泓德裕荣纯债债券C(002735) - 净值表现 - 搜狐基金

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泓德裕荣纯债债券C(002735)

2025-04-10 1.1376

0.0968%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8300	2.2300	-0.4000	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.8300	2.2300	-0.4000	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.0200	2.5000	-0.4800	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近六个月	2.0200	2.5000	-0.4800	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.0200	4.9800	-0.9600	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近一年	4.0200	4.9800	-0.9600	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	6.2400	7.6900	-1.4500	0.0900	0.0600	0.0300
2024-12-31	近三年	6.2400	7.6900	-1.4500	0.0900	0.0600	0.0300
2024-12-31	近五年	12.0900	9.8800	2.2100	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近五年	12.0900	9.8800	2.2100	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	成立至今	28.6200	9.8900	18.7300	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	成立至今	28.6200	9.8900	18.7300	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.1800	0.2600	-0.0800	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.2400	1.3200	-0.0800	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	2.3800	3.5300	-1.1500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	5.1700	5.9700	-0.8000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近五年	11.4300	8.1400	3.2900	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	成立至今	26.3000	7.4900	18.8100	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近一个月	-0.6900	0.6500	-1.3400	0.1100	0.0300	0.0800
2024-06-30	近三个月	1.0600	1.0600	0.0000	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.0600	1.0600	0.0000	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近六个月	1.9600	2.4200	-0.4600	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-06-30	近一年	2.4400	3.2700	-0.8300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一年	2.4400	3.2700	-0.8300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近三年	6.0800	6.5800	-0.5000	0.0800	0.0500	0.0300
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2024-06-30	近五年	12.8300	8.3500	4.4800	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	26.0700	7.2100	18.8600	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	成立至今	26.0700	7.2100	18.8600	0.0800	0.0700	0.0100
2024-03-31	近三个月	0.8900	1.3500	-0.4600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.1300	2.1800	-1.0500	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近一年	2.6100	3.1500	-0.5400	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近三年	5.6800	5.9400	-0.2600	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近五年	12.6000	6.9600	5.6400	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	成立至今	24.7500	6.0900	18.6600	0.0800	0.0700	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.2300	0.8200	-0.5900	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.2300	0.8200	-0.5900	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近六个月	0.4600	0.8300	-0.3700	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	近一年	2.8900	2.0600	0.8300	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	近三年	4.9300	4.7400	0.1900	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近三年	4.9300	4.7400	0.1900	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近五年	13.3200	6.0400	7.2800	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-12-31	成立至今	23.6500	4.6800	18.9700	0.0800	0.0700	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.2300	0.0100	0.2200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.4600	0.9500	0.5100	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近一年	2.8000	0.6200	2.1800	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近三年	5.1100	4.5400	0.5700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近五年	16.1600	7.2700	8.8900	0.0800	0.0600	0.0200
2023-09-30	成立至今	23.3600	3.8300	19.5300	0.0800	0.0700	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.1800	0.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2300	0.9400	0.2900	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2300	0.9400	0.2900	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近六个月	2.4200	1.2200	1.2000	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.4200	1.2200	1.2000	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近一年	3.1700	1.3500	1.8200	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近一年	3.1700	1.3500	1.8200	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近三年	4.7700	2.9900	1.7800	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近三年	4.7700	2.9900	1.7800	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近五年	18.6800	7.8700	10.8100	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	成立至今	23.0800	3.8200	19.2600	0.0800	0.0700	0.0100
2023-06-30	成立至今	23.0800	3.8200	19.2600	0.0800	0.0700	0.0100
2023-03-31	近三个月	1.1800	0.2800	0.9000	0.0800	0.0300	0.0500
2023-03-31	近六个月	1.3200	-0.3200	1.6400	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	3.1300	0.7000	2.4300	0.0900	0.0500	0.0400
2023-03-31	近三年	3.3100	0.9800	2.3300	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近五年	18.2700	7.9500	10.3200	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	成立至今	21.5800	2.8500	18.7300	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1400	-0.6000	0.7400	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.1400	-0.6000	0.7400	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.7400	0.1200	0.6200	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	-0.7300	0.5100	-1.2400	0.1100	0.0600	0.0500
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2022-12-31	近三年	4.7300	2.5500	2.1800	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近五年	19.2200	8.8700	10.3500	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	成立至今	20.1700	2.5600	17.6100	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	成立至今	20.1700	2.5600	17.6100	0.0800	0.0700	0.0100
2022-09-30	近三个月	0.5900	0.7300	-0.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.7900	1.0300	0.7600	0.0800	0.0400	0.0400
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2022-09-30	近三年	5.8700	3.8100	2.0600	0.0800	0.0700	0.0100
2022-09-30	近五年	19.8800	8.2700	11.6100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	成立至今	20.0000	3.1800	16.8200	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.3700	-0.2400	0.6100	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.1900	0.2900	0.9000	0.1000	0.0400	0.0600
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2022-06-30	近六个月	-1.4600	0.3800	-1.8400	0.1300	0.0500	0.0800
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2022-06-30	近一年	0.3700	1.8300	-1.4600	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	近一年	0.3700	1.8300	-1.4600	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	近三年	6.7600	3.5300	3.2300	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-06-30	近五年	20.5000	7.3200	13.1800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	成立至今	19.2900	2.4400	16.8500	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-03-31	近三个月	-2.6200	0.0900	-2.7100	0.1400	0.0600	0.0800
