招商安裕灵活配置混合A(002657) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商安裕灵活配置混合A(002657)

2025-02-28 1.8041

-0.0609%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.0600	0.5700	2.4900	0.5800	0.8600	-0.2800
2024-12-31	近六个月	8.7200	9.0500	-0.3300	0.6300	0.8100	-0.1800
2024-12-31	近一年	9.0500	11.7200	-2.6700	0.5700	0.6600	-0.0900
2024-12-31	近三年	6.3000	-2.4200	8.7200	0.4400	0.5800	-0.1400
2024-12-31	近五年	44.7400	12.6900	32.0500	0.4200	0.6100	-0.1900
2024-12-31	成立至今	71.2200	26.2600	44.9600	0.4700	0.6200	-0.1500
2024-09-30	近三个月	5.5000	8.4400	-2.9400	0.6700	0.7600	-0.0900
2024-09-30	近六个月	5.0200	8.2500	-3.2300	0.5700	0.6100	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.1700	7.9300	-4.7600	0.5200	0.5400	-0.0200
2024-09-30	近三年	8.9600	-1.6000	10.5600	0.4100	0.5400	-0.1300
2024-09-30	近五年	49.8400	16.9300	32.9100	0.4100	0.5800	-0.1700
2024-09-30	成立至今	66.1500	25.5500	40.6000	0.4700	0.6100	-0.1400
2024-06-30	近一个月	-1.8500	-1.2300	-0.6200	0.3800	0.2400	0.1400
2024-06-30	近三个月	-0.4600	-0.1700	-0.2900	0.4400	0.3700	0.0700
2024-06-30	近三个月	-0.4600	-0.1700	-0.2900	0.4400	0.3700	0.0700
2024-06-30	近六个月	0.3000	2.4400	-2.1400	0.5000	0.4400	0.0600
2024-06-30	近六个月	0.3000	2.4400	-2.1400	0.5000	0.4400	0.0600
2024-06-30	近一年	-1.9600	-2.0800	0.1200	0.4200	0.4300	-0.0100
2024-06-30	近一年	-1.9600	-2.0800	0.1200	0.4200	0.4300	-0.0100
2024-06-30	近三年	4.1900	-11.5900	15.7800	0.3700	0.5200	-0.1500
2024-06-30	近三年	4.1900	-11.5900	15.7800	0.3700	0.5200	-0.1500
2024-06-30	近五年	44.4000	8.5000	35.9000	0.3900	0.5700	-0.1800
2024-06-30	成立至今	57.4900	15.7700	41.7200	0.4600	0.6000	-0.1400
2024-06-30	成立至今	57.4900	15.7700	41.7200	0.4600	0.6000	-0.1400
2024-03-31	近三个月	0.7700	2.6200	-1.8500	0.5600	0.5100	0.0500
2024-03-31	近六个月	-1.7600	-0.3000	-1.4600	0.4500	0.4600	-0.0100
2024-03-31	近一年	-2.7000	-3.6200	0.9200	0.3900	0.4400	-0.0500
2024-03-31	近三年	8.3300	-9.2900	17.6200	0.3600	0.5300	-0.1700
2024-03-31	近五年	44.3800	8.5800	35.8000	0.3800	0.5900	-0.2100
2024-03-31	成立至今	58.2100	15.9800	42.2300	0.4600	0.6100	-0.1500
2023-12-31	近三个月	-2.5100	-2.8500	0.3400	0.3200	0.4000	-0.0800
2023-12-31	近三个月	-2.5100	-2.8500	0.3400	0.3200	0.4000	-0.0800
2023-12-31	近六个月	-2.2600	-4.4100	2.1500	0.3200	0.4200	-0.1000
2023-12-31	近六个月	-2.2600	-4.4100	2.1500	0.3200	0.4200	-0.1000
2023-12-31	近一年	-0.3900	-3.4200	3.0300	0.3100	0.4200	-0.1100
2023-12-31	近一年	-0.3900	-3.4200	3.0300	0.3100	0.4200	-0.1100
2023-12-31	近三年	11.7900	-12.4600	24.2500	0.3400	0.5600	-0.2200
