融通增祥三个月定期开放债券(002719) - 净值表现 - 搜狐基金

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融通增祥三个月定期开放债券(002719)

2022-07-11 1.4627

0.0068%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2022-06-30	近三个月	1.6600	0.2900	1.3700	0.0800	0.0400	0.0400
2022-06-30	近六个月	-0.2300	0.3800	-0.6100	0.1600	0.0500	0.1100
2022-06-30	近一年	24.2800	1.8300	22.4500	0.9700	0.0500	0.9200
2022-06-30	成立至今	33.2400	3.3000	29.9400	0.5700	0.0700	0.5000
2022-03-31	近三个月	-1.8600	0.0900	-1.9500	0.2100	0.0600	0.1500
2022-03-31	近六个月	2.9700	0.6900	2.2800	0.2200	0.0600	0.1600
2022-03-31	近一年	24.2500	1.9900	22.2600	0.9600	0.0500	0.9100
2022-03-31	成立至今	31.0600	3.0000	28.0600	0.6000	0.0700	0.5300
2021-12-31	近三个月	4.9200	0.6000	4.3200	0.2100	0.0500	0.1600
2021-12-31	近三个月	4.9200	0.6000	4.3200	0.2100	0.0500	0.1600
2021-12-31	近六个月	24.5700	1.4400	23.1300	1.3300	0.0500	1.2800
2021-12-31	近六个月	24.5700	1.4400	23.1300	1.3300	0.0500	1.2800
2021-12-31	近一年	28.4400	2.1000	26.3400	0.9600	0.0500	0.9100
2021-12-31	近一年	28.4400	2.1000	26.3400	0.9600	0.0500	0.9100
2021-12-31	成立至今	33.6100	2.9100	30.7000	0.6200	0.0700	0.5500
2021-12-31	成立至今	33.6100	2.9100	30.7000	0.6200	0.0700	0.5500
2021-09-30	近三个月	18.7300	0.8300	17.9000	1.8500	0.0600	1.7900
2021-09-30	近六个月	20.6800	1.2800	19.4000	1.3300	0.0500	1.2800
2021-09-30	近一年	22.7200	2.1300	20.5900	0.9600	0.0400	0.9200
2021-09-30	成立至今	27.3500	2.2900	25.0600	0.6500	0.0700	0.5800
2021-06-30	近一个月	0.2600	-0.0400	0.3000	0.0700	0.0300	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.6400	0.4500	1.1900	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.6400	0.4500	1.1900	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近六个月	3.1100	0.6500	2.4600	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	近六个月	3.1100	0.6500	2.4600	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	近一年	4.0000	-0.2000	4.2000	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近一年	4.0000	-0.2000	4.2000	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	成立至今	7.2600	1.4500	5.8100	0.1400	0.0700	0.0700
2021-06-30	成立至今	7.2600	1.4500	5.8100	0.1400	0.0700	0.0700
2021-03-31	近三个月	1.4400	0.2000	1.2400	0.0700	0.0400	0.0300
2021-03-31	近六个月	1.6900	0.8400	0.8500	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近一年	1.5100	-1.6800	3.1900	0.1100	0.0800	0.0300
2021-03-31	成立至今	5.5300	0.9900	4.5400	0.1500	0.0700	0.0800
2020-12-31	近三个月	0.2500	0.6400	-0.3900	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.2500	0.6400	-0.3900	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8600	-0.8500	1.7100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.8600	-0.8500	1.7100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	4.0800	-0.0600	4.1400	0.1600	0.0900	0.0700
2020-12-31	近一年	4.0800	-0.0600	4.1400	0.1600	0.0900	0.0700
2020-12-31	成立至今	4.0300	0.7900	3.2400	0.1600	0.0800	0.0800
2020-12-31	成立至今	4.0300	0.7900	3.2400	0.1600	0.0800	0.0800
2020-09-30	近三个月	0.6200	-1.4800	2.1000	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.1800	-2.5000	2.3200	0.1400	0.1000	0.0400
2020-09-30	近一年	3.9700	-0.0900	4.0600	0.1800	0.0900	0.0900
2020-09-30	成立至今	3.7800	0.1500	3.6300	0.1700	0.0800	0.0900
2020-06-30	近一个月	-0.0600	-0.9400	0.8800	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.8000	-1.0400	0.2400	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	近三个月	-0.8000	-1.0400	0.2400	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	近六个月	3.1900	0.7900	2.4000	0.2100	0.1100	0.1000
2020-06-30	近六个月	3.1900	0.7900	2.4000	0.2100	0.1100	0.1000
