兴业聚源混合A(002660)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-02 1.3072

0.7787%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.3900	3.3800	-0.9900	0.5100	0.2800	0.2300
2024-09-30	近六个月	5.0700	3.8300	1.2400	0.4400	0.2200	0.2200
2024-09-30	近一年	3.4100	4.8400	-1.4300	0.3900	0.2000	0.1900
2024-09-30	成立至今	-0.2800	1.5800	-1.8600	0.3300	0.2100	0.1200
2024-06-30	近一个月	-1.4200	-0.1500	-1.2700	0.4100	0.1000	0.3100
2024-06-30	近三个月	2.6200	0.4400	2.1800	0.3700	0.1400	0.2300
2024-06-30	近三个月	2.6200	0.4400	2.1800	0.3700	0.1400	0.2300
2024-06-30	近六个月	2.0300	2.1900	-0.1600	0.3800	0.1700	0.2100
2024-06-30	近六个月	2.0300	2.1900	-0.1600	0.3800	0.1700	0.2100
2024-06-30	近一年	-1.6000	0.6400	-2.2400	0.3300	0.1700	0.1600
2024-06-30	近一年	-1.6000	0.6400	-2.2400	0.3300	0.1700	0.1600
2024-06-30	成立至今	-2.6100	-1.7400	-0.8700	0.3000	0.2000	0.1000
2024-06-30	成立至今	-2.6100	-1.7400	-0.8700	0.3000	0.2000	0.1000
2024-03-31	近三个月	-0.5700	1.7500	-2.3200	0.3900	0.2000	0.1900
2024-03-31	近六个月	-1.5800	0.9700	-2.5500	0.3400	0.1800	0.1600
2024-03-31	近一年	-3.4100	-0.0700	-3.3400	0.3200	0.1800	0.1400
2024-03-31	成立至今	-5.0900	-2.1700	-2.9200	0.3000	0.2100	0.0900
2023-12-31	近三个月	-1.0200	-0.7600	-0.2600	0.2800	0.1600	0.1200
2023-12-31	近三个月	-1.0200	-0.7600	-0.2600	0.2800	0.1600	0.1200
2023-12-31	近六个月	-3.5600	-1.5200	-2.0400	0.2800	0.1700	0.1100
2023-12-31	近六个月	-3.5600	-1.5200	-2.0400	0.2800	0.1700	0.1100
2023-12-31	近一年	-0.7700	-0.6400	-0.1300	0.3000	0.1700	0.1300
2023-12-31	近一年	-0.7700	-0.6400	-0.1300	0.3000	0.1700	0.1300
2023-12-31	成立至今	-4.5500	-3.8500	-0.7000	0.2900	0.2100	0.0800
2023-12-31	成立至今	-4.5500	-3.8500	-0.7000	0.2900	0.2100	0.0800
2023-09-30	近三个月	-2.5600	-0.7600	-1.8000	0.2800	0.1700	0.1100
2023-09-30	近六个月	-1.8600	-1.0300	-0.8300	0.3000	0.1700	0.1300
2023-09-30	近一年	-2.6200	0.0800	-2.7000	0.3000	0.1900	0.1100
2023-09-30	成立至今	-3.5700	-3.1100	-0.4600	0.2900	0.2100	0.0800
2023-06-30	近一个月	0.8000	0.3800	0.4200	0.3600	0.1700	0.1900
2023-06-30	近三个月	0.7300	-0.2800	1.0100	0.3200	0.1600	0.1600
2023-06-30	近三个月	0.7300	-0.2800	1.0100	0.3200	0.1600	0.1600
2023-06-30	近六个月	2.8900	0.8900	2.0000	0.3100	0.1600	0.1500
2023-06-30	近六个月	2.8900	0.8900	2.0000	0.3100	0.1600	0.1500
2023-06-30	近一年	-2.0600	-1.8100	-0.2500	0.2800	0.1900	0.0900
2023-06-30	近一年	-2.0600	-1.8100	-0.2500	0.2800	0.1900	0.0900
2023-06-30	成立至今	-1.0300	-2.3700	1.3400	0.2900	0.2200	0.0700
2023-06-30	成立至今	-1.0300	-2.3700	1.3400	0.2900	0.2200	0.0700
2023-03-31	近三个月	2.1400	1.1700	0.9700	0.3100	0.1700	0.1400
2023-03-31	近六个月	-0.7800	1.1200	-1.9000	0.3000	0.2100	0.0900
2023-03-31	近一年	-0.2500	-0.0100	-0.2400	0.2800	0.2200	0.0600
2023-03-31	成立至今	-1.7400	-2.1000	0.3600	0.2800	0.2300	0.0500
