泓德裕祥债券C(002743)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-02-14 1.1960

-0.0084%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7700	1.8800	-0.1100	0.5600	0.1800	0.3800
2024-12-31	近六个月	3.5400	3.7300	-0.1900	0.5600	0.1600	0.4000
2024-12-31	近一年	0.1400	6.1300	-5.9900	0.5400	0.1300	0.4100
2024-12-31	近三年	-8.7900	4.9800	-13.7700	0.4500	0.1200	0.3300
2024-12-31	近五年	16.8800	9.3400	7.5400	0.4600	0.1200	0.3400
2024-12-31	成立至今	38.8600	14.8000	24.0600	0.3900	0.1200	0.2700
2024-09-30	近三个月	1.7400	1.8100	-0.0700	0.5700	0.1300	0.4400
2024-09-30	近六个月	1.2500	2.5800	-1.3300	0.4800	0.1100	0.3700
2024-09-30	近一年	-3.6700	4.2000	-7.8700	0.4900	0.1000	0.3900
2024-09-30	近三年	-8.1300	3.7700	-11.9000	0.4200	0.1100	0.3100
2024-09-30	近五年	17.7300	8.7100	9.0200	0.4400	0.1200	0.3200
2024-09-30	成立至今	36.4400	12.6800	23.7600	0.3800	0.1200	0.2600
2024-06-30	近一个月	-2.1200	0.2500	-2.3700	0.3900	0.0500	0.3400
2024-06-30	近三个月	-0.4800	0.7500	-1.2300	0.3800	0.0700	0.3100
2024-06-30	近三个月	-0.4800	0.7500	-1.2300	0.3800	0.0700	0.3100
2024-06-30	近六个月	-3.2800	2.3100	-5.5900	0.5100	0.0900	0.4200
2024-06-30	近六个月	-3.2800	2.3100	-5.5900	0.5100	0.0900	0.4200
2024-06-30	近一年	-5.5600	1.9600	-7.5200	0.4200	0.0900	0.3300
2024-06-30	近一年	-5.5600	1.9600	-7.5200	0.4200	0.0900	0.3300
2024-06-30	近三年	-8.2900	2.0000	-10.2900	0.4200	0.1100	0.3100
2024-06-30	近三年	-8.2900	2.0000	-10.2900	0.4200	0.1100	0.3100
2024-06-30	近五年	18.4700	7.2100	11.2600	0.4300	0.1200	0.3100
2024-06-30	成立至今	34.1100	10.6800	23.4300	0.3800	0.1200	0.2600
2024-06-30	成立至今	34.1100	10.6800	23.4300	0.3800	0.1200	0.2600
2024-03-31	近三个月	-2.8100	1.5500	-4.3600	0.6300	0.1100	0.5200
2024-03-31	近六个月	-4.8500	1.5800	-6.4300	0.5000	0.1000	0.4000
2024-03-31	近一年	-5.9100	1.5400	-7.4500	0.4100	0.0900	0.3200
2024-03-31	近三年	-2.8800	2.0300	-4.9100	0.4200	0.1100	0.3100
2024-03-31	近五年	18.2200	6.1200	12.1000	0.4200	0.1200	0.3000
2024-03-31	成立至今	34.7700	9.8500	24.9200	0.3800	0.1200	0.2600
2023-12-31	近三个月	-2.1000	0.0300	-2.1300	0.3300	0.0900	0.2400
2023-12-31	近三个月	-2.1000	0.0300	-2.1300	0.3300	0.0900	0.2400
2023-12-31	近六个月	-2.3500	-0.3500	-2.0000	0.3100	0.0900	0.2200
2023-12-31	近六个月	-2.3500	-0.3500	-2.0000	0.3100	0.0900	0.2200
2023-12-31	近一年	-2.3300	0.7100	-3.0400	0.3100	0.0900	0.2200
2023-12-31	近一年	-2.3300	0.7100	-3.0400	0.3100	0.0900	0.2200
2023-12-31	近三年	-0.7000	0.4000	-1.1000	0.4300	0.1200	0.3100
2023-12-31	近三年	-0.7000	0.4000	-1.1000	0.4300	0.1200	0.3100
