前海开源沪港深大消费主题混合A(002662) - 净值表现 - 搜狐基金

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前海开源沪港深大消费主题混合A(002662)

2025-01-27 1.8730

1.0248%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.2200	-0.3600	1.5800	1.0000	1.2100	-0.2100
2024-12-31	近六个月	9.5800	11.1900	-1.6100	0.9000	1.1500	-0.2500
2024-12-31	近一年	5.9300	13.4300	-7.5000	0.8000	0.9300	-0.1300
2024-12-31	近三年	-2.0500	-9.2800	7.2300	1.1900	0.8200	0.3700
2024-12-31	近五年	62.3600	7.0700	55.2900	1.3600	0.8600	0.5000
2024-12-31	成立至今	91.1000	32.1000	59.0000	1.2400	0.8200	0.4200
2024-09-30	近三个月	8.2600	11.6000	-3.3400	0.7800	1.0900	-0.3100
2024-09-30	近六个月	6.6700	10.5900	-3.9200	0.7000	0.8700	-0.1700
2024-09-30	近一年	-1.0000	8.7100	-9.7100	0.7700	0.7600	0.0100
2024-09-30	近三年	2.2200	-7.5700	9.7900	1.2000	0.7600	0.4400
2024-09-30	近五年	65.6100	13.4400	52.1700	1.3500	0.8200	0.5300
2024-09-30	成立至今	88.8000	32.5800	56.2200	1.2500	0.8100	0.4400
2024-06-30	近一个月	-1.7500	-2.0300	0.2800	0.4800	0.3300	0.1500
2024-06-30	近三个月	-1.4700	-0.9000	-0.5700	0.5900	0.5200	0.0700
2024-06-30	近三个月	-1.4700	-0.9000	-0.5700	0.5900	0.5200	0.0700
2024-06-30	近六个月	-3.3300	2.0100	-5.3400	0.6900	0.6200	0.0700
2024-06-30	近六个月	-3.3300	2.0100	-5.3400	0.6900	0.6200	0.0700
2024-06-30	近一年	-8.8300	-5.0500	-3.7800	0.8400	0.6100	0.2300
2024-06-30	近一年	-8.8300	-5.0500	-3.7800	0.8400	0.6100	0.2300
2024-06-30	近三年	-19.0700	-20.6700	1.6000	1.2900	0.7300	0.5600
2024-06-30	近三年	-19.0700	-20.6700	1.6000	1.2900	0.7300	0.5600
2024-06-30	近五年	58.9800	1.9600	57.0200	1.3600	0.8000	0.5600
2024-06-30	成立至今	74.4000	18.8000	55.6000	1.2600	0.8000	0.4600
2024-06-30	成立至今	74.4000	18.8000	55.6000	1.2600	0.8000	0.4600
2024-03-31	近三个月	-1.8800	2.9400	-4.8200	0.7800	0.7200	0.0600
2024-03-31	近六个月	-7.1800	-1.7000	-5.4800	0.8400	0.6400	0.2000
2024-03-31	近一年	-20.2000	-7.0800	-13.1200	0.9500	0.6200	0.3300
2024-03-31	近三年	-11.4600	-17.6400	6.1800	1.3400	0.7400	0.6000
2024-03-31	近五年	57.4700	2.3700	55.1000	1.4000	0.8200	0.5800
2024-03-31	成立至今	77.0000	19.8800	57.1200	1.2800	0.8000	0.4800
2023-12-31	近三个月	-5.4000	-4.5100	-0.8900	0.9000	0.5500	0.3500
2023-12-31	近三个月	-5.4000	-4.5100	-0.8900	0.9000	0.5500	0.3500
2023-12-31	近六个月	-5.7000	-6.9300	1.2300	0.9600	0.5900	0.3700
2023-12-31	近六个月	-5.7000	-6.9300	1.2300	0.9600	0.5900	0.3700
2023-12-31	近一年	-15.7000	-6.5200	-9.1800	1.0500	0.5900	0.4600
2023-12-31	近一年	-15.7000	-6.5200	-9.1800	1.0500	0.5900	0.4600
2023-12-31	近三年	-6.0900	-21.4000	15.3100	1.4300	0.7800	0.6500
2023-12-31	近三年	-6.0900	-21.4000	15.3100	1.4300	0.7800	0.6500
2023-12-31	近五年	93.5600	19.3000	74.2600	1.4300	0.8400	0.5900