2022-12-31	近三个月	-2.8600	-0.0500	-2.8100	0.2800	0.2500	0.0300
2022-12-31	近三个月	-2.8600	-0.0500	-2.8100	0.2800	0.2500	0.0300
2022-12-31	近六个月	-4.8100	-2.6800	-2.1300	0.2400	0.2100	0.0300
2022-12-31	近六个月	-4.8100	-2.6800	-2.1300	0.2400	0.2100	0.0300
2022-12-31	近一年	-6.7000	-4.0600	-2.6400	0.2900	0.2600	0.0300
2022-12-31	近一年	-6.7000	-4.0600	-2.6400	0.2900	0.2600	0.0300
2022-12-31	成立至今	-3.8000	-3.2300	-0.5700	0.2800	0.2400	0.0400
2022-12-31	成立至今	-3.8000	-3.2300	-0.5700	0.2800	0.2400	0.0400
2022-09-30	近三个月	-2.0000	-2.6300	0.6300	0.2000	0.1800	0.0200
2022-09-30	近六个月	0.5300	-1.1200	1.6500	0.2700	0.2400	0.0300
2022-09-30	成立至今	-0.9700	-3.1800	2.2100	0.2800	0.2400	0.0400
2022-06-30	近一个月	2.0800	1.6800	0.4000	0.3100	0.2100	0.1000
2022-06-30	近三个月	2.5900	1.5500	1.0400	0.3300	0.2800	0.0500
2022-06-30	近三个月	2.5900	1.5500	1.0400	0.3300	0.2800	0.0500
2022-06-30	近六个月	-1.9900	-1.4200	-0.5700	0.3400	0.2900	0.0500
2022-06-30	近六个月	-1.9900	-1.4200	-0.5700	0.3400	0.2900	0.0500
2022-06-30	成立至今	1.0500	-0.5700	1.6200	0.3000	0.2600	0.0400
2022-06-30	成立至今	1.0500	-0.5700	1.6200	0.3000	0.2600	0.0400
2022-03-31	近三个月	-4.4600	-2.9200	-1.5400	0.3500	0.3000	0.0500
2022-03-31	成立至今	-1.4900	-2.0900	0.6000	0.2900	0.2400	0.0500
2021-12-31	成立至今	3.1100	0.8600	2.2500	0.1900	0.1600	0.0300
2021-12-31	成立至今	3.1100	0.8600	2.2500	0.1900	0.1600	0.0300
2021-10-12	近三个月	-0.2700	-0.0400	-0.2300	0.3100	0.2600	0.0500
2021-10-12	近三个月	-0.2700	-0.0400	-0.2300	0.3100	0.2600	0.0500
2021-10-12	近六个月	0.4100	-0.7200	1.1300	0.2900	0.2400	0.0500
2021-10-12	近六个月	0.4100	-0.7200	1.1300	0.2900	0.2400	0.0500
2021-10-12	近一年	3.9100	0.0000	3.9100	0.3200	0.2600	0.0600
2021-10-12	近一年	3.9100	0.0000	3.9100	0.3200	0.2600	0.0600
2021-10-12	近三年	30.2100	13.5500	16.6600	0.3000	0.2600	0.0400
2021-10-12	近三年	30.2100	13.5500	16.6600	0.3000	0.2600	0.0400
2021-10-12	近五年	40.0800	13.0200	27.0600	0.2400	0.2400	0.0000
2021-10-12	近五年	40.0800	13.0200	27.0600	0.2400	0.2400	0.0000
2021-10-12	成立至今	46.1000	12.9400	33.1600	0.2600	0.2300	0.0300
2021-10-12	成立至今	46.1000	12.9400	33.1600	0.2600	0.2300	0.0300
2021-09-30	近三个月	0.6900	-0.6800	1.3700	0.3000	0.2500	0.0500
2021-09-30	近六个月	3.5300	0.4100	3.1200	0.2800	0.2200	0.0600
2021-09-30	近一年	8.4400	3.2000	5.2400	0.3000	0.2500	0.0500
2021-09-30	近三年	31.1500	12.5300	18.6200	0.2900	0.2600	0.0300
2021-09-30	近五年	40.4600	11.3800	29.0800	0.2400	0.2400	0.0000
2021-09-30	成立至今	46.5000	12.9900	33.5100	0.2600	0.2300	0.0300
2021-06-30	近一个月	0.2800	-0.4300	0.7100	0.2400	0.1700	0.0700
2021-06-30	近三个月	2.8300	1.0900	1.7400	0.2700	0.2000	0.0700
2021-06-30	近三个月	2.8300	1.0900	1.7400	0.2700	0.2000	0.0700