2023-12-31	近三年	11.7900	-12.4600	24.2500	0.3400	0.5600	-0.2200
2023-12-31	近五年	62.8900	20.9200	41.9700	0.3900	0.6000	-0.2100
2023-12-31	近五年	62.8900	20.9200	41.9700	0.3900	0.6000	-0.2100
2023-12-31	成立至今	57.0100	13.0100	44.0000	0.4500	0.6200	-0.1700
2023-12-31	成立至今	57.0100	13.0100	44.0000	0.4500	0.6200	-0.1700
2023-09-30	近三个月	0.2600	-1.6100	1.8700	0.3300	0.4500	-0.1200
2023-09-30	近六个月	-0.9600	-3.3300	2.3700	0.3100	0.4300	-0.1200
2023-09-30	近一年	3.4600	0.3900	3.0700	0.3300	0.4900	-0.1600
2023-09-30	近三年	20.1100	-3.2900	23.4000	0.3300	0.5600	-0.2300
2023-09-30	近五年	61.4300	18.2500	43.1800	0.4400	0.6200	-0.1800
2023-09-30	成立至今	61.0400	16.3200	44.7200	0.4600	0.6200	-0.1600
2023-06-30	近一个月	1.4800	0.8100	0.6700	0.3500	0.4300	-0.0800
2023-06-30	近三个月	-1.2100	-1.7400	0.5300	0.2900	0.4100	-0.1200
2023-06-30	近三个月	-1.2100	-1.7400	0.5300	0.2900	0.4100	-0.1200
2023-06-30	近六个月	1.9000	1.0300	0.8700	0.2900	0.4200	-0.1300
2023-06-30	近六个月	1.9000	1.0300	0.8700	0.2900	0.4200	-0.1300
2023-06-30	近一年	0.4100	-5.2600	5.6700	0.3300	0.4900	-0.1600
2023-06-30	近一年	0.4100	-5.2600	5.6700	0.3300	0.4900	-0.1600
2023-06-30	近三年	28.8600	3.0800	25.7800	0.3400	0.6000	-0.2600
2023-06-30	近三年	28.8600	3.0800	25.7800	0.3400	0.6000	-0.2600
2023-06-30	近五年	60.6800	20.0000	40.6800	0.4700	0.6300	-0.1600
2023-06-30	成立至今	60.6300	18.2300	42.4000	0.4600	0.6300	-0.1700
2023-06-30	成立至今	60.6300	18.2300	42.4000	0.4600	0.6300	-0.1700
2023-03-31	近三个月	3.1500	2.8300	0.3200	0.2900	0.4300	-0.1400
2023-03-31	近六个月	4.4700	3.8500	0.6200	0.3500	0.5400	-0.1900
2023-03-31	近一年	4.8100	0.0500	4.7600	0.3600	0.5700	-0.2100
2023-03-31	近三年	38.3900	11.4500	26.9400	0.3600	0.6000	-0.2400
2023-03-31	成立至今	62.6000	20.3300	42.2700	0.4700	0.6400	-0.1700
2022-12-31	近三个月	1.2700	0.9900	0.2800	0.3900	0.6400	-0.2500
2022-12-31	近三个月	1.2700	0.9900	0.2800	0.3900	0.6400	-0.2500
2022-12-31	近六个月	-1.4600	-6.2300	4.7700	0.3600	0.5500	-0.1900
2022-12-31	近六个月	-1.4600	-6.2300	4.7700	0.3600	0.5500	-0.1900
2022-12-31	近一年	-2.1400	-9.5600	7.4200	0.3900	0.6400	-0.2500
2022-12-31	近一年	-2.1400	-9.5600	7.4200	0.3900	0.6400	-0.2500
2022-12-31	近三年	33.2500	4.4400	28.8100	0.4000	0.6400	-0.2400
2022-12-31	近三年	33.2500	4.4400	28.8100	0.4000	0.6400	-0.2400
2022-12-31	成立至今	57.6300	17.0200	40.6100	0.4800	0.6500	-0.1700
2022-12-31	成立至今	57.6300	17.0200	40.6100	0.4800	0.6500	-0.1700
2022-09-30	近三个月	-2.7000	-7.1500	4.4500	0.3200	0.4400	-0.1200
2022-09-30	近六个月	0.3300	-3.6600	3.9900	0.3800	0.5900	-0.2100
