泓德裕康债券C(002739)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-04-09 1.2472

0.3218%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.1500	1.8800	1.2700	0.5200	0.1800	0.3400
2024-12-31	近三个月	3.1500	1.8800	1.2700	0.5200	0.1800	0.3400
2024-12-31	近六个月	6.0700	3.7300	2.3400	0.5100	0.1600	0.3500
2024-12-31	近六个月	6.0700	3.7300	2.3400	0.5100	0.1600	0.3500
2024-12-31	近一年	4.9300	6.1300	-1.2000	0.4200	0.1300	0.2900
2024-12-31	近一年	4.9300	6.1300	-1.2000	0.4200	0.1300	0.2900
2024-12-31	近三年	-1.9500	4.9800	-6.9300	0.3000	0.1200	0.1800
2024-12-31	近三年	-1.9500	4.9800	-6.9300	0.3000	0.1200	0.1800
2024-12-31	近五年	17.0000	9.3400	7.6600	0.3000	0.1200	0.1800
2024-12-31	近五年	17.0000	9.3400	7.6600	0.3000	0.1200	0.1800
2024-12-31	成立至今	37.8200	13.2300	24.5900	0.2700	0.1200	0.1500
2024-12-31	成立至今	37.8200	13.2300	24.5900	0.2700	0.1200	0.1500
2024-09-30	近三个月	2.8300	1.8100	1.0200	0.5100	0.1300	0.3800
2024-09-30	近六个月	2.3500	2.5800	-0.2300	0.4000	0.1100	0.2900
2024-09-30	近一年	1.1000	4.2000	-3.1000	0.3400	0.1000	0.2400
2024-09-30	近三年	-3.6800	3.7700	-7.4500	0.2700	0.1100	0.1600
2024-09-30	近五年	15.5800	8.7100	6.8700	0.2800	0.1200	0.1600
2024-09-30	成立至今	33.6000	11.1400	22.4600	0.2600	0.1200	0.1400
2024-06-30	近一个月	-1.1100	0.2500	-1.3600	0.3100	0.0500	0.2600
2024-06-30	近三个月	-0.4700	0.7500	-1.2200	0.2500	0.0700	0.1800
2024-06-30	近三个月	-0.4700	0.7500	-1.2200	0.2500	0.0700	0.1800
2024-06-30	近六个月	-1.0800	2.3100	-3.3900	0.3000	0.0900	0.2100
2024-06-30	近六个月	-1.0800	2.3100	-3.3900	0.3000	0.0900	0.2100
2024-06-30	近一年	-2.5100	1.9600	-4.4700	0.2400	0.0900	0.1500
2024-06-30	近一年	-2.5100	1.9600	-4.4700	0.2400	0.0900	0.1500
2024-06-30	近三年	-7.5500	2.0000	-9.5500	0.2400	0.1100	0.1300
2024-06-30	近三年	-7.5500	2.0000	-9.5500	0.2400	0.1100	0.1300
2024-06-30	近五年	14.6800	7.2100	7.4700	0.2600	0.1200	0.1400
2024-06-30	成立至今	29.9300	9.1600	20.7700	0.2500	0.1200	0.1300
2024-06-30	成立至今	29.9300	9.1600	20.7700	0.2500	0.1200	0.1300
2024-03-31	近三个月	-0.6100	1.5500	-2.1600	0.3400	0.1100	0.2300
2024-03-31	近六个月	-1.2200	1.5800	-2.8000	0.2700	0.1000	0.1700
2024-03-31	近一年	-3.0700	1.5400	-4.6100	0.2200	0.0900	0.1300
2024-03-31	近三年	-3.9900	2.0300	-6.0200	0.2400	0.1100	0.1300
2024-03-31	近五年	16.7600	6.1200	10.6400	0.2600	0.1200	0.1400
2024-03-31	成立至今	30.5400	8.3500	22.1900	0.2500	0.1200	0.1300
2023-12-31	近三个月	-0.6200	0.0300	-0.6500	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近三个月	-0.6200	0.0300	-0.6500	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近六个月	-1.4500	-0.3500	-1.1000	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近六个月	-1.4500	-0.3500	-1.1000	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近一年	-2.9500	0.7100	-3.6600	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近一年	-2.9500	0.7100	-3.6600	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近三年	-3.6000	0.4000	-4.0000	0.2500	0.1200	0.1300
