前海开源恒泽混合A(002690)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.1230

0.2142%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-0.4800	2.1600	-2.6400	0.7000	0.3500	0.3500
2024-12-31	近六个月	7.7700	6.4400	1.3300	0.6500	0.3200	0.3300
2024-12-31	近一年	10.7400	10.3700	0.3700	0.5300	0.2600	0.2700
2024-12-31	近三年	10.4200	10.3700	0.0500	0.4400	0.2300	0.2100
2024-12-31	近五年	20.3100	23.4900	-3.1800	0.4000	0.2400	0.1600
2024-12-31	成立至今	20.4900	27.7100	-7.2200	0.3900	0.2300	0.1600
2024-09-30	近三个月	8.2800	4.1900	4.0900	0.6100	0.2800	0.3300
2024-09-30	近六个月	9.1800	5.3600	3.8200	0.4900	0.2200	0.2700
2024-09-30	近一年	9.4600	7.7400	1.7200	0.4200	0.2100	0.2100
2024-09-30	近三年	14.1600	9.5900	4.5700	0.4100	0.2100	0.2000
2024-09-30	近五年	21.0500	23.9300	-2.8800	0.3700	0.2300	0.1400
2024-09-30	成立至今	21.0700	25.0200	-3.9500	0.3700	0.2300	0.1400
2024-06-30	近一个月	-1.2000	0.1200	-1.3200	0.1900	0.0900	0.1000
2024-06-30	近三个月	0.8300	1.1300	-0.3000	0.3000	0.1400	0.1600
2024-06-30	近三个月	0.8300	1.1300	-0.3000	0.3000	0.1400	0.1600
2024-06-30	近六个月	2.7600	3.7000	-0.9400	0.3500	0.1700	0.1800
2024-06-30	近六个月	2.7600	3.7000	-0.9400	0.3500	0.1700	0.1800
2024-06-30	近一年	2.4800	3.2200	-0.7400	0.3300	0.1700	0.1600
2024-06-30	近一年	2.4800	3.2200	-0.7400	0.3300	0.1700	0.1600
2024-06-30	近三年	4.9300	5.3200	-0.3900	0.4000	0.2100	0.1900
2024-06-30	近三年	4.9300	5.3200	-0.3900	0.4000	0.2100	0.1900
2024-06-30	成立至今	11.8100	19.9900	-8.1800	0.3500	0.2200	0.1300
2024-06-30	成立至今	11.8100	19.9900	-8.1800	0.3500	0.2200	0.1300
2024-03-31	近三个月	1.9200	2.5400	-0.6200	0.4000	0.2000	0.2000
2024-03-31	近六个月	0.2600	2.2600	-2.0000	0.3500	0.1900	0.1600
2024-03-31	近一年	0.9400	2.6300	-1.6900	0.3300	0.1700	0.1600
2024-03-31	近三年	4.2900	6.0100	-1.7200	0.3900	0.2100	0.1800
2024-03-31	成立至今	10.8900	18.6500	-7.7600	0.3500	0.2300	0.1200
2023-12-31	近三个月	-1.6300	-0.2700	-1.3600	0.3000	0.1600	0.1400
2023-12-31	近三个月	-1.6300	-0.2700	-1.3600	0.3000	0.1600	0.1400
2023-12-31	近六个月	-0.2700	-0.4600	0.1900	0.3000	0.1700	0.1300
2023-12-31	近六个月	-0.2700	-0.4600	0.1900	0.3000	0.1700	0.1300
2023-12-31	近一年	0.5300	1.8200	-1.2900	0.3200	0.1600	0.1600
2023-12-31	近一年	0.5300	1.8200	-1.2900	0.3200	0.1600	0.1600
2023-12-31	近三年	2.9700	3.6600	-0.6900	0.3900	0.2200	0.1700
2023-12-31	近三年	2.9700	3.6600	-0.6900	0.3900	0.2200	0.1700
2023-12-31	成立至今	8.8000	15.7100	-6.9100	0.3500	0.2300	0.1200
2023-12-31	成立至今	8.8000	15.7100	-6.9100	0.3500	0.2300	0.1200
2023-09-30	近三个月	1.3800	-0.1800	1.5600	0.3000	0.1700	0.1300
2023-09-30	近六个月	0.6800	0.3600	0.3200	0.3000	0.1600	0.1400
2023-09-30	近一年	3.6500	2.4300	1.2200	0.3800	0.1900	0.1900
2023-09-30	近三年	6.0300	7.7900	-1.7600	0.3800	0.2300	0.1500
2023-09-30	成立至今	10.6000	16.0300	-5.4300	0.3500	0.2300	0.1200
2023-06-30	近一个月	1.3600	0.6900	0.6700	0.3300	0.1600	0.1700
2023-06-30	近三个月	-0.6900	0.5500	-1.2400	0.3000	0.1600	0.1400
