中欧消费主题股票C(002697) - 净值表现 - 搜狐基金

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中欧消费主题股票C(002697)

2025-05-22 1.4873

-1.7116%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	2.5200	1.5700	0.9500	1.2000	0.8800	0.3200
2025-03-31	近六个月	-9.0900	-4.3400	-4.7500	1.6100	1.2200	0.3900
2025-03-31	近一年	-8.6200	3.1900	-11.8100	1.5500	1.2400	0.3100
2025-03-31	近三年	-29.8700	-2.1100	-27.7600	1.3100	1.1200	0.1900
2025-03-31	近五年	-30.4400	21.2200	-51.6600	1.3300	1.2300	0.1000
2025-03-31	成立至今	44.4000	82.7800	-38.3800	1.3500	1.2200	0.1300
2024-12-31	近三个月	-11.3200	-5.8100	-5.5100	1.9200	1.4700	0.4500
2024-12-31	近三个月	-11.3200	-5.8100	-5.5100	1.9200	1.4700	0.4500
2024-12-31	近六个月	-3.5900	7.6900	-11.2800	1.9000	1.5300	0.3700
2024-12-31	近六个月	-3.5900	7.6900	-11.2800	1.9000	1.5300	0.3700
2024-12-31	近一年	-11.5400	5.7100	-17.2500	1.5300	1.2400	0.2900
2024-12-31	近一年	-11.5400	5.7100	-17.2500	1.5300	1.2400	0.2900
2024-12-31	近三年	-48.1000	-19.5300	-28.5700	1.3500	1.1700	0.1800
2024-12-31	近三年	-48.1000	-19.5300	-28.5700	1.3500	1.1700	0.1800
2024-12-31	近五年	-23.0300	12.3500	-35.3800	1.3900	1.2800	0.1100
2024-12-31	近五年	-23.0300	12.3500	-35.3800	1.3900	1.2800	0.1100
2024-12-31	成立至今	40.8500	79.9600	-39.1100	1.3600	1.2200	0.1400
2024-12-31	成立至今	40.8500	79.9600	-39.1100	1.3600	1.2200	0.1400
2024-09-30	近三个月	8.7100	14.3400	-5.6300	1.8800	1.5900	0.2900
2024-09-30	近六个月	0.5100	7.8700	-7.3600	1.5000	1.2600	0.2400
2024-09-30	近一年	-2.6900	6.3300	-9.0200	1.2700	1.0800	0.1900
2024-09-30	近三年	-36.9500	-10.5600	-26.3900	1.2600	1.1400	0.1200
2024-09-30	近五年	0.1500	26.5400	-26.3900	1.3400	1.2500	0.0900
2024-09-30	成立至今	58.8300	91.0700	-32.2400	1.3400	1.2200	0.1200
2024-06-30	近一个月	-7.6400	-5.8200	-1.8200	0.6900	0.5200	0.1700
2024-06-30	近三个月	-7.5400	-5.6600	-1.8800	0.9300	0.7400	0.1900
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2024-06-30	近六个月	-8.2500	-1.8400	-6.4100	1.0200	0.8300	0.1900
2024-06-30	近六个月	-8.2500	-1.8400	-6.4100	1.0200	0.8300	0.1900
2024-06-30	近一年	-16.4700	-8.3000	-8.1700	0.9100	0.8500	0.0600
2024-06-30	近一年	-16.4700	-8.3000	-8.1700	0.9100	0.8500	0.0600
2024-06-30	近三年	-51.3200	-30.4000	-20.9200	1.2100	1.1300	0.0800
2024-06-30	近三年	-51.3200	-30.4000	-20.9200	1.2100	1.1300	0.0800
2024-06-30	近五年	-6.9400	13.0500	-19.9900	1.2900	1.2100	0.0800
2024-06-30	成立至今	46.1000	67.1000	-21.0000	1.3100	1.2000	0.1100
2024-06-30	成立至今	46.1000	67.1000	-21.0000	1.3100	1.2000	0.1100
2024-03-31	近三个月	-0.7600	4.0500	-4.8100	1.1100	0.9200	0.1900
2024-03-31	近六个月	-3.1900	-1.4300	-1.7600	0.9700	0.8700	0.1000
2024-03-31	近一年	-18.2300	-9.9800	-8.2500	0.9200	0.8800	0.0400
2024-03-31	近三年	-43.3600	-24.9300	-18.4300	1.2300	1.1600	0.0700
2024-03-31	近五年	5.5600	27.2100	-21.6500	1.3500	1.2500	0.1000
