东方红汇利债券A(002651)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.0907

-0.5380%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.9400	1.8100	1.1300	0.3700	0.1300	0.2400
2024-09-30	近六个月	3.2800	2.5800	0.7000	0.2900	0.1100	0.1800
2024-09-30	近一年	4.2900	4.2000	0.0900	0.2500	0.1000	0.1500
2024-09-30	近三年	6.9500	3.7700	3.1800	0.2100	0.1100	0.1000
2024-09-30	近五年	22.1500	8.7100	13.4400	0.2200	0.1200	0.1000
2024-09-30	成立至今	46.5700	12.1300	34.4400	0.2200	0.1200	0.1000
2024-06-30	近一个月	-0.5900	0.2500	-0.8400	0.1100	0.0500	0.0600
2024-06-30	近三个月	0.3300	0.7500	-0.4200	0.1500	0.0700	0.0800
2024-06-30	近三个月	0.3300	0.7500	-0.4200	0.1500	0.0700	0.0800
2024-06-30	近六个月	1.9800	2.3100	-0.3300	0.2000	0.0900	0.1100
2024-06-30	近六个月	1.9800	2.3100	-0.3300	0.2000	0.0900	0.1100
2024-06-30	近一年	0.2800	1.9600	-1.6800	0.1800	0.0900	0.0900
2024-06-30	近一年	0.2800	1.9600	-1.6800	0.1800	0.0900	0.0900
2024-06-30	近三年	6.4500	2.0000	4.4500	0.1900	0.1100	0.0800
2024-06-30	近三年	6.4500	2.0000	4.4500	0.1900	0.1100	0.0800
2024-06-30	近五年	20.0500	7.2100	12.8400	0.2100	0.1200	0.0900
2024-06-30	成立至今	42.3900	10.1400	32.2500	0.2100	0.1200	0.0900
2024-06-30	成立至今	42.3900	10.1400	32.2500	0.2100	0.1200	0.0900
2024-03-31	近三个月	1.6400	1.5500	0.0900	0.2400	0.1100	0.1300
2024-03-31	近六个月	0.9800	1.5800	-0.6000	0.2000	0.1000	0.1000
2024-03-31	近一年	0.6700	1.5400	-0.8700	0.1900	0.0900	0.1000
2024-03-31	近三年	6.3400	2.0300	4.3100	0.1900	0.1100	0.0800
2024-03-31	近五年	19.5700	6.1200	13.4500	0.2100	0.1200	0.0900
2024-03-31	成立至今	41.9200	9.3200	32.6000	0.2100	0.1200	0.0900
2023-12-31	近三个月	-0.6500	0.0300	-0.6800	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近三个月	-0.6500	0.0300	-0.6800	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近六个月	-1.6600	-0.3500	-1.3100	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近六个月	-1.6600	-0.3500	-1.3100	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近一年	1.6500	0.7100	0.9400	0.1700	0.0900	0.0800
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2023-12-31	近三年	6.0100	0.4000	5.6100	0.1800	0.1200	0.0600
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2023-12-31	近五年	25.6400	7.6900	17.9500	0.2200	0.1200	0.1000
2023-12-31	近五年	25.6400	7.6900	17.9500	0.2200	0.1200	0.1000
2023-12-31	成立至今	39.6300	7.6500	31.9800	0.2100	0.1200	0.0900
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2023-09-30	近三个月	-1.0200	-0.3700	-0.6500	0.1600	0.0800	0.0800
2023-09-30	近六个月	-0.3000	-0.0400	-0.2600	0.1800	0.0800	0.1000