2023-12-31	近五年	29.4700	7.6900	21.7800	0.4100	0.1200	0.2900
2023-12-31	近五年	29.4700	7.6900	21.7800	0.4100	0.1200	0.2900
2023-12-31	成立至今	38.6600	8.1700	30.4900	0.3600	0.1200	0.2400
2023-12-31	成立至今	38.6600	8.1700	30.4900	0.3600	0.1200	0.2400
2023-09-30	近三个月	-0.2600	-0.3700	0.1100	0.3000	0.0800	0.2200
2023-09-30	近六个月	-1.1100	-0.0400	-1.0700	0.3000	0.0800	0.2200
2023-09-30	近一年	-1.5000	0.3600	-1.8600	0.3400	0.1000	0.2400
2023-09-30	近三年	8.0000	2.2700	5.7300	0.4300	0.1200	0.3100
2023-09-30	近五年	31.6300	8.2300	23.4000	0.4100	0.1200	0.2900
2023-09-30	成立至今	41.6400	8.1400	33.5000	0.3700	0.1200	0.2500
2023-06-30	近一个月	0.5400	0.2800	0.2600	0.2900	0.0900	0.2000
2023-06-30	近三个月	-0.8600	0.3300	-1.1900	0.3100	0.0800	0.2300
2023-06-30	近三个月	-0.8600	0.3300	-1.1900	0.3100	0.0800	0.2300
2023-06-30	近六个月	0.0200	1.0600	-1.0400	0.3100	0.0800	0.2300
2023-06-30	近六个月	0.0200	1.0600	-1.0400	0.3100	0.0800	0.2300
2023-06-30	近一年	-4.3400	-0.2300	-4.1100	0.3400	0.1000	0.2400
2023-06-30	近一年	-4.3400	-0.2300	-4.1100	0.3400	0.1000	0.2400
2023-06-30	近三年	12.6500	2.3500	10.3000	0.4500	0.1200	0.3300
2023-06-30	近三年	12.6500	2.3500	10.3000	0.4500	0.1200	0.3300
2023-06-30	近五年	34.2200	9.0200	25.2000	0.4100	0.1300	0.2800
2023-06-30	成立至今	42.0000	8.5500	33.4500	0.3700	0.1200	0.2500
2023-06-30	成立至今	42.0000	8.5500	33.4500	0.3700	0.1200	0.2500
2023-03-31	近三个月	0.8900	0.7300	0.1600	0.3000	0.0800	0.2200
2023-03-31	近六个月	-0.3900	0.4000	-0.7900	0.3800	0.1100	0.2700
2023-03-31	近一年	0.6000	0.3600	0.2400	0.3900	0.1100	0.2800
2023-03-31	近三年	17.7900	2.3300	15.4600	0.4500	0.1300	0.3200
2023-03-31	近五年	35.3800	8.5500	26.8300	0.4100	0.1300	0.2800
2023-03-31	成立至今	43.2300	8.1900	35.0400	0.3700	0.1200	0.2500
2022-12-31	近三个月	-1.2700	-0.3200	-0.9500	0.4500	0.1300	0.3200
2022-12-31	近三个月	-1.2700	-0.3200	-0.9500	0.4500	0.1300	0.3200
2022-12-31	近六个月	-4.3700	-1.2800	-3.0900	0.3700	0.1100	0.2600
2022-12-31	近六个月	-4.3700	-1.2800	-3.0900	0.3700	0.1100	0.2600
2022-12-31	近一年	-6.7400	-1.7800	-4.9600	0.4600	0.1300	0.3300
2022-12-31	近一年	-6.7400	-1.7800	-4.9600	0.4600	0.1300	0.3300
2022-12-31	近三年	19.5000	2.3000	17.2000	0.4700	0.1300	0.3400
2022-12-31	近三年	19.5000	2.3000	17.2000	0.4700	0.1300	0.3400
2022-12-31	近五年	37.5700	8.5400	29.0300	0.4100	0.1300	0.2800
2022-12-31	近五年	37.5700	8.5400	29.0300	0.4100	0.1300	0.2800
2022-12-31	成立至今	41.9700	7.4100	34.5600	0.3700	0.1200	0.2500
