工银安盈货币A(002679) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银安盈货币A(002679)

2024-11-27 0.4443

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4451	0.3393	0.1058	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	近六个月	0.9434	0.6750	0.2684	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近一年	2.1104	1.3509	0.7595	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近三年	6.3978	4.0509	2.3469	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近五年	11.2020	6.7509	4.4511	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	成立至今	24.3981	11.3828	13.0153	0.0034	0.0000	0.0034
2024-06-30	近一个月	0.1514	0.1107	0.0407	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4961	0.3357	0.1604	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4961	0.3357	0.1604	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近六个月	1.0727	0.6713	0.4014	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	1.0727	0.6713	0.4014	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	2.1962	1.3519	0.8443	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	2.1962	1.3519	0.8443	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近三年	6.4965	4.0519	2.4446	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三年	6.4965	4.0519	2.4446	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近五年	11.3515	6.7519	4.5996	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	成立至今	23.8468	11.0434	12.8034	0.0034	0.0000	0.0034
2024-06-30	成立至今	23.8468	11.0434	12.8034	0.0034	0.0000	0.0034
2024-03-31	近三个月	0.5738	0.3357	0.2381	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近六个月	1.1560	0.6759	0.4801	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	2.2624	1.3528	0.9096	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近三年	6.5496	4.0528	2.4968	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近五年	11.4582	6.7528	4.7054	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	成立至今	23.2355	10.7078	12.5277	0.0035	0.0000	0.0035
2023-12-31	近三个月	0.5789	0.3403	0.2386	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.5789	0.3403	0.2386	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	1.1116	0.6805	0.4311	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	1.1116	0.6805	0.4311	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	2.2308	1.3500	0.8808	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	2.2308	1.3500	0.8808	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三年	6.6051	4.0500	2.5551	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三年	6.6051	4.0500	2.5551	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	11.5117	6.7500	4.7617	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近五年	11.5117	6.7500	4.7617	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	成立至今	22.5324	10.3721	12.1603	0.0035	0.0000	0.0035
2023-12-31	成立至今	22.5324	10.3721	12.1603	0.0035	0.0000	0.0035
2023-09-30	近三个月	0.5296	0.3403	0.1893	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近六个月	1.0937	0.6768	0.4169	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近一年	2.0999	1.3500	0.7499	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近三年	6.6604	4.0491	2.6113	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近五年	11.6053	6.7500	4.8553	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	成立至今	21.8271	10.0319	11.7952	0.0036	0.0000	0.0036
2023-06-30	近一个月	0.1844	0.1110	0.0734	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三个月	0.5611	0.3366	0.2245	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.5611	0.3366	0.2245	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	1.1069	0.6695	0.4374	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	1.1069	0.6695	0.4374	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	2.0175	1.3500	0.6675	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近一年	2.0175	1.3500	0.6675	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	6.5937	4.0481	2.5456	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	6.5937	4.0481	2.5456	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近五年	12.0323	6.7500	5.2823	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	成立至今	21.1853	9.6916	11.4937	0.0036	0.0000	0.0036
2023-06-30	成立至今	21.1853	9.6916	11.4937	0.0036	0.0000	0.0036
2023-03-31	近三个月	0.5428	0.3329	0.2099	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近六个月	0.9953	0.6732	0.3221	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近一年	1.9362	1.3500	0.5862	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近三年	6.3899	4.0472	2.3427	0.0013	0.0000	0.0013
2023-03-31	近五年	12.6400	6.7500	5.8900	0.0023	0.0000	0.0023
2023-03-31	成立至今	20.5091	9.3550	11.1541	0.0037	0.0000	0.0037