2023-06-30	近三个月	-0.6900	0.5500	-1.2400	0.3000	0.1600	0.1400
2023-06-30	近六个月	0.8000	2.2900	-1.4900	0.3400	0.1600	0.1800
2023-06-30	近六个月	0.8000	2.2900	-1.4900	0.3400	0.1600	0.1800
2023-06-30	近一年	-1.2600	0.6900	-1.9500	0.3800	0.1900	0.1900
2023-06-30	近一年	-1.2600	0.6900	-1.9500	0.3800	0.1900	0.1900
2023-06-30	近三年	5.0200	9.5700	-4.5500	0.3800	0.2400	0.1400
2023-06-30	近三年	5.0200	9.5700	-4.5500	0.3800	0.2400	0.1400
2023-06-30	成立至今	9.1000	16.2400	-7.1400	0.3500	0.2400	0.1100
2023-06-30	成立至今	9.1000	16.2400	-7.1400	0.3500	0.2400	0.1100
2023-03-31	近三个月	1.5000	1.7300	-0.2300	0.3700	0.1700	0.2000
2023-03-31	近六个月	2.9600	2.0600	0.9000	0.4500	0.2100	0.2400
2023-03-31	近一年	4.2200	2.3600	1.8600	0.4300	0.2200	0.2100
2023-03-31	近三年	8.9400	11.3600	-2.4200	0.3800	0.2400	0.1400
2023-03-31	成立至今	9.8600	15.6100	-5.7500	0.3600	0.2400	0.1200
2022-12-31	近三个月	1.4300	0.3200	1.1100	0.5200	0.2500	0.2700
2022-12-31	近三个月	1.4300	0.3200	1.1100	0.5200	0.2500	0.2700
2022-12-31	近六个月	-2.0500	-1.5600	-0.4900	0.4300	0.2100	0.2200
2022-12-31	近六个月	-2.0500	-1.5600	-0.4900	0.4300	0.2100	0.2200
2022-12-31	近一年	-0.8100	-1.7900	0.9800	0.4600	0.2500	0.2100
2022-12-31	近一年	-0.8100	-1.7900	0.9800	0.4600	0.2500	0.2100
2022-12-31	近三年	8.0700	9.8900	-1.8200	0.3800	0.2600	0.1200
2022-12-31	近三年	8.0700	9.8900	-1.8200	0.3800	0.2600	0.1200
2022-12-31	成立至今	8.2300	13.6400	-5.4100	0.3600	0.2500	0.1100
2022-12-31	成立至今	8.2300	13.6400	-5.4100	0.3600	0.2500	0.1100
2022-09-30	近三个月	-3.4300	-1.8800	-1.5500	0.3100	0.1800	0.1300
2022-09-30	近六个月	1.2300	0.2900	0.9400	0.4100	0.2300	0.1800
2022-09-30	近一年	0.6200	-0.7000	1.3200	0.4100	0.2400	0.1700
2022-09-30	近三年	6.7000	12.3000	-5.6000	0.3500	0.2500	0.1000
2022-09-30	成立至今	6.7100	13.2700	-6.5600	0.3400	0.2500	0.0900
2022-06-30	近一个月	4.1200	1.8500	2.2700	0.4200	0.2100	0.2100
2022-06-30	近三个月	4.8200	2.2100	2.6100	0.4900	0.2800	0.2100
2022-06-30	近三个月	4.8200	2.2100	2.6100	0.4900	0.2800	0.2100
2022-06-30	近六个月	1.2600	-0.2300	1.4900	0.5000	0.2900	0.2100
2022-06-30	近六个月	1.2600	-0.2300	1.4900	0.5000	0.2900	0.2100
2022-06-30	近一年	3.6900	1.3400	2.3500	0.4700	0.2500	0.2200
2022-06-30	近一年	3.6900	1.3400	2.3500	0.4700	0.2500	0.2200
2022-06-30	成立至今	10.4900	15.4400	-4.9500	0.3400	0.2500	0.0900
2022-06-30	成立至今	10.4900	15.4400	-4.9500	0.3400	0.2500	0.0900
2022-03-31	近三个月	-3.3900	-2.3900	-1.0000	0.5000	0.3000	0.2000
2022-03-31	近六个月	-0.6000	-0.9900	0.3900	0.4100	0.2400	0.1700
2022-03-31	近一年	-0.8600	0.9200	-1.7800	0.4200	0.2300	0.1900
2022-03-31	成立至今	5.4100	12.9500	-7.5400	0.3300	0.2500	0.0800
2021-12-31	近三个月	2.8900	1.4300	1.4600	0.3000	0.1600	0.1400
2021-12-31	近三个月	2.8900	1.4300	1.4600	0.3000	0.1600	0.1400
2021-12-31	近六个月	2.4000	1.5700	0.8300	0.4400	0.2100	0.2300
2021-12-31	近六个月	2.4000	1.5700	0.8300	0.4400	0.2100	0.2300
2021-12-31	近一年	3.2700	3.6600	-0.3900	0.3700	0.2400	0.1300