2023-12-31	近三年	-3.6000	0.4000	-4.0000	0.2500	0.1200	0.1300
2023-12-31	近五年	25.6900	7.6900	18.0000	0.2600	0.1200	0.1400
2023-12-31	近五年	25.6900	7.6900	18.0000	0.2600	0.1200	0.1400
2023-12-31	成立至今	31.3400	6.6900	24.6500	0.2400	0.1200	0.1200
2023-12-31	成立至今	31.3400	6.6900	24.6500	0.2400	0.1200	0.1200
2023-09-30	近三个月	-0.8400	-0.3700	-0.4700	0.1600	0.0800	0.0800
2023-09-30	近六个月	-1.8700	-0.0400	-1.8300	0.1700	0.0800	0.0900
2023-09-30	近一年	-2.5000	0.3600	-2.8600	0.1900	0.1000	0.0900
2023-09-30	近三年	1.2700	2.2700	-1.0000	0.2600	0.1200	0.1400
2023-09-30	近五年	26.5900	8.2300	18.3600	0.2700	0.1200	0.1500
2023-09-30	成立至今	32.1600	6.6600	25.5000	0.2500	0.1200	0.1300
2023-06-30	近一个月	0.8100	0.2800	0.5300	0.2100	0.0900	0.1200
2023-06-30	近三个月	-1.0400	0.3300	-1.3700	0.1800	0.0800	0.1000
2023-06-30	近三个月	-1.0400	0.3300	-1.3700	0.1800	0.0800	0.1000
2023-06-30	近六个月	-1.5200	1.0600	-2.5800	0.1700	0.0800	0.0900
2023-06-30	近六个月	-1.5200	1.0600	-2.5800	0.1700	0.0800	0.0900
2023-06-30	近一年	-4.2900	-0.2300	-4.0600	0.2000	0.1000	0.1000
2023-06-30	近一年	-4.2900	-0.2300	-4.0600	0.2000	0.1000	0.1000
2023-06-30	近三年	5.6400	2.3500	3.2900	0.2700	0.1200	0.1500
2023-06-30	近三年	5.6400	2.3500	3.2900	0.2700	0.1200	0.1500
2023-06-30	近五年	28.2700	9.0200	19.2500	0.2800	0.1300	0.1500
2023-06-30	成立至今	33.2700	7.0600	26.2100	0.2500	0.1200	0.1300
2023-06-30	成立至今	33.2700	7.0600	26.2100	0.2500	0.1200	0.1300
2023-03-31	近三个月	-0.4900	0.7300	-1.2200	0.1700	0.0800	0.0900
2023-03-31	近六个月	-0.6400	0.4000	-1.0400	0.2100	0.1100	0.1000
2023-03-31	近一年	-0.4400	0.3600	-0.8000	0.2300	0.1100	0.1200
2023-03-31	近三年	12.5200	2.3300	10.1900	0.2700	0.1300	0.1400
2023-03-31	近五年	29.7400	8.5500	21.1900	0.2800	0.1300	0.1500
2023-03-31	成立至今	34.6700	6.7100	27.9600	0.2500	0.1200	0.1300
2022-12-31	近三个月	-0.1600	-0.3200	0.1600	0.2500	0.1300	0.1200
2022-12-31	近三个月	-0.1600	-0.3200	0.1600	0.2500	0.1300	0.1200
2022-12-31	近六个月	-2.8100	-1.2800	-1.5300	0.2200	0.1100	0.1100
2022-12-31	近六个月	-2.8100	-1.2800	-1.5300	0.2200	0.1100	0.1100
2022-12-31	近一年	-3.7200	-1.7800	-1.9400	0.2600	0.1300	0.1300
2022-12-31	近一年	-3.7200	-1.7800	-1.9400	0.2600	0.1300	0.1300
2022-12-31	近三年	14.8900	2.3000	12.5900	0.2800	0.1300	0.1500
2022-12-31	近三年	14.8900	2.3000	12.5900	0.2800	0.1300	0.1500
2022-12-31	近五年	33.0700	8.5400	24.5300	0.2800	0.1300	0.1500
2022-12-31	近五年	33.0700	8.5400	24.5300	0.2800	0.1300	0.1500
2022-12-31	成立至今	35.3300	5.9400	29.3900	0.2500	0.1300	0.1200
