国寿安保尊利增强回报债券A(002720)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.1350

-0.2636%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.0600	2.2300	-0.1700	0.5700	0.0900	0.4800
2024-12-31	近六个月	4.6000	2.5000	2.1000	0.5000	0.1000	0.4000
2024-12-31	近一年	5.5700	4.9800	0.5900	0.3900	0.0900	0.3000
2024-12-31	近三年	1.3400	7.6900	-6.3500	0.2900	0.0600	0.2300
2024-12-31	近五年	11.9700	9.8800	2.0900	0.2800	0.0700	0.2100
2024-12-31	成立至今	23.2400	11.4300	11.8100	0.2500	0.0700	0.1800
2024-09-30	近三个月	2.4800	0.2600	2.2200	0.4400	0.1000	0.3400
2024-09-30	近六个月	2.8600	1.3200	1.5400	0.3300	0.0900	0.2400
2024-09-30	近一年	2.5800	3.5300	-0.9500	0.2800	0.0700	0.2100
2024-09-30	近三年	1.9700	5.9700	-4.0000	0.2500	0.0600	0.1900
2024-09-30	近五年	13.5400	8.1400	5.4000	0.2600	0.0600	0.2000
2024-09-30	成立至今	20.7500	9.0000	11.7500	0.2300	0.0700	0.1600
2024-06-30	近一个月	-1.0000	0.6500	-1.6500	0.1600	0.0300	0.1300
2024-06-30	近三个月	0.3700	1.0600	-0.6900	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	近三个月	0.3700	1.0600	-0.6900	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	近六个月	0.9300	2.4200	-1.4900	0.2200	0.0700	0.1500
2024-06-30	近六个月	0.9300	2.4200	-1.4900	0.2200	0.0700	0.1500
2024-06-30	近一年	-1.3600	3.2700	-4.6300	0.2000	0.0600	0.1400
2024-06-30	近一年	-1.3600	3.2700	-4.6300	0.2000	0.0600	0.1400
2024-06-30	近三年	-2.3700	6.5800	-8.9500	0.2200	0.0500	0.1700
2024-06-30	近三年	-2.3700	6.5800	-8.9500	0.2200	0.0500	0.1700
2024-06-30	近五年	12.1800	8.3500	3.8300	0.2400	0.0600	0.1800
2024-06-30	成立至今	17.8200	8.7200	9.1000	0.2200	0.0700	0.1500
2024-06-30	成立至今	17.8200	8.7200	9.1000	0.2200	0.0700	0.1500
2024-03-31	近三个月	0.5600	1.3500	-0.7900	0.2600	0.0600	0.2000
2024-03-31	近六个月	-0.2800	2.1800	-2.4600	0.2200	0.0500	0.1700
2024-03-31	近一年	-1.8900	3.1500	-5.0400	0.2100	0.0500	0.1600
2024-03-31	近三年	-2.1500	5.9400	-8.0900	0.2200	0.0500	0.1700
2024-03-31	近五年	10.9500	6.9600	3.9900	0.2500	0.0600	0.1900
2024-03-31	成立至今	17.3900	7.5800	9.8100	0.2200	0.0700	0.1500
2023-12-31	近三个月	-0.8300	0.8200	-1.6500	0.1700	0.0400	0.1300
2023-12-31	近三个月	-0.8300	0.8200	-1.6500	0.1700	0.0400	0.1300
2023-12-31	近六个月	-2.2700	0.8300	-3.1000	0.1800	0.0400	0.1400
2023-12-31	近六个月	-2.2700	0.8300	-3.1000	0.1800	0.0400	0.1400
2023-12-31	近一年	-1.1600	2.0600	-3.2200	0.2100	0.0400	0.1700
2023-12-31	近一年	-1.1600	2.0600	-3.2200	0.2100	0.0400	0.1700
2023-12-31	近三年	-3.1000	4.7400	-7.8400	0.2200	0.0500	0.1700
2023-12-31	近三年	-3.1000	4.7400	-7.8400	0.2200	0.0500	0.1700
2023-12-31	近五年	15.8100	6.0400	9.7700	0.2500	0.0600	0.1900
2023-12-31	近五年	15.8100	6.0400	9.7700	0.2500	0.0600	0.1900