2022-09-30	近一年	2.0800	-9.1800	11.2600	0.3600	0.5900	-0.2300
2022-09-30	近三年	40.3800	7.9100	32.4700	0.4000	0.6300	-0.2300
2022-09-30	成立至今	55.6500	15.8700	39.7800	0.4800	0.6500	-0.1700
2022-06-30	近一个月	2.9800	4.7300	-1.7500	0.3600	0.5300	-0.1700
2022-06-30	近三个月	3.1200	3.7600	-0.6400	0.4400	0.7100	-0.2700
2022-06-30	近三个月	3.1200	3.7600	-0.6400	0.4400	0.7100	-0.2700
2022-06-30	近六个月	-0.6800	-3.5500	2.8700	0.4200	0.7300	-0.3100
2022-06-30	近六个月	-0.6800	-3.5500	2.8700	0.4200	0.7300	-0.3100
2022-06-30	近一年	5.8400	-4.7100	10.5500	0.3700	0.6200	-0.2500
2022-06-30	近一年	5.8400	-4.7100	10.5500	0.3700	0.6200	-0.2500
2022-06-30	近三年	46.6800	16.9500	29.7300	0.4000	0.6300	-0.2300
2022-06-30	近三年	46.6800	16.9500	29.7300	0.4000	0.6300	-0.2300
2022-06-30	成立至今	59.9700	24.7900	35.1800	0.4900	0.6600	-0.1700
2022-06-30	成立至今	59.9700	24.7900	35.1800	0.4900	0.6600	-0.1700
2022-03-31	近三个月	-3.6900	-7.0500	3.3600	0.4000	0.7300	-0.3300
2022-03-31	近六个月	1.7400	-5.7300	7.4700	0.3300	0.5900	-0.2600
2022-03-31	近一年	6.2300	-5.9300	12.1600	0.3200	0.5700	-0.2500
2022-03-31	近三年	41.5700	12.6000	28.9700	0.3900	0.6300	-0.2400
2022-03-31	成立至今	55.1300	20.2700	34.8600	0.5000	0.6600	-0.1600
2021-12-31	近三个月	5.6300	1.4200	4.2100	0.2300	0.3900	-0.1600
2021-12-31	近三个月	5.6300	1.4200	4.2100	0.2300	0.3900	-0.1600
2021-12-31	近六个月	6.5700	-1.1900	7.7600	0.3000	0.5100	-0.2100
2021-12-31	近六个月	6.5700	-1.1900	7.7600	0.3000	0.5100	-0.2100
2021-12-31	近一年	14.6800	0.2300	14.4500	0.3000	0.5900	-0.2900
2021-12-31	近一年	14.6800	0.2300	14.4500	0.3000	0.5900	-0.2900
2021-12-31	近三年	67.1100	38.4500	28.6600	0.4100	0.6400	-0.2300
2021-12-31	近三年	67.1100	38.4500	28.6600	0.4100	0.6400	-0.2300
2021-12-31	成立至今	61.0700	29.3900	31.6800	0.5000	0.6500	-0.1500
2021-12-31	成立至今	61.0700	29.3900	31.6800	0.5000	0.6500	-0.1500
2021-09-30	近三个月	0.8900	-2.5800	3.4700	0.3500	0.6000	-0.2500
2021-09-30	近六个月	4.4100	-0.2200	4.6300	0.3100	0.5500	-0.2400
2021-09-30	近一年	13.7300	6.0800	7.6500	0.3000	0.6100	-0.3100
2021-09-30	近三年	52.8500	29.6900	23.1600	0.4900	0.6700	-0.1800
2021-09-30	成立至今	52.4900	27.5800	24.9100	0.5200	0.6700	-0.1500
2021-06-30	近一个月	1.3800	-0.9000	2.2800	0.2800	0.4000	-0.1200
2021-06-30	近三个月	3.5000	2.4200	1.0800	0.2600	0.4900	-0.2300
2021-06-30	近三个月	3.5000	2.4200	1.0800	0.2600	0.4900	-0.2300
2021-06-30	近六个月	7.6200	1.4400	6.1800	0.3000	0.6600	-0.3600
2021-06-30	近六个月	7.6200	1.4400	6.1800	0.3000	0.6600	-0.3600
2021-06-30	近一年	21.2500	14.1800	7.0700	0.3200	0.6600	-0.3400