2020-06-30	成立至今	3.1400	1.6500	1.4900	0.1900	0.0800	0.1100
2020-06-30	成立至今	3.1400	1.6500	1.4900	0.1900	0.0800	0.1100
2020-03-31	近三个月	4.0100	1.8500	2.1600	0.2300	0.1000	0.1300
2019-12-31	近三个月	0.1500	0.6100	-0.4600	0.1900	0.0400	0.1500
2019-12-31	近三个月	0.1500	0.6100	-0.4600	0.1900	0.0400	0.1500
2019-12-31	成立至今	-0.0500	0.8500	-0.9000	0.1500	0.0400	0.1100
2019-09-30	近三个月	-0.1900	0.2400	-0.4300	0.1100	0.0400	0.0700
2019-07-10	近三个月	0.2700	0.2200	0.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-07-10	近三个月	0.2700	0.2200	0.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-07-10	近六个月	0.2700	0.2200	0.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-07-10	近一年	4.6000	0.4500	4.1500	0.0900	0.0600	0.0300
2019-07-10	近三年	12.4800	1.7000	10.7800	0.1400	0.0700	0.0700
2019-07-10	成立至今	15.0600	0.4100	14.6500	0.1300	0.0700	0.0600
2019-06-30	近一个月	0.6400	0.2800	0.3600	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	2.5300	-0.2400	2.7700	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	2.5300	-0.2400	2.7700	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	4.3200	0.2400	4.0800	0.0900	0.0600	0.0300
2019-06-30	近一年	6.9400	2.8200	4.1200	0.1900	0.0600	0.1300
2019-06-30	近三年	14.5200	0.0300	14.4900	0.1300	0.0800	0.0500
2019-06-30	成立至今	14.7500	0.1900	14.5600	0.1300	0.0700	0.0600
2019-03-31	近三个月	1.7500	0.4700	1.2800	0.1100	0.0500	0.0600
2018-12-31	近三个月	-0.3600	1.9900	-2.3500	0.3600	0.0500	0.3100
2018-12-31	近三个月	-0.3600	1.9900	-2.3500	0.3600	0.0500	0.3100
2018-12-31	近六个月	2.5200	2.5700	-0.0500	0.2500	0.0600	0.1900
2018-12-31	近一年	3.4800	4.7900	-1.3100	0.2000	0.0700	0.1300
2018-12-31	成立至今	10.0000	-0.0500	10.0500	0.1300	0.0800	0.0500
2018-09-30	近三个月	2.8900	0.5700	2.3200	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.0000	0.3400	-0.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	-0.3700	1.0100	-1.3800	0.1300	0.1000	0.0300
2018-06-30	近三个月	-0.3700	1.0100	-1.3800	0.1300	0.1000	0.0300
2018-06-30	近六个月	0.9400	2.1600	-1.2200	0.1100	0.0800	0.0300
2018-06-30	近一年	2.2900	0.8300	1.4600	0.0800	0.0600	0.0200
2018-06-30	成立至今	7.3000	-2.5600	9.8600	0.0800	0.0800	0.0000
2018-03-31	近三个月	1.3200	1.1300	0.1900	0.0800	0.0400	0.0400
2017-12-31	近三个月	0.0000	-1.1500	1.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.0000	-1.1500	1.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近六个月	1.3300	-1.3000	2.6300	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近一年	3.9100	-3.3800	7.2900	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	成立至今	6.3000	-4.6100	10.9100	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-09-30	近三个月	1.3300	-0.1500	1.4800	0.0500	0.0300	0.0200
2017-06-30	近一个月	1.1600	0.9000	0.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2017-06-30	近三个月	1.4500	-0.8800	2.3300	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	近三个月	1.4500	-0.8800	2.3300	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	近六个月	2.5400	-2.1100	4.6500	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	近一年	4.6900	-3.5000	8.1900	0.0800	0.1000	-0.0200
2017-06-30	成立至今	4.9000	-3.3500	8.2500	0.0800	0.0900	-0.0100
2017-03-31	近三个月	1.0800	-1.2400	2.3200	0.0900	0.0700	0.0200
2016-12-31	近三个月	-0.3900	-2.3200	1.9300	0.1000	0.1500	-0.0500
2016-12-31	近三个月	-0.3900	-2.3200	1.9300	0.1000	0.1500	-0.0500
2016-12-31	近六个月	2.1000	-1.4200	3.5200	0.0900	0.1100	-0.0200
2016-12-31	成立至今	2.3000	-1.2700	3.5700	0.0800	0.1000	-0.0200
2016-09-30	近三个月	2.5000	0.9100	1.5900	0.0600	0.0500	0.0100

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