2022-12-31	成立至今	41.9700	7.4100	34.5600	0.3700	0.1200	0.2500
2022-09-30	近三个月	-3.1300	-0.9600	-2.1700	0.2900	0.1000	0.1900
2022-09-30	近六个月	1.0000	-0.0400	1.0400	0.4000	0.1200	0.2800
2022-09-30	近一年	-3.1800	-0.7600	-2.4200	0.4300	0.1200	0.3100
2022-09-30	近三年	24.0700	3.9500	20.1200	0.4600	0.1300	0.3300
2022-09-30	近五年	40.0100	8.3200	31.6900	0.3900	0.1300	0.2600
2022-09-30	成立至今	43.8000	7.7500	36.0500	0.3700	0.1200	0.2500
2022-06-30	近一个月	3.3600	0.7200	2.6400	0.3600	0.1000	0.2600
2022-06-30	近三个月	4.2600	0.9300	3.3300	0.4800	0.1400	0.3400
2022-06-30	近三个月	4.2600	0.9300	3.3300	0.4800	0.1400	0.3400
2022-06-30	近六个月	-2.4900	-0.5100	-1.9800	0.5400	0.1500	0.3900
2022-06-30	近六个月	-2.4900	-0.5100	-1.9800	0.5400	0.1500	0.3900
2022-06-30	近一年	1.5100	0.2800	1.2300	0.4700	0.1300	0.3400
2022-06-30	近一年	1.5100	0.2800	1.2300	0.4700	0.1300	0.3400
2022-06-30	近三年	31.1400	5.3900	25.7500	0.4500	0.1300	0.3200
2022-06-30	近三年	31.1400	5.3900	25.7500	0.4500	0.1300	0.3200
2022-06-30	近五年	45.9700	9.7300	36.2400	0.3900	0.1300	0.2600
2022-06-30	成立至今	48.4500	8.8000	39.6500	0.3700	0.1300	0.2400
2022-06-30	成立至今	48.4500	8.8000	39.6500	0.3700	0.1300	0.2400
2022-03-31	近三个月	-6.4800	-1.4200	-5.0600	0.5800	0.1600	0.4200
2022-03-31	近六个月	-4.1300	-0.7200	-3.4100	0.4600	0.1300	0.3300
2022-03-31	近一年	2.6000	0.1300	2.4700	0.4600	0.1200	0.3400
2022-03-31	近三年	24.8900	4.1400	20.7500	0.4400	0.1300	0.3100
2022-03-31	近五年	41.5300	8.5100	33.0200	0.3700	0.1300	0.2400
2022-03-31	成立至今	42.3800	7.8000	34.5800	0.3700	0.1300	0.2400
2021-12-31	近三个月	2.5100	0.7100	1.8000	0.3000	0.0900	0.2100
2021-12-31	近三个月	2.5100	0.7100	1.8000	0.3000	0.0900	0.2100
2021-12-31	近六个月	4.1100	0.7900	3.3200	0.4000	0.1100	0.2900
2021-12-31	近六个月	4.1100	0.7900	3.3200	0.4000	0.1100	0.2900
2021-12-31	近一年	9.0200	1.5000	7.5200	0.4900	0.1300	0.3600
2021-12-31	近一年	9.0200	1.5000	7.5200	0.4900	0.1300	0.3600
2021-12-31	近三年	42.1400	8.8700	33.2700	0.4200	0.1300	0.2900
2021-12-31	近三年	42.1400	8.8700	33.2700	0.4200	0.1300	0.2900
2021-12-31	成立至今	52.2400	9.3600	42.8800	0.3500	0.1200	0.2300
2021-12-31	成立至今	52.2400	9.3600	42.8800	0.3500	0.1200	0.2300
2021-09-30	近三个月	1.5600	0.0800	1.4800	0.4900	0.1300	0.3600
2021-09-30	近六个月	7.0200	0.8500	6.1700	0.4500	0.1200	0.3300
2021-09-30	近一年	13.2400	2.6900	10.5500	0.5100	0.1300	0.3800
2021-09-30	近三年	38.0200	8.6700	29.3500	0.4200	0.1300	0.2900
2021-09-30	成立至今	48.5100	8.5800	39.9300	0.3600	0.1200	0.2400
