前海开源沪港深大消费主题混合C(002663) - 净值表现 - 搜狐基金

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前海开源沪港深大消费主题混合C(002663)

2025-01-27 1.8540

1.0354%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.2300	-0.3600	1.5900	1.0100	1.2100	-0.2000
2024-12-31	近六个月	9.6200	11.1900	-1.5700	0.9000	1.1500	-0.2500
2024-12-31	近一年	5.9400	13.4300	-7.4900	0.8000	0.9300	-0.1300
2024-12-31	近三年	-2.2200	-9.2800	7.0600	1.1900	0.8200	0.3700
2024-12-31	近五年	61.7100	7.0700	54.6400	1.3600	0.8600	0.5000
2024-12-31	成立至今	89.2000	32.1000	57.1000	1.2400	0.8200	0.4200
2024-09-30	近三个月	8.2900	11.6000	-3.3100	0.7900	1.0900	-0.3000
2024-09-30	近六个月	6.7400	10.5900	-3.8500	0.7000	0.8700	-0.1700
2024-09-30	近一年	-1.0100	8.7100	-9.7200	0.7700	0.7600	0.0100
2024-09-30	近三年	1.9600	-7.5700	9.5300	1.2000	0.7600	0.4400
2024-09-30	近五年	64.9600	13.4400	51.5200	1.3500	0.8200	0.5300
2024-09-30	成立至今	86.9000	32.5800	54.3200	1.2500	0.8100	0.4400
2024-06-30	近一个月	-1.7600	-2.0300	0.2700	0.4800	0.3300	0.1500
2024-06-30	近三个月	-1.4300	-0.9000	-0.5300	0.6000	0.5200	0.0800
2024-06-30	近三个月	-1.4300	-0.9000	-0.5300	0.6000	0.5200	0.0800
2024-06-30	近六个月	-3.3600	2.0100	-5.3700	0.6900	0.6200	0.0700
2024-06-30	近六个月	-3.3600	2.0100	-5.3700	0.6900	0.6200	0.0700
2024-06-30	近一年	-8.9200	-5.0500	-3.8700	0.8400	0.6100	0.2300
2024-06-30	近一年	-8.9200	-5.0500	-3.8700	0.8400	0.6100	0.2300
2024-06-30	近三年	-19.2700	-20.6700	1.4000	1.2900	0.7300	0.5600
2024-06-30	近三年	-19.2700	-20.6700	1.4000	1.2900	0.7300	0.5600
2024-06-30	近五年	58.2000	1.9600	56.2400	1.3600	0.8000	0.5600
2024-06-30	成立至今	72.6000	18.8000	53.8000	1.2600	0.8000	0.4600
2024-06-30	成立至今	72.6000	18.8000	53.8000	1.2600	0.8000	0.4600
2024-03-31	近三个月	-1.9600	2.9400	-4.9000	0.7700	0.7200	0.0500
2024-03-31	近六个月	-7.2600	-1.7000	-5.5600	0.8300	0.6400	0.1900
2024-03-31	近一年	-20.3400	-7.0800	-13.2600	0.9400	0.6200	0.3200
2024-03-31	近三年	-11.7400	-17.6400	5.9000	1.3400	0.7400	0.6000
2024-03-31	近五年	56.7600	2.3700	54.3900	1.4000	0.8200	0.5800
2024-03-31	成立至今	75.1000	19.8800	55.2200	1.2800	0.8000	0.4800
2023-12-31	近三个月	-5.4000	-4.5100	-0.8900	0.9000	0.5500	0.3500
2023-12-31	近三个月	-5.4000	-4.5100	-0.8900	0.9000	0.5500	0.3500
2023-12-31	近六个月	-5.7500	-6.9300	1.1800	0.9600	0.5900	0.3700
2023-12-31	近六个月	-5.7500	-6.9300	1.1800	0.9600	0.5900	0.3700
2023-12-31	近一年	-15.7500	-6.5200	-9.2300	1.0500	0.5900	0.4600
2023-12-31	近一年	-15.7500	-6.5200	-9.2300	1.0500	0.5900	0.4600
2023-12-31	近三年	-6.3900	-21.4000	15.0100	1.4300	0.7800	0.6500
2023-12-31	近三年	-6.3900	-21.4000	15.0100	1.4300	0.7800	0.6500