2021-12-31	近一年	3.2700	3.6600	-0.3900	0.3700	0.2400	0.1300
2021-12-31	成立至今	9.1200	15.7100	-6.5900	0.3000	0.2400	0.0600
2021-12-31	成立至今	9.1200	15.7100	-6.5900	0.3000	0.2400	0.0600
2021-09-30	近三个月	-0.4800	0.1400	-0.6200	0.5400	0.2500	0.2900
2021-09-30	近六个月	-0.2600	1.9300	-2.1900	0.4300	0.2200	0.2100
2021-09-30	近一年	1.6600	5.9800	-4.3200	0.3500	0.2500	0.1000
2021-09-30	成立至今	6.0500	14.0800	-8.0300	0.3000	0.2500	0.0500
2021-06-30	近一个月	-1.2500	-0.2500	-1.0000	0.2600	0.1700	0.0900
2021-06-30	近三个月	0.2200	1.7900	-1.5700	0.2800	0.2000	0.0800
2021-06-30	近三个月	0.2200	1.7900	-1.5700	0.2800	0.2000	0.0800
2021-06-30	近六个月	0.8500	2.0600	-1.2100	0.2900	0.2700	0.0200
2021-06-30	近六个月	0.8500	2.0600	-1.2100	0.2900	0.2700	0.0200
2021-06-30	近一年	2.5800	7.3900	-4.8100	0.2600	0.2700	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.5800	7.3900	-4.8100	0.2600	0.2700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	6.5600	13.9200	-7.3600	0.2600	0.2500	0.0100
2021-06-30	成立至今	6.5600	13.9200	-7.3600	0.2600	0.2500	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.6300	0.2600	0.3700	0.3000	0.3300	-0.0300
2021-03-31	近六个月	1.9300	3.9800	-2.0500	0.2300	0.2700	-0.0400
2021-03-31	近一年	5.4300	7.8100	-2.3800	0.2700	0.2700	0.0000
2021-03-31	成立至今	6.3300	11.9200	-5.5900	0.2600	0.2600	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.2900	3.7000	-2.4100	0.1400	0.2000	-0.0600
2020-12-31	近三个月	1.2900	3.7000	-2.4100	0.1400	0.2000	-0.0600
2020-12-31	近六个月	1.7200	5.2200	-3.5000	0.2300	0.2600	-0.0300
2020-12-31	近六个月	1.7200	5.2200	-3.5000	0.2300	0.2600	-0.0300
2020-12-31	近一年	5.5100	7.9400	-2.4300	0.3000	0.2700	0.0300
2020-12-31	近一年	5.5100	7.9400	-2.4300	0.3000	0.2700	0.0300
2020-12-31	成立至今	5.6700	11.6300	-5.9600	0.2500	0.2400	0.0100
2020-12-31	成立至今	5.6700	11.6300	-5.9600	0.2500	0.2400	0.0100
2020-09-30	近三个月	0.4200	1.4600	-1.0400	0.3000	0.3100	-0.0100
2020-09-30	近六个月	3.4400	3.6900	-0.2500	0.3000	0.2600	0.0400
2020-09-30	近一年	4.3100	6.7100	-2.4000	0.2900	0.2600	0.0300
2020-09-30	成立至今	4.3200	7.6400	-3.3200	0.2700	0.2500	0.0200
2020-06-30	近一个月	0.3500	0.8000	-0.4500	0.1600	0.1900	-0.0300
2020-06-30	近三个月	3.0100	2.1900	0.8200	0.3000	0.2100	0.0900
2020-06-30	近三个月	3.0100	2.1900	0.8200	0.3000	0.2100	0.0900
2020-06-30	近六个月	3.7200	2.5800	1.1400	0.3600	0.2800	0.0800
2020-06-30	近六个月	3.7200	2.5800	1.1400	0.3600	0.2800	0.0800
2020-06-30	成立至今	3.8800	6.0900	-2.2100	0.2600	0.2300	0.0300
2020-06-30	成立至今	3.8800	6.0900	-2.2100	0.2600	0.2300	0.0300
2020-03-31	近三个月	0.7000	0.3800	0.3200	0.4200	0.3500	0.0700
2019-12-31	近三个月	0.1400	2.5200	-2.3800	0.0100	0.1500	-0.1400
2019-12-31	近三个月	0.1400	2.5200	-2.3800	0.0100	0.1500	-0.1400
2019-12-31	成立至今	0.1500	3.4200	-3.2700	0.0100	0.1600	-0.1500
2019-09-30	近三个月	0.0100	0.8700	-0.8600	0.0100	0.1700	-0.1600
2019-07-19	近三个月	0.3700	0.6500	-0.2800	0.0300	0.0100	0.0200