2023-12-31	近五年	93.5600	19.3000	74.2600	1.4300	0.8400	0.5900
2023-12-31	成立至今	80.4000	16.4600	63.9400	1.2900	0.8100	0.4800
2023-12-31	成立至今	80.4000	16.4600	63.9400	1.2900	0.8100	0.4800
2023-09-30	近三个月	-0.3100	-2.5300	2.2200	1.0300	0.6300	0.4000
2023-09-30	近六个月	-14.0200	-5.4800	-8.5400	1.0400	0.6000	0.4400
2023-09-30	近一年	-3.1500	-0.8400	-2.3100	1.2400	0.6900	0.5500
2023-09-30	近三年	17.5000	-9.6000	27.1000	1.4600	0.7900	0.6700
2023-09-30	近五年	85.1500	15.0200	70.1300	1.4500	0.8700	0.5800
2023-09-30	成立至今	90.7000	21.9500	68.7500	1.3000	0.8100	0.4900
2023-06-30	近一个月	1.4300	0.9900	0.4400	1.1900	0.6000	0.5900
2023-06-30	近三个月	-13.7500	-3.0200	-10.7300	1.0500	0.5800	0.4700
2023-06-30	近三个月	-13.7500	-3.0200	-10.7300	1.0500	0.5800	0.4700
2023-06-30	近六个月	-10.6100	0.4400	-11.0500	1.1300	0.5900	0.5400
2023-06-30	近六个月	-10.6100	0.4400	-11.0500	1.1300	0.5900	0.5400
2023-06-30	近一年	-10.3100	-8.8100	-1.5000	1.2300	0.6900	0.5400
2023-06-30	近一年	-10.3100	-8.8100	-1.5000	1.2300	0.6900	0.5400
2023-06-30	近三年	30.9400	-0.7900	31.7300	1.5200	0.8400	0.6800
2023-06-30	近三年	30.9400	-0.7900	31.7300	1.5200	0.8400	0.6800
2023-06-30	近五年	71.2600	16.9200	54.3400	1.4400	0.8900	0.5500
2023-06-30	成立至今	91.3000	25.1200	66.1800	1.3100	0.8200	0.4900
2023-06-30	成立至今	91.3000	25.1200	66.1800	1.3100	0.8200	0.4900
2023-03-31	近三个月	3.6400	3.5700	0.0700	1.1900	0.6000	0.5900
2023-03-31	近六个月	12.6500	4.9100	7.7400	1.4100	0.7600	0.6500
2023-03-31	近一年	8.4100	-1.4600	9.8700	1.3500	0.8000	0.5500
2023-03-31	近三年	90.2200	11.3400	78.8800	1.5300	0.8400	0.6900
2023-03-31	近五年	91.3700	12.8600	78.5100	1.4500	0.9000	0.5500
2023-03-31	成立至今	121.8000	29.0200	92.7800	1.3200	0.8300	0.4900
2022-12-31	近三个月	8.6800	1.2900	7.3900	1.6100	0.9000	0.7100
2022-12-31	近三个月	8.6800	1.2900	7.3900	1.6100	0.9000	0.7100
2022-12-31	近六个月	0.3300	-9.2100	9.5400	1.3300	0.7700	0.5600
2022-12-31	近六个月	0.3300	-9.2100	9.5400	1.3300	0.7700	0.5600
2022-12-31	近一年	9.6900	-14.4500	24.1400	1.5900	0.9000	0.6900
2022-12-31	近一年	9.6900	-14.4500	24.1400	1.5900	0.9000	0.6900
2022-12-31	近三年	81.8200	0.9700	80.8500	1.5800	0.9100	0.6700
2022-12-31	近三年	81.8200	0.9700	80.8500	1.5800	0.9100	0.6700
2022-12-31	近五年	79.0800	7.2300	71.8500	1.4400	0.9100	0.5300
2022-12-31	近五年	79.0800	7.2300	71.8500	1.4400	0.9100	0.5300
2022-12-31	成立至今	114.0000	24.5700	89.4300	1.3300	0.8300	0.5000
2022-12-31	成立至今	114.0000	24.5700	89.4300	1.3300	0.8300	0.5000
2022-09-30	近三个月	-7.6900	-10.3700	2.6800	0.9900	0.6200	0.3700
2022-09-30	近六个月	-3.7600	-6.0700	2.3100	1.3000	0.8300	0.4700
