泓德裕和纯债债券A(002736) - 净值表现 - 搜狐基金

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泓德裕和纯债债券A(002736)

2025-05-30 1.1422

0.0526%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.2500	-1.1900	1.4400	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-03-31	近六个月	2.0100	1.0200	0.9900	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近一年	3.8500	2.3500	1.5000	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-03-31	近三年	10.7300	6.3100	4.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	近五年	10.3400	6.6000	3.7400	0.0700	0.0700	0.0000
2025-03-31	成立至今	32.8500	8.8400	24.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.7500	2.2300	-0.4800	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.7500	2.2300	-0.4800	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.2000	2.5000	-0.3000	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近六个月	2.2000	2.5000	-0.3000	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	5.2300	4.9800	0.2500	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-12-31	近三年	8.9200	7.6900	1.2300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近三年	8.9200	7.6900	1.2300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近五年	12.3000	9.8800	2.4200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近五年	12.3000	9.8800	2.4200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	成立至今	32.5200	10.1500	22.3700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	成立至今	32.5200	10.1500	22.3700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.4400	0.2600	0.1800	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.8000	1.3200	0.4800	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	4.0200	3.5300	0.4900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	5.0000	5.9700	-0.9700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近五年	11.6000	8.1400	3.4600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	30.2300	7.7400	22.4900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.1100	0.6500	-0.5400	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3600	1.0600	0.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3600	1.0600	0.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.9600	2.4200	0.5400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	4.0600	3.2700	0.7900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	5.6400	6.5800	-0.9400	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近三年	5.6400	6.5800	-0.9400	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近五年	12.8500	8.3500	4.5000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	29.6600	7.4700	22.1900	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.5800	1.3500	0.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.1700	2.1800	-0.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.9300	3.1500	0.7800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	5.2000	5.9400	-0.7400	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近五年	12.5100	6.9600	5.5500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	27.9300	6.3400	21.5900	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.5800	0.8200	-0.2400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.0700	0.8300	0.2400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.5900	2.0600	1.5300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	3.8600	4.7400	-0.8800	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	近五年	12.9500	6.0400	6.9100	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	成立至今	25.9300	4.9300	21.0000	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4800	0.0100	0.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7200	0.9500	0.7700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.1100	0.6200	1.4900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	3.2200	4.5400	-1.3200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近五年	15.2900	7.2700	8.0200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	25.2000	4.0700	21.1300	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.1800	0.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2300	0.9400	0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2300	0.9400	0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.4900	1.2200	1.2700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.9300	1.3500	1.5800	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	3.2300	2.9900	0.2400	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近五年	17.3300	7.8700	9.4600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	24.6000	4.0600	20.5400	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	成立至今	24.6000	4.0600	20.5400	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近三个月	1.2500	0.2800	0.9700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.3800	-0.3200	0.7000	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	2.6000	0.7000	1.9000	0.0900	0.0500	0.0400
2023-03-31	近三年	2.2300	0.9800	1.2500	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-03-31	成立至今	23.0900	3.1000	19.9900	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.8600	-0.6000	-0.2600	0.1100	0.0800	0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.4200	0.1200	0.3000	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近一年	-0.0800	0.5100	-0.5900	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-12-31	近三年	3.0300	2.5500	0.4800	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近五年	17.6900	8.8700	8.8200	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近五年	17.6900	8.8700	8.8200	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	成立至今	21.5700	2.8100	18.7600	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	成立至今	21.5700	2.8100	18.7600	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	近三个月	1.2900	0.7300	0.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.2100	1.0300	1.1800	0.0900	0.0400	0.0500
2022-09-30	近一年	-1.1400	1.7300	-2.8700	0.0900	0.0500	0.0400
2022-09-30	近三年	5.0700	3.8100	1.2600	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	近五年	19.1600	8.2700	10.8900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	成立至今	22.6200	3.4300	19.1900	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	近一个月	-0.2600	-0.2400	-0.0200	0.0700	0.0300	0.0400
2022-06-30	近三个月	0.9100	0.2900	0.6200	0.1300	0.0400	0.0900
2022-06-30	近三个月	0.9100	0.2900	0.6200	0.1300	0.0400	0.0900
2022-06-30	近六个月	-0.5000	0.3800	-0.8800	0.1200	0.0500	0.0700
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2022-06-30	近一年	-1.3700	1.8300	-3.2000	0.0900	0.0500	0.0400
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2022-06-30	近三年	5.3600	3.5300	1.8300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	近五年	18.9200	7.3200	11.6000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	成立至今	21.0600	2.6800	18.3800	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-03-31	近三个月	-1.4000	0.0900	-1.4900	0.1100	0.0600	0.0500