2019-07-19	近三个月	0.3700	0.6500	-0.2800	0.0300	0.0100	0.0200
2019-07-19	近六个月	0.7500	1.3000	-0.5500	0.0300	0.0100	0.0200
2019-07-19	近一年	2.2800	2.6400	-0.3600	0.0400	0.0100	0.0300
2019-07-19	近三年	7.5000	8.3600	-0.8600	0.0600	0.0100	0.0500
2019-07-19	成立至今	7.5000	8.4000	-0.9000	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	近一个月	0.1900	0.2100	-0.0200	0.0300	0.0100	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.3700	0.6500	-0.2800	0.0300	0.0100	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.3700	0.6500	-0.2800	0.0300	0.0100	0.0200
2019-06-30	近六个月	1.0300	1.2900	-0.2600	0.0300	0.0100	0.0200
2019-06-30	近一年	2.5800	2.6400	-0.0600	0.0400	0.0100	0.0300
2019-06-30	成立至今	7.5000	8.2600	-0.7600	0.0700	0.0100	0.0600
2019-03-31	近三个月	0.6600	0.6400	0.0200	0.0400	0.0100	0.0300
2018-12-31	近三个月	0.8500	0.6600	0.1900	0.0400	0.0100	0.0300
2018-12-31	近三个月	0.8500	0.6600	0.1900	0.0400	0.0100	0.0300
2018-12-31	近六个月	1.5300	1.3300	0.2000	0.0400	0.0100	0.0300
2018-12-31	近一年	3.1000	2.6800	0.4200	0.0500	0.0100	0.0400
2018-12-31	成立至今	6.4000	6.8800	-0.4800	0.0700	0.0100	0.0600
2018-09-30	近三个月	0.6700	0.6700	0.0000	0.0400	0.0100	0.0300
2018-06-30	近一个月	0.2900	0.2200	0.0700	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近三个月	0.5800	0.6600	-0.0800	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近三个月	0.5800	0.6600	-0.0800	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近六个月	1.5500	1.3300	0.2200	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近一年	3.6600	2.7200	0.9400	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	成立至今	4.8000	5.4700	-0.6700	0.0800	0.0100	0.0700
2018-03-31	近三个月	0.9700	0.6600	0.3100	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近三个月	0.7800	0.6800	0.1000	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近三个月	0.7800	0.6800	0.1000	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近六个月	2.0800	1.3700	0.7100	0.0500	0.0100	0.0400
2017-12-31	近一年	3.1000	2.7500	0.3500	0.0700	0.0100	0.0600
2017-12-31	成立至今	3.2000	4.0900	-0.8900	0.0800	0.0100	0.0700
2017-09-30	近三个月	1.2900	0.6800	0.6100	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近一个月	0.7000	0.2200	0.4800	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近三个月	0.2000	0.6800	-0.4800	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近三个月	0.2000	0.6800	-0.4800	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近六个月	1.0000	1.3600	-0.3600	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	成立至今	1.1000	2.6800	-1.5800	0.0900	0.0100	0.0800
2017-03-31	近三个月	0.8000	0.6800	0.1200	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近三个月	0.0000	0.7000	-0.7000	0.1300	0.0100	0.1200
2016-12-31	近三个月	0.0000	0.7000	-0.7000	0.1300	0.0100	0.1200
2016-12-31	成立至今	0.1000	1.3000	-1.2000	0.1000	0.0100	0.0900
2016-09-30	近三个月	0.1000	0.6000	-0.5000	0.0500	0.0100	0.0400