2021-06-30	近六个月	3.4900	0.7300	2.7600	0.3300	0.2700	0.0600
2021-06-30	近六个月	3.4900	0.7300	2.7600	0.3300	0.2700	0.0600
2021-06-30	近一年	15.8400	4.8400	11.0000	0.3800	0.2600	0.1200
2021-06-30	近一年	15.8400	4.8400	11.0000	0.3800	0.2600	0.1200
2021-06-30	近三年	30.9600	13.4500	17.5100	0.2800	0.2600	0.0200
2021-06-30	近三年	30.9600	13.4500	17.5100	0.2800	0.2600	0.0200
2021-06-30	近五年	45.5000	13.7000	31.8000	0.2600	0.2300	0.0300
2021-06-30	成立至今	45.5000	13.7600	31.7400	0.2600	0.2300	0.0300
2021-06-30	成立至今	45.5000	13.7600	31.7400	0.2600	0.2300	0.0300
2021-03-31	近三个月	0.6400	-0.3600	1.0000	0.3800	0.3300	0.0500
2021-03-31	近六个月	4.7400	2.7900	1.9500	0.3200	0.2700	0.0500
2021-03-31	近一年	20.4300	5.4200	15.0100	0.4000	0.2600	0.1400
2021-03-31	近三年	26.6800	10.8600	15.8200	0.2700	0.2700	0.0000
2021-03-31	成立至今	41.5000	12.5300	28.9700	0.2600	0.2400	0.0200
2020-12-31	近三个月	4.0700	3.1500	0.9200	0.2600	0.2000	0.0600
2020-12-31	近三个月	4.0700	3.1500	0.9200	0.2600	0.2000	0.0600
2020-12-31	近六个月	11.9400	4.0800	7.8600	0.4300	0.2500	0.1800
2020-12-31	近六个月	11.9400	4.0800	7.8600	0.4300	0.2500	0.1800
2020-12-31	近一年	20.8900	5.3200	15.5700	0.4100	0.2700	0.1400
2020-12-31	近一年	20.8900	5.3200	15.5700	0.4100	0.2700	0.1400
2020-12-31	近三年	26.2100	11.5900	14.6200	0.2500	0.2600	-0.0100
2020-12-31	近三年	26.2100	11.5900	14.6200	0.2500	0.2600	-0.0100
2020-12-31	成立至今	40.6000	12.9300	27.6700	0.2500	0.2300	0.0200
2020-12-31	成立至今	40.6000	12.9300	27.6700	0.2500	0.2300	0.0200
2020-09-30	近三个月	7.5600	0.8900	6.6700	0.5400	0.3000	0.2400
2020-09-30	近六个月	14.9800	2.5700	12.4100	0.4700	0.2600	0.2100
2020-09-30	近一年	17.1700	4.1000	13.0700	0.3900	0.2600	0.1300
2020-09-30	近三年	24.0600	8.2800	15.7800	0.2500	0.2600	-0.0100
2020-09-30	成立至今	35.1000	9.4800	25.6200	0.2500	0.2300	0.0200
2020-06-30	近一个月	3.6300	0.7400	2.8900	0.3700	0.1900	0.1800
2020-06-30	近三个月	6.8900	1.6600	5.2300	0.3700	0.2000	0.1700
2020-06-30	近三个月	6.8900	1.6600	5.2300	0.3700	0.2000	0.1700
2020-06-30	近六个月	8.0000	1.2000	6.8000	0.3900	0.2900	0.1000
2020-06-30	近六个月	8.0000	1.2000	6.8000	0.3900	0.2900	0.1000
2020-06-30	近一年	10.0800	3.5500	6.5300	0.2800	0.2300	0.0500
2020-06-30	近一年	10.0800	3.5500	6.5300	0.2800	0.2300	0.0500
2020-06-30	近三年	16.8400	8.1900	8.6500	0.1900	0.2400	-0.0500
2020-06-30	近三年	16.8400	8.1900	8.6500	0.1900	0.2400	-0.0500
2020-06-30	成立至今	25.6000	8.5100	17.0900	0.2100	0.2300	-0.0200
2020-06-30	成立至今	25.6000	8.5100	17.0900	0.2100	0.2300	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.0300	-0.4500	1.4800	0.4100	0.3500	0.0600
2019-12-31	近三个月	0.8700	1.9600	-1.0900	0.0600	0.1500	-0.0900
2019-12-31	近三个月	0.8700	1.9600	-1.0900	0.0600	0.1500	-0.0900
2019-12-31	近六个月	1.9300	2.3200	-0.3900	0.0600	0.1700	-0.1100
