红塔红土长益定期开放债券C(002689)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-15 1.0084

0.2386%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1300	2.5400	-2.4100	0.0600	0.1500	-0.0900
2024-09-30	近六个月	2.0100	3.9500	-1.9400	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-09-30	近一年	5.4200	6.8300	-1.4100	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近三年	2.1800	11.8900	-9.7100	0.4200	0.1200	0.3000
2024-09-30	近五年	20.9200	24.2500	-3.3300	0.5600	0.1300	0.4300
2024-09-30	成立至今	30.2000	36.1100	-5.9100	0.4500	0.1300	0.3200
2024-06-30	近一个月	0.3800	0.5100	-0.1300	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-06-30	近三个月	1.8800	1.3700	0.5100	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-06-30	近三个月	1.8800	1.3700	0.5100	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-06-30	近六个月	3.3600	3.5800	-0.2200	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-06-30	近六个月	3.3600	3.5800	-0.2200	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-06-30	近一年	6.0200	4.3700	1.6500	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-06-30	近一年	6.0200	4.3700	1.6500	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-06-30	近三年	5.0500	10.3600	-5.3100	0.4500	0.1200	0.3300
2024-06-30	近三年	5.0500	10.3600	-5.3100	0.4500	0.1200	0.3300
2024-06-30	近五年	22.1200	22.6700	-0.5500	0.5600	0.1300	0.4300
2024-06-30	成立至今	30.0300	32.7400	-2.7100	0.4600	0.1300	0.3300
2024-06-30	成立至今	30.0300	32.7400	-2.7100	0.4600	0.1300	0.3300
2024-03-31	近三个月	1.4500	2.1800	-0.7300	0.0300	0.1200	-0.0900
2024-03-31	近六个月	3.3400	2.7700	0.5700	0.0300	0.1100	-0.0800
2024-03-31	近一年	4.4600	4.1500	0.3100	0.1000	0.1000	0.0000
2024-03-31	近三年	5.2800	10.6300	-5.3500	0.4500	0.1200	0.3300
2024-03-31	近五年	19.4500	21.3600	-1.9100	0.5600	0.1300	0.4300
2024-03-31	成立至今	27.6300	30.9400	-3.3100	0.4700	0.1300	0.3400
2023-12-31	近三个月	1.8600	0.5800	1.2800	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-12-31	近三个月	1.8600	0.5800	1.2800	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-12-31	近六个月	2.5700	0.7600	1.8100	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-12-31	近六个月	2.5700	0.7600	1.8100	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-12-31	近一年	4.0900	3.0300	1.0600	0.1600	0.0900	0.0700
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2023-12-31	近三年	0.4000	8.6600	-8.2600	0.5000	0.1300	0.3700
2023-12-31	近三年	0.4000	8.6600	-8.2600	0.5000	0.1300	0.3700
2023-12-31	近五年	20.1200	23.1000	-2.9800	0.5600	0.1300	0.4300
2023-12-31	近五年	20.1200	23.1000	-2.9800	0.5600	0.1300	0.4300