2023-09-30	近一年	3.1900	0.3600	2.8300	0.1900	0.1000	0.0900
2023-09-30	近三年	10.3000	2.2700	8.0300	0.1800	0.1200	0.0600
2023-09-30	近五年	26.1800	8.2300	17.9500	0.2300	0.1200	0.1100
2023-09-30	成立至今	40.5500	7.6200	32.9300	0.2100	0.1200	0.0900
2023-06-30	近一个月	0.4000	0.2800	0.1200	0.1700	0.0900	0.0800
2023-06-30	近三个月	0.7200	0.3300	0.3900	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	近三个月	0.7200	0.3300	0.3900	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	近六个月	3.3600	1.0600	2.3000	0.1800	0.0800	0.1000
2023-06-30	近六个月	3.3600	1.0600	2.3000	0.1800	0.0800	0.1000
2023-06-30	近一年	3.0400	-0.2300	3.2700	0.1900	0.1000	0.0900
2023-06-30	近一年	3.0400	-0.2300	3.2700	0.1900	0.1000	0.0900
2023-06-30	近三年	15.3600	2.3500	13.0100	0.2000	0.1200	0.0800
2023-06-30	近三年	15.3600	2.3500	13.0100	0.2000	0.1200	0.0800
2023-06-30	近五年	30.4300	9.0200	21.4100	0.2300	0.1300	0.1000
2023-06-30	成立至今	41.9900	8.0200	33.9700	0.2100	0.1200	0.0900
2023-06-30	成立至今	41.9900	8.0200	33.9700	0.2100	0.1200	0.0900
2023-03-31	近三个月	2.6200	0.7300	1.8900	0.1800	0.0800	0.1000
2023-03-31	近六个月	3.5000	0.4000	3.1000	0.2000	0.1100	0.0900
2023-03-31	近一年	3.0000	0.3600	2.6400	0.2000	0.1100	0.0900
2023-03-31	近三年	15.5400	2.3300	13.2100	0.2000	0.1300	0.0700
2023-03-31	近五年	28.0000	8.5500	19.4500	0.2300	0.1300	0.1000
2023-03-31	成立至今	40.9700	7.6600	33.3100	0.2100	0.1200	0.0900
2022-12-31	近三个月	0.8500	-0.3200	1.1700	0.2300	0.1300	0.1000
2022-12-31	近三个月	0.8500	-0.3200	1.1700	0.2300	0.1300	0.1000
2022-12-31	近六个月	-0.3200	-1.2800	0.9600	0.2000	0.1100	0.0900
2022-12-31	近六个月	-0.3200	-1.2800	0.9600	0.2000	0.1100	0.0900
2022-12-31	近一年	-0.6800	-1.7800	1.1000	0.2100	0.1300	0.0800
2022-12-31	近一年	-0.6800	-1.7800	1.1000	0.2100	0.1300	0.0800
2022-12-31	近三年	11.3000	2.3000	9.0000	0.2200	0.1300	0.0900
2022-12-31	近三年	11.3000	2.3000	9.0000	0.2200	0.1300	0.0900
2022-12-31	近五年	29.0800	8.5400	20.5400	0.2300	0.1300	0.1000
2022-12-31	近五年	29.0800	8.5400	20.5400	0.2300	0.1300	0.1000
2022-12-31	成立至今	37.3700	6.8800	30.4900	0.2100	0.1300	0.0800
2022-12-31	成立至今	37.3700	6.8800	30.4900	0.2100	0.1300	0.0800
2022-09-30	近三个月	-1.1600	-0.9600	-0.2000	0.1700	0.1000	0.0700
2022-09-30	近六个月	-0.4900	-0.0400	-0.4500	0.1900	0.1200	0.0700
2022-09-30	近一年	-0.6100	-0.7600	0.1500	0.1800	0.1200	0.0600
2022-09-30	近三年	13.5100	3.9500	9.5600	0.2200	0.1300	0.0900
2022-09-30	近五年	28.1200	8.3200	19.8000	0.2300	0.1300	0.1000
2022-09-30	成立至今	36.2100	7.2300	28.9800	0.2100	0.1300	0.0800
2022-06-30	近一个月	0.4300	0.7200	-0.2900	0.1700	0.1000	0.0700