2023-12-31	成立至今	16.7400	6.1500	10.5900	0.2200	0.0700	0.1500
2023-12-31	成立至今	16.7400	6.1500	10.5900	0.2200	0.0700	0.1500
2023-09-30	近三个月	-1.4500	0.0100	-1.4600	0.2000	0.0500	0.1500
2023-09-30	近六个月	-1.6200	0.9500	-2.5700	0.2100	0.0400	0.1700
2023-09-30	近一年	-0.5100	0.6200	-1.1300	0.2300	0.0500	0.1800
2023-09-30	近三年	0.6400	4.5400	-3.9000	0.2200	0.0500	0.1700
2023-09-30	近五年	17.1300	7.2700	9.8600	0.2500	0.0600	0.1900
2023-09-30	成立至今	17.7100	5.2800	12.4300	0.2200	0.0700	0.1500
2023-06-30	近一个月	1.0500	0.1800	0.8700	0.2500	0.0500	0.2000
2023-06-30	近三个月	-0.1700	0.9400	-1.1100	0.2300	0.0400	0.1900
2023-06-30	近三个月	-0.1700	0.9400	-1.1100	0.2300	0.0400	0.1900
2023-06-30	近六个月	1.1400	1.2200	-0.0800	0.2300	0.0400	0.1900
2023-06-30	近六个月	1.1400	1.2200	-0.0800	0.2300	0.0400	0.1900
2023-06-30	近一年	-0.5200	1.3500	-1.8700	0.2500	0.0500	0.2000
2023-06-30	近一年	-0.5200	1.3500	-1.8700	0.2500	0.0500	0.2000
2023-06-30	近三年	3.8600	2.9900	0.8700	0.2400	0.0500	0.1900
2023-06-30	近三年	3.8600	2.9900	0.8700	0.2400	0.0500	0.1900
2023-06-30	近五年	18.5000	7.8700	10.6300	0.2500	0.0600	0.1900
2023-06-30	成立至今	19.4500	5.2700	14.1800	0.2300	0.0700	0.1600
2023-06-30	成立至今	19.4500	5.2700	14.1800	0.2300	0.0700	0.1600
2023-03-31	近三个月	1.3100	0.2800	1.0300	0.2300	0.0300	0.2000
2023-03-31	近六个月	1.1300	-0.3200	1.4500	0.2600	0.0600	0.2000
2023-03-31	近一年	2.1100	0.7000	1.4100	0.2400	0.0500	0.1900
2023-03-31	近三年	7.8100	0.9800	6.8300	0.2400	0.0600	0.1800
2023-03-31	近五年	17.8900	7.9500	9.9400	0.2500	0.0600	0.1900
2023-03-31	成立至今	19.6500	4.3000	15.3500	0.2300	0.0700	0.1600
2022-12-31	近三个月	-0.1700	-0.6000	0.4300	0.2800	0.0800	0.2000
2022-12-31	近三个月	-0.1700	-0.6000	0.4300	0.2800	0.0800	0.2000
2022-12-31	近六个月	-1.6300	0.1200	-1.7500	0.2600	0.0600	0.2000
2022-12-31	近六个月	-1.6300	0.1200	-1.7500	0.2600	0.0600	0.2000
2022-12-31	近一年	-2.8800	0.5100	-3.3900	0.2500	0.0600	0.1900
2022-12-31	近一年	-2.8800	0.5100	-3.3900	0.2500	0.0600	0.1900
2022-12-31	近三年	7.3100	2.5500	4.7600	0.2600	0.0700	0.1900
2022-12-31	近三年	7.3100	2.5500	4.7600	0.2600	0.0700	0.1900
2022-12-31	近五年	15.9000	8.8700	7.0300	0.2500	0.0600	0.1900
2022-12-31	近五年	15.9000	8.8700	7.0300	0.2500	0.0600	0.1900
2022-12-31	成立至今	18.1100	4.0000	14.1100	0.2300	0.0700	0.1600
2022-12-31	成立至今	18.1100	4.0000	14.1100	0.2300	0.0700	0.1600
2022-09-30	近三个月	-1.4600	0.7300	-2.1900	0.2400	0.0500	0.1900
2022-09-30	近六个月	0.9700	1.0300	-0.0600	0.2300	0.0400	0.1900
2022-09-30	近一年	-0.0900	1.7300	-1.8200	0.2200	0.0500	0.1700
2022-09-30	近三年	11.2500	3.8100	7.4400	0.2500	0.0700	0.1800