2023-12-31	成立至今	25.8000	28.1500	-2.3500	0.4800	0.1400	0.3400
2023-12-31	成立至今	25.8000	28.1500	-2.3500	0.4800	0.1400	0.3400
2023-09-30	近三个月	0.6900	0.1800	0.5100	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-09-30	近六个月	1.0800	1.3400	-0.2600	0.1300	0.0800	0.0500
2023-09-30	近一年	-1.8500	2.9000	-4.7500	0.3900	0.1000	0.2900
2023-09-30	近三年	-1.0700	11.0300	-12.1000	0.5300	0.1300	0.4000
2023-09-30	近五年	19.1600	24.5900	-5.4300	0.5600	0.1400	0.4200
2023-09-30	成立至今	23.5000	27.4100	-3.9100	0.4800	0.1400	0.3400
2023-06-30	近一个月	1.0900	0.6000	0.4900	0.1500	0.0800	0.0700
2023-06-30	近三个月	0.3800	1.1600	-0.7800	0.1900	0.0900	0.1000
2023-06-30	近三个月	0.3800	1.1600	-0.7800	0.1900	0.0900	0.1000
2023-06-30	近六个月	1.4800	2.2500	-0.7700	0.2300	0.0800	0.1500
2023-06-30	近六个月	1.4800	2.2500	-0.7700	0.2300	0.0800	0.1500
2023-06-30	近一年	-5.6500	2.4700	-8.1200	0.4600	0.1000	0.3600
2023-06-30	近一年	-5.6500	2.4700	-8.1200	0.4600	0.1000	0.3600
2023-06-30	近三年	5.2700	10.8100	-5.5400	0.6300	0.1300	0.5000
2023-06-30	近三年	5.2700	10.8100	-5.5400	0.6300	0.1300	0.5000
2023-06-30	近五年	20.4500	25.3000	-4.8500	0.5700	0.1400	0.4300
2023-06-30	成立至今	22.6500	27.1800	-4.5300	0.4900	0.1400	0.3500
2023-06-30	成立至今	22.6500	27.1800	-4.5300	0.4900	0.1400	0.3500
2023-03-31	近三个月	1.0900	1.0800	0.0100	0.2700	0.0800	0.1900
2023-03-31	近六个月	-2.9000	1.5400	-4.4400	0.5400	0.1100	0.4300
2023-03-31	近一年	-2.0800	2.8100	-4.8900	0.5800	0.1200	0.4600
2023-03-31	近三年	12.3100	10.0800	2.2300	0.6600	0.1400	0.5200
2023-03-31	近五年	20.2300	25.6300	-5.4000	0.5600	0.1400	0.4200
2023-03-31	成立至今	22.1800	25.7300	-3.5500	0.5000	0.1400	0.3600
2022-12-31	近三个月	-3.9500	0.4500	-4.4000	0.7100	0.1400	0.5700
2022-12-31	近三个月	-3.9500	0.4500	-4.4000	0.7100	0.1400	0.5700
2022-12-31	近六个月	-7.0200	0.2100	-7.2300	0.6000	0.1200	0.4800
2022-12-31	近六个月	-7.0200	0.2100	-7.2300	0.6000	0.1200	0.4800
2022-12-31	近一年	-11.4100	0.7300	-12.1400	0.6600	0.1400	0.5200
2022-12-31	近一年	-11.4100	0.7300	-12.1400	0.6600	0.1400	0.5200
2022-12-31	近三年	11.2500	11.2900	-0.0400	0.7200	0.1500	0.5700
2022-12-31	近三年	11.2500	11.2900	-0.0400	0.7200	0.1500	0.5700
2022-12-31	近五年	21.6700	26.3200	-4.6500	0.5600	0.1400	0.4200
2022-12-31	近五年	21.6700	26.3200	-4.6500	0.5600	0.1400	0.4200
2022-12-31	成立至今	20.8600	24.3800	-3.5200	0.5100	0.1400	0.3700
2022-12-31	成立至今	20.8600	24.3800	-3.5200	0.5100	0.1400	0.3700
2022-09-30	近三个月	-3.2000	-0.2400	-2.9600	0.4700	0.1100	0.3600
2022-09-30	近六个月	0.8400	1.2600	-0.4200	0.6200	0.1300	0.4900
2022-09-30	近一年	-1.2600	1.7900	-3.0500	0.6100	0.1400	0.4700
