兴业中债1-3政策性金融债A(002659)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-02 1.1401

0.1845%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5400	-0.0400	0.5800	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.5900	0.3500	1.2400	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近一年	3.4300	0.7300	2.7000	0.0400	0.0400	0.0000
2024-09-30	近三年	9.3200	1.4600	7.8600	0.0400	0.0400	0.0000
2024-09-30	近五年	16.0800	2.3100	13.7700	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	成立至今	17.4200	2.9000	14.5200	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4300	0.2000	0.2300	0.0200	0.0200	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0400	0.3900	0.6500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0400	0.3900	0.6500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.1100	0.4500	1.6600	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.1100	0.4500	1.6600	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近一年	3.3500	0.6700	2.6800	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近一年	3.3500	0.6700	2.6800	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近三年	9.7300	1.8300	7.9000	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近三年	9.7300	1.8300	7.9000	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近五年	16.4400	2.7200	13.7200	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	成立至今	16.7900	2.9300	13.8600	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	成立至今	16.7900	2.9300	13.8600	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.0600	0.0600	1.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.8100	0.3800	1.4300	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近一年	3.4200	0.8400	2.5800	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近三年	9.7400	1.7300	8.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	成立至今	15.5800	2.5300	13.0500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7400	0.3200	0.4200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7400	0.3200	0.4200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.2100	0.2200	0.9900	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2100	0.2200	0.9900	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近一年	2.8200	0.3200	2.5000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	2.8200	0.3200	2.5000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	9.2000	1.3200	7.8800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	9.2000	1.3200	7.8800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	成立至今	14.3700	2.4700	11.9000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	成立至今	14.3700	2.4700	11.9000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.4700	-0.1000	0.5700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5800	0.4600	1.1200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近一年	2.2500	0.0800	2.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	9.6800	1.7200	7.9600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	成立至今	13.5300	2.1500	11.3800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.1300	0.1800	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1000	0.5600	0.5400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1000	0.5600	0.5400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.5900	0.1000	1.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.5900	0.1000	1.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.7500	0.4200	2.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.7500	0.4200	2.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	8.8100	1.3100	7.5000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三年	8.8100	1.3100	7.5000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	成立至今	13.0000	2.2500	10.7500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	成立至今	13.0000	2.2500	10.7500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.4800	-0.4600	0.9400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.6700	-0.3900	1.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近一年	2.4700	0.2100	2.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近三年	7.3600	-0.2300	7.5900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	成立至今	11.7700	1.6800	10.