兴业天禧债券(002661) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴业天禧债券(002661)

2024-11-22 1.0782

0.0371%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1900	0.2600	-0.0700	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.6200	1.3200	0.3000	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.7700	3.5300	0.2400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	10.6200	5.9700	4.6500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	18.9300	8.1400	10.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	30.7500	9.1300	21.6200	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4700	0.6500	-0.1800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4300	1.0600	0.3700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.4300	1.0600	0.3700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.6500	2.4200	0.2300	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	4.2600	3.2700	0.9900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	11.6100	6.5800	5.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	20.2400	8.3500	11.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	30.5000	8.8500	21.6500	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	成立至今	30.5000	8.8500	21.6500	0.0800	0.0700	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.2000	1.3500	-0.1500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.1200	2.1800	-0.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.9300	3.1500	0.7800	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	11.2400	5.9400	5.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	19.3600	6.9600	12.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	28.6600	7.7100	20.9500	0.0800	0.0700	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9100	0.8200	0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.5700	0.8300	0.7400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.4300	2.0600	2.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	11.0100	4.7400	6.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	18.9900	6.0400	12.9500	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	27.1400	6.2800	20.8600	0.0800	0.0700	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.6600	0.0100	0.6500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7700	0.9500	0.8200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-09-30	近五年	21.0300	7.2700	13.7600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	26.0000	5.4100	20.5900	0.0800	0.0700	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.1800	0.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1100	0.9400	0.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.8200	1.2200	1.6000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.8100	1.3500	1.4600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.2900	2.9900	7.3000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	21.8800	7.8700	14.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	25.1700	5.4000	19.7700	0.0800	0.0700	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.7000	0.2800	1.4200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5100	-0.3200	0.8300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.9500	0.7000	2.2500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	9.2900	0.9800	8.3100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	23.4300	7.9500	15.4800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	23.8000	4.4200	19.3800	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.1600	-0.6000	-0.5600	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	-1.1600	-0.6000	-0.5600	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	-0.0100	0.1200	-0.1300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	1.9200	0.5100	1.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	9.7600	2.5500	7.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近五年	23.9700	8.8700	15.1000	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	21.7400	4.1300	17.6100	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.1700	0.7300	0.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.4200	1.0300	1.3900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.9300	0.3800	1.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.1200	1.8300	2.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	12.1800	3.5300	8.6500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近五年	22.8600	7.3200	15.5400	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	成立至今	21.7500	4.0000	17.7500	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.6900	0.0900	0.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	1.0500	0.6000	0.4500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.1400	1.4400	0.7000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	4.2900	2.1000	2.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	11.7800	3.3700	8.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近五年	19.4400	4.6500	14.7900	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-12-31	成立至今	19.4400	3.6000	15.8400	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.0800	0.8300	0.2500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近五年	16.3500	1.7000	14.6500	0.1000	0.0700	0.0300
2021-06-30	成立至今	16.9300	2.1300	14.8000	0.1000	0.0700	0.0300