2022-09-30	近三年	16.8600	13.0300	3.8300	0.6900	0.1400	0.5500
2022-09-30	近五年	26.6000	25.4100	1.1900	0.5400	0.1400	0.4000
2022-09-30	成立至今	25.8200	23.8200	2.0000	0.5000	0.1400	0.3600
2022-06-30	近一个月	4.0300	0.8900	3.1400	0.5600	0.1100	0.4500
2022-06-30	近三个月	4.1800	1.5000	2.6800	0.7600	0.1400	0.6200
2022-06-30	近三个月	4.1800	1.5000	2.6800	0.7600	0.1400	0.6200
2022-06-30	近六个月	-4.7200	0.5200	-5.2400	0.7300	0.1600	0.5700
2022-06-30	近六个月	-4.7200	0.5200	-5.2400	0.7300	0.1600	0.5700
2022-06-30	近一年	5.0200	3.1900	1.8300	0.6300	0.1500	0.4800
2022-06-30	近一年	5.0200	3.1900	1.8300	0.6300	0.1500	0.4800
2022-06-30	近三年	22.0800	14.7100	7.3700	0.6800	0.1400	0.5400
2022-06-30	近三年	22.0800	14.7100	7.3700	0.6800	0.1400	0.5400
2022-06-30	近五年	32.7000	26.6700	6.0300	0.5300	0.1400	0.3900
2022-06-30	成立至今	29.9900	24.1200	5.8700	0.5000	0.1400	0.3600
2022-06-30	成立至今	29.9900	24.1200	5.8700	0.5000	0.1400	0.3600
2022-03-31	近三个月	-8.5400	-0.9700	-7.5700	0.6900	0.1800	0.5100
2022-03-31	近六个月	-2.0800	0.5200	-2.6000	0.5900	0.1500	0.4400
2022-03-31	近一年	2.9200	3.3100	-0.3900	0.5200	0.1400	0.3800
2022-03-31	近三年	16.7700	13.3400	3.4300	0.6400	0.1400	0.5000
2022-03-31	近五年	27.1800	25.4000	1.7800	0.5000	0.1400	0.3600
2022-03-31	成立至今	24.7700	22.2800	2.4900	0.4800	0.1400	0.3400
2021-12-31	近三个月	7.0700	1.5100	5.5600	0.4500	0.1000	0.3500
2021-12-31	近三个月	7.0700	1.5100	5.5600	0.4500	0.1000	0.3500
2021-12-31	近六个月	10.2200	2.6600	7.5600	0.5200	0.1300	0.3900
2021-12-31	近六个月	10.2200	2.6600	7.5600	0.5200	0.1300	0.3900
2021-12-31	近一年	8.8800	4.7000	4.1800	0.5300	0.1400	0.3900
2021-12-31	近一年	8.8800	4.7000	4.1800	0.5300	0.1400	0.3900
2021-12-31	近三年	30.2700	18.6100	11.6600	0.6100	0.1400	0.4700
2021-12-31	近三年	30.2700	18.6100	11.6600	0.6100	0.1400	0.4700
2021-12-31	近五年	39.1300	26.5900	12.5400	0.4800	0.1400	0.3400
2021-12-31	近五年	39.1300	26.5900	12.5400	0.4800	0.1400	0.3400
2021-12-31	成立至今	36.4300	23.4800	12.9500	0.4700	0.1400	0.3300
2021-12-31	成立至今	36.4300	23.4800	12.9500	0.4700	0.1400	0.3300
2021-09-30	近三个月	2.9400	1.1300	1.8100	0.5800	0.1500	0.4300
2021-09-30	近六个月	5.1100	2.7800	2.3300	0.4500	0.1300	0.3200
2021-09-30	近一年	2.0700	6.0100	-3.9400	0.5800	0.1400	0.4400
2021-09-30	近三年	22.9500	18.9600	3.9900	0.6000	0.1500	0.4500
2021-09-30	成立至今	27.4200	21.6500	5.7700	0.4700	0.1400	0.3300
2021-06-30	近一个月	-0.2900	-0.1200	-0.1700	0.2900	0.1000	0.1900
2021-06-30	近三个月	2.1100	1.6200	0.4900	0.2300	0.1100	0.1200
2021-06-30	近三个月	2.1100	1.6200	0.4900	0.2300	0.1100	0.1200