2022-09-30	近五年	16.6800	8.2700	8.4100	0.2500	0.0600	0.1900
2022-09-30	成立至今	18.3100	4.6300	13.6800	0.2200	0.0700	0.1500
2022-06-30	近一个月	1.9300	-0.2400	2.1700	0.1800	0.0300	0.1500
2022-06-30	近三个月	2.4600	0.2900	2.1700	0.2000	0.0400	0.1600
2022-06-30	近三个月	2.4600	0.2900	2.1700	0.2000	0.0400	0.1600
2022-06-30	近六个月	-1.2700	0.3800	-1.6500	0.2300	0.0500	0.1800
2022-06-30	近六个月	-1.2700	0.3800	-1.6500	0.2300	0.0500	0.1800
2022-06-30	近一年	-0.5100	1.8300	-2.3400	0.2100	0.0500	0.1600
2022-06-30	近一年	-0.5100	1.8300	-2.3400	0.2100	0.0500	0.1600
2022-06-30	近三年	14.3200	3.5300	10.7900	0.2500	0.0600	0.1900
2022-06-30	近三年	14.3200	3.5300	10.7900	0.2500	0.0600	0.1900
2022-06-30	近五年	19.4700	7.3200	12.1500	0.2400	0.0600	0.1800
2022-06-30	成立至今	20.0700	3.8700	16.2000	0.2200	0.0700	0.1500
2022-06-30	成立至今	20.0700	3.8700	16.2000	0.2200	0.0700	0.1500
2022-03-31	近三个月	-3.6500	0.0900	-3.7400	0.2400	0.0600	0.1800
2022-03-31	近六个月	-1.0500	0.6900	-1.7400	0.2100	0.0600	0.1500
2022-03-31	近一年	-2.3200	1.9900	-4.3100	0.2000	0.0500	0.1500
2022-03-31	近三年	10.7500	2.9800	7.7700	0.2600	0.0700	0.1900
2022-03-31	近五年	16.3600	6.0600	10.3000	0.2400	0.0700	0.1700
2022-03-31	成立至今	17.1800	3.5700	13.6100	0.2200	0.0700	0.1500
2021-12-31	近三个月	2.7000	0.6000	2.1000	0.1600	0.0500	0.1100
2021-12-31	近三个月	2.7000	0.6000	2.1000	0.1600	0.0500	0.1100
2021-12-31	近六个月	0.7700	1.4400	-0.6700	0.1900	0.0500	0.1400
2021-12-31	近六个月	0.7700	1.4400	-0.6700	0.1900	0.0500	0.1400
2021-12-31	近一年	0.9400	2.1000	-1.1600	0.2200	0.0500	0.1700
2021-12-31	近一年	0.9400	2.1000	-1.1600	0.2200	0.0500	0.1700
2021-12-31	近三年	20.6500	3.3700	17.2800	0.2700	0.0700	0.2000
2021-12-31	近三年	20.6500	3.3700	17.2800	0.2700	0.0700	0.2000
2021-12-31	近五年	21.4900	4.6600	16.8300	0.2300	0.0700	0.1600
2021-12-31	近五年	21.4900	4.6600	16.8300	0.2300	0.0700	0.1600
2021-12-31	成立至今	21.6100	3.4800	18.1300	0.2200	0.0700	0.1500
2021-12-31	成立至今	21.6100	3.4800	18.1300	0.2200	0.0700	0.1500
2021-09-30	近三个月	-1.8800	0.8300	-2.7100	0.2100	0.0600	0.1500
2021-09-30	近六个月	-1.2900	1.2800	-2.5700	0.2000	0.0500	0.1500
2021-09-30	近一年	1.2300	2.1300	-0.9000	0.2200	0.0400	0.1800
2021-09-30	近三年	17.8300	4.8000	13.0300	0.2700	0.0700	0.2000
2021-09-30	近五年	17.2400	1.6100	15.6300	0.2300	0.0700	0.1600
2021-09-30	成立至今	18.4200	2.8600	15.5600	0.2200	0.0700	0.1500
2021-06-30	近一个月	-0.5900	-0.0400	-0.5500	0.1300	0.0300	0.1000
2021-06-30	近三个月	0.6000	0.4500	0.1500	0.1700	0.0300	0.1400
2021-06-30	近三个月	0.6000	0.4500	0.1500	0.1700	0.0300	0.1400
2021-06-30	近六个月	0.1700	0.6500	-0.4800	0.2500	0.0400	0.2100
2021-06-30	近六个月	0.1700	0.6500	-0.4800	0.2500	0.0400	0.2100
