国投瑞银和安债券A(002677)
2018-07-23
1.1114
0.0630%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | -0.5400 | -0.4700 | -0.0700 | 0.2700 | 0.1300 | 0.1400 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -0.3700 | -0.1100 | -0.2600 | 0.2700 | 0.1400 | 0.1300 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -0.3700 | -0.1100 | -0.2600 | 0.2700 | 0.1400 | 0.1300 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | 2.3800 | 0.6200 | 1.7600 | 0.2900 | 0.1300 | 0.1600 |
| 2018-06-30 | 近一年 | 2.5700 | 0.4100 | 2.1600 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 7.7000 | -1.0200 | 8.7200 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | 2.7600 | 0.7200 | 2.0400 | 0.3000 | 0.1100 | 0.1900 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | -0.8500 | -0.5300 | -0.3200 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | -0.8500 | -0.5300 | -0.3200 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | 0.1900 | -0.2000 | 0.3900 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2017-12-31 | 近一年 | 3.0400 | -1.0800 | 4.1200 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 5.2000 | -1.6300 | 6.8300 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 1.0500 | 0.3300 | 0.7200 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | 1.6500 | 1.3100 | 0.3400 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 2.4400 | -0.1900 | 2.6300 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 2.4400 | -0.1900 | 2.6300 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | 2.8400 | -0.8800 | 3.7200 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2017-06-30 | 近一年 | 4.3700 | -1.6400 | 6.0100 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | 5.0000 | -1.4300 | 6.4300 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | 0.3900 | -0.6900 | 1.0800 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | 0.5900 | -1.9000 | 2.4900 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | 0.5900 | -1.9000 | 2.4900 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2016-12-31 | 近六个月 | 1.4900 | -0.7700 | 2.2600 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | 2.1000 | -0.5600 | 2.6600 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | 0.8900 | 1.1500 | -0.2600 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0800 |
| 2016-06-30 | 近一个月 | 0.4000 | 0.2800 | 0.1200 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 0.6000 | 0.2200 | 0.3800 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2016-06-30 | 成立至今 | 0.6000 | 0.2200 | 0.3800 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