2021-06-30	近一个月	0.2000	-0.2400	0.4400	0.3500	0.0900	0.2600
2021-06-30	近三个月	5.3800	0.7700	4.6100	0.4000	0.1000	0.3000
2021-06-30	近三个月	5.3800	0.7700	4.6100	0.4000	0.1000	0.3000
2021-06-30	近六个月	4.7200	0.7000	4.0200	0.5700	0.1400	0.4300
2021-06-30	近六个月	4.7200	0.7000	4.0200	0.5700	0.1400	0.4300
2021-06-30	近一年	16.0100	2.3100	13.7000	0.5200	0.1300	0.3900
2021-06-30	近一年	16.0100	2.3100	13.7000	0.5200	0.1300	0.3900
2021-06-30	近三年	38.2200	8.9800	29.2400	0.4000	0.1300	0.2700
2021-06-30	近三年	38.2200	8.9800	29.2400	0.4000	0.1300	0.2700
2021-06-30	成立至今	46.2300	8.5000	37.7300	0.3500	0.1200	0.2300
2021-06-30	成立至今	46.2300	8.5000	37.7300	0.3500	0.1200	0.2300
2021-03-31	近三个月	-0.6300	-0.0700	-0.5600	0.7000	0.1700	0.5300
2021-03-31	近六个月	5.8100	1.8200	3.9900	0.5700	0.1400	0.4300
2021-03-31	近一年	14.1200	1.8300	12.2900	0.5100	0.1400	0.3700
2021-03-31	近三年	31.1600	8.0200	23.1400	0.4000	0.1400	0.2600
2021-03-31	成立至今	38.7700	7.6700	31.1000	0.3400	0.1300	0.2100
2020-12-31	近三个月	6.4800	1.8900	4.5900	0.4000	0.1100	0.2900
2020-12-31	近三个月	6.4800	1.8900	4.5900	0.4000	0.1100	0.2900
2020-12-31	近六个月	10.7800	1.5900	9.1900	0.4800	0.1300	0.3500
2020-12-31	近六个月	10.7800	1.5900	9.1900	0.4800	0.1300	0.3500
2020-12-31	近一年	17.5400	2.6200	14.9200	0.4600	0.1400	0.3200
2020-12-31	近一年	17.5400	2.6200	14.9200	0.4600	0.1400	0.3200
2020-12-31	近三年	35.3100	8.8800	26.4300	0.3500	0.1300	0.2200
2020-12-31	近三年	35.3100	8.8800	26.4300	0.3500	0.1300	0.2200
2020-12-31	成立至今	39.6400	7.7400	31.9000	0.3100	0.1200	0.1900
2020-12-31	成立至今	39.6400	7.7400	31.9000	0.3100	0.1200	0.1900
2020-09-30	近三个月	4.0400	-0.2900	4.3300	0.5400	0.1400	0.4000
2020-09-30	近六个月	7.8500	0.0100	7.8400	0.4500	0.1400	0.3100
2020-09-30	近一年	13.1500	2.0100	11.1400	0.4300	0.1300	0.3000
2020-09-30	近三年	27.7000	6.3000	21.4000	0.3400	0.1300	0.2100
2020-09-30	成立至今	31.1500	5.7400	25.4100	0.3000	0.1200	0.1800
2020-06-30	近一个月	-0.2600	-0.1000	-0.1600	0.3100	0.1300	0.1800
2020-06-30	近三个月	3.6600	0.3000	3.3600	0.3300	0.1400	0.1900
2020-06-30	近三个月	3.6600	0.3000	3.3600	0.3300	0.1400	0.1900
2020-06-30	近六个月	6.1000	1.0100	5.0900	0.4400	0.1500	0.2900
2020-06-30	近六个月	6.1000	1.0100	5.0900	0.4400	0.1500	0.2900
2020-06-30	近一年	11.3500	2.7300	8.6200	0.3500	0.1200	0.2300
2020-06-30	近一年	11.3500	2.7300	8.6200	0.3500	0.1200	0.2300
2020-06-30	近三年	23.9400	6.9600	16.9800	0.3000	0.1200	0.1800
2020-06-30	近三年	23.9400	6.9600	16.9800	0.3000	0.1200	0.1800
2020-06-30	成立至今	26.0500	6.0500	20.0000	0.2800	0.1200	0.1600