2021-06-30	近一年	21.2500	14.1800	7.0700	0.3200	0.6600	-0.3400
2021-06-30	近三年	51.1900	32.9200	18.2700	0.5300	0.6700	-0.1400
2021-06-30	近三年	51.1900	32.9200	18.2700	0.5300	0.6700	-0.1400
2021-06-30	成立至今	51.1500	30.9500	20.2000	0.5300	0.6800	-0.1500
2021-06-30	成立至今	51.1500	30.9500	20.2000	0.5300	0.6800	-0.1500
2021-03-31	近三个月	3.9800	-0.9600	4.9400	0.3400	0.8000	-0.4600
2021-03-31	近六个月	8.9200	6.3100	2.6100	0.2800	0.6700	-0.3900
2021-03-31	近一年	24.3000	18.4200	5.8800	0.4000	0.6600	-0.2600
2021-03-31	成立至今	46.0400	27.8600	18.1800	0.5400	0.6900	-0.1500
2020-12-31	近三个月	4.7500	7.3300	-2.5800	0.2100	0.5000	-0.2900
2020-12-31	近三个月	4.7500	7.3300	-2.5800	0.2100	0.5000	-0.2900
2020-12-31	近六个月	12.6700	12.5500	0.1200	0.3400	0.6600	-0.3200
2020-12-31	近六个月	12.6700	12.5500	0.1200	0.3400	0.6600	-0.3200
2020-12-31	近一年	18.7200	15.2200	3.5000	0.4800	0.7000	-0.2200
2020-12-31	近一年	18.7200	15.2200	3.5000	0.4800	0.7000	-0.2200
2020-12-31	成立至今	40.4500	29.0900	11.3600	0.5600	0.6800	-0.1200
2020-12-31	成立至今	40.4500	29.0900	11.3600	0.5600	0.6800	-0.1200
2020-09-30	近三个月	7.5600	4.8700	2.6900	0.4200	0.7900	-0.3700
2020-09-30	近六个月	14.1200	11.4000	2.7200	0.4800	0.6500	-0.1700
2020-09-30	近一年	20.9300	12.0200	8.9100	0.5100	0.6800	-0.1700
2020-09-30	成立至今	34.0800	20.2700	13.8100	0.5900	0.6900	-0.1000
2020-06-30	近一个月	4.4800	3.4400	1.0400	0.5100	0.4400	0.0700
2020-06-30	近三个月	6.0900	6.2300	-0.1400	0.5500	0.4500	0.1000
2020-06-30	近三个月	6.0900	6.2300	-0.1400	0.5500	0.4500	0.1000
2020-06-30	近六个月	5.3700	2.3700	3.0000	0.6000	0.7400	-0.1400
2020-06-30	近六个月	5.3700	2.3700	3.0000	0.6000	0.7400	-0.1400
2020-06-30	近一年	14.3000	7.4900	6.8100	0.5000	0.6000	-0.1000
2020-06-30	近一年	14.3000	7.4900	6.8100	0.5000	0.6000	-0.1000
2020-06-30	成立至今	24.6600	14.6900	9.9700	0.6000	0.6800	-0.0800
2020-06-30	成立至今	24.6600	14.6900	9.9700	0.6000	0.6800	-0.0800
2020-03-31	近三个月	-0.6800	-3.6400	2.9600	0.6400	0.9500	-0.3100
2019-12-31	近三个月	6.6900	4.3500	2.3400	0.3900	0.3700	0.0200
2019-12-31	近三个月	6.6900	4.3500	2.3400	0.3900	0.3700	0.0200
2019-12-31	近六个月	8.4700	5.0000	3.4700	0.3900	0.4300	-0.0400
2019-12-31	近一年	22.7300	19.8800	2.8500	0.4300	0.6200	-0.1900
2019-12-31	成立至今	18.3000	12.0400	6.2600	0.6100	0.6600	-0.0500
2019-09-30	近三个月	1.6700	0.6300	1.0400	0.3700	0.4800	-0.1100
2019-06-30	近一个月	0.3200	2.9700	-2.6500	0.1800	0.5700	-0.3900
2019-06-30	近三个月	-0.4700	-0.1000	-0.3700	0.2200	0.7500	-0.5300
2019-06-30	近三个月	-0.4700	-0.1000	-0.3700	0.2200	0.7500	-0.5300