2022-12-31	近三个月	0.4501	0.3403	0.1098	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三个月	0.4501	0.3403	0.1098	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近六个月	0.9006	0.6805	0.2201	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近六个月	0.9006	0.6805	0.2201	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近一年	1.9273	1.3500	0.5773	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	1.9273	1.3500	0.5773	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	6.4338	4.0500	2.3838	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近三年	6.4338	4.0500	2.3838	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近五年	13.3351	6.7500	6.5851	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	近五年	13.3351	6.7500	6.5851	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	成立至今	19.8586	9.0221	10.8365	0.0037	0.0000	0.0037
2022-12-31	成立至今	19.8586	9.0221	10.8365	0.0037	0.0000	0.0037
2022-09-30	近三个月	0.4485	0.3403	0.1082	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近六个月	0.9316	0.6768	0.2548	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近一年	2.0558	1.3500	0.7058	0.0010	0.0000	0.0010
2022-09-30	近三年	6.6639	4.0500	2.6139	0.0018	0.0000	0.0018
2022-09-30	近五年	13.9922	6.7500	7.2422	0.0028	0.0000	0.0028
2022-09-30	成立至今	19.3215	8.6819	10.6396	0.0038	0.0000	0.0038
2022-06-30	近一个月	0.1455	0.1110	0.0345	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.4809	0.3366	0.1443	0.0008	0.0000	0.0008
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2022-06-30	近六个月	1.0175	0.6695	0.3480	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	1.0175	0.6695	0.3480	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.1470	1.3500	0.7970	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近一年	2.1470	1.3500	0.7970	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三年	6.8037	4.0500	2.7537	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近三年	6.8037	4.0500	2.7537	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近五年	14.6325	6.7500	7.8825	0.0028	0.0000	0.0028
2022-06-30	成立至今	18.7887	8.3416	10.4471	0.0038	0.0000	0.0038
2022-06-30	成立至今	18.7887	8.3416	10.4471	0.0038	0.0000	0.0038
2022-03-31	近三个月	0.5340	0.3329	0.2011	0.0004	0.0000	0.0004
2022-03-31	近六个月	1.1138	0.6732	0.4406	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近一年	2.2134	1.3500	0.8634	0.0010	0.0000	0.0010
2022-03-31	近三年	6.9222	4.0500	2.8722	0.0018	0.0000	0.0018
2022-03-31	近五年	15.1902	6.7500	8.4402	0.0028	0.0000	0.0028
2022-03-31	成立至今	18.2202	8.0050	10.2152	0.0038	0.0000	0.0038
2021-12-31	近三个月	0.5767	0.3403	0.2364	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三个月	0.5767	0.3403	0.2364	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近六个月	1.1181	0.6805	0.4376	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近六个月	1.1181	0.6805	0.4376	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近一年	2.3070	1.3500	0.9570	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近一年	2.3070	1.3500	0.9570	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	7.0159	4.0500	2.9659	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近三年	7.0159	4.0500	2.9659	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近五年	15.6417	6.7500	8.8917	0.0029	0.0000	0.0029
2021-12-31	近五年	15.6417	6.7500	8.8917	0.0029	0.0000	0.0029
2021-12-31	成立至今	17.5922	7.6721	9.9201	0.0039	0.0000	0.0039
2021-12-31	成立至今	17.5922	7.6721	9.9201	0.0039	0.0000	0.0039
2021-09-30	近三个月	0.5383	0.3403	0.1980	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	近六个月	1.0874	0.6768	0.4106	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近一年	2.3624	1.3491	1.0133	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近三年	7.1080	4.0500	3.0580	0.0019	0.0000	0.0019
2021-09-30	近五年	15.8047	6.7491	9.0556	0.0036	0.0000	0.0036
2021-09-30	成立至今	16.9179	7.3319	9.5860	0.0040	0.0000	0.0040
2021-06-30	近一个月	0.1781	0.1110	0.0671	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.5462	0.3366	0.2096	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.5462	0.3366	0.2096	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.1758	0.6695	0.5063	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近六个月	1.1758	0.6695	0.5063	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.2896	1.3481	0.9415	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.2896	1.3481	0.9415	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三年	7.5086	4.0500	3.4586	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	近三年	7.5086	4.0500	3.4586	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	近五年	15.8900	6.7481	9.1419	0.0040	0.0000	0.0040
2021-06-30	成立至今	16.2920	6.9916	9.3004	0.0040	0.0000	0.0040
2021-06-30	成立至今	16.2920	6.9916	9.3004	0.0040	0.0000	0.0040
2021-03-31	近三个月	0.6262	0.3329	0.2933	0.0012	0.0000	0.0012
2021-03-31	近六个月	1.2612	0.6722	0.5890	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近一年	2.1091	1.3472	0.7619	0.0017	0.0000	0.0017
2021-03-31	近三年	8.1077	4.0500	4.0577	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	成立至今	15.6602	6.6550	9.0052	0.0041	0.0000	0.0041
2020-12-31	近三个月	0.6311	0.3393	0.2918	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近三个月	0.6311	0.3393	0.2918	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	1.1008	0.6787	0.4221	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	1.1008	0.6787	0.4221	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	2.0666	1.3500	0.7166	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近一年	2.0666	1.3500	0.7166	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近三年	8.6847	4.0500	4.6347	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	近三年	8.6847	4.0500	4.6347	0.0031	0.0000	0.0031