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.1900	0.0700	0.1200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.1900	0.0700	0.1200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.1400	0.3200	0.8200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.1400	0.3200	0.8200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近一年	2.6000	0.1200	2.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.6000	0.1200	2.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-12-31	近三年	8.8100	0.7500	8.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三年	8.8100	0.7500	8.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	成立至今	11.2300	2.1400	9.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	成立至今	11.2300	2.1400	9.0900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三个月	0.9500	0.2400	0.7100	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.7900	0.6000	1.1900	0.0300	0.0300	0.0000
2022-09-30	近一年	3.3700	0.6400	2.7300	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近三年	9.7600	1.4800	8.2800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	成立至今	11.0300	2.0700	8.9600	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1600	0.0200	0.1400	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8300	0.3500	0.4800	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8300	0.3500	0.4800	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.4500	-0.2000	1.6500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.4500	-0.2000	1.6500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	3.3300	0.7300	2.6000	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近一年	3.3300	0.7300	2.6000	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三年	9.6500	1.6100	8.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近三年	9.6500	1.6100	8.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	成立至今	9.9800	1.8200	8.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	成立至今	9.9800	1.8200	8.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.6100	-0.5500	1.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.5500	0.0400	1.5100	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-03-31	近一年	3.5500	0.6700	2.8800	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-03-31	成立至今	9.0700	1.4600	7.6100	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.9400	0.5900	0.3500	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.9400	0.5900	0.3500	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-12-31	近六个月	1.8600	0.9300	0.9300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-12-31	近六个月	1.8600	0.9300	0.9300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-12-31	近一年	3.5100	0.8800	2.6300	0.0300	0.0300	0.0000
2021-12-31	近一年	3.5100	0.8800	2.6300	0.0300	0.0300	0.0000
2021-12-31	成立至今	8.4100	2.0200	6.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	成立至今	8.4100	2.0200	6.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近三个月	0.9200	0.3300	0.5900	0.0300	0.0300	0.0000
2021-09-30	近六个月	1.9700	0.6300	1.3400	0.0300	0.0300	0.0000
2021-09-30	近一年	3.7700	0.9900	2.7800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	成立至今	7.4100	1.4200	5.9900	0.0600	0.0500	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2700	0.1600	0.1100	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0500	0.2900	0.7600	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0500	0.2900	0.7600	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.6200	-0.0500	1.6700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.6200	-0.0500	1.6700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.4800	0.1600	2.3200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	2.4800	0.1600	2.3200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	成立至今	6.4300	1.0800	5.3500	0.0600	0.0500	0.0100
2021-06-30	成立至今	6.4300	1.0800	5.3500	0.0600	0.0500	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.5600	-0.3500	0.9100	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.7600	0.3600	1.4000	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.1700	-1.1000	2.2700	0.0700	0.0600	0.0100
2021-03-31	成立至今	5.3300	0.7900	4.5400	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.1900	0.7100	0.4800	0.0400	0.0300	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.1900	0.7100	0.4800	0.0400	0.0300	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8500	0.2100	0.6400	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8500	0.2100	0.6400	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近一年	2.4600	-0.2400	2.7000	0.0800	0.0600	0.0200