2022-09-30	近一年	6.6100	-14.2600	20.8700	1.4900	0.8200	0.6700
2022-09-30	近三年	72.7200	5.2300	67.4900	1.5300	0.8800	0.6500
2022-09-30	近五年	75.9600	9.4000	66.5600	1.4200	0.8900	0.5300
2022-09-30	成立至今	96.9000	22.9800	73.9200	1.3200	0.8300	0.4900
2022-06-30	近一个月	11.1500	6.6600	4.4900	1.0000	0.7500	0.2500
2022-06-30	近三个月	4.2500	4.7900	-0.5400	1.5700	1.0000	0.5700
2022-06-30	近三个月	4.2500	4.7900	-0.5400	1.5700	1.0000	0.5700
2022-06-30	近六个月	9.3300	-5.7700	15.1000	1.8300	1.0200	0.8100
2022-06-30	近六个月	9.3300	-5.7700	15.1000	1.8300	1.0200	0.8100
2022-06-30	近一年	-1.0200	-8.3800	7.3600	1.6800	0.8700	0.8100
2022-06-30	近一年	-1.0200	-8.3800	7.3600	1.6800	0.8700	0.8100
2022-06-30	近三年	94.4400	17.7600	76.6800	1.5300	0.8800	0.6500
2022-06-30	近三年	94.4400	17.7600	76.6800	1.5300	0.8800	0.6500
2022-06-30	近五年	100.2800	26.2300	74.0500	1.4000	0.8800	0.5200
2022-06-30	成立至今	113.3000	37.2100	76.0900	1.3300	0.8400	0.4900
2022-06-30	成立至今	113.3000	37.2100	76.0900	1.3300	0.8400	0.4900
2022-03-31	近三个月	4.8700	-10.0800	14.9500	2.0700	1.0200	1.0500
2022-03-31	近六个月	10.7700	-8.7100	19.4800	1.6600	0.8200	0.8400
2022-03-31	近一年	2.3500	-10.0400	12.3900	1.6200	0.7900	0.8300
2022-03-31	近三年	82.0300	11.8100	70.2200	1.5300	0.8900	0.6400
2022-03-31	近五年	101.7800	25.6300	76.1500	1.3700	0.8600	0.5100
2022-03-31	成立至今	104.6000	30.9400	73.6600	1.3200	0.8300	0.4900
2021-12-31	近三个月	5.6300	1.5200	4.1100	1.1800	0.5500	0.6300
2021-12-31	近三个月	5.6300	1.5200	4.1100	1.1800	0.5500	0.6300
2021-12-31	近六个月	-9.4700	-2.7700	-6.7000	1.5300	0.7100	0.8200
2021-12-31	近六个月	-9.4700	-2.7700	-6.7000	1.5300	0.7100	0.8200
2021-12-31	近一年	1.5600	-1.7200	3.2800	1.6000	0.8200	0.7800
2021-12-31	近一年	1.5600	-1.7200	3.2800	1.6000	0.8200	0.7800
2021-12-31	近三年	109.3300	49.1700	60.1600	1.4800	0.9000	0.5800
2021-12-31	近三年	109.3300	49.1700	60.1600	1.4800	0.9000	0.5800
2021-12-31	近五年	105.1500	43.8800	61.2700	1.3000	0.8400	0.4600
2021-12-31	近五年	105.1500	43.8800	61.2700	1.3000	0.8400	0.4600
2021-12-31	成立至今	95.1000	45.6100	49.4900	1.2700	0.8200	0.4500
2021-12-31	成立至今	95.1000	45.6100	49.4900	1.2700	0.8200	0.4500
2021-09-30	近三个月	-14.2900	-4.2200	-10.0700	1.8000	0.8400	0.9600
2021-09-30	近六个月	-7.6000	-1.4600	-6.1400	1.5800	0.7700	0.8100
2021-09-30	近一年	13.8000	6.3300	7.4700	1.6300	0.8500	0.7800
2021-09-30	近三年	79.3200	35.2800	44.0400	1.5000	0.9400	0.5600
2021-09-30	近五年	84.7000	42.7200	41.9800	1.2800	0.8300	0.4500
2021-09-30	成立至今	84.7000	43.4400	41.2600	1.2800	0.8300	0.4500
2021-06-30	近一个月	-0.2800	-1.3500	1.0700	1.0300	0.5600	0.4700
2021-06-30	近三个月	7.8000	2.8900	4.9100	1.2900	0.6900	0.6000