2024-03-31	成立至今	58.0200	77.1300	-19.1100	1.3200	1.2100	0.1100
2023-12-31	近三个月	-2.4400	-5.2600	2.8200	0.8300	0.8300	0.0000
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2023-12-31	近六个月	-8.9600	-6.5800	-2.3800	0.8000	0.8800	-0.0800
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2023-12-31	近一年	-16.6900	-11.6900	-5.0000	0.8600	0.8900	-0.0300
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2023-12-31	近三年	-42.8300	-31.2600	-11.5700	1.2600	1.2500	0.0100
2023-12-31	近三年	-42.8300	-31.2600	-11.5700	1.2600	1.2500	0.0100
2023-12-31	近五年	48.8100	56.4500	-7.6400	1.3800	1.2700	0.1100
2023-12-31	近五年	48.8100	56.4500	-7.6400	1.3800	1.2700	0.1100
2023-12-31	成立至今	59.2300	70.2400	-11.0100	1.3300	1.2200	0.1100
2023-12-31	成立至今	59.2300	70.2400	-11.0100	1.3300	1.2200	0.1100
2023-09-30	近三个月	-6.6800	-1.3900	-5.2900	0.7800	0.9200	-0.1400
2023-09-30	近六个月	-15.5400	-8.6800	-6.8600	0.8600	0.8900	-0.0300
2023-09-30	近一年	-14.7700	-7.2600	-7.5100	1.0500	1.1000	-0.0500
2023-09-30	近三年	-44.0600	-12.1800	-31.8800	1.2800	1.2700	0.0100
2023-09-30	近五年	32.9200	44.7200	-11.8000	1.4300	1.3100	0.1200
2023-09-30	成立至今	63.2200	79.7000	-16.4800	1.3500	1.2300	0.1200
2023-06-30	近一个月	-0.3800	3.4800	-3.8600	0.9100	1.0100	-0.1000
2023-06-30	近三个月	-9.4900	-7.3900	-2.1000	0.9400	0.8700	0.0700
2023-06-30	近三个月	-9.4900	-7.3900	-2.1000	0.9400	0.8700	0.0700
2023-06-30	近六个月	-8.4900	-5.4700	-3.0200	0.9300	0.9100	0.0200
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2023-06-30	近一年	-23.5900	-16.4100	-7.1800	1.1700	1.0800	0.0900
2023-06-30	近一年	-23.5900	-16.4100	-7.1800	1.1700	1.0800	0.0900
2023-06-30	近三年	-37.9300	2.9600	-40.8900	1.3500	1.3200	0.0300
2023-06-30	近三年	-37.9300	2.9600	-40.8900	1.3500	1.3200	0.0300
2023-06-30	近五年	31.5000	36.0000	-4.5000	1.4700	1.3400	0.1300
2023-06-30	成立至今	74.9000	82.2300	-7.3300	1.3600	1.2400	0.1200
2023-06-30	成立至今	74.9000	82.2300	-7.3300	1.3600	1.2400	0.1200
2023-03-31	近三个月	1.1000	2.0800	-0.9800	0.9100	0.9600	-0.0500
2023-03-31	近六个月	0.9000	1.5600	-0.6600	1.2100	1.2800	-0.0700
2023-03-31	近一年	-6.1500	5.3900	-11.5400	1.3800	1.2000	0.1800
2023-03-31	近三年	-6.9200	30.5000	-37.4200	1.3700	1.3200	0.0500
2023-03-31	近五年	54.2200	45.4400	8.7800	1.4900	1.3500	0.1400
2023-03-31	成立至今	93.2400	96.7800	-3.5400	1.3700	1.2600	0.1100
2022-12-31	近三个月	-0.2000	-0.5100	0.3100	1.4500	1.5300	-0.0800
2022-12-31	近三个月	-0.2000	-0.5100	0.3100	1.4500	1.5300	-0.0800
2022-12-31	近六个月	-16.5000	-11.5800	-4.9200	1.3600	1.2100	0.1500
2022-12-31	近六个月	-16.5000	-11.5800	-4.9200	1.3600	1.2100	0.1500
2022-12-31	近一年	-29.5800	-13.8000	-15.7800	1.5300	1.3400	0.1900
2022-12-31	近一年	-29.5800	-13.8000	-15.7800	1.5300	1.3400	0.1900
2022-12-31	近三年	4.4400	20.3400	-15.9000	1.4800	1.3900	0.0900
2022-12-31	近三年	4.4400	20.3400	-15.9000	1.4800	1.3900	0.0900