2021-06-30	近六个月	-1.2200	1.9900	-3.2100	0.5400	0.1500	0.3900
2021-06-30	近六个月	-1.2200	1.9900	-3.2100	0.5400	0.1500	0.3900
2021-06-30	近一年	6.2400	4.8000	1.4400	0.7800	0.1400	0.6400
2021-06-30	近一年	6.2400	4.8000	1.4400	0.7800	0.1400	0.6400
2021-06-30	近三年	21.5600	18.5000	3.0600	0.5700	0.1400	0.4300
2021-06-30	近三年	21.5600	18.5000	3.0600	0.5700	0.1400	0.4300
2021-06-30	成立至今	23.7800	20.2800	3.5000	0.4700	0.1400	0.3300
2021-06-30	成立至今	23.7800	20.2800	3.5000	0.4700	0.1400	0.3300
2021-03-31	近三个月	-3.2500	0.3600	-3.6100	0.7300	0.1800	0.5500
2021-03-31	近六个月	-2.8900	3.1400	-6.0300	0.6900	0.1500	0.5400
2021-03-31	近一年	11.4300	3.6400	7.7900	0.8300	0.1600	0.6700
2021-03-31	近三年	19.2900	18.2700	1.0200	0.5700	0.1500	0.4200
2021-03-31	成立至今	21.2300	18.3600	2.8700	0.4800	0.1400	0.3400
2020-12-31	近三个月	0.3700	2.7700	-2.4000	0.6400	0.1200	0.5200
2020-12-31	近三个月	0.3700	2.7700	-2.4000	0.6400	0.1200	0.5200
2020-12-31	近六个月	7.5500	2.7500	4.8000	0.9500	0.1400	0.8100
2020-12-31	近六个月	7.5500	2.7500	4.8000	0.9500	0.1400	0.8100
2020-12-31	近一年	15.3400	5.5200	9.8200	0.9100	0.1600	0.7500
2020-12-31	近一年	15.3400	5.5200	9.8200	0.9100	0.1600	0.7500
2020-12-31	近三年	26.1500	19.7800	6.3700	0.5300	0.1400	0.3900
2020-12-31	近三年	26.1500	19.7800	6.3700	0.5300	0.1400	0.3900
2020-12-31	成立至今	25.3000	17.9300	7.3700	0.4600	0.1400	0.3200
2020-12-31	成立至今	25.3000	17.9300	7.3700	0.4600	0.1400	0.3200
2020-09-30	近三个月	7.1500	-0.0200	7.1700	1.1600	0.1500	1.0100
2020-09-30	近六个月	14.7500	0.4800	14.2700	0.9500	0.1700	0.7800
2020-09-30	近一年	15.9400	4.7500	11.1900	0.8500	0.1500	0.7000
2020-09-30	近三年	25.6100	16.2200	9.3900	0.5000	0.1400	0.3600
2020-09-30	成立至今	24.8400	14.7500	10.0900	0.4400	0.1400	0.3000
2020-06-30	近一个月	3.8300	-0.0100	3.8400	0.6500	0.1800	0.4700
2020-06-30	近三个月	7.0900	0.5000	6.5900	0.6500	0.1900	0.4600
2020-06-30	近三个月	7.0900	0.5000	6.5900	0.6500	0.1900	0.4600
2020-06-30	近六个月	7.2400	2.7000	4.5400	0.8700	0.1800	0.6900
2020-06-30	近六个月	7.2400	2.7000	4.5400	0.8700	0.1800	0.6900
2020-06-30	近一年	9.4200	6.0700	3.3500	0.6100	0.1400	0.4700
2020-06-30	近一年	9.4200	6.0700	3.3500	0.6100	0.1400	0.4700
2020-06-30	近三年	18.9400	17.1300	1.8100	0.3700	0.1400	0.2300
2020-06-30	近三年	18.9400	17.1300	1.8100	0.3700	0.1400	0.2300
2020-06-30	成立至今	16.5100	14.7800	1.7300	0.3400	0.1400	0.2000
2020-06-30	成立至今	16.5100	14.7800	1.7300	0.3400	0.1400	0.2000
2020-03-31	近三个月	0.1400	2.1900	-2.0500	1.0500	0.1600	0.8900
2019-12-31	近三个月	0.9000	2.0300	-1.1300	0.1600	0.1000	0.0600
2019-12-31	近三个月	0.9000	2.0300	-1.1300	0.1600	0.1000	0.0600