2021-06-30	近三个月	7.8000	2.8900	4.9100	1.2900	0.6900	0.6000
2021-06-30	近六个月	12.1800	1.0700	11.1100	1.6600	0.9200	0.7400
2021-06-30	近六个月	12.1800	1.0700	11.1100	1.6600	0.9200	0.7400
2021-06-30	近一年	47.5000	18.7400	28.7600	1.6200	0.9300	0.6900
2021-06-30	近一年	47.5000	18.7400	28.7600	1.6200	0.9300	0.6900
2021-06-30	近三年	92.9300	39.9400	52.9900	1.4300	0.9500	0.4800
2021-06-30	近三年	92.9300	39.9400	52.9900	1.4300	0.9500	0.4800
2021-06-30	成立至今	115.5000	49.7500	65.7500	1.2400	0.8300	0.4100
2021-06-30	成立至今	115.5000	49.7500	65.7500	1.2400	0.8300	0.4100
2021-03-31	近三个月	4.0600	-1.7600	5.8200	1.9800	1.1200	0.8600
2021-03-31	近六个月	23.1700	7.9000	15.2700	1.6800	0.9300	0.7500
2021-03-31	近一年	71.4400	25.6100	45.8300	1.6100	0.9200	0.6900
2021-03-31	近三年	72.4800	27.3200	45.1600	1.4200	0.9600	0.4600
2021-03-31	成立至今	99.9000	45.5500	54.3500	1.2400	0.8400	0.4000
2020-12-31	近三个月	18.3600	9.8300	8.5300	1.3300	0.6900	0.6400
2020-12-31	近三个月	18.3600	9.8300	8.5300	1.3300	0.6900	0.6400
2020-12-31	近六个月	31.4900	17.4800	14.0100	1.5800	0.9400	0.6400
2020-12-31	近六个月	31.4900	17.4800	14.0100	1.5800	0.9400	0.6400
2020-12-31	近一年	63.2100	20.0900	43.1200	1.5600	1.0000	0.5600
2020-12-31	近一年	63.2100	20.0900	43.1200	1.5600	1.0000	0.5600
2020-12-31	近三年	60.7500	27.5400	33.2100	1.3400	0.9400	0.4000
2020-12-31	近三年	60.7500	27.5400	33.2100	1.3400	0.9400	0.4000
2020-12-31	成立至今	92.1000	48.1600	43.9400	1.1900	0.8200	0.3700
2020-12-31	成立至今	92.1000	48.1600	43.9400	1.1900	0.8200	0.3700
2020-09-30	近三个月	11.0900	6.9600	4.1300	1.7900	1.1200	0.6700
2020-09-30	近六个月	39.1900	16.4100	22.7800	1.5500	0.9200	0.6300
2020-09-30	近一年	42.3700	15.4300	26.9400	1.4800	0.9700	0.5100
2020-09-30	近三年	45.0400	20.0000	25.0400	1.3100	0.9300	0.3800
2020-09-30	成立至今	62.3000	34.9000	27.4000	1.1800	0.8300	0.3500
2020-06-30	近一个月	15.4900	5.0600	10.4300	1.1000	0.6200	0.4800
2020-06-30	近三个月	25.3000	8.8400	16.4600	1.2200	0.6300	0.5900
2020-06-30	近三个月	25.3000	8.8400	16.4600	1.2200	0.6300	0.5900
2020-06-30	近六个月	24.1300	2.2200	21.9100	1.5500	1.0500	0.5000
2020-06-30	近六个月	24.1300	2.2200	21.9100	1.5500	1.0500	0.5000
2020-06-30	近一年	33.1800	8.2500	24.9300	1.2600	0.8500	0.4100
2020-06-30	近一年	33.1800	8.2500	24.9300	1.2600	0.8500	0.4100
2020-06-30	近三年	37.1800	16.0300	21.1500	1.2100	0.8700	0.3400
2020-06-30	近三年	37.1800	16.0300	21.1500	1.2100	0.8700	0.3400
2020-06-30	成立至今	46.1000	26.1200	19.9800	1.1200	0.8100	0.3100
2020-06-30	成立至今	46.1000	26.1200	19.9800	1.1200	0.8100	0.3100
2020-03-31	近三个月	-0.9300	-6.0800	5.1500	1.8200	1.3500	0.4700
2019-12-31	近三个月	3.2500	5.5700	-2.3200	0.8300	0.5100	0.3200