2022-12-31	近五年	47.7000	37.9800	9.7200	1.5100	1.3700	0.1400
2022-12-31	近五年	47.7000	37.9800	9.7200	1.5100	1.3700	0.1400
2022-12-31	成立至今	91.1300	92.7700	-1.6400	1.3900	1.2700	0.1200
2022-12-31	成立至今	91.1300	92.7700	-1.6400	1.3900	1.2700	0.1200
2022-09-30	近三个月	-16.3300	-11.1200	-5.2100	1.2700	0.8200	0.4500
2022-09-30	近六个月	-6.9900	3.7700	-10.7600	1.5300	1.1300	0.4000
2022-09-30	近一年	-23.9700	-9.3000	-14.6700	1.4400	1.2200	0.2200
2022-09-30	近三年	20.7500	28.3200	-7.5700	1.4500	1.3400	0.1100
2022-09-30	近五年	66.3900	55.6800	10.7100	1.5000	1.3500	0.1500
2022-09-30	成立至今	91.5100	93.7600	-2.2500	1.3900	1.2500	0.1400
2022-06-30	近一个月	12.5400	11.0700	1.4700	1.1200	1.1400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	11.1700	16.7600	-5.5900	1.7500	1.3600	0.3900
2022-06-30	近三个月	11.1700	16.7600	-5.5900	1.7500	1.3600	0.3900
2022-06-30	近六个月	-15.6600	-2.5200	-13.1400	1.7000	1.4600	0.2400
2022-06-30	近六个月	-15.6600	-2.5200	-13.1400	1.7000	1.4600	0.2400
2022-06-30	近一年	-23.7300	-9.2000	-14.5300	1.5000	1.4100	0.0900
2022-06-30	近一年	-23.7300	-9.2000	-14.5300	1.5000	1.4100	0.0900
2022-06-30	近三年	45.8000	47.4900	-1.6900	1.4300	1.3500	0.0800
2022-06-30	近三年	45.8000	47.4900	-1.6900	1.4300	1.3500	0.0800
2022-06-30	近五年	110.7700	81.7700	29.0000	1.4900	1.3500	0.1400
2022-06-30	成立至今	128.9000	118.0100	10.8900	1.3900	1.2700	0.1200
2022-06-30	成立至今	128.9000	118.0100	10.8900	1.3900	1.2700	0.1200
2022-03-31	近三个月	-24.1300	-16.5100	-7.6200	1.6000	1.5100	0.0900
2022-03-31	近六个月	-18.2600	-12.5900	-5.6700	1.3500	1.3200	0.0300
2022-03-31	近一年	-26.2000	-20.8700	-5.3300	1.3600	1.3500	0.0100
2022-03-31	近三年	37.5400	34.1000	3.4400	1.4600	1.3600	0.1000
2022-03-31	近五年	99.7100	73.3800	26.3300	1.4500	1.3200	0.1300
2022-03-31	成立至今	105.9000	86.7100	19.1900	1.3700	1.2700	0.1000
2021-12-31	近三个月	7.7400	4.6900	3.0500	1.0000	1.0800	-0.0800
2021-12-31	近三个月	7.7400	4.6900	3.0500	1.0000	1.0800	-0.0800
2021-12-31	近六个月	-9.5600	-6.8500	-2.7100	1.2800	1.3600	-0.0800
2021-12-31	近六个月	-9.5600	-6.8500	-2.7100	1.2800	1.3600	-0.0800
2021-12-31	近一年	-2.5500	-9.7000	7.1500	1.2900	1.4600	-0.1700
2021-12-31	近一年	-2.5500	-9.7000	7.1500	1.2900	1.4600	-0.1700
2021-12-31	近三年	153.6400	105.5200	48.1200	1.4600	1.3500	0.1100
2021-12-31	近三年	153.6400	105.5200	48.1200	1.4600	1.3500	0.1100
2021-12-31	近五年	174.1400	126.1400	48.0000	1.4100	1.2900	0.1200
2021-12-31	近五年	174.1400	126.1400	48.0000	1.4100	1.2900	0.1200
2021-12-31	成立至今	171.4000	123.6400	47.7600	1.3600	1.2500	0.1100
2021-12-31	成立至今	171.4000	123.6400	47.7600	1.3600	1.2500	0.1100
2021-09-30	近三个月	-16.0600	-11.0300	-5.0300	1.4900	1.5800	-0.0900
2021-09-30	近六个月	-9.7100	-9.4700	-0.2400	1.3700	1.3800	-0.0100
2021-09-30	近一年	-13.6700	4.3900	-18.0600	1.3200	1.4700	-0.1500