2020-06-30	成立至今	26.0500	6.0500	20.0000	0.2800	0.1200	0.1600
2020-03-31	近三个月	2.3600	0.7000	1.6600	0.5400	0.1600	0.3800
2019-12-31	近三个月	2.5000	1.2900	1.2100	0.2400	0.0800	0.1600
2019-12-31	近三个月	2.5000	1.2900	1.2100	0.2400	0.0800	0.1600
2019-12-31	近六个月	4.9500	1.7000	3.2500	0.2200	0.0900	0.1300
2019-12-31	近一年	10.9200	4.5300	6.3900	0.2800	0.1200	0.1600
2019-12-31	成立至今	18.8000	4.9900	13.8100	0.2400	0.1200	0.1200
2019-09-30	近三个月	2.3900	0.4100	1.9800	0.2100	0.1000	0.1100
2019-06-30	近一个月	0.8000	0.7900	0.0100	0.2500	0.1000	0.1500
2019-06-30	近三个月	-0.7000	-0.2700	-0.4300	0.3000	0.1400	0.1600
2019-06-30	近三个月	-0.7000	-0.2700	-0.4300	0.3000	0.1400	0.1600
2019-06-30	近六个月	5.7000	2.7800	2.9200	0.3400	0.1400	0.2000
2019-06-30	近一年	6.9900	3.6900	3.3000	0.3000	0.1500	0.1500
2019-06-30	成立至今	13.2000	3.2400	9.9600	0.2400	0.1200	0.1200
2019-03-31	近三个月	6.4400	3.0600	3.3800	0.3700	0.1500	0.2200
2018-12-31	近三个月	-0.4600	0.5200	-0.9800	0.2500	0.1600	0.0900
2018-12-31	近三个月	-0.4600	0.5200	-0.9800	0.2500	0.1600	0.0900
2018-12-31	近六个月	1.2300	0.8800	0.3500	0.2500	0.1500	0.1000
2018-12-31	近一年	3.7800	1.5100	2.2700	0.2900	0.1400	0.1500
2018-12-31	成立至今	7.1000	0.4400	6.6600	0.2100	0.1200	0.0900
2018-09-30	近三个月	1.7000	0.3600	1.3400	0.2500	0.1400	0.1100
2018-06-30	近一个月	-0.6600	-0.4700	-0.1900	0.4100	0.1300	0.2800
2018-06-30	近三个月	0.0000	-0.1100	0.1100	0.3500	0.1400	0.2100
2018-06-30	近三个月	0.0000	-0.1100	0.1100	0.3500	0.1400	0.2100
2018-06-30	近六个月	2.5200	0.6200	1.9000	0.3300	0.1300	0.2000
2018-06-30	近一年	4.0300	0.4100	3.6200	0.2300	0.1000	0.1300
2018-06-30	成立至今	5.8000	-0.4400	6.2400	0.1900	0.1000	0.0900
2018-03-31	近三个月	2.5200	0.7200	1.8000	0.3000	0.1100	0.1900
2017-12-31	近三个月	0.4900	-0.5300	1.0200	0.0900	0.0900	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.4900	-0.5300	1.0200	0.0900	0.0900	0.0000
2017-12-31	近六个月	1.4700	-0.2000	1.6700	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-12-31	成立至今	3.2000	-1.0500	4.2500	0.0600	0.0900	-0.0300
2017-09-30	近三个月	0.9800	0.3300	0.6500	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近一个月	0.5900	1.3100	-0.7200	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-06-30	近三个月	1.0900	-0.1900	1.2800	0.0400	0.1100	-0.0700
2017-06-30	近三个月	1.0900	-0.1900	1.2800	0.0400	0.1100	-0.0700
2017-06-30	成立至今	1.7000	-0.8400	2.5400	0.0400	0.1000	-0.0600
2017-03-31	成立至今	0.6000	-0.6500	1.2500	0.0300	0.0900	-0.0600