2021-06-30	近一年	4.9300	-0.2000	5.1300	0.2500	0.0600	0.1900
2021-06-30	近一年	4.9300	-0.2000	5.1300	0.2500	0.0600	0.1900
2021-06-30	近三年	19.7300	4.5300	15.2000	0.2700	0.0700	0.2000
2021-06-30	近三年	19.7300	4.5300	15.2000	0.2700	0.0700	0.2000
2021-06-30	近五年	20.4400	1.7000	18.7400	0.2300	0.0700	0.1600
2021-06-30	成立至今	20.6800	2.0100	18.6700	0.2200	0.0700	0.1500
2021-06-30	成立至今	20.6800	2.0100	18.6700	0.2200	0.0700	0.1500
2021-03-31	近三个月	-0.4300	0.2000	-0.6300	0.3000	0.0400	0.2600
2021-03-31	近六个月	2.5600	0.8400	1.7200	0.2400	0.0400	0.2000
2021-03-31	近一年	8.0900	-1.6800	9.7700	0.2700	0.0800	0.1900
2021-03-31	近三年	18.1900	5.1100	13.0800	0.2700	0.0700	0.2000
2021-03-31	成立至今	19.9600	1.5500	18.4100	0.2300	0.0700	0.1600
2020-12-31	近三个月	3.0000	0.6400	2.3600	0.1400	0.0400	0.1000
2020-12-31	近三个月	3.0000	0.6400	2.3600	0.1400	0.0400	0.1000
2020-12-31	近六个月	4.7500	-0.8500	5.6000	0.2500	0.0700	0.1800
2020-12-31	近六个月	4.7500	-0.8500	5.6000	0.2500	0.0700	0.1800
2020-12-31	近一年	9.4700	-0.0600	9.5300	0.3000	0.0900	0.2100
2020-12-31	近一年	9.4700	-0.0600	9.5300	0.3000	0.0900	0.2100
2020-12-31	近三年	18.2300	6.0900	12.1400	0.2700	0.0700	0.2000
2020-12-31	近三年	18.2300	6.0900	12.1400	0.2700	0.0700	0.2000
2020-12-31	成立至今	20.4800	1.3500	19.1300	0.2200	0.0800	0.1400
2020-12-31	成立至今	20.4800	1.3500	19.1300	0.2200	0.0800	0.1400
2020-09-30	近三个月	1.7000	-1.4800	3.1800	0.3200	0.0800	0.2400
2020-09-30	近六个月	5.3900	-2.5000	7.8900	0.3000	0.1000	0.2000
2020-09-30	近一年	9.9900	-0.0900	10.0800	0.3100	0.0900	0.2200
2020-09-30	近三年	15.3600	4.2100	11.1500	0.2700	0.0700	0.2000
2020-09-30	成立至今	16.9700	0.7100	16.2600	0.2300	0.0800	0.1500
2020-06-30	近一个月	1.2700	-0.9400	2.2100	0.2600	0.1200	0.1400
2020-06-30	近三个月	3.6200	-1.0400	4.6600	0.2800	0.1200	0.1600
2020-06-30	近三个月	3.6200	-1.0400	4.6600	0.2800	0.1200	0.1600
2020-06-30	近六个月	4.5000	0.7900	3.7100	0.3500	0.1100	0.2400
2020-06-30	近六个月	4.5000	0.7900	3.7100	0.3500	0.1100	0.2400
2020-06-30	近一年	9.5100	1.8700	7.6400	0.2900	0.0800	0.2100
2020-06-30	近一年	9.5100	1.8700	7.6400	0.2900	0.0800	0.2100
2020-06-30	近三年	14.4400	5.6100	8.8300	0.2500	0.0700	0.1800
2020-06-30	近三年	14.4400	5.6100	8.8300	0.2500	0.0700	0.1800
2020-06-30	成立至今	15.0100	2.2200	12.7900	0.2200	0.0800	0.1400
2020-06-30	成立至今	15.0100	2.2200	12.7900	0.2200	0.0800	0.1400
2020-03-31	近三个月	0.8400	1.8500	-1.0100	0.4100	0.1000	0.3100
2019-12-31	近三个月	3.4900	0.6100	2.8800	0.1900	0.0400	0.1500
2019-12-31	近三个月	3.4900	0.6100	2.8800	0.1900	0.0400	0.1500
2019-12-31	近六个月	4.7900	1.0700	3.7200	0.2200	0.0400	0.1800
2019-12-31	近一年	9.1900	1.3100	7.8800	0.2700	0.0500	0.2200