2022-06-30	近三个月	0.6800	0.9300	-0.2500	0.2100	0.1400	0.0700
2022-06-30	近三个月	0.6800	0.9300	-0.2500	0.2100	0.1400	0.0700
2022-06-30	近六个月	-0.3700	-0.5100	0.1400	0.2100	0.1500	0.0600
2022-06-30	近六个月	-0.3700	-0.5100	0.1400	0.2100	0.1500	0.0600
2022-06-30	近一年	3.0200	0.2800	2.7400	0.1900	0.1300	0.0600
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2022-06-30	近三年	16.1900	5.3900	10.8000	0.2200	0.1300	0.0900
2022-06-30	近三年	16.1900	5.3900	10.8000	0.2200	0.1300	0.0900
2022-06-30	近五年	32.9100	9.7300	23.1800	0.2300	0.1300	0.1000
2022-06-30	成立至今	37.8000	8.2700	29.5300	0.2100	0.1300	0.0800
2022-06-30	成立至今	37.8000	8.2700	29.5300	0.2100	0.1300	0.0800
2022-03-31	近三个月	-1.0400	-1.4200	0.3800	0.2200	0.1600	0.0600
2022-03-31	近六个月	-0.1300	-0.7200	0.5900	0.1700	0.1300	0.0400
2022-03-31	近一年	2.5600	0.1300	2.4300	0.1700	0.1200	0.0500
2022-03-31	近三年	15.3200	4.1400	11.1800	0.2300	0.1300	0.1000
2022-03-31	近五年	35.1500	8.5100	26.6400	0.2300	0.1300	0.1000
2022-03-31	成立至今	36.8700	7.2800	29.5900	0.2100	0.1300	0.0800
2021-12-31	近三个月	0.9200	0.7100	0.2100	0.1100	0.0900	0.0200
2021-12-31	近三个月	0.9200	0.7100	0.2100	0.1100	0.0900	0.0200
2021-12-31	近六个月	3.4000	0.7900	2.6100	0.1600	0.1100	0.0500
2021-12-31	近六个月	3.4000	0.7900	2.6100	0.1600	0.1100	0.0500
2021-12-31	近一年	5.0100	1.5000	3.5100	0.1600	0.1300	0.0300
2021-12-31	近一年	5.0100	1.5000	3.5100	0.1600	0.1300	0.0300
2021-12-31	近三年	24.4500	8.8700	15.5800	0.2400	0.1300	0.1100
2021-12-31	近三年	24.4500	8.8700	15.5800	0.2400	0.1300	0.1100
2021-12-31	近五年	36.9100	9.3200	27.5900	0.2200	0.1200	0.1000
2021-12-31	近五年	36.9100	9.3200	27.5900	0.2200	0.1200	0.1000
2021-12-31	成立至今	38.3200	8.8200	29.5000	0.2100	0.1200	0.0900
2021-12-31	成立至今	38.3200	8.8200	29.5000	0.2100	0.1200	0.0900
2021-09-30	近三个月	2.4600	0.0800	2.3800	0.2000	0.1300	0.0700
2021-09-30	近六个月	2.7000	0.8500	1.8500	0.1700	0.1200	0.0500
2021-09-30	近一年	7.5500	2.6900	4.8600	0.1700	0.1300	0.0400
2021-09-30	近三年	23.0400	8.6700	14.3700	0.2500	0.1300	0.1200
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2021-06-30	近一个月	-0.3100	-0.2400	-0.0700	0.1100	0.0900	0.0200
2021-06-30	近三个月	0.2300	0.7700	-0.5400	0.1200	0.1000	0.0200
2021-06-30	近三个月	0.2300	0.7700	-0.5400	0.1200	0.1000	0.0200
2021-06-30	近六个月	1.5500	0.7000	0.8500	0.1600	0.1400	0.0200
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2021-06-30	近一年	8.6700	2.3100	6.3600	0.2200	0.1300	0.0900
2021-06-30	近一年	8.6700	2.3100	6.3600	0.2200	0.1300	0.0900
2021-06-30	近三年	22.8700	8.9800	13.8900	0.2500	0.1300	0.1200