2019-12-31	近六个月	2.0300	3.2900	-1.2600	0.1600	0.1000	0.0600
2019-12-31	近一年	3.7400	7.3600	-3.6200	0.1400	0.1200	0.0200
2019-12-31	近三年	10.7900	14.5800	-3.7900	0.1400	0.1300	0.0100
2019-12-31	成立至今	8.6400	11.7600	-3.1200	0.1400	0.1400	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.1300	1.2400	-0.1100	0.1700	0.1000	0.0700
2019-06-30	近一个月	1.0300	1.1200	-0.0900	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-06-30	近三个月	-0.3500	0.2900	-0.6400	0.1200	0.1400	-0.0200
2019-06-30	近三个月	-0.3500	0.2900	-0.6400	0.1200	0.1400	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.6700	3.9400	-2.2700	0.1300	0.1400	-0.0100
2019-06-30	近一年	4.5700	6.6000	-2.0300	0.1300	0.1500	-0.0200
2019-06-30	成立至今	6.4800	8.2100	-1.7300	0.1400	0.1400	0.0000
2019-03-31	近三个月	2.0300	3.6400	-1.6100	0.1300	0.1400	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.0500	1.8000	-0.7500	0.1600	0.1600	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.0500	1.8000	-0.7500	0.1600	0.1600	0.0000
2018-12-31	近六个月	2.8500	2.5600	0.2900	0.1400	0.1500	-0.0100
2018-12-31	近一年	5.4300	5.7300	-0.3000	0.1500	0.1500	0.0000
2018-12-31	成立至今	4.7200	4.1000	0.6200	0.1400	0.1400	0.0000
2018-09-30	近三个月	1.7900	0.7500	1.0400	0.1200	0.1500	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.1900	0.1400	0.0500	0.0500	0.1400	-0.0900
2018-06-30	近三个月	0.1900	1.4200	-1.2300	0.0800	0.1700	-0.0900
2018-06-30	近三个月	0.1900	1.4200	-1.2300	0.0800	0.1700	-0.0900
2018-06-30	近六个月	2.5100	3.0900	-0.5800	0.1500	0.1400	0.0100
2018-06-30	近一年	3.9400	3.5800	0.3600	0.1400	0.1200	0.0200
2018-06-30	成立至今	1.8200	1.5000	0.3200	0.1400	0.1400	0.0000
2018-03-31	近三个月	2.3100	1.6400	0.6700	0.1900	0.1200	0.0700
2017-12-31	近三个月	-0.0600	-0.2800	0.2200	0.1400	0.1000	0.0400
2017-12-31	近三个月	-0.0600	-0.2800	0.2200	0.1400	0.1000	0.0400
2017-12-31	近六个月	1.4000	0.4800	0.9200	0.1300	0.0900	0.0400
2017-12-31	近一年	1.2900	0.9400	0.3500	0.1300	0.1100	0.0200
2017-12-31	成立至今	-0.6700	-1.5400	0.8700	0.1300	0.1300	0.0000
2017-09-30	近三个月	1.4600	0.7600	0.7000	0.1100	0.0700	0.0400
2017-06-30	近一个月	1.3800	1.4500	-0.0700	0.1200	0.1200	0.0000
2017-06-30	近三个月	-0.1500	0.4900	-0.6400	0.1600	0.1300	0.0300
2017-06-30	近三个月	-0.1500	0.4900	-0.6400	0.1600	0.1300	0.0300
2017-06-30	近六个月	-0.1000	0.4600	-0.5600	0.1300	0.1200	0.0100
2017-06-30	成立至今	-2.0400	-2.0100	-0.0300	0.1400	0.1600	-0.0200
2017-03-31	近三个月	0.0500	-0.0300	0.0800	0.0900	0.1200	-0.0300
2016-12-31	近三个月	-1.9400	-2.4700	0.5300	0.1500	0.2300	-0.0800
2016-12-31	成立至今	-1.9400	-2.4600	0.5200	0.1500	0.2300	-0.0800