2022-12-31	成立至今	35.3300	5.9400	29.3900	0.2500	0.1300	0.1200
2022-09-30	近三个月	-2.6600	-0.9600	-1.7000	0.1900	0.1000	0.0900
2022-09-30	近六个月	0.2000	-0.0400	0.2400	0.2500	0.1200	0.1300
2022-09-30	近一年	-2.2800	-0.7600	-1.5200	0.2400	0.1200	0.1200
2022-09-30	近三年	17.2500	3.9500	13.3000	0.2800	0.1300	0.1500
2022-09-30	近五年	34.4700	8.3200	26.1500	0.2800	0.1300	0.1500
2022-09-30	成立至今	35.5400	6.2800	29.2600	0.2500	0.1300	0.1200
2022-06-30	近一个月	2.4900	0.7200	1.7700	0.2500	0.1000	0.1500
2022-06-30	近三个月	2.9300	0.9300	2.0000	0.3000	0.1400	0.1600
2022-06-30	近三个月	2.9300	0.9300	2.0000	0.3000	0.1400	0.1600
2022-06-30	近六个月	-0.9400	-0.5100	-0.4300	0.3000	0.1500	0.1500
2022-06-30	近六个月	-0.9400	-0.5100	-0.4300	0.3000	0.1500	0.1500
2022-06-30	近一年	-0.9200	0.2800	-1.2000	0.2800	0.1300	0.1500
2022-06-30	近一年	-0.9200	0.2800	-1.2000	0.2800	0.1300	0.1500
2022-06-30	近三年	22.9000	5.3900	17.5100	0.2800	0.1300	0.1500
2022-06-30	近三年	22.9000	5.3900	17.5100	0.2800	0.1300	0.1500
2022-06-30	近五年	39.3800	9.7300	29.6500	0.2700	0.1300	0.1400
2022-06-30	成立至今	39.2400	7.3100	31.9300	0.2600	0.1300	0.1300
2022-06-30	成立至今	39.2400	7.3100	31.9300	0.2600	0.1300	0.1300
2022-03-31	近三个月	-3.7600	-1.4200	-2.3400	0.2900	0.1600	0.1300
2022-03-31	近六个月	-2.4700	-0.7200	-1.7500	0.2400	0.1300	0.1100
2022-03-31	近一年	-0.5100	0.1300	-0.6400	0.2600	0.1200	0.1400
2022-03-31	近三年	21.0000	4.1400	16.8600	0.2800	0.1300	0.1500
2022-03-31	近五年	37.0600	8.5100	28.5500	0.2700	0.1300	0.1400
2022-03-31	成立至今	35.2800	6.3300	28.9500	0.2500	0.1300	0.1200
2021-12-31	近三个月	1.3300	0.7100	0.6200	0.1700	0.0900	0.0800
2021-12-31	近三个月	1.3300	0.7100	0.6200	0.1700	0.0900	0.0800
2021-12-31	近六个月	0.0200	0.7900	-0.7700	0.2600	0.1100	0.1500
2021-12-31	近六个月	0.0200	0.7900	-0.7700	0.2600	0.1100	0.1500
2021-12-31	近一年	3.1700	1.5000	1.6700	0.3000	0.1300	0.1700
2021-12-31	近一年	3.1700	1.5000	1.6700	0.3000	0.1300	0.1700
2021-12-31	近三年	34.5100	8.8700	25.6400	0.2900	0.1300	0.1600
2021-12-31	近三年	34.5100	8.8700	25.6400	0.2900	0.1300	0.1600
2021-12-31	近五年	41.9800	9.3200	32.6600	0.2600	0.1200	0.1400
2021-12-31	近五年	41.9800	9.3200	32.6600	0.2600	0.1200	0.1400
2021-12-31	成立至今	40.5600	7.8600	32.7000	0.2500	0.1200	0.1300
2021-12-31	成立至今	40.5600	7.8600	32.7000	0.2500	0.1200	0.1300
2021-09-30	近三个月	-1.3000	0.0800	-1.3800	0.3200	0.1300	0.1900
2021-09-30	近六个月	2.0200	0.8500	1.1700	0.2900	0.1200	0.1700
2021-09-30	近一年	6.2900	2.6900	3.6000	0.3200	0.1300	0.1900
2021-09-30	近三年	32.8600	8.6700	24.1900	0.3000	0.1300	0.1700
2021-09-30	近五年	38.2900	6.4800	31.8100	0.2600	0.1300	0.1300
2021-09-30	成立至今	38.7100	7.1000	31.6100	0.2500	0.1300	0.1200