2021-06-30	近三年	22.8700	8.9800	13.8900	0.2500	0.1300	0.1200
2021-06-30	近五年	33.6700	7.6300	26.0400	0.2200	0.1300	0.0900
2021-06-30	成立至今	33.7600	7.9700	25.7900	0.2200	0.1300	0.0900
2021-06-30	成立至今	33.7600	7.9700	25.7900	0.2200	0.1300	0.0900
2021-03-31	近三个月	1.3200	-0.0700	1.3900	0.2000	0.1700	0.0300
2021-03-31	近六个月	4.7300	1.8200	2.9100	0.1800	0.1400	0.0400
2021-03-31	近一年	9.3700	1.8300	7.5400	0.2300	0.1400	0.0900
2021-03-31	近三年	21.1700	8.0200	13.1500	0.2600	0.1400	0.1200
2021-03-31	成立至今	33.4500	7.1400	26.3100	0.2200	0.1300	0.0900
2020-12-31	近三个月	3.3700	1.8900	1.4800	0.1600	0.1100	0.0500
2020-12-31	近三个月	3.3700	1.8900	1.4800	0.1600	0.1100	0.0500
2020-12-31	近六个月	7.0100	1.5900	5.4200	0.2500	0.1300	0.1200
2020-12-31	近六个月	7.0100	1.5900	5.4200	0.2500	0.1300	0.1200
2020-12-31	近一年	6.7200	2.6200	4.1000	0.2800	0.1400	0.1400
2020-12-31	近一年	6.7200	2.6200	4.1000	0.2800	0.1400	0.1400
2020-12-31	近三年	23.7700	8.8800	14.8900	0.2600	0.1300	0.1300
2020-12-31	近三年	23.7700	8.8800	14.8900	0.2600	0.1300	0.1300
2020-12-31	成立至今	31.7200	7.2200	24.5000	0.2200	0.1200	0.1000
2020-12-31	成立至今	31.7200	7.2200	24.5000	0.2200	0.1200	0.1000
2020-09-30	近三个月	3.5300	-0.2900	3.8200	0.3200	0.1400	0.1800
2020-09-30	近六个月	4.4300	0.0100	4.4200	0.2700	0.1400	0.1300
2020-09-30	近一年	6.1900	2.0100	4.1800	0.2800	0.1300	0.1500
2020-09-30	近三年	19.8600	6.3000	13.5600	0.2600	0.1300	0.1300
2020-09-30	成立至今	27.4200	5.2300	22.1900	0.2300	0.1300	0.1000
2020-06-30	近一个月	0.3900	-0.1000	0.4900	0.1900	0.1300	0.0600
2020-06-30	近三个月	0.8800	0.3000	0.5800	0.2000	0.1400	0.0600
2020-06-30	近三个月	0.8800	0.3000	0.5800	0.2000	0.1400	0.0600
2020-06-30	近六个月	-0.2700	1.0100	-1.2800	0.3100	0.1500	0.1600
2020-06-30	近六个月	-0.2700	1.0100	-1.2800	0.3100	0.1500	0.1600
2020-06-30	近一年	3.7800	2.7300	1.0500	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	近一年	3.7800	2.7300	1.0500	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	近三年	18.7200	6.9600	11.7600	0.2400	0.1200	0.1200
2020-06-30	近三年	18.7200	6.9600	11.7600	0.2400	0.1200	0.1200
2020-06-30	成立至今	23.0900	5.5300	17.5600	0.2200	0.1200	0.1000
2020-06-30	成立至今	23.0900	5.5300	17.5600	0.2200	0.1200	0.1000
2020-03-31	近三个月	-1.1400	0.7000	-1.8400	0.3900	0.1600	0.2300
2019-12-31	近三个月	2.8500	1.2900	1.5600	0.1800	0.0800	0.1000
2019-12-31	近三个月	2.8500	1.2900	1.5600	0.1800	0.0800	0.1000
2019-12-31	近六个月	4.0600	1.7000	2.3600	0.1900	0.0900	0.1000
2019-12-31	近一年	11.0500	4.5300	6.5200	0.2500	0.1200	0.1300
2019-12-31	近三年	22.1700	4.9600	17.2100	0.2200	0.1200	0.1000
