德邦锐兴债券C(002705) - 净值表现 - 搜狐基金

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德邦锐兴债券C(002705)

2025-01-27 1.2431

0.1289%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.6600	1.9500	-0.2900	0.1000	0.0800	0.0200
2024-12-31	近六个月	1.8300	2.2400	-0.4100	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近一年	4.8200	4.4500	0.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近三年	10.5700	7.2200	3.3500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-12-31	成立至今	17.8100	8.0700	9.7400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.1700	0.2800	-0.1100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.6100	1.2300	0.3800	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	近一年	4.5700	3.2300	1.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近三年	11.0700	5.7700	5.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-09-30	成立至今	15.8900	6.0000	9.8900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5200	0.5700	-0.0500	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4300	0.9500	0.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4300	0.9500	0.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.9300	2.1700	0.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.9300	2.1700	0.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	5.4600	3.0100	2.4500	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近一年	5.4600	3.0100	2.4500	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近三年	13.5000	6.2800	7.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	13.5000	6.2800	7.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	成立至今	15.6900	5.7100	9.9800	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.4800	1.2000	0.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.9100	1.9700	0.9400	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	5.0700	2.9000	2.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-03-31	近三年	13.5100	5.7400	7.7700	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	成立至今	14.0600	4.7100	9.3500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.4100	0.7600	0.6500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	2.4600	0.8200	1.6400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	4.8100	1.9800	2.8300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近三年	13.1800	4.7200	8.4600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	12.3900	3.4600	8.9300	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-09-30	近三个月	1.0300	0.0600	0.9700	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近六个月	2.0900	0.9200	1.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.1200	0.7600	0.3600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近三年	12.3900	4.5500	7.8400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	成立至今	10.8300	2.6900	8.1400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.1700	0.0600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.0500	0.8500	0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.2900	1.1500	1.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	近一年	0.9400	1.3700	-0.4300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近三年	11.4800	3.2300	8.2500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	9.7000	2.6200	7.0800	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.2300	0.3000	0.9300	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	-0.9500	-0.1600	-0.7900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近一年	0.8800	0.8200	0.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近三年	8.6500	1.5100	7.1400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	成立至今	8.5600	1.7600	6.8000	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近三个月	-2.1600	-0.4500	-1.7100	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三个月	-2.1600	-0.4500	-1.7100	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近六个月	-1.3300	0.2200	-1.5500	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近六个月	-1.3300	0.2200	-1.5500	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近一年	0.6500	0.6600	-0.0100	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	成立至今	7.2400	1.4600	5.7800	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.8500	0.6800	0.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-09-30	成立至今	9.6000	1.9200	7.6800	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近一个月	0.1500	-0.1800	0.3300	0.0100	0.0200	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0000	0.3100	0.6900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	2.0100	0.4400	1.5700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近一年	6.6300	1.7800	4.8500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	8.6800	1.2300	7.4500	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-03-31	近三个月	1.0000	0.1300	0.8700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	7.6100	0.9200	6.6900	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	近三个月	2.1100	0.5700	1.5400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	4.5300	1.3400	3.1900	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近一年	7.2900	2.0100	5.2800	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-12-31	成立至今	6.5400	0.8900	5.6500	0.0900	0.0600	0.0300
2021-12-31	成立至今	6.5400	0.8900	5.6500	0.0900	0.0600	0.0300
2021-09-30	近三个月	2.3700	0.7600	1.6100	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近六个月	3.8400	1.2000	2.6400	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-09-30	成立至今	4.3400	0.3200	4.0200	0.0800	0.0600	0.0200