2019-12-31	近三个月	3.2500	5.5700	-2.3200	0.8300	0.5100	0.3200
2019-12-31	近六个月	7.2900	5.8900	1.4000	0.9000	0.6000	0.3000
2019-12-31	近一年	26.2900	26.3900	-0.1000	1.2500	0.8700	0.3800
2019-12-31	近三年	23.7600	21.9100	1.8500	1.0700	0.7800	0.2900
2019-12-31	成立至今	17.7000	23.3800	-5.6800	1.0500	0.7600	0.2900
2019-09-30	近三个月	3.9200	0.3100	3.6100	0.9800	0.6700	0.3100
2019-06-30	近一个月	5.7900	3.9500	1.8400	1.2700	0.8100	0.4600
2019-06-30	近三个月	-2.4000	-0.5000	-1.9000	1.5400	1.0600	0.4800
2019-06-30	近三个月	-2.4000	-0.5000	-1.9000	1.5400	1.0600	0.4800
2019-06-30	近六个月	17.7000	19.3600	-1.6600	1.5400	1.0800	0.4600
2019-06-30	近一年	-1.7900	8.8700	-10.6600	1.3800	1.0700	0.3100
2019-06-30	成立至今	9.7000	16.5100	-6.8100	1.0700	0.7900	0.2800
2019-03-31	近三个月	20.6000	19.9600	0.6400	1.5300	1.0800	0.4500
2018-12-31	近三个月	-9.5100	-7.9400	-1.5700	1.4000	1.1400	0.2600
2018-12-31	近三个月	-9.5100	-7.9400	-1.5700	1.4000	1.1400	0.2600
2018-12-31	近六个月	-16.5600	-8.7800	-7.7800	1.1900	1.0500	0.1400
2018-12-31	近一年	-22.0100	-15.9700	-6.0400	1.1400	0.9300	0.2100
2018-12-31	成立至今	-6.8000	-2.3800	-4.4200	0.9400	0.7100	0.2300
2018-09-30	近三个月	-7.7900	-0.9200	-6.8700	0.9600	0.9500	0.0100
2018-06-30	近一个月	-7.7600	-5.2000	-2.5600	1.2500	0.9000	0.3500
2018-06-30	近三个月	-3.6200	-6.3900	2.7700	1.1400	0.7900	0.3500
2018-06-30	近三个月	-3.6200	-6.3900	2.7700	1.1400	0.7900	0.3500
2018-06-30	近六个月	-6.5300	-7.8800	1.3500	1.1000	0.8100	0.2900
2018-06-30	近一年	4.8800	-1.5500	6.4300	0.9800	0.6600	0.3200
2018-06-30	成立至今	11.7000	7.0200	4.6800	0.8500	0.5800	0.2700
2018-03-31	近三个月	-3.0100	-1.6000	-1.4100	1.0600	0.8200	0.2400
2017-12-31	近三个月	6.7900	3.3500	3.4400	1.0600	0.5600	0.5000
2017-12-31	近三个月	6.7900	3.3500	3.4400	1.0600	0.5600	0.5000
2017-12-31	近六个月	12.2100	6.8800	5.3300	0.8500	0.4900	0.3600
2017-12-31	近一年	25.6600	14.7900	10.8700	0.7500	0.4500	0.3000
2017-12-31	成立至今	19.5000	16.1700	3.3300	0.7300	0.4600	0.2700
2017-09-30	近三个月	5.0700	3.4200	1.6500	0.6100	0.4100	0.2000
2017-06-30	近一个月	4.7200	3.8400	0.8800	0.8300	0.4700	0.3600
2017-06-30	近三个月	5.0300	4.3000	0.7300	0.7200	0.4400	0.2800
2017-06-30	近三个月	5.0300	4.3000	0.7300	0.7200	0.4400	0.2800
2017-06-30	近六个月	11.9900	7.4100	4.5800	0.6400	0.4000	0.2400
2017-06-30	成立至今	6.5000	8.7000	-2.2000	0.6300	0.4500	0.1800
2017-03-31	近三个月	6.6200	2.9800	3.6400	0.5500	0.3600	0.1900
2016-12-31	近三个月	-4.9000	0.7000	-5.6000	0.6100	0.5100	0.1000
2016-12-31	近三个月	-4.9000	0.7000	-5.6000	0.6100	0.5100	0.1000
2016-12-31	成立至今	-4.9000	1.2100	-6.1100	0.6000	0.5100	0.0900

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