德邦锐兴债券A(002704) - 净值表现 - 搜狐基金

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德邦锐兴债券A(002704)

2025-01-27 1.2663

0.1344%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7200	1.9500	-0.2300	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.9700	2.2400	-0.2700	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近一年	5.0900	4.4500	0.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近三年	11.4200	7.2200	4.2000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-12-31	成立至今	19.2600	8.0700	11.1900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2400	0.2800	-0.0400	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.7400	1.2300	0.5100	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	近一年	4.8500	3.2300	1.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近三年	11.9200	5.7700	6.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-09-30	成立至今	17.2400	6.0000	11.2400	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5400	0.5700	-0.0300	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4900	0.9500	0.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4900	0.9500	0.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	3.0600	2.1700	0.8900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	3.0600	2.1700	0.8900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	5.7400	3.0100	2.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近一年	5.7400	3.0100	2.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近三年	14.3900	6.2800	8.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	14.3900	6.2800	8.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	成立至今	16.9600	5.7100	11.2500	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.5500	1.2000	0.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近六个月	3.0600	1.9700	1.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	5.3400	2.9000	2.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	近三年	14.4000	5.7400	8.6600	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	成立至今	15.2400	4.7100	10.5300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.4900	0.7600	0.7300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	2.5900	0.8200	1.7700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	5.0800	1.9800	3.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近三年	14.0600	4.7200	9.3400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	13.4800	3.4600	10.0200	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-09-30	近三个月	1.0900	0.0600	1.0300	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近六个月	2.2200	0.9200	1.3000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-09-30	近三年	13.2500	4.5500	8.7000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	成立至今	11.8200	2.6900	9.1300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.1700	0.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1100	0.8500	0.2600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.4200	1.1500	1.2700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	近一年	1.1800	1.3700	-0.1900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近三年	12.3400	3.2300	9.1100	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	10.6100	2.6200	7.9900	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.2900	0.3000	0.9900	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	-0.8300	-0.1600	-0.6700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近一年	1.1300	0.8200	0.3100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近三年	9.4700	1.5100	7.9600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	成立至今	9.3900	1.7600	7.6300	0.0800	0.0500	0.0300
2022-12-31	近三个月	-2.1000	-0.4500	-1.6500	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近六个月	-1.2100	0.2200	-1.4300	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近一年	0.9000	0.6600	0.2400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	成立至今	8.0000	1.4600	6.5400	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.9100	0.6800	0.2300	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.9700	0.9900	0.9800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.1700	-0.1800	0.3500	0.0100	0.0200	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0600	0.3100	0.7500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	2.1300	0.4400	1.6900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近一年	6.9200	1.7800	5.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	9.3200	1.2300	8.0900	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-03-31	近三个月	1.0700	0.1300	0.9400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近六个月	3.2700	0.7000	2.5700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	8.1800	0.9200	7.2600	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	近三个月	2.1800	0.5700	1.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	4.6800	1.3400	3.3400	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近一年	7.5800	2.0100	5.5700	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-12-31	成立至今	7.0300	0.8900	6.1400	0.0900	0.0600	0.0300