2023-12-31	近五年	92.6600	19.3000	73.3600	1.4300	0.8400	0.5900
2023-12-31	近五年	92.6600	19.3000	73.3600	1.4300	0.8400	0.5900
2023-12-31	成立至今	78.6000	16.4600	62.1400	1.2900	0.8100	0.4800
2023-12-31	成立至今	78.6000	16.4600	62.1400	1.2900	0.8100	0.4800
2023-09-30	近三个月	-0.3700	-2.5300	2.1600	1.0300	0.6300	0.4000
2023-09-30	近六个月	-14.1000	-5.4800	-8.6200	1.0400	0.6000	0.4400
2023-09-30	近一年	-3.2800	-0.8400	-2.4400	1.2400	0.6900	0.5500
2023-09-30	近三年	17.1200	-9.6000	26.7200	1.4600	0.7900	0.6700
2023-09-30	近五年	84.2000	15.0200	69.1800	1.4500	0.8700	0.5800
2023-09-30	成立至今	88.8000	21.9500	66.8500	1.3000	0.8100	0.4900
2023-06-30	近一个月	1.4500	0.9900	0.4600	1.1800	0.6000	0.5800
2023-06-30	近三个月	-13.7900	-3.0200	-10.7700	1.0500	0.5800	0.4700
2023-06-30	近三个月	-13.7900	-3.0200	-10.7700	1.0500	0.5800	0.4700
2023-06-30	近六个月	-10.6100	0.4400	-11.0500	1.1300	0.5900	0.5400
2023-06-30	近六个月	-10.6100	0.4400	-11.0500	1.1300	0.5900	0.5400
2023-06-30	近一年	-10.4000	-8.8100	-1.5900	1.2300	0.6900	0.5400
2023-06-30	近一年	-10.4000	-8.8100	-1.5900	1.2300	0.6900	0.5400
2023-06-30	近三年	30.6000	-0.7900	31.3900	1.5200	0.8400	0.6800
2023-06-30	近三年	30.6000	-0.7900	31.3900	1.5200	0.8400	0.6800
2023-06-30	近五年	70.4100	16.9200	53.4900	1.4400	0.8900	0.5500
2023-06-30	成立至今	89.5000	25.1200	64.3800	1.3100	0.8200	0.4900
2023-06-30	成立至今	89.5000	25.1200	64.3800	1.3100	0.8200	0.4900
2023-03-31	近三个月	3.6800	3.5700	0.1100	1.1900	0.6000	0.5900
2023-03-31	近六个月	12.6000	4.9100	7.6900	1.4100	0.7600	0.6500
2023-03-31	近一年	8.3800	-1.4600	9.8400	1.3600	0.8000	0.5600
2023-03-31	近三年	89.6500	11.3400	78.3100	1.5300	0.8400	0.6900
2023-03-31	近五年	90.4700	12.8600	77.6100	1.4500	0.9000	0.5500
2023-03-31	成立至今	119.8000	29.0200	90.7800	1.3200	0.8300	0.4900
2022-12-31	近三个月	8.6100	1.2900	7.3200	1.6100	0.9000	0.7100
2022-12-31	近三个月	8.6100	1.2900	7.3200	1.6100	0.9000	0.7100
2022-12-31	近六个月	0.2400	-9.2100	9.4500	1.3300	0.7700	0.5600
2022-12-31	近六个月	0.2400	-9.2100	9.4500	1.3300	0.7700	0.5600
2022-12-31	近一年	9.5600	-14.4500	24.0100	1.5800	0.9000	0.6800
2022-12-31	近一年	9.5600	-14.4500	24.0100	1.5800	0.9000	0.6800
2022-12-31	近三年	81.2000	0.9700	80.2300	1.5800	0.9100	0.6700
2022-12-31	近三年	81.2000	0.9700	80.2300	1.5800	0.9100	0.6700
2022-12-31	近五年	78.1500	7.2300	70.9200	1.4400	0.9100	0.5300
2022-12-31	近五年	78.1500	7.2300	70.9200	1.4400	0.9100	0.5300
2022-12-31	成立至今	112.0000	24.5700	87.4300	1.3300	0.8300	0.5000
2022-12-31	成立至今	112.0000	24.5700	87.4300	1.3300	0.8300	0.5000
2022-09-30	近三个月	-7.7100	-10.3700	2.6600	0.9900	0.6200	0.3700
2022-09-30	近六个月	-3.7500	-6.0700	2.3200	1.3000	0.8300	0.4700
