.4185	0.0525	0.3660	0.0007	0.0014	-0.0007
2022-03-31	近六个月	0.8613	0.3975	0.4638	0.0007	0.0019	-0.0012
2022-03-31	近一年	1.7011	1.0838	0.6173	0.0010	0.0015	-0.0005
2022-03-31	近三年	5.5127	3.8250	1.6877	0.0014	0.0010	0.0004
2022-03-31	近五年	12.7271	6.5625	6.1646	0.0028	0.0007	0.0021
2022-03-31	成立至今	15.1361	7.6800	7.4561	0.0027	0.0007	0.0020
2021-12-31	近三个月	0.4409	0.3450	0.0959	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近三个月	0.4409	0.3450	0.0959	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	0.8492	0.6900	0.1592	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近六个月	0.8492	0.6900	0.1592	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近一年	1.7919	1.3688	0.4231	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近一年	1.7919	1.3688	0.4231	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三年	5.7240	4.1100	1.6140	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近三年	5.7240	4.1100	1.6140	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近五年	13.2086	6.8475	6.3611	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近五年	13.2086	6.8475	6.3611	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	成立至今	14.6562	7.6275	7.0287	0.0027	0.0001	0.0026
2021-12-31	成立至今	14.6562	7.6275	7.0287	0.0027	0.0001	0.0026
2021-09-30	近三个月	0.4065	0.3450	0.0615	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近六个月	0.8326	0.6863	0.1463	0.0013	0.0000	0.0013
2021-09-30	近一年	1.8857	1.3687	0.5170	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近三年	5.8646	4.1100	1.7546	0.0017	0.0000	0.0017
2021-09-30	近五年	13.4181	6.8475	6.5706	0.0028	0.0000	0.0028
2021-09-30	成立至今	14.1529	7.2863	6.8666	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	近一个月	0.1336	0.1125	0.0211	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.4244	0.3413	0.0831	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近三个月	0.4244	0.3413	0.0831	0.0015	0.0000	0.0015
2021-06-30	近六个月	0.9348	0.6788	0.2560	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近六个月	0.9348	0.6788	0.2560	0.0013	0.0000	0.0013
2021-06-30	近一年	1.9584	1.3687	0.5897	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	1.9584	1.3687	0.5897	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三年	6.2731	4.1100	2.1631	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	近三年	6.2731	4.1100	2.1631	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	近五年	13.5621	6.8475	6.7146	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	近五年	13.5621	6.8475	6.7146	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	成立至今	13.6908	6.9413	6.7495	0.0028	0.0000	0.0028
2021-06-30	成立至今	13.6908	6.9413	6.7495	0.0028	0.0000	0.0028
2021-03-31	近三个月	0.5082	0.3375	0.1707	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近六个月	1.0444	0.6825	0.3619	0.0006	0.0000	0.0006
2021-03-31	近一年	1.7745	1.3687	0.4058	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近三年	6.7501	4.1100	2.6401	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	成立至今	13.2103	6.6000	6.6103	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近三个月	0.5335	0.3450	0.1885	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近三个月	0.5335	0.3450	0.1885	0.0006	0.0000	0.0006
2020-12-31	近六个月	1.0141	0.6900	0.3241	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	1.0141	0.6900	0.3241	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近一年	1.6698	1.3725	0.2973	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近一年	1.6698	1.3725	0.2973	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近三年	7.1942	4.1100	3.0842	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近三年	7.1942	4.1100	3.0842	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	成立至今	12.6378	6.2625	6.3753	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	成立至今	12.6378	6.2625	6.3753	0.0028	0.0000	0.0028
2020-09-30	近三个月	0.4780	0.3450	0.1330	0.0007	0.0000	0.0007
2020-09-30	近六个月	0.7225	0.6863	0.0362	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近一年	1.6067	1.4850	0.1217	0.0019	0.0000	0.0019
2020-09-30	近三年	7.9797	4.2225	3.7572	0.0030	0.0000	0.0030
2020-09-30	成立至今	12.0401	5.5725	6.4676	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	近一个月	0.1126	0.1125	0.0001	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.2433	0.3413	-0.0980	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近三个月	0.2433	0.3412	-0.0979	0.0011	0.0000	0.0011