2021-09-30	近三年	105.1300	72.0300	33.1000	1.5300	1.4100	0.1200
2021-09-30	近五年	149.1600	118.0000	31.1600	1.4000	1.2800	0.1200
2021-09-30	成立至今	151.9000	113.6200	38.2800	1.3700	1.2600	0.1100
2021-06-30	近一个月	-0.9600	-4.1100	3.1500	0.9700	0.8100	0.1600
2021-06-30	近三个月	7.5600	1.7500	5.8100	1.2000	1.1300	0.0700
2021-06-30	近三个月	7.5600	1.7500	5.8100	1.2000	1.1300	0.0700
2021-06-30	近六个月	7.7600	-3.0600	10.8200	1.3100	1.5700	-0.2600
2021-06-30	近六个月	7.7600	-3.0600	10.8200	1.3100	1.5700	-0.2600
2021-06-30	近一年	6.4900	35.6500	-29.1600	1.3600	1.4400	-0.0800
2021-06-30	近一年	6.4900	35.6500	-29.1600	1.3600	1.4400	-0.0800
2021-06-30	近三年	125.6400	79.1800	46.4600	1.5500	1.3900	0.1600
2021-06-30	近三年	125.6400	79.1800	46.4600	1.5500	1.3900	0.1600
2021-06-30	成立至今	200.1000	140.0900	60.0100	1.3700	1.2400	0.1300
2021-06-30	成立至今	200.1000	140.0900	60.0100	1.3700	1.2400	0.1300
2021-03-31	近三个月	0.1800	-4.7300	4.9100	1.4200	1.9300	-0.5100
2021-03-31	近六个月	-4.3900	15.3100	-19.7000	1.2800	1.5700	-0.2900
2021-03-31	近一年	34.3900	56.4900	-22.1000	1.3700	1.4000	-0.0300
2021-03-31	近三年	122.6700	74.4100	48.2600	1.5700	1.4000	0.1700
2021-03-31	成立至今	179.0000	135.9600	43.0400	1.3800	1.2500	0.1300
2020-12-31	近三个月	-4.5600	21.0300	-25.5900	1.1400	1.1000	0.0400
2020-12-31	近三个月	-4.5600	21.0300	-25.5900	1.1400	1.1000	0.0400
2020-12-31	近六个月	-1.1700	39.9300	-41.1000	1.4200	1.3000	0.1200
2020-12-31	近一年	52.1900	54.6200	-2.4300	1.5800	1.3800	0.2000
2020-12-31	近一年	52.1900	54.6200	-2.4300	1.5800	1.3800	0.2000
2020-12-31	近三年	115.2200	77.2800	37.9400	1.5600	1.3500	0.2100
2020-12-31	近三年	115.2200	77.2800	37.9400	1.5600	1.3500	0.2100
2020-12-31	成立至今	178.5000	147.6700	30.8300	1.3700	1.2000	0.1700
2020-12-31	成立至今	178.5000	147.6700	30.8300	1.3700	1.2000	0.1700
2020-09-30	近三个月	3.5500	15.6200	-12.0700	1.6400	1.4700	0.1700
2020-09-30	近六个月	40.5600	35.7100	4.8500	1.4400	1.2300	0.2100
2020-09-30	近一年	83.9800	35.5200	48.4600	1.5400	1.3100	0.2300
2020-09-30	近三年	153.5200	64.4200	89.1000	1.5700	1.3500	0.2200
2020-09-30	成立至今	191.8000	104.6300	87.1700	1.3900	1.2000	0.1900
2020-06-30	近一个月	13.1300	6.8500	6.2800	1.0800	0.9300	0.1500
2020-06-30	近三个月	35.7400	17.3800	18.3600	1.1600	0.9100	0.2500
2020-06-30	近三个月	35.7400	17.3800	18.3600	1.1600	0.9100	0.2500
2020-06-30	近六个月	53.9900	10.4900	43.5000	1.7300	1.4500	0.2800
2020-06-30	近六个月	53.9900	10.4900	43.5000	1.7300	1.4500	0.2800
2020-06-30	近一年	79.4900	19.7400	59.7500	1.4200	1.1800	0.2400
2020-06-30	近一年	79.4900	19.7400	59.7500	1.4200	1.1800	0.2400
2020-06-30	近三年	159.4800	47.5700	111.9100	1.5200	1.2900	0.2300
2020-06-30	近三年	159.4800	47.5700	111.9100	1.5200	1.2900	0.2300
2020-06-30	成立至今	181.8000	76.9900	104.8100	1.3700	1.1800	0.1900
2020-06-30	成立至今	181.8000	76.9900	104.8100	1.3700	1.1800	0.1900