2022-09-30	近一年	6.4900	-14.2600	20.7500	1.4900	0.8200	0.6700
2022-09-30	近三年	72.2900	5.2300	67.0600	1.5300	0.8800	0.6500
2022-09-30	近五年	75.0700	9.4000	65.6700	1.4200	0.8900	0.5300
2022-09-30	成立至今	95.2000	22.9800	72.2200	1.3200	0.8300	0.4900
2022-06-30	近一个月	11.2000	6.6600	4.5400	1.0000	0.7500	0.2500
2022-06-30	近三个月	4.2900	4.7900	-0.5000	1.5700	1.0000	0.5700
2022-06-30	近三个月	4.2900	4.7900	-0.5000	1.5700	1.0000	0.5700
2022-06-30	近六个月	9.3000	-5.7700	15.0700	1.8300	1.0200	0.8100
2022-06-30	近六个月	9.3000	-5.7700	15.0700	1.8300	1.0200	0.8100
2022-06-30	近一年	-1.0800	-8.3800	7.3000	1.6800	0.8700	0.8100
2022-06-30	近一年	-1.0800	-8.3800	7.3000	1.6800	0.8700	0.8100
2022-06-30	近三年	93.8600	17.7600	76.1000	1.5300	0.8800	0.6500
2022-06-30	近三年	93.8600	17.7600	76.1000	1.5300	0.8800	0.6500
2022-06-30	近五年	99.1500	26.2300	72.9200	1.4000	0.8800	0.5200
2022-06-30	成立至今	111.5000	37.2100	74.2900	1.3300	0.8400	0.4900
2022-06-30	成立至今	111.5000	37.2100	74.2900	1.3300	0.8400	0.4900
2022-03-31	近三个月	4.8100	-10.0800	14.8900	2.0700	1.0200	1.0500
2022-03-31	近六个月	10.6400	-8.7100	19.3500	1.6700	0.8200	0.8500
2022-03-31	近一年	2.2200	-10.0400	12.2600	1.6200	0.7900	0.8300
2022-03-31	近三年	81.5600	11.8100	69.7500	1.5300	0.8900	0.6400
2022-03-31	近五年	100.2000	25.6300	74.5700	1.3700	0.8600	0.5100
2022-03-31	成立至今	102.8000	30.9400	71.8600	1.3200	0.8300	0.4900
2021-12-31	近三个月	5.5600	1.5200	4.0400	1.1800	0.5500	0.6300
2021-12-31	近三个月	5.5600	1.5200	4.0400	1.1800	0.5500	0.6300
2021-12-31	近六个月	-9.4900	-2.7700	-6.7200	1.5300	0.7100	0.8200
2021-12-31	近六个月	-9.4900	-2.7700	-6.7200	1.5300	0.7100	0.8200
2021-12-31	近一年	1.4200	-1.7200	3.1400	1.6000	0.8200	0.7800
2021-12-31	近一年	1.4200	-1.7200	3.1400	1.6000	0.8200	0.7800
2021-12-31	近三年	108.7400	49.1700	59.5700	1.4800	0.9000	0.5800
2021-12-31	近三年	108.7400	49.1700	59.5700	1.4800	0.9000	0.5800
2021-12-31	近五年	103.4700	43.8800	59.5900	1.3000	0.8400	0.4600
2021-12-31	近五年	103.4700	43.8800	59.5900	1.3000	0.8400	0.4600
2021-12-31	成立至今	93.5000	45.6100	47.8900	1.2700	0.8200	0.4500
2021-12-31	成立至今	93.5000	45.6100	47.8900	1.2700	0.8200	0.4500
2021-09-30	近三个月	-14.2700	-4.2200	-10.0500	1.8000	0.8400	0.9600
2021-09-30	近六个月	-7.6100	-1.4600	-6.1500	1.5800	0.7700	0.8100
2021-09-30	近一年	13.7100	6.3300	7.3800	1.6300	0.8500	0.7800
2021-09-30	近三年	78.8300	35.2800	43.5500	1.5000	0.9400	0.5600
2021-09-30	近五年	83.3000	42.7200	40.5800	1.2800	0.8300	0.4500
2021-09-30	成立至今	83.3000	43.4400	39.8600	1.2800	0.8300	0.4500
2021-06-30	近一个月	-0.3300	-1.3500	1.0200	1.0400	0.5600	0.4800