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2022-03-31	成立至今	17.8900	2.1400	15.7500	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.8100	0.6000	0.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.8600	1.4400	0.4200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	2.7400	2.1000	0.6400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	10.9500	3.3700	7.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近五年	21.9100	4.6500	17.2600	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	21.0600	2.0500	19.0100	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.0500	0.8300	0.2200	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	1.7300	1.2800	0.4500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	2.3200	2.1300	0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近三年	13.0800	4.8000	8.2800	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	近五年	20.4500	1.6200	18.8300	0.0800	0.0700	0.0100
2021-09-30	成立至今	20.0900	1.4300	18.6600	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.0300	-0.0400	0.0700	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.6800	0.4500	0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.6800	0.4500	0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	0.8600	0.6500	0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	0.8600	0.6500	0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	1.1700	-0.2000	1.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一年	1.1700	-0.2000	1.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近三年	14.6100	4.5300	10.0800	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近三年	14.6100	4.5300	10.0800	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	18.8500	0.6000	18.2500	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	成立至今	18.8500	0.6000	18.2500	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.1800	0.2000	-0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	0.5800	0.8400	-0.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	0.3000	-1.6800	1.9800	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三年	14.8300	5.1100	9.7200	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	成立至今	18.0400	0.1500	17.8900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.4000	0.6400	-0.2400	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.4000	0.6400	-0.2400	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.3100	-0.8500	1.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.3100	-0.8500	1.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.7000	-0.0600	2.7600	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	2.7000	-0.0600	2.7600	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	16.9000	6.0900	10.8100	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三年	16.9000	6.0900	10.8100	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	17.8300	-0.0500	17.8800	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	成立至今	17.8300	-0.0500	17.8800	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.0900	-1.4800	1.3900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.2800	-2.5000	2.2200	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	3.5500	-0.0900	3.6400	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近三年	17.2500	4.2100	13.0400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	成立至今	17.3600	-0.6900	18.0500	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.8300	-0.9400	0.1100	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.1900	-1.0400	0.8500	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.1900	-1.0400	0.8500	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.3800	0.7900	1.5900	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.3800	0.7900	1.5900	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	5.1400	1.8700	3.2700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	5.1400	1.8700	3.2700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近三年	18.6600	5.6100	13.0500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近三年	18.6600	5.6100	13.0500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	17.4700	0.8000	16.6700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	17.4700	0.8000	16.6700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.5700	1.8500	0.7200	0.1000	0.1000	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.2300	0.6100	0.6200	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.2300	0.6100	0.6200	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近六个月	2.6900	1.0700	1.6200	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近一年	5.1600	1.3100	3.8500	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	近三年	15.5500	2.5700	12.9800	0.0700	0.0600	0.0100
2019-12-31	成立至今	14.7400	0.0100	14.7300	0.0800	0.0700	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.4400	0.4600	0.9800	0.0600	0.0400	0.0200
2019-06-30	近一个月	0.3800	0.2800	0.1000	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.8500	-0.2400	1.0900	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8500	-0.2400	1.0900	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近六个月	2.4000	0.2400	2.1600	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近一年	7.7500	2.8200	4.9300	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	成立至今	11.7300	-1.0500	12.7800	0.0900	0.0800	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.5400	0.4700	1.0700	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.7400	1.9900	0.7500	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.7400	1.9900	0.7500	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	5.2200	2.5700	2.6500	0.0900	0.0600	0.0300
2018-12-31	近一年	8.2500	4.7900	3.4600	0.0800	0.0700	0.0100
2018-12-31	成立至今	9.1100	-1.2800	10.3900	0.0900	0.0800	0.0100
2018-09-30	近三个月	2.4100	0.5700	1.8400	0.1100	0.0700	0.0400
2018-06-30	近一个月	0.1900	0.3400	-0.1500	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	0.8800	1.0100	-0.1300	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近三个月	0.8800	1.0100	-0.1300	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近六个月	2.8800	2.1600	0.7200	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-06-30	近一年	4.7500	0.8300	3.9200	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	成立至今	3.7000	-3.7600	7.4600	0.0900	0.0800	0.0100
2018-03-31	近三个月	1.9800	1.1300	0.8500	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	0.7000	-1.1500	1.8500	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.7000	-1.1500	1.8500	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.8200	-1.3000	3.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近一年	1.5100	-3.3800	4.8900	0.0700	0.0600	0.0100
2017-12-31	成立至今	0.8000	-5.7900	6.5900	0.0900	0.0800	0.0100
2017-09-30	近三个月	1.1100	-0.1500	1.2600	0.0500	0.0300	0.0200
2017-06-30	近一个月	1.1200	0.9000	0.2200	0.0700	0.0600	0.0100
2017-06-30	近三个月	0.2000	-0.8800	1.0800	0.1000	0.0800	0.0200
2017-06-30	近三个月	0.2000	-0.8800	1.0800	0.1000	0.0800	0.0200
2017-06-30	近六个月	-0.3000	-2.1100	1.8100	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	成立至今	-1.0000	-4.5500	3.5500	0.1100	0.1000	0.0100
2017-03-31	近三个月	-0.5000	-1.2400	0.7400	0.0700	0.0700	0.0000
2016-12-31	近三个月	-0.4000	-2.3200	1.9200	0.1600	0.1500	0.0100
2016-12-31	近三个月	-0.4000	-2.3200	1.9200	0.1600	0.1500	0.0100
2016-12-31	成立至今	-0.7000	-2.4900	1.7900	0.1400	0.1200	0.0200

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