2021-06-30	近一个月	0.5800	-0.2400	0.8200	0.2200	0.0900	0.1300
2021-06-30	近三个月	3.3600	0.7700	2.5900	0.2400	0.1000	0.1400
2021-06-30	近三个月	3.3600	0.7700	2.5900	0.2400	0.1000	0.1400
2021-06-30	近六个月	3.1500	0.7000	2.4500	0.3400	0.1400	0.2000
2021-06-30	近六个月	3.1500	0.7000	2.4500	0.3400	0.1400	0.2000
2021-06-30	近一年	11.4000	2.3100	9.0900	0.3100	0.1300	0.1800
2021-06-30	近一年	11.4000	2.3100	9.0900	0.3100	0.1300	0.1800
2021-06-30	近三年	35.2600	8.9800	26.2800	0.2900	0.1300	0.1600
2021-06-30	近三年	35.2600	8.9800	26.2800	0.2900	0.1300	0.1600
2021-06-30	成立至今	40.5400	7.0200	33.5200	0.2500	0.1300	0.1200
2021-06-30	成立至今	40.5400	7.0200	33.5200	0.2500	0.1300	0.1200
2021-03-31	近三个月	-0.2000	-0.0700	-0.1300	0.4200	0.1700	0.2500
2021-03-31	近六个月	4.1900	1.8200	2.3700	0.3500	0.1400	0.2100
2021-03-31	近一年	13.6000	1.8300	11.7700	0.3100	0.1400	0.1700
2021-03-31	近三年	30.9900	8.0200	22.9700	0.3000	0.1400	0.1600
2021-03-31	成立至今	35.9700	6.1900	29.7800	0.2500	0.1300	0.1200
2020-12-31	近三个月	4.4100	1.8900	2.5200	0.2600	0.1100	0.1500
2020-12-31	近三个月	4.4100	1.8900	2.5200	0.2600	0.1100	0.1500
2020-12-31	近六个月	8.0000	1.5900	6.4100	0.2800	0.1300	0.1500
2020-12-31	近六个月	8.0000	1.5900	6.4100	0.2800	0.1300	0.1500
2020-12-31	近一年	15.6700	2.6200	13.0500	0.2900	0.1400	0.1500
2020-12-31	近一年	15.6700	2.6200	13.0500	0.2900	0.1400	0.1500
2020-12-31	近三年	33.9700	8.8800	25.0900	0.2800	0.1300	0.1500
2020-12-31	近三年	33.9700	8.8800	25.0900	0.2800	0.1300	0.1500
2020-12-31	成立至今	36.2500	6.2700	29.9800	0.2400	0.1200	0.1200
2020-12-31	成立至今	36.2500	6.2700	29.9800	0.2400	0.1200	0.1200
2020-09-30	近三个月	3.4500	-0.2900	3.7400	0.3000	0.1400	0.1600
2020-09-30	近六个月	9.0300	0.0100	9.0200	0.2700	0.1400	0.1300
2020-09-30	近一年	12.8900	2.0100	10.8800	0.2700	0.1300	0.1400
2020-09-30	近三年	29.4600	6.3000	23.1600	0.2700	0.1300	0.1400
2020-09-30	成立至今	30.5000	4.3000	26.2000	0.2400	0.1300	0.1100
2020-06-30	近一个月	1.6200	-0.1000	1.7200	0.1900	0.1300	0.0600
2020-06-30	近三个月	5.4000	0.3000	5.1000	0.2300	0.1400	0.0900
2020-06-30	近三个月	5.4000	0.3000	5.1000	0.2300	0.1400	0.0900
2020-06-30	近六个月	7.1000	1.0100	6.0900	0.3000	0.1500	0.1500
2020-06-30	近六个月	7.1000	1.0100	6.0900	0.3000	0.1500	0.1500
2020-06-30	近一年	11.3400	2.7300	8.6100	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	近一年	11.3400	2.7300	8.6100	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	近三年	26.2800	6.9600	19.3200	0.2600	0.1200	0.1400
2020-06-30	近三年	26.2800	6.9600	19.3200	0.2600	0.1200	0.1400
2020-06-30	成立至今	26.1500	4.6000	21.5500	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	成立至今	26.1500	4.6000	21.5500	0.2300	0.1200	0.1100
2020-03-31	近三个月	1.6100	0.7000	0.9100	0.3700	0.1600	0.2100