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2021-09-30	近三个月	2.4500	0.7600	1.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近六个月	3.9800	1.2000	2.7800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近一年	6.0900	2.0400	4.0500	0.0600	0.0400	0.0200
2021-09-30	成立至今	4.7500	0.3200	4.4300	0.0800	0.0600	0.0200
2021-06-30	近一个月	0.3200	-0.0200	0.3400	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.5000	0.4400	1.0600	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.5000	0.4400	1.0600	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.7700	0.6700	2.1000	0.0600	0.0300	0.0300
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2021-06-30	近一年	3.8500	0.0500	3.8000	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-06-30	成立至今	2.2500	-0.4400	2.6900	0.1000	0.0600	0.0400
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2021-03-31	近三个月	1.2500	0.2300	1.0200	0.0800	0.0400	0.0400
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2020-12-31	近三个月	0.7600	0.6000	0.1600	0.0700	0.0400	0.0300
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2020-12-31	近六个月	1.0500	-0.6100	1.6600	0.0900	0.0600	0.0300
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2020-09-30	近三年	11.4300	4.1300	7.3000	0.0900	0.0600	0.0300
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2020-06-30	近六个月	0.5600	0.7300	-0.1700	0.1400	0.0900	0.0500
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2020-06-30	近三年	12.1800	5.3500	6.8300	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	近三年	12.1800	5.3500	6.8300	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	成立至今	10.3800	3.0500	7.3300	0.0900	0.0600	0.0300
2020-06-30	成立至今	10.3800	3.0500	7.3300	0.0900	0.0600	0.0300
2020-03-31	近三个月	2.0600	1.5700	0.4900	0.0900	0.0800	0.0100
2020-03-05	近三个月	3.0700	1.6100	1.4600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-05	近六个月	3.2000	1.6300	1.5700	0.0800	0.0500	0.0300
2020-03-05	近一年	4.3200	2.2700	2.0500	0.0700	0.0500	0.0200
2020-03-05	近三年	13.9000	5.0400	8.8600	0.0700	0.0500	0.0200
2020-03-05	成立至今	12.1100	3.5600	8.5500	0.0800	0.0600	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.2100	0.5700	0.6400	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.2100	0.5600	0.6500	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近六个月	1.0400	1.0000	0.0400	0.0700	0.0300	0.0400
2019-12-31	近一年	3.3000	1.3400	1.9600	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近三年	10.8900	2.9600	7.9300	0.0700	0.0500	0.0200
2019-12-31	成立至今	9.7700	2.2900	7.4800	0.0800	0.0600	0.0200
2019-09-30	近三个月	-0.1700	0.4400	-0.6100	0.0700	0.0300	0.0400
2019-06-30	近三个月	1.0500	-0.1200	1.1700	0.0700	0.0500	0.0200
2019-06-30	近三个月	1.0500	-0.1200	1.1700	0.0700	0.0500	0.0200
2019-06-30	近六个月	2.2400	0.3400	1.9000	0.0700	0.0500	0.0200
2019-06-30	近一年	6.2900	2.5500	3.7400	0.0700	0.0500	0.0200
2019-06-30	近三年	8.6300	0.9300	7.7000	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	成立至今	8.6400	1.2800	7.3600	0.0800	0.0600	0.0200
2019-03-31	近三个月	1.1800	0.4500	0.7300	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.2200	1.6700	0.5500	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.2200	1.6700	0.5500	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近六个月	3.9600	2.2100	1.7500	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近一年	6.9400	4.1200	2.8200	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	成立至今	6.2600	0.9400	5.3200	0.0800	0.0600	0.0200
2018-09-30	近三个月	1.7000	0.5300	1.1700	0.0700	0.0500	0.0200
2018-06-30	近一个月	0.4300	0.3000	0.1300	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.1200	0.8800	0.2400	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.1200	0.8800	0.2400	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近六个月	2.8700	1.8700	1.0000	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近一年	3.8700	0.9600	2.9100	0.0600	0.0500	0.0100
2018-06-30	成立至今	2.2100	-1.2400	3.4500	0.0800	0.0600	0.0200
2018-03-31	近三个月	1.7300	0.9800	0.7500	0.0900	0.0300	0.0600
2017-12-31	近三个月	0.0200	-0.8500	0.8700	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.0200	-0.8500	0.8700	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近六个月	0.9800	-0.8900	1.8700	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近一年	0.3700	-2.4200	2.7900	0.0600	0.0500	0.0100
2017-12-31	成立至今	-0.6400	-3.0600	2.4200	0.0900	0.0700	0.0200
2017-09-30	近三个月	0.9600	-0.0500	1.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.4500	0.7400	-0.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-06-30	近三个月	-0.0100	-0.6300	0.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近三个月	-0.0100	-0.6300	0.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近六个月	-0.6000	-1.5500	0.9500	0.0700	0.0600	0.0100
2017-06-30	近一年	-1.6100	-2.5200	0.9100	0.1100	0.0800	0.0300
2017-06-30	成立至今	-1.6000	-2.1900	0.5900	0.1000	0.0700	0.0300
2017-03-31	近三个月	-0.5900	-0.9300	0.3400	0.0800	0.0600	0.0200
2016-12-31	近三个月	-2.6200	-1.7900	-0.8300	0.1700	0.1200	0.0500
2016-12-31	近三个月	-2.6200	-1.7900	-0.8300	0.1700	0.1200	0.0500
2016-12-31	近六个月	-1.0200	-0.9900	-0.0300	0.1300	0.0900	0.0400
2016-12-31	成立至今	-1.0100	-0.6500	-0.3600	0.1200	0.0800	0.0400
2016-09-30	近三个月	1.6400	0.8000	0.8400	0.0700	0.0400	0.0300

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