2020-06-30	近六个月	0.6492	0.6825	-0.0333	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近六个月	0.6492	0.6825	-0.0333	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近一年	1.6416	1.3725	0.2691	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近一年	1.6416	1.3725	0.2691	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近三年	8.1572	4.1100	4.0472	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近三年	8.1572	4.1100	4.0472	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近五年	11.5071	5.5725	5.9346	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	近五年	11.5071	5.5725	5.9346	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	成立至今	11.5071	5.5725	5.9346	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	成立至今	11.5071	5.7250	5.7821	0.0029	0.0000	0.0029
2020-03-31	近三个月	0.4049	0.3413	0.0636	0.0028	0.0000	0.0028
2019-12-31	近三个月	0.4711	0.3450	0.1261	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近三个月	0.4711	0.3450	0.1261	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近六个月	0.9860	0.6900	0.2960	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近一年	2.1570	1.3688	0.7882	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近三年	9.3891	4.1063	5.2828	0.0026	0.0000	0.0026
2019-12-31	成立至今	10.7879	4.8900	5.8979	0.0026	0.0000	0.0026
2019-09-30	近三个月	0.5125	0.3450	0.1675	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近一个月	0.1801	0.1125	0.0676	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近三个月	0.5367	0.3413	0.1954	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.5367	0.3413	0.1954	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近六个月	1.1596	0.6788	0.4808	0.0015	0.0000	0.0015
2019-06-30	近一年	2.5485	1.3688	1.1797	0.0022	0.0000	0.0022
2019-06-30	近三年	9.5820	4.1063	5.4757	0.0025	0.0000	0.0025
2019-06-30	成立至今	9.7062	4.2000	5.5062	0.0025	0.0000	0.0025
2019-03-31	近三个月	0.6495	0.3375	0.3120	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	近三个月	0.5745	0.3450	0.2295	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近三个月	0.5745	0.3450	0.2295	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近六个月	1.3730	0.6900	0.6830	0.0026	0.0000	0.0026
2018-12-31	近一年	3.2074	1.3688	1.8386	0.0030	0.0000	0.0030
2018-12-31	成立至今	8.4486	3.5213	4.9273	0.0025	0.0000	0.0025
2018-09-30	近三个月	0.7939	0.3450	0.4489	0.0030	0.0000	0.0030
2018-06-30	近一个月	0.2847	0.1125	0.1722	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近三个月	0.8751	0.3413	0.5338	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三个月	0.8751	0.3413	0.5338	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近六个月	1.8096	0.6788	1.1308	0.0028	0.0000	0.0028
2018-06-30	近一年	3.7659	1.3688	2.3971	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	成立至今	6.9798	2.8313	4.1485	0.0024	0.0000	0.0024
2018-03-31	近三个月	0.9263	0.3375	0.5888	0.0038	0.0000	0.0038
2017-12-31	近三个月	0.9551	0.3450	0.6101	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	0.9551	0.3450	0.6101	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近六个月	1.9216	0.6900	1.2316	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近一年	3.7516	1.3688	2.3828	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	成立至今	5.0783	2.1525	2.9258	0.0022	0.0000	0.0022
2017-09-30	近三个月	0.9573	0.3450	0.6123	0.0002	0.0000	0.0002
2017-06-30	近一个月	0.3148	0.1125	0.2023	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近三个月	0.9402	0.3413	0.5989	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近三个月	0.9402	0.3413	0.5989	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近六个月	1.7956	0.6788	1.1168	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近一年	2.9806	1.3688	1.6118	0.0020	0.0000	0.0020
2017-06-30	成立至今	3.0973	1.4625	1.6348	0.0021	0.0000	0.0021
2017-03-31	近三个月	0.8475	0.3375	0.5100	0.0006	0.0000	0.0006
2016-12-31	近三个月	0.6268	0.3450	0.2818	0.0010	0.0000	0.0010
2016-12-31	近三个月	0.6300	0.3500	0.2800	0.0000	0.0000	0.0000
2016-12-31	近六个月	1.1641	0.6900	0.4741	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	成立至今	1.2787	0.7838	0.4949	0.0011	0.0000	0.0011
2016-09-30	近三个月	0.5300	0.3500	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000

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