2019-12-31	近一年	3.6500	7.8000	-4.1500	0.0600	0.2400	-0.1800
2019-12-31	近三年	11.5100	7.3000	4.2100	0.1100	0.2200	-0.1100
2019-12-31	成立至今	16.3000	7.2300	9.0700	0.1700	0.2200	-0.0500
2019-09-30	近三个月	1.0500	0.3600	0.6900	0.0600	0.1900	-0.1300
2019-06-30	近一个月	0.4400	1.3100	-0.8700	0.0400	0.2200	-0.1800
2019-06-30	近三个月	0.6200	-0.3200	0.9400	0.0500	0.2900	-0.2400
2019-06-30	近三个月	0.6200	-0.3200	0.9400	0.0500	0.2900	-0.2400
2019-06-30	近六个月	1.6900	5.3600	-3.6700	0.0700	0.3000	-0.2300
2019-06-30	近一年	2.7000	4.5100	-1.8100	0.1000	0.2900	-0.1900
2019-06-30	近三年	14.1000	4.7400	9.3600	0.1900	0.2200	-0.0300
2019-06-30	成立至今	14.1000	4.7900	9.3100	0.1900	0.2200	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.0700	5.6900	-4.6200	0.0800	0.3000	-0.2200
2018-12-31	近三个月	0.4500	-0.9400	1.3900	0.1200	0.3200	-0.2000
2018-12-31	近三个月	0.4500	-0.9400	1.3900	0.1200	0.3200	-0.2000
2018-12-31	近六个月	0.9900	-0.8100	1.8000	0.1200	0.2900	-0.1700
2018-12-31	近一年	0.7200	-1.7200	2.4400	0.1400	0.2600	-0.1200
2018-12-31	成立至今	12.2000	-0.5400	12.7400	0.2000	0.2100	-0.0100
2018-09-30	近三个月	0.5400	0.1400	0.4000	0.1300	0.2700	-0.1400
2018-06-30	近一个月	-0.4500	-1.2800	0.8300	0.0900	0.2500	-0.1600
2018-06-30	近三个月	-0.5400	-1.2200	0.6800	0.1500	0.2300	-0.0800
2018-06-30	近三个月	-0.5400	-1.2200	0.6800	0.1500	0.2300	-0.0800
2018-06-30	近六个月	-0.2700	-0.9200	0.6500	0.1600	0.2300	-0.0700
2018-06-30	近一年	3.3500	-0.0200	3.3700	0.1500	0.1900	-0.0400
2018-06-30	成立至今	11.1000	0.2700	10.8300	0.2200	0.1800	0.0400
2018-03-31	近三个月	0.2700	0.3000	-0.0300	0.1700	0.2300	-0.0600
2017-12-31	近三个月	2.3000	0.0900	2.2100	0.1700	0.1600	0.0100
2017-12-31	近三个月	2.3000	0.0900	2.2100	0.1700	0.1600	0.0100
2017-12-31	近六个月	3.6300	0.9000	2.7300	0.1400	0.1400	0.0000
2017-12-31	近一年	6.8100	1.2700	5.5400	0.1200	0.1400	-0.0200
2017-12-31	成立至今	11.4000	1.2000	10.2000	0.2300	0.1600	0.0700
2017-09-30	近三个月	1.3000	0.8100	0.4900	0.1200	0.1200	0.0000
2017-06-30	近一个月	1.3200	1.7100	-0.3900	0.1400	0.1400	0.0000
2017-06-30	近三个月	2.1900	0.5000	1.6900	0.1300	0.1600	-0.0300
2017-06-30	近三个月	2.1900	0.5000	1.6900	0.1300	0.1600	-0.0300
2017-06-30	近六个月	3.0700	0.3700	2.7000	0.1000	0.1400	-0.0400
2017-06-30	近一年	7.5000	0.2400	7.2600	0.2700	0.1700	0.1000
2017-06-30	成立至今	7.5000	0.3000	7.2000	0.2700	0.1700	0.1000
2017-03-31	近三个月	0.8600	-0.1300	0.9900	0.0700	0.1300	-0.0600
2016-12-31	近三个月	0.0000	-1.4900	1.4900	0.0700	0.2100	-0.1400
2016-12-31	近三个月	0.0000	-1.4900	1.4900	0.0700	0.2100	-0.1400
2016-12-31	近六个月	4.3000	-0.1300	4.4300	0.3600	0.1900	0.1700
2016-12-31	成立至今	4.3000	-0.0700	4.3700	0.3600	0.1900	0.1700
2016-09-30	近三个月	4.3000	1.3900	2.9100	0.5000	0.1700	0.3300