2021-06-30	近一个月	0.3000	-0.0200	0.3200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.4400	0.4400	1.0000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.6400	0.6600	1.9800	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近六个月	2.6400	0.6600	1.9800	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近一年	3.5800	0.0500	3.5300	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-06-30	成立至今	1.9300	-0.4400	2.3700	0.1000	0.0600	0.0400
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2021-03-31	近三个月	1.1900	0.2300	0.9600	0.0800	0.0400	0.0400
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2020-12-31	近三个月	0.7000	0.6000	0.1000	0.0700	0.0400	0.0300
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2020-12-31	近六个月	0.9200	-0.6100	1.5300	0.0900	0.0600	0.0300
2020-12-31	近六个月	0.9200	-0.6100	1.5300	0.0900	0.0600	0.0300
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2020-12-31	近三年	11.0700	5.6500	5.4200	0.0900	0.0600	0.0300
2020-12-31	成立至今	9.6700	2.4200	7.2500	0.0900	0.0600	0.0300
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2020-09-30	近三个月	0.2100	-1.2000	1.4100	0.1000	0.0700	0.0300
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2020-09-30	近三年	10.2100	4.1300	6.0800	0.0900	0.0600	0.0300
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2020-06-30	近六个月	0.4500	0.7300	-0.2800	0.1400	0.0900	0.0500
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2020-06-30	近一年	1.3000	1.7400	-0.4400	0.1100	0.0700	0.0400
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2020-06-30	近三年	10.9100	5.3500	5.5600	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	近三年	10.9100	5.3500	5.5600	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	成立至今	8.6700	3.0500	5.6200	0.0900	0.0600	0.0300
2020-06-30	成立至今	8.6700	3.0500	5.6200	0.0900	0.0600	0.0300
2020-03-31	近三个月	1.9900	1.5700	0.4200	0.0900	0.0800	0.0100
2020-03-05	近三个月	2.9700	1.6100	1.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-05	近六个月	3.0000	1.6300	1.3700	0.0800	0.0500	0.0300
2020-03-05	近一年	3.9300	2.2700	1.6600	0.0700	0.0500	0.0200
2020-03-05	近三年	12.5400	5.0400	7.5000	0.0700	0.0500	0.0200
2020-03-05	成立至今	10.4300	3.5600	6.8700	0.0800	0.0600	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.1100	0.5600	0.5500	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.1100	0.5700	0.5400	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近六个月	0.8500	1.0000	-0.1500	0.0700	0.0300	0.0400
2019-12-31	近一年	2.9100	1.3400	1.5700	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近三年	9.5500	2.9600	6.5900	0.0700	0.0500	0.0200
2019-12-31	成立至今	8.1900	2.2900	5.9000	0.0800	0.0600	0.0200
2019-09-30	近三个月	-0.2600	0.4400	-0.7000	0.0600	0.0300	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.9500	-0.1200	1.0700	0.0700	0.0500	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.9500	-0.1200	1.0700	0.0700	0.0500	0.0200
2019-06-30	近六个月	2.0500	0.3400	1.7100	0.0700	0.0500	0.0200
2019-06-30	近一年	5.8700	2.5500	3.3200	0.0700	0.0500	0.0200
2019-06-30	近三年	7.3000	0.9300	6.3700	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	成立至今	7.2800	1.2800	6.0000	0.0800	0.0600	0.0200
2019-03-31	近三个月	1.0800	0.4500	0.6300	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.1100	1.6700	0.4400	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.1100	1.6700	0.4400	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近六个月	3.7500	2.2100	1.5400	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近一年	6.4700	4.1200	2.3500	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	成立至今	5.1300	0.9400	4.1900	0.0800	0.0600	0.0200
2018-09-30	近三个月	1.6100	0.5300	1.0800	0.0700	0.0500	0.0200
2018-06-30	近一个月	0.3700	0.3000	0.0700	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-06-30	近三个月	0.9900	0.8800	0.1100	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近三个月	0.9900	0.8800	0.1100	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近六个月	2.6200	1.8700	0.7500	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近一年	3.4200	0.9600	2.4600	0.0600	0.0500	0.0100
2018-06-30	成立至今	1.3300	-1.2400	2.5700	0.0800	0.0600	0.0200
2018-03-31	近三个月	1.6200	0.9800	0.6400	0.0900	0.0300	0.0600
2017-12-31	近三个月	-0.0700	-0.8500	0.7800	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.0700	-0.8500	0.7800	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近六个月	0.7800	-0.8900	1.6700	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近一年	-0.0200	-2.4200	2.4000	0.0600	0.0500	0.0100
2017-12-31	成立至今	-1.2600	-3.0600	1.8000	0.0900	0.0700	0.0200
2017-09-30	近三个月	0.8500	-0.0500	0.9000	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.4200	0.7400	-0.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-06-30	近三个月	-0.1100	-0.6300	0.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近三个月	-0.1100	-0.6300	0.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近六个月	-0.7900	-1.5500	0.7600	0.0700	0.0600	0.0100
2017-06-30	近一年	-2.0000	-2.5200	0.5200	0.1100	0.0800	0.0300
2017-06-30	成立至今	-2.0200	-2.1900	0.1700	0.1000	0.0700	0.0300
2017-03-31	近三个月	-0.6800	-0.9300	0.2500	0.0800	0.0600	0.0200
2016-12-31	近三个月	-2.7200	-1.7900	-0.9300	0.1700	0.1200	0.0500
2016-12-31	近三个月	-2.7200	-1.7900	-0.9300	0.1700	0.1200	0.0500
2016-12-31	近六个月	-1.2200	-0.9900	-0.2300	0.1300	0.0900	0.0400
2016-12-31	成立至今	-1.2400	-0.6500	-0.5900	0.1200	0.0800	0.0400
2016-09-30	近三个月	1.5400	0.8000	0.7400	0.0700	0.0400	0.0300

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