2022-03-31	近六个月	-3.2700	0.6900	-3.9600	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-03-31	近三年	5.5100	2.9800	2.5300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近五年	19.2500	6.0700	13.1800	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	成立至今	19.9700	2.3800	17.5900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	-1.9000	0.6000	-2.5000	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-12-31	近六个月	-0.8700	1.4400	-2.3100	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近六个月	-0.8700	1.4400	-2.3100	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近一年	0.3400	2.1000	-1.7600	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近三年	9.1200	3.3700	5.7500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三年	9.1200	3.3700	5.7500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近五年	21.1900	4.6500	16.5400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	21.6700	2.2900	19.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.0500	0.8300	0.2200	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.0000	1.2800	0.7200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	2.2500	2.1300	0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近三年	14.2100	4.8000	9.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	成立至今	24.0300	1.6700	22.3600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1800	-0.0400	0.2200	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.9400	0.4500	0.4900	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.9400	0.4500	0.4900	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.2200	0.6500	0.5700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.2200	0.6500	0.5700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	1.6900	-0.2000	1.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一年	1.6900	-0.2000	1.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近三年	15.5700	4.5300	11.0400	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近三年	15.5700	4.5300	11.0400	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	22.7400	0.8300	21.9100	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-06-30	成立至今	22.7400	0.8300	21.9100	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.2800	0.2000	0.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	0.2500	0.8400	-0.5900	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	1.0000	-1.6800	2.6800	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近三年	15.4800	5.1100	10.3700	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	21.6000	0.3800	21.2200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三个月	-0.0300	0.6400	-0.6700	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	-0.0300	0.6400	-0.6700	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.4600	-0.8500	1.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.4600	-0.8500	1.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.7600	-0.0600	2.8200	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.7600	-0.0600	2.8200	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三年	17.3900	6.0900	11.3000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	17.3900	6.0900	11.3000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	21.2600	0.1800	21.0800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	21.2600	0.1800	21.0800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三个月	0.5000	-1.4800	1.9800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.7500	-2.5000	3.2500	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近一年	3.9400	-0.0900	4.0300	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近三年	17.8800	4.2100	13.6700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	成立至今	21.3000	-0.4500	21.7500	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.6600	-0.9400	0.2800	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.2500	-1.0400	1.2900	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.2500	-1.0400	1.2900	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.2900	0.7900	1.5000	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.2900	0.7900	1.5000	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	5.0500	1.8700	3.1800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	5.0500	1.8700	3.1800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近三年	18.5700	5.6100	12.9600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近三年	18.5700	5.6100	12.9600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	20.7000	1.0400	19.6600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	20.7000	1.0400	19.6600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.0300	1.8500	0.1800	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.1100	0.6100	0.5000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.1100	0.6100	0.5000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.7000	1.0700	1.6300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	5.8300	1.3100	4.5200	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	近三年	17.5300	2.5700	14.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	成立至今	18.0000	0.2500	17.7500	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.5700	0.4600	1.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.4400	0.2800	0.1600	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	1.0600	-0.2400	1.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.0600	-0.2400	1.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	3.0500	0.2400	2.8100	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近一年	8.1900	2.8200	5.3700	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	成立至今	14.9000	-0.8200	15.7200	0.0600	0.0800	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.9700	0.4700	1.5000	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	2.6700	1.9900	0.6800	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.6700	1.9900	0.6800	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近六个月	4.9900	2.5700	2.4200	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	近一年	7.9400	4.7900	3.1500	0.0800	0.0700	0.0100
2018-12-31	成立至今	11.5000	-1.0500	12.5500	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-09-30	近三个月	2.2600	0.5700	1.6900	0.1000	0.0700	0.0300
2018-06-30	近一个月	0.2800	0.3400	-0.0600	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近三个月	0.8500	1.0100	-0.1600	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近三个月	0.8500	1.0100	-0.1600	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近六个月	2.8100	2.1600	0.6500	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-06-30	近一年	4.3200	0.8300	3.4900	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	成立至今	6.2000	-3.5300	9.7300	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-03-31	近三个月	1.9400	1.1300	0.8100	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	0.3900	-1.1500	1.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.3900	-1.1500	1.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近六个月	1.4700	-1.3000	2.7700	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近一年	2.8900	-3.3800	6.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	成立至今	3.3000	-5.5700	8.8700	0.0500	0.0900	-0.0400
2017-09-30	近三个月	1.0800	-0.1500	1.2300	0.0500	0.0300	0.0200
2017-06-30	近一个月	0.7900	0.9000	-0.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近三个月	1.1900	-0.8800	2.0700	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	近三个月	1.1900	-0.8800	2.0700	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	近六个月	1.3900	-2.1100	3.5000	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	成立至今	1.8000	-4.3300	6.1300	0.0500	0.1100	-0.0600
2017-03-31	近三个月	0.2000	-1.2400	1.4400	0.0600	0.0700	-0.0100

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