2020-12-31	成立至今	14.9405	6.3221	8.6184	0.0042	0.0000	0.0042
2020-12-31	成立至今	14.9405	6.3221	8.6184	0.0042	0.0000	0.0042
2020-09-30	近三个月	0.4668	0.3393	0.1275	0.0008	0.0000	0.0008
2020-09-30	近六个月	0.8373	0.6750	0.1623	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近一年	2.1032	1.3509	0.7523	0.0027	0.0000	0.0027
2020-09-30	近三年	9.1182	4.0509	5.0673	0.0032	0.0000	0.0032
2020-09-30	成立至今	14.2196	5.9828	8.2368	0.0043	0.0000	0.0043
2020-06-30	近一个月	0.1362	0.1107	0.0255	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近三个月	0.3688	0.3357	0.0331	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近三个月	0.3688	0.3357	0.0331	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近六个月	0.9552	0.6713	0.2839	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近六个月	0.9552	0.6713	0.2839	0.0018	0.0000	0.0018
2020-06-30	近一年	2.2185	1.3519	0.8666	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近一年	2.2185	1.3519	0.8666	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近三年	9.7111	4.0519	5.6592	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	近三年	9.7111	4.0519	5.6592	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	成立至今	13.6890	5.6434	8.0456	0.0044	0.0000	0.0044
2020-06-30	成立至今	13.6890	5.6434	8.0456	0.0044	0.0000	0.0044
2020-03-31	近三个月	0.5843	0.3357	0.2486	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近三个月	0.6672	0.3403	0.3269	0.0044	0.0000	0.0044
2019-12-31	近三个月	0.6672	0.3403	0.3269	0.0044	0.0000	0.0044
2019-12-31	近六个月	1.2513	0.6805	0.5708	0.0031	0.0000	0.0031
2019-12-31	近一年	2.4847	1.3500	1.1347	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	近三年	10.7453	4.0500	6.6953	0.0028	0.0000	0.0028
2019-12-31	成立至今	12.6132	4.9721	7.6411	0.0044	0.0000	0.0044
2019-09-30	近三个月	0.5802	0.3403	0.2399	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近一个月	0.2049	0.1110	0.0939	0.0018	0.0000	0.0018
2019-06-30	近三个月	0.5924	0.3366	0.2558	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近三个月	0.5924	0.3366	0.2558	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近六个月	1.2182	0.6695	0.5487	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近一年	2.8211	1.3500	1.4711	0.0019	0.0000	0.0019
2019-06-30	近三年	10.8371	4.0481	6.7890	0.0045	0.0000	0.0045
2019-06-30	成立至今	11.2215	4.2916	6.9299	0.0045	0.0000	0.0045
2019-03-31	近三个月	0.6221	0.3329	0.2892	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近三个月	0.6633	0.3403	0.3230	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近三个月	0.6633	0.3403	0.3230	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近六个月	1.5837	0.6805	0.9032	0.0021	0.0000	0.0021
2018-12-31	近一年	3.9024	1.3500	2.5524	0.0027	0.0000	0.0027
2018-12-31	成立至今	9.8830	3.6221	6.2609	0.0047	0.0000	0.0047
2018-09-30	近三个月	0.9143	0.3403	0.5740	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近一个月	0.3470	0.1110	0.2360	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近三个月	1.1066	0.3366	0.7700	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近三个月	1.1066	0.3366	0.7700	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近六个月	2.2826	0.6695	1.6131	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近一年	4.3852	1.3500	3.0352	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	成立至今	8.1699	2.9416	5.2283	0.0051	0.0000	0.0051
2018-03-31	近三个月	1.1632	0.3329	0.8303	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近三个月	1.0325	0.3403	0.6922	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	1.0325	0.3403	0.6922	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近六个月	2.0557	0.6805	1.3752	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近一年	4.0018	1.3500	2.6518	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	成立至今	5.7559	2.2721	3.4838	0.0056	0.0000	0.0056
2017-09-30	近三个月	1.0127	0.3403	0.6724	0.0001	0.0000	0.0001
2017-06-30	近一个月	0.3235	0.1110	0.2125	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近三个月	0.9698	0.3366	0.6332	0.0003	0.0000	0.0003
2017-06-30	近三个月	0.9698	0.3366	0.6332	0.0003	0.0000	0.0003
2017-06-30	近六个月	1.9069	0.6695	1.2374	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近一年	3.2676	1.3481	1.9195	0.0067	0.0000	0.0067
2017-06-30	成立至今	3.6257	1.5916	2.0341	0.0064	0.0000	0.0064
2017-03-31	近三个月	0.9281	0.3329	0.5952	0.0004	0.0000	0.0004
2016-12-31	近三个月	0.7185	0.3393	0.3792	0.0099	0.0000	0.0099
2016-12-31	近三个月	0.7185	0.3393	0.3792	0.0099	0.0000	0.0099
2016-12-31	近六个月	1.3352	0.6787	0.6565	0.0092	0.0000	0.0092
2016-12-31	成立至今	1.6867	0.9221	0.7646	0.0081	0.0000	0.0081
2016-09-30	近三个月	0.6123	0.3393	0.2730	0.0084	0.0000	0.0084
2016-06-30	近一个月	0.1749	0.1107	0.0642	0.0049	0.0000	0.0049
2016-06-30	近三个月	0.3468	0.2434	0.1034	0.0034	0.0000	0.0034
2016-06-30	成立至今	0.3468	0.2434	0.1034	0.0034	0.0000	0.0034

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