2020-12-31	近一年	2.4600	-0.2400	2.7000	0.0800	0.0600	0.0200
2020-12-31	成立至今	4.7400	1.1300	3.6100	0.0700	0.0500	0.0200
2020-12-31	成立至今	4.7400	1.1300	3.6100	0.0700	0.0500	0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.3300	-0.5000	0.1700	0.0600	0.0500	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.5800	-1.4600	0.8800	0.1000	0.0700	0.0300
2020-09-30	近一年	2.3200	-0.1500	2.4700	0.0800	0.0600	0.0200
2020-09-30	成立至今	3.5100	0.4200	3.0900	0.0700	0.0500	0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.6200	-0.6800	0.0600	0.1200	0.0900	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.2400	-0.9700	0.7300	0.1300	0.1000	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.2400	-0.9700	0.7300	0.1300	0.1000	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.5900	-0.4500	2.0400	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.5900	-0.4500	2.0400	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	近一年	3.5400	0.7100	2.8300	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	近一年	3.5400	0.7100	2.8300	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	成立至今	3.8500	0.9200	2.9300	0.0700	0.0500	0.0200
2020-06-30	成立至今	3.8500	0.9200	2.9300	0.0700	0.0500	0.0200
2020-03-31	近三个月	1.8400	0.5200	1.3200	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0600	0.8000	0.2600	0.0400	0.0300	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0600	0.8000	0.2600	0.0400	0.0300	0.0100
2019-12-31	近六个月	1.9200	1.1700	0.7500	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	成立至今	2.2300	1.3800	0.8500	0.0400	0.0300	0.0100
2019-09-30	近三个月	0.8500	0.3700	0.4800	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3900	0.4000	-0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
2019-06-30	成立至今	0.3000	0.4300	-0.1300	0.0400	0.0200	0.0200
2019-06-30	成立至今	0.3000	0.4300	-0.1300	0.0400	0.0200	0.0200
2019-05-26	近一个月	0.5300	-1.3000	1.8300	0.0400	0.4100	-0.3700
2019-05-26	近三个月	0.3500	-1.8400	2.1900	0.0700	0.3200	-0.2500
2019-05-26	近三个月	0.3500	-1.8400	2.1900	0.0700	0.3200	-0.2500
2019-05-26	近六个月	1.4300	3.7400	-2.3100	0.0800	0.3200	-0.2400
2019-05-26	近一年	2.3500	2.9100	-0.5600	0.1100	0.3000	-0.1900
2019-05-26	成立至今	13.2000	3.1800	10.0200	0.1800	0.2300	-0.0500
2019-03-31	近三个月	1.0800	5.6900	-4.6100	0.0900	0.3000	-0.2100
2018-12-31	近三个月	0.4500	-0.9400	1.3900	0.1200	0.3200	-0.2000
2018-12-31	近三个月	0.4500	-0.9400	1.3900	0.1200	0.3200	-0.2000
2018-12-31	近六个月	0.9000	-0.8100	1.7100	0.1300	0.2900	-0.1600
2018-12-31	近一年	0.5400	-1.7200	2.2600	0.1400	0.2600	-0.1200
2018-12-31	成立至今	11.6000	-0.5400	12.1400	0.1900	0.2100	-0.0200
2018-09-30	近三个月	0.4500	0.1400	0.3100	0.1400	0.2700	-0.1300
2018-06-30	近一个月	-0.4500	-1.2800	0.8300	0.0900	0.2500	-0.1600
2018-06-30	近三个月	-0.6300	-1.2200	0.5900	0.1500	0.2300	-0.0800
2018-06-30	近三个月	-0.6300	-1.2200	0.5900	0.1500	0.2300	-0.0800
2018-06-30	近六个月	-0.3600	-0.9200	0.5600	0.1600	0.2300	-0.0700
2018-06-30	近一年	3.1700	-0.0200	3.1900	0.1500	0.1900	-0.0400
2018-06-30	成立至今	10.6000	0.2700	10.3300	0.2100	0.1800	0.0300
2018-03-31	近三个月	0.2700	0.3000	-0.0300	0.1700	0.2300	-0.0600
2017-12-31	近三个月	2.2100	0.0900	2.1200	0.1700	0.1600	0.0100
2017-12-31	近三个月	2.2100	0.0900	2.1200	0.1700	0.1600	0.0100
2017-12-31	近六个月	3.5400	0.9000	2.6400	0.1400	0.1400	0.0000
2017-12-31	近一年	6.7300	1.2700	5.4600	0.1200	0.1400	-0.0200
2017-12-31	成立至今	11.0000	1.2000	9.8000	0.2200	0.1600	0.0600
2017-09-30	近三个月	1.3100	0.8100	0.5000	0.1100	0.1200	-0.0100
2017-06-30	近一个月	1.3200	1.7100	-0.3900	0.1500	0.1400	0.0100
2017-06-30	近三个月	2.1900	0.5000	1.6900	0.1300	0.1600	-0.0300
2017-06-30	近三个月	2.1900	0.5000	1.6900	0.1300	0.1600	-0.0300
2017-06-30	近六个月	3.0800	0.3700	2.7100	0.1100	0.1400	-0.0300
2017-06-30	近一年	7.2000	0.2400	6.9600	0.2500	0.1700	0.0800
2017-06-30	成立至今	7.2000	0.3000	6.9000	0.2500	0.1700	0.0800
2017-03-31	近三个月	0.8700	-0.1300	1.0000	0.0700	0.1300	-0.0600
2016-12-31	近三个月	0.0000	-1.4900	1.4900	0.0700	0.2100	-0.1400
2016-12-31	近三个月	0.0000	-1.4900	1.4900	0.0700	0.2100	-0.1400
2016-12-31	近六个月	4.0000	-0.1300	4.1300	0.3400	0.1900	0.1500
2016-12-31	成立至今	4.0000	-0.0700	4.0700	0.3300	0.1900	0.1400
2016-09-30	近三个月	4.0000	1.3900	2.6100	0.4600	0.1700	0.2900