2019-12-31	近三年	9.9500	2.5700	7.3800	0.2100	0.0600	0.1500
2019-12-31	成立至今	10.0600	1.4100	8.6500	0.1900	0.0700	0.1200
2019-09-30	近三个月	1.2600	0.4600	0.8000	0.2400	0.0400	0.2000
2019-06-30	近一个月	1.5700	0.2800	1.2900	0.2800	0.0300	0.2500
2019-06-30	近三个月	-0.7300	-0.2400	-0.4900	0.3500	0.0600	0.2900
2019-06-30	近三个月	-0.7300	-0.2400	-0.4900	0.3500	0.0600	0.2900
2019-06-30	近六个月	4.1900	0.2400	3.9500	0.3200	0.0600	0.2600
2019-06-30	近一年	4.1900	2.8200	1.3700	0.2600	0.0600	0.2000
2019-06-30	近三年	4.8200	0.0300	4.7900	0.1900	0.0800	0.1100
2019-06-30	成立至今	5.0300	0.3400	4.6900	0.1900	0.0700	0.1200
2019-03-31	近三个月	4.9600	0.4700	4.4900	0.2900	0.0500	0.2400
2018-12-31	近三个月	0.3000	1.9900	-1.6900	0.1900	0.0500	0.1400
2018-12-31	近三个月	0.3000	1.9900	-1.6900	0.1900	0.0500	0.1400
2018-12-31	近六个月	0.0000	2.5700	-2.5700	0.1900	0.0600	0.1300
2018-12-31	近一年	-1.0800	4.7900	-5.8700	0.2200	0.0700	0.1500
2018-12-31	成立至今	0.8000	0.1000	0.7000	0.1500	0.0800	0.0700
2018-09-30	近三个月	-0.3000	0.5700	-0.8700	0.2000	0.0700	0.1300
2018-06-30	近一个月	-0.4900	0.3400	-0.8300	0.2100	0.0600	0.1500
2018-06-30	近三个月	-0.6900	1.0100	-1.7000	0.2100	0.1000	0.1100
2018-06-30	近三个月	-0.6900	1.0100	-1.7000	0.2100	0.1000	0.1100
2018-06-30	近六个月	-1.0800	2.1600	-3.2400	0.2400	0.0800	0.1600
2018-06-30	近一年	0.3000	0.8300	-0.5300	0.1800	0.0700	0.1100
2018-06-30	成立至今	0.8000	-2.4100	3.2100	0.1400	0.0800	0.0600
2018-03-31	近三个月	-0.3900	1.1400	-1.5300	0.2800	0.0400	0.2400
2017-12-31	近三个月	0.4900	-1.1500	1.6400	0.1200	0.0600	0.0600
2017-12-31	近三个月	0.4900	-1.1500	1.6400	0.1200	0.0600	0.0600
2017-12-31	近六个月	1.3900	-1.3000	2.6900	0.0900	0.0500	0.0400
2017-12-31	近一年	1.8000	-3.3800	5.1800	0.0900	0.0600	0.0300
2017-12-31	成立至今	1.9000	-4.4700	6.3700	0.0900	0.0800	0.0100
2017-09-30	近三个月	0.9000	-0.1500	1.0500	0.0700	0.0300	0.0400
2017-06-30	近一个月	0.9000	0.9000	0.0000	0.0800	0.0600	0.0200
2017-06-30	近三个月	-0.2000	-0.8800	0.6800	0.1100	0.0800	0.0300
2017-06-30	近三个月	-0.2000	-0.8800	0.6800	0.1100	0.0800	0.0300
2017-06-30	近六个月	0.4000	-2.1100	2.5100	0.0900	0.0800	0.0100
2017-06-30	近一年	0.3000	-3.5000	3.8000	0.0900	0.1000	-0.0100
2017-06-30	成立至今	0.5000	-3.2100	3.7100	0.0900	0.0900	0.0000
2017-03-31	近三个月	0.6000	-1.2400	1.8400	0.0700	0.0700	0.0000
2016-12-31	近三个月	-0.8900	-2.3200	1.4300	0.1200	0.1500	-0.0300
2016-12-31	近三个月	-0.8900	-2.3200	1.4300	0.1200	0.1500	-0.0300
2016-12-31	近六个月	-0.1000	-1.4300	1.3300	0.1000	0.1100	-0.0100
2016-12-31	成立至今	0.1000	-1.1300	1.2300	0.0900	0.1000	-0.0100
2016-09-30	近三个月	0.8000	0.9200	-0.1200	0.0700	0.0500	0.0200