2019-12-31	近三个月	1.9000	1.2900	0.6100	0.1400	0.0800	0.0600
2019-12-31	近三个月	1.9000	1.2900	0.6100	0.1400	0.0800	0.0600
2019-12-31	近六个月	3.9600	1.7000	2.2600	0.1800	0.0900	0.0900
2019-12-31	近一年	12.7200	4.5300	8.1900	0.2700	0.1200	0.1500
2019-12-31	近三年	18.9800	4.9600	14.0200	0.2400	0.1200	0.1200
2019-12-31	成立至今	17.7900	3.5600	14.2300	0.2200	0.1200	0.1000
2019-09-30	近三个月	2.0300	0.4100	1.6200	0.2100	0.1000	0.1100
2019-06-30	近一个月	1.4300	0.7900	0.6400	0.3400	0.1000	0.2400
2019-06-30	近三个月	1.3400	-0.2700	1.6100	0.3500	0.1400	0.2100
2019-06-30	近三个月	1.3400	-0.2700	1.6100	0.3500	0.1400	0.2100
2019-06-30	近六个月	8.4200	2.7800	5.6400	0.3400	0.1400	0.2000
2019-06-30	近一年	9.0500	3.6900	5.3600	0.3200	0.1500	0.1700
2019-06-30	成立至今	13.3000	1.8200	11.4800	0.2300	0.1300	0.1000
2019-03-31	近三个月	6.9900	3.0600	3.9300	0.3200	0.1500	0.1700
2018-12-31	近三个月	0.1000	0.5200	-0.4200	0.3400	0.1600	0.1800
2018-12-31	近三个月	0.1000	0.5200	-0.4200	0.3400	0.1600	0.1800
2018-12-31	近六个月	0.5800	0.8800	-0.3000	0.3000	0.1500	0.1500
2018-12-31	近一年	2.7500	1.5100	1.2400	0.2800	0.1400	0.1400
2018-12-31	成立至今	4.5000	-0.9300	5.4300	0.2000	0.1200	0.0800
2018-09-30	近三个月	0.4800	0.3600	0.1200	0.2600	0.1400	0.1200
2018-06-30	近一个月	-0.9500	-0.4700	-0.4800	0.3300	0.1300	0.2000
2018-06-30	近三个月	0.1000	-0.1100	0.2100	0.2700	0.1400	0.1300
2018-06-30	近三个月	0.1000	-0.1100	0.2100	0.2700	0.1400	0.1300
2018-06-30	近六个月	2.1600	0.6200	1.5400	0.2500	0.1300	0.1200
2018-06-30	近一年	4.0000	0.4100	3.5900	0.2000	0.1000	0.1000
2018-06-30	成立至今	3.9000	-1.8000	5.7000	0.1600	0.1100	0.0500
2018-03-31	近三个月	2.0600	0.7200	1.3400	0.2300	0.1100	0.1200
2017-12-31	近三个月	0.8900	-0.5300	1.4200	0.1400	0.0900	0.0500
2017-12-31	近三个月	0.8900	-0.5300	1.4200	0.1400	0.0900	0.0500
2017-12-31	近六个月	1.8000	-0.2000	2.0000	0.1400	0.0800	0.0600
2017-12-31	近一年	2.7300	-1.0800	3.8100	0.1300	0.0900	0.0400
2017-12-31	成立至今	1.7000	-2.4000	4.1000	0.1200	0.1100	0.0100
2017-09-30	近三个月	0.9000	0.3300	0.5700	0.1400	0.0600	0.0800
2017-06-30	近一个月	1.9400	1.3100	0.6300	0.2000	0.0900	0.1100
2017-06-30	近三个月	1.2200	-0.1900	1.4100	0.1500	0.1100	0.0400
2017-06-30	近三个月	1.2200	-0.1900	1.4100	0.1500	0.1100	0.0400
2017-06-30	近六个月	0.9100	-0.8800	1.7900	0.1300	0.1000	0.0300
2017-06-30	成立至今	-0.1000	-2.2000	2.1000	0.1100	0.1200	-0.0100
2017-03-31	近三个月	-0.3000	-0.6900	0.3900	0.1000	0.0900	0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.3000	-1.9000	0.6000	0.1200	0.1700	-0.0500
2016-12-31	近三个月	-1.3000	-1.9000	0.6000	0.1200	0.1700	-0.0500
2016-12-31	成立至今	-1.0000	-1.3400	0.3400	0.0900	0.1400	-0.0500
2016-09-30	成立至今	0.3000	0.7100	-0.4100	0.0300	0.0500	-0.0200