2021-06-30	近三个月	7.7600	2.8900	4.8700	1.2900	0.6900	0.6000
2021-06-30	近三个月	7.7600	2.8900	4.8700	1.2900	0.6900	0.6000
2021-06-30	近六个月	12.0500	1.0700	10.9800	1.6600	0.9200	0.7400
2021-06-30	近六个月	12.0500	1.0700	10.9800	1.6600	0.9200	0.7400
2021-06-30	近一年	47.3500	18.7400	28.6100	1.6200	0.9300	0.6900
2021-06-30	近一年	47.3500	18.7400	28.6100	1.6200	0.9300	0.6900
2021-06-30	近三年	92.2700	39.9400	52.3300	1.4300	0.9500	0.4800
2021-06-30	近三年	92.2700	39.9400	52.3300	1.4300	0.9500	0.4800
2021-06-30	成立至今	113.8000	49.7500	64.0500	1.2400	0.8300	0.4100
2021-06-30	成立至今	113.8000	49.7500	64.0500	1.2400	0.8300	0.4100
2021-03-31	近三个月	3.9800	-1.7600	5.7400	1.9900	1.1200	0.8700
2021-03-31	近六个月	23.0800	7.9000	15.1800	1.6800	0.9300	0.7500
2021-03-31	近一年	71.1800	25.6100	45.5700	1.6100	0.9200	0.6900
2021-03-31	近三年	71.9200	27.3200	44.6000	1.4100	0.9600	0.4500
2021-03-31	成立至今	98.4000	45.5500	52.8500	1.2400	0.8400	0.4000
2020-12-31	近三个月	18.3600	9.8300	8.5300	1.3300	0.6900	0.6400
2020-12-31	近三个月	18.3600	9.8300	8.5300	1.3300	0.6900	0.6400
2020-12-31	近六个月	31.5000	17.4800	14.0200	1.5800	0.9400	0.6400
2020-12-31	近六个月	31.5000	17.4800	14.0200	1.5800	0.9400	0.6400
2020-12-31	近一年	63.0800	20.0900	42.9900	1.5600	1.0000	0.5600
2020-12-31	近一年	63.0800	20.0900	42.9900	1.5600	1.0000	0.5600
2020-12-31	近三年	60.3400	27.5400	32.8000	1.3300	0.9400	0.3900
2020-12-31	近三年	60.3400	27.5400	32.8000	1.3300	0.9400	0.3900
2020-12-31	成立至今	90.8000	48.1600	42.6400	1.1900	0.8200	0.3700
2020-12-31	成立至今	90.8000	48.1600	42.6400	1.1900	0.8200	0.3700
2020-09-30	近三个月	11.1000	6.9600	4.1400	1.7900	1.1200	0.6700
2020-09-30	近六个月	39.0900	16.4100	22.6800	1.5500	0.9200	0.6300
2020-09-30	近一年	42.2800	15.4300	26.8500	1.4800	0.9700	0.5100
2020-09-30	近三年	44.5700	20.0000	24.5700	1.3100	0.9300	0.3800
2020-09-30	成立至今	61.2000	34.9000	26.3000	1.1800	0.8300	0.3500
2020-06-30	近一个月	15.4300	5.0600	10.3700	1.1000	0.6200	0.4800
2020-06-30	近三个月	25.1900	8.8400	16.3500	1.2200	0.6300	0.5900
2020-06-30	近三个月	25.1900	8.8400	16.3500	1.2200	0.6300	0.5900
2020-06-30	近六个月	24.0200	2.2200	21.8000	1.5500	1.0500	0.5000
2020-06-30	近六个月	24.0200	2.2200	21.8000	1.5500	1.0500	0.5000
2020-06-30	近一年	33.0000	8.2500	24.7500	1.2600	0.8500	0.4100
2020-06-30	近一年	33.0000	8.2500	24.7500	1.2600	0.8500	0.4100
2020-06-30	近三年	36.6300	16.0300	20.6000	1.2100	0.8700	0.3400
2020-06-30	近三年	36.6300	16.0300	20.6000	1.2100	0.8700	0.3400
2020-06-30	成立至今	45.1000	26.1200	18.9800	1.1200	0.8100	0.3100
2020-06-30	成立至今	45.1000	26.1200	18.9800	1.1200	0.8100	0.3100
2020-03-31	近三个月	-0.9400	-6.0800	5.1400	1.8100	1.3500	0.4600