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2021-03-31	近三个月	0.9900	0.2000	0.7900	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-03-31	近三年	15.3100	5.1100	10.2000	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	成立至今	15.6600	1.6800	13.9800	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近三个月	0.9100	0.6400	0.2700	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9100	0.6400	0.2700	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9100	-0.8500	1.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9100	-0.8500	1.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.2600	-0.0600	3.3200	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.2600	-0.0600	3.3200	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近三年	16.6300	6.0900	10.5400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三年	16.6300	6.0900	10.5400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	14.5300	1.4700	13.0600	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	成立至今	14.5300	1.4700	13.0600	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近三个月	0.0000	-1.4800	1.4800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	0.1900	-2.5000	2.6900	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	3.2400	-0.0900	3.3300	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近三年	13.7200	4.2100	9.5100	0.0900	0.0700	0.0200
2020-09-30	成立至今	13.5000	0.8300	12.6700	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.7500	-0.9400	0.1900	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.1900	-1.0400	1.2300	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.1900	-1.0400	1.2300	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.3300	0.7900	1.5400	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.3300	0.7900	1.5400	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.5700	1.8700	2.7000	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	4.5700	1.8700	2.7000	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近三年	14.5300	5.6100	8.9200	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	近三年	14.5300	5.6100	8.9200	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	成立至今	13.5000	2.3400	11.1600	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	成立至今	13.5000	2.3400	11.1600	0.1000	0.0800	0.0200
2020-03-31	近三个月	2.1400	1.8500	0.2900	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8800	0.6100	0.2700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.8800	0.6100	0.2700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.1900	1.0700	1.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.8000	1.3100	2.4900	0.0700	0.0500	0.0200
2019-12-31	近三年	10.9100	2.5700	8.3400	0.1000	0.0600	0.0400
2019-12-31	成立至今	10.9100	1.5400	9.3700	0.1000	0.0700	0.0300
2019-09-30	近三个月	1.2900	0.4600	0.8300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.5900	0.2800	0.3100	0.0600	0.0300	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.6800	-0.2400	0.9200	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6800	-0.2400	0.9200	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近六个月	1.5800	0.2400	1.3400	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近一年	5.6800	2.8200	2.8600	0.0900	0.0600	0.0300
2019-06-30	近三年	7.9900	0.0300	7.9600	0.1100	0.0800	0.0300
2019-06-30	成立至今	8.5300	0.4600	8.0700	0.1100	0.0700	0.0400
2019-03-31	近三个月	0.8800	0.4700	0.4100	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	2.6400	1.9900	0.6500	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近三个月	2.6400	1.9900	0.6500	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近六个月	4.0400	2.5700	1.4700	0.0900	0.0600	0.0300
2018-12-31	近一年	8.8100	4.7900	4.0200	0.1000	0.0700	0.0300
2018-12-31	成立至今	6.8500	0.2200	6.6300	0.1200	0.0800	0.0400
2018-09-30	近三个月	1.3600	0.5700	0.7900	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.9800	0.3400	0.6400	0.1000	0.0600	0.0400
2018-06-30	近三个月	2.3900	1.0100	1.3800	0.1300	0.1000	0.0300
2018-06-30	近三个月	2.3900	1.0100	1.3800	0.1300	0.1000	0.0300
2018-06-30	近六个月	4.5800	2.1600	2.4200	0.1100	0.0800	0.0300
2018-06-30	近一年	3.6300	0.8300	2.8000	0.1100	0.0600	0.0500
2018-06-30	成立至今	2.7000	-2.2900	4.9900	0.1200	0.0800	0.0400
2018-03-31	近三个月	2.1400	1.1300	1.0100	0.0900	0.0400	0.0500
2017-12-31	近三个月	-1.6000	-1.1500	-0.4500	0.1200	0.0600	0.0600
2017-12-31	近三个月	-1.6000	-1.1500	-0.4500	0.1200	0.0600	0.0600
2017-12-31	近六个月	-0.9100	-1.3000	0.3900	0.1000	0.0500	0.0500
2017-12-31	近一年	-1.8000	-3.3800	1.5800	0.1100	0.0600	0.0500
2017-12-31	成立至今	-1.8000	-4.3500	2.5500	0.1200	0.0800	0.0400
2017-09-30	近三个月	0.7100	-0.1500	0.8600	0.0700	0.0300	0.0400
2017-06-30	近一个月	1.4300	0.9000	0.5300	0.1100	0.0600	0.0500
2017-06-30	近三个月	0.1000	-0.8800	0.9800	0.1200	0.0800	0.0400
2017-06-30	近三个月	0.1000	-0.8800	0.9800	0.1200	0.0800	0.0400
2017-06-30	近六个月	-0.9000	-2.1100	1.2100	0.1300	0.0800	0.0500
2017-06-30	近一年	-1.3900	-3.5000	2.1100	0.1400	0.1000	0.0400
2017-06-30	成立至今	-0.9000	-3.0900	2.1900	0.1300	0.0900	0.0400
2017-03-31	近三个月	-1.0000	-1.2400	0.2400	0.1300	0.0700	0.0600
2016-12-31	近三个月	-1.9600	-2.3200	0.3600	0.2100	0.1500	0.0600
2016-12-31	近三个月	-1.9600	-2.3200	0.3600	0.2100	0.1500	0.0600
2016-12-31	近六个月	-0.5000	-1.4200	0.9200	0.1500	0.1100	0.0400
2016-12-31	成立至今	0.0000	-1.0000	1.0000	0.1300	0.1000	0.0300
2016-09-30	近三个月	1.4900	0.9100	0.5800	0.0500	0.0500	0.0000

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