2019-12-31	成立至今	23.4200	4.4800	18.9400	0.2100	0.1200	0.0900
2019-09-30	近三个月	1.1700	0.4100	0.7600	0.2000	0.1000	0.1000
2019-06-30	近一个月	1.5800	0.7900	0.7900	0.2400	0.1000	0.1400
2019-06-30	近三个月	-0.0700	-0.2700	0.2000	0.2800	0.1400	0.1400
2019-06-30	近三个月	-0.0700	-0.2700	0.2000	0.2800	0.1400	0.1400
2019-06-30	近六个月	6.7200	2.7800	3.9400	0.3100	0.1400	0.1700
2019-06-30	近一年	8.9500	3.6900	5.2600	0.2900	0.1500	0.1400
2019-06-30	近三年	18.5200	2.4100	16.1100	0.2100	0.1200	0.0900
2019-06-30	成立至今	18.6100	2.7300	15.8800	0.2100	0.1300	0.0800
2019-03-31	近三个月	6.7900	3.0600	3.7300	0.3300	0.1500	0.1800
2018-12-31	近三个月	-0.2200	0.5200	-0.7400	0.3000	0.1600	0.1400
2018-12-31	近三个月	-0.2200	0.5200	-0.7400	0.3000	0.1600	0.1400
2018-12-31	近六个月	2.0900	0.8800	1.2100	0.2700	0.1500	0.1200
2018-12-31	近一年	4.4300	1.5100	2.9200	0.2400	0.1400	0.1000
2018-12-31	成立至今	11.1400	-0.0500	11.1900	0.1800	0.1200	0.0600
2018-09-30	近三个月	2.3100	0.3600	1.9500	0.2400	0.1400	0.1000
2018-06-30	近一个月	-0.9300	-0.4700	-0.4600	0.2400	0.1300	0.1100
2018-06-30	近三个月	-1.1500	-0.1100	-1.0400	0.2000	0.1400	0.0600
2018-06-30	近三个月	-1.1500	-0.1100	-1.0400	0.2000	0.1400	0.0600
2018-06-30	近六个月	2.2900	0.6200	1.6700	0.2100	0.1300	0.0800
2018-06-30	近一年	5.0000	0.4100	4.5900	0.1800	0.1000	0.0800
2018-06-30	成立至今	8.8700	-0.9200	9.7900	0.1600	0.1100	0.0500
2018-03-31	近三个月	3.4900	0.7200	2.7700	0.2100	0.1100	0.1000
2017-12-31	近三个月	0.1100	-0.5300	0.6400	0.1600	0.0900	0.0700
2017-12-31	近三个月	0.1100	-0.5300	0.6400	0.1600	0.0900	0.0700
2017-12-31	近六个月	2.6400	-0.2000	2.8400	0.1400	0.0800	0.0600
2017-12-31	近一年	5.3400	-1.0800	6.4200	0.1300	0.0900	0.0400
2017-12-31	成立至今	6.4200	-1.5300	7.9500	0.1400	0.1100	0.0300
2017-09-30	近三个月	2.5400	0.3300	2.2100	0.1100	0.0600	0.0500
2017-06-30	近一个月	2.4300	1.3100	1.1200	0.1200	0.0900	0.0300
2017-06-30	近三个月	2.3700	-0.1900	2.5600	0.1400	0.1100	0.0300
2017-06-30	近三个月	2.3700	-0.1900	2.5600	0.1400	0.1100	0.0300
2017-06-30	近六个月	2.6300	-0.8800	3.5100	0.1300	0.1000	0.0300
2017-06-30	近一年	3.6100	-1.6400	5.2500	0.1400	0.1200	0.0200
2017-06-30	成立至今	3.6800	-1.3300	5.0100	0.1400	0.1200	0.0200
2017-03-31	近三个月	0.2500	-0.6900	0.9400	0.1100	0.0900	0.0200
2016-12-31	近三个月	-1.7300	-1.9000	0.1700	0.1800	0.1700	0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.7300	-1.9000	0.1700	0.1800	0.1700	0.0100
2016-12-31	近六个月	0.9500	-0.7700	1.7200	0.1500	0.1400	0.0100
2016-12-31	成立至今	1.0200	-0.4600	1.4800	0.1400	0.1400	0.0000
2016-09-30	近三个月	2.7300	1.1500	1.5800	0.1000	0.1000	0.0000