2019-12-31	近三个月	3.2700	5.5700	-2.3000	0.8300	0.5100	0.3200
2019-12-31	近三个月	3.2700	5.5700	-2.3000	0.8300	0.5100	0.3200
2019-12-31	近六个月	7.2400	5.8900	1.3500	0.9000	0.6000	0.3000
2019-12-31	近一年	26.2100	26.3900	-0.1800	1.2600	0.8700	0.3900
2019-12-31	近三年	23.0300	21.9100	1.1200	1.0700	0.7800	0.2900
2019-12-31	成立至今	17.0000	23.3800	-6.3800	1.0400	0.7600	0.2800
2019-09-30	近三个月	3.8500	0.3100	3.5400	0.9800	0.6700	0.3100
2019-06-30	近一个月	5.8200	3.9500	1.8700	1.2600	0.8100	0.4500
2019-06-30	近三个月	-2.3300	-0.5000	-1.8300	1.5400	1.0600	0.4800
2019-06-30	近三个月	-2.3300	-0.5000	-1.8300	1.5400	1.0600	0.4800
2019-06-30	近六个月	17.6900	19.3600	-1.6700	1.5400	1.0800	0.4600
2019-06-30	近一年	-1.8900	8.8700	-10.7600	1.3700	1.0700	0.3000
2019-06-30	成立至今	9.1000	16.5100	-7.4100	1.0700	0.7900	0.2800
2019-03-31	近三个月	20.5000	19.9600	0.5400	1.5300	1.0800	0.4500
2018-12-31	近三个月	-9.5600	-7.9400	-1.6200	1.4000	1.1400	0.2600
2018-12-31	近三个月	-9.5600	-7.9400	-1.6200	1.4000	1.1400	0.2600
2018-12-31	近六个月	-16.6400	-8.7800	-7.8600	1.1800	1.0500	0.1300
2018-12-31	成立至今	-7.3000	-2.3800	-4.9200	0.9400	0.7100	0.2300
2018-09-30	近三个月	-7.8200	-0.9200	-6.9000	0.9500	0.9500	0.0000
2018-06-30	近一个月	-7.7900	-5.2000	-2.5900	1.2500	0.9000	0.3500
2018-06-30	近三个月	-3.6400	-6.3900	2.7500	1.1400	0.7900	0.3500
2018-06-30	近三个月	-3.6400	-6.3900	2.7500	1.1400	0.7900	0.3500
2018-06-30	近六个月	-6.5500	-7.8800	1.3300	1.0900	0.8100	0.2800
2018-06-30	近一年	4.7100	-1.5500	6.2600	0.9800	0.6600	0.3200
2018-06-30	成立至今	11.2000	7.0200	4.1800	0.8500	0.5800	0.2700
2018-03-31	近三个月	-3.0300	-1.6000	-1.4300	1.0600	0.8200	0.2400
2017-12-31	近三个月	6.7300	3.3500	3.3800	1.0600	0.5600	0.5000
2017-12-31	近三个月	6.7300	3.3500	3.3800	1.0600	0.5600	0.5000
2017-12-31	近六个月	12.0500	6.8800	5.1700	0.8600	0.4900	0.3700
2017-12-31	近一年	25.1300	14.7900	10.3400	0.7500	0.4500	0.3000
2017-12-31	成立至今	19.0000	16.1700	2.8300	0.7300	0.4600	0.2700
2017-09-30	近三个月	4.9900	3.4200	1.5700	0.6200	0.4100	0.2100
2017-06-30	近一个月	4.7300	3.8400	0.8900	0.8200	0.4700	0.3500
2017-06-30	近三个月	4.8400	4.3000	0.5400	0.7100	0.4400	0.2700
2017-06-30	近三个月	4.8400	4.3000	0.5400	0.7100	0.4400	0.2700
2017-06-30	近六个月	11.6700	7.4100	4.2600	0.6300	0.4000	0.2300
2017-06-30	成立至今	6.2000	8.7000	-2.5000	0.6300	0.4500	0.1800
2017-03-31	近三个月	6.5200	2.9800	3.5400	0.5400	0.3600	0.1800
2016-12-31	近三个月	-4.9000	0.7000	-5.6000	0.6100	0.5100	0.1000
2016-12-31	近三个月	-4.9000	0.7000	-5.6000	0.6100	0.5100	0.1000
2016-12-31	成立至今	-4.9000	1.2100	-6.1100	0.6000	0.5100	0.0900

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