2019-06-30	近六个月	13.1500	14.1700	-1.0200	0.4800	0.7700	-0.2900
2019-06-30	近一年	9.0900	8.3000	0.7900	0.7000	0.7600	-0.0600
2019-06-30	成立至今	9.0600	6.7000	2.3600	0.6900	0.7600	-0.0700
2019-03-31	近三个月	13.6900	14.2800	-0.5900	0.6200	0.7700	-0.1500
2018-12-31	近三个月	-3.3800	-4.9900	1.6100	0.9700	0.8100	0.1600
2018-12-31	近三个月	-3.3800	-4.9900	1.6100	0.9700	0.8100	0.1600
2018-12-31	近六个月	-3.5900	-5.1400	1.5500	0.8600	0.7400	0.1200
2018-12-31	成立至今	-3.6100	-6.5400	2.9300	0.8400	0.7400	0.1000
2018-09-30	近三个月	-0.2100	-0.1500	-0.0600	0.7600	0.6700	0.0900
2018-06-30	近三个月	-0.0300	-1.4800	1.4500	0.0400	0.7300	-0.6900
2018-06-30	成立至今	-0.0300	-1.4800	1.4500	0.0400	0.7300	-0.6900
2018-06-20	近一个月	0.1000	0.1200	-0.0200	0.0300	0.0100	0.0200
2018-06-20	近三个月	0.3800	0.4700	-0.0900	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-20	近三个月	0.3800	0.4700	-0.0900	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-20	近六个月	1.8500	0.9800	0.8700	0.0800	0.0100	0.0700
2018-06-20	近一年	3.1600	2.0400	1.1200	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-20	成立至今	4.6000	4.2000	0.4000	0.0600	0.0100	0.0500
2018-03-31	近三个月	1.4600	0.5200	0.9400	0.1100	0.0100	0.1000
2017-12-31	近三个月	0.4900	0.5300	-0.0400	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近三个月	0.4900	0.5300	-0.0400	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近六个月	1.2800	1.0600	0.2200	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近一年	2.7000	2.1000	0.6000	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	成立至今	2.7000	3.2200	-0.5200	0.0500	0.0100	0.0400
2017-09-30	近三个月	0.7900	0.5300	0.2600	0.0400	0.0000	0.0400
2017-06-30	近一个月	0.6000	0.1700	0.4300	0.0500	0.0000	0.0500
2017-06-30	近三个月	0.9000	0.5200	0.3800	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近三个月	0.9000	0.5200	0.3800	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近六个月	1.4000	1.0400	0.3600	0.0400	0.0100	0.0300
2017-06-30	近一年	1.4000	2.1000	-0.7000	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	成立至今	1.4000	2.1600	-0.7600	0.0500	0.0100	0.0400
2017-03-31	近三个月	0.5000	0.5200	-0.0200	0.0500	0.0100	0.0400
2016-12-31	近三个月	-0.4000	0.5300	-0.9300	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近三个月	-0.4000	0.5300	-0.9300	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近六个月	0.0000	1.0600	-1.0600	0.0500	0.0100	0.0400
2016-12-31	成立至今	0.0000	1.1200	-1.1200	0.0500	0.0100	0.0400
2016-09-30	近三个月	0.4000	0.5300	-0.1300	0.0200	0.0100	0.0100

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