2020-03-31	近三个月	13.4400	-5.8700	19.3100	2.1600	1.8400	0.3200
2019-12-31	近三个月	15.3800	6.0800	9.3000	0.9400	0.7200	0.2200
2019-12-31	近三个月	15.3800	6.0800	9.3000	0.9400	0.7200	0.2200
2019-12-31	近六个月	16.5600	8.3700	8.1900	1.0600	0.8500	0.2100
2019-12-31	近一年	71.0300	47.2000	23.8300	1.4800	1.1900	0.2900
2019-12-31	近三年	84.8500	61.9700	22.8800	1.3800	1.1900	0.1900
2019-12-31	成立至今	83.0000	60.1800	22.8200	1.3100	1.1400	0.1700
2019-09-30	近三个月	1.0200	2.1500	-1.1300	1.1500	0.9600	0.1900
2019-06-30	近一个月	-0.9500	4.9300	-5.8800	1.6800	1.1500	0.5300
2019-06-30	近三个月	4.8800	6.1600	-1.2800	1.9700	1.5300	0.4400
2019-06-30	近三个月	4.8800	6.1600	-1.2800	1.9700	1.5300	0.4400
2019-06-30	近六个月	46.7300	35.8400	10.8900	1.8300	1.4600	0.3700
2019-06-30	近一年	18.0500	10.3100	7.7400	1.8200	1.5200	0.3000
2019-06-30	成立至今	57.0000	47.8100	9.1900	1.3500	1.1900	0.1600
2019-03-31	近三个月	39.9100	27.9600	11.9500	1.6400	1.3900	0.2500
2018-12-31	近三个月	-12.8700	-12.3700	-0.5000	1.9000	1.7200	0.1800
2018-12-31	近三个月	-12.8700	-12.3700	-0.5000	1.9000	1.7200	0.1800
2018-12-31	近六个月	-19.5500	-18.7900	-0.7600	1.7900	1.5500	0.2400
2018-12-31	近一年	-17.3100	-22.1100	4.8000	1.6100	1.4400	0.1700
2018-12-31	成立至今	7.0000	8.8200	-1.8200	1.2200	1.1200	0.1000
2018-09-30	近三个月	-7.6700	-7.3300	-0.3400	1.6900	1.3800	0.3100
2018-06-30	近一个月	-5.7400	-5.4500	-0.2900	1.6800	1.4600	0.2200
2018-06-30	近三个月	6.1500	-0.9600	7.1100	1.4400	1.3200	0.1200
2018-06-30	近三个月	6.1500	-0.9600	7.1100	1.4400	1.3200	0.1200
2018-06-30	近六个月	2.7800	-4.0900	6.8700	1.4100	1.3300	0.0800
2018-06-30	近一年	22.4700	11.7200	10.7500	1.2600	1.1500	0.1100
2018-06-30	成立至今	33.0000	33.9900	-0.9900	1.0200	0.9800	0.0400
2018-03-31	近三个月	-3.1700	-3.1600	-0.0100	1.4000	1.3500	0.0500
2017-12-31	近三个月	12.4200	12.2500	0.1700	1.3200	1.1600	0.1600
2017-12-31	近三个月	12.4200	12.2500	0.1700	1.3200	1.1600	0.1600
2017-12-31	近六个月	19.1500	16.4800	2.6700	1.0900	0.9400	0.1500
2017-12-31	近一年	30.7100	41.2600	-10.5500	0.9400	0.8400	0.1000
2017-12-31	成立至今	29.4000	39.7000	-10.3000	0.8600	0.8200	0.0400
2017-09-30	近三个月	5.9900	3.7700	2.2200	0.8300	0.6800	0.1500
2017-06-30	近一个月	5.8500	7.6100	-1.7600	0.8500	0.9800	-0.1300
2017-06-30	近三个月	5.3300	11.3700	-6.0400	0.8000	0.8100	-0.0100
2017-06-30	近三个月	5.3300	11.3700	-6.0400	0.8000	0.8100	-0.0100
2017-06-30	近六个月	9.7000	21.2800	-11.5800	0.7500	0.7200	0.0300
2017-06-30	成立至今	8.6000	19.9400	-11.3400	0.6900	0.7500	-0.0600
2017-03-31	近三个月	4.1400	8.9000	-4.7600	0.7000	0.6300	0.0700
2016-12-31	近三个月	-2.0800	0.9200	-3.0000	0.7500	0.7800	-0.0300
2016-12-31	近三个月	-2.0800	0.9200	-3.0000	0.7500	0.7800	-0.0300
2016-12-31	成立至今	-1.0000	-1.1100	0.1100	0.6200	0.7800	-0.1600
2016-09-30	近三个月	1.1000	-2.0100	3.1100	0.4100	0.7900	-0.3800

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