北信瑞丰丰利(002745)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.0160

-1.2730%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	6.1600	4.0300	2.1300	1.2400	0.2800	0.9600
2024-09-30	近六个月	2.1200	5.0600	-2.9400	1.0200	0.2300	0.7900
2024-09-30	近一年	-0.2300	7.1900	-7.4200	0.9000	0.2100	0.6900
2024-09-30	近三年	-5.0500	8.5600	-13.6100	0.5500	0.2100	0.3400
2024-09-30	近五年	0.9600	22.8600	-21.9000	0.6100	0.2300	0.3800
2024-09-30	成立至今	1.2700	33.5200	-32.2500	0.5500	0.2400	0.3100
2024-06-30	近一个月	-4.8100	0.0800	-4.8900	0.9300	0.1000	0.8300
2024-06-30	近三个月	-3.8000	0.9900	-4.7900	0.7200	0.1400	0.5800
2024-06-30	近三个月	-3.8000	0.9900	-4.7900	0.7200	0.1400	0.5800
2024-06-30	近六个月	-8.2200	3.3200	-11.5400	0.8400	0.1700	0.6700
2024-06-30	近六个月	-8.2200	3.3200	-11.5400	0.8400	0.1700	0.6700
2024-06-30	近一年	-8.1500	2.7600	-10.9100	0.6700	0.1700	0.5000
2024-06-30	近一年	-8.1500	2.7600	-10.9100	0.6700	0.1700	0.5000
2024-06-30	近三年	-7.6300	4.6200	-12.2500	0.4200	0.2100	0.2100
2024-06-30	近三年	-7.6300	4.6200	-12.2500	0.4200	0.2100	0.2100
2024-06-30	近五年	-4.8200	19.3900	-24.2100	0.5400	0.2300	0.3100
2024-06-30	成立至今	-4.6000	28.3400	-32.9400	0.5000	0.2400	0.2600
2024-06-30	成立至今	-4.6000	28.3400	-32.9400	0.5000	0.2400	0.2600
2024-03-31	近三个月	-4.5900	2.3100	-6.9000	0.9600	0.2000	0.7600
2024-03-31	近六个月	-2.3000	2.0300	-4.3300	0.7700	0.1800	0.5900
2024-03-31	近一年	-6.3700	2.2100	-8.5800	0.5800	0.1700	0.4100
2024-03-31	近三年	-2.2100	5.5100	-7.7200	0.3800	0.2100	0.1700
2024-03-31	近五年	-2.4000	18.4400	-20.8400	0.5200	0.2300	0.2900
2024-03-31	成立至今	-0.8300	27.0900	-27.9200	0.4900	0.2400	0.2500
2023-12-31	近三个月	2.4000	-0.2800	2.6800	0.5200	0.1700	0.3500
2023-12-31	近三个月	2.4000	-0.2800	2.6800	0.5200	0.1700	0.3500
2023-12-31	近六个月	0.0800	-0.5400	0.6200	0.4400	0.1600	0.2800
2023-12-31	近六个月	0.0800	-0.5400	0.6200	0.4400	0.1600	0.2800
2023-12-31	近一年	-0.8700	1.3900	-2.2600	0.3600	0.1600	0.2000
2023-12-31	近一年	-0.8700	1.3900	-2.2600	0.3600	0.1600	0.2000
2023-12-31	近三年	-2.1600	3.1600	-5.3200	0.4200	0.2300	0.1900
2023-12-31	近三年	-2.1600	3.1600	-5.3200	0.4200	0.2300	0.1900
2023-12-31	近五年	3.9900	22.9700	-18.9800	0.4800	0.2400	0.2400
2023-12-31	近五年	3.9900	22.9700	-18.9800	0.4800	0.2400	0.2400
2023-12-31	成立至今	3.9400	24.2200	-20.2800	0.4600	0.2400	0.2200
2023-12-31	成立至今	3.9400	24.2200	-20.2800	0.4600	0.2400	0.2200
2023-09-30	近三个月	-2.2700	-0.2700	-2.0000	0.3400	0.1600	0.1800
2023-09-30	近六个月	-4.1600	0.1800	-4.3400	0.3200	0.1600	0.1600
2023-09-30	近一年	-4.9600	2.3200	-7.2800	0.2800	0.1800	0.1000
2023-09-30	近三年	2.9200	7.5300	-4.6100	0.4800	0.2300	0.2500
2023-09-30	近五年	0.1000	23.5300	-23.4300	0.4700	0.2400	0.2300
2023-09-30	成立至今	1.5000	24.5600	-23.0600	0.4600	0.2500	0.2100
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.6700	-0.3700	0.3200	0.1600	0.1600
2023-06-30	近三个月	-1.9400	0.4500	-2.3900	0.3000	0.1600	0.1400
2023-06-30	近三个月	-1.9400	0.4500	-2.3900	0.3000	0.1600	0.1400
2023-06-30	近六个月	-0.9500	1.9500	-2.9000	0.2600	0.1600	0.1000
2023-06-30	近六个月	-0.9500	1.9500	-2.9000	0.2600	0.1600	0.1000
2023-06-30	近一年	-4.4500	0.5500	-5.0000	0.2300	0.1900	0.0400
2023-06-30	近一年	-4.4500	0.5500	-5.0000	0.2300	0.1900	0.0400
2023-06-30	近三年	3.4200	9.0400	-5.6200	0.5600	0.2400	0.3200
2023-06-30	近三年	3.4200	9.0400	-5.6200	0.5600	0.2400	0.3200
2023-06-30	近五年	3.8200	24.4600	-20.6400	0.4700	0.2500	0.2200
2023-06-30	成立至今	3.8600	24.9000	-21.0400	0.4600	0.2500	0.2100
2023-06-30	成立至今	3.8600	24.9000	-21.0400	0.4600	0.2500	0.2100
2023-03-31	近三个月	1.0100	1.4900	-0.4800	0.2200	0.1600	0.0600
2023-03-31	近六个月	-0.8300	2.1400	-2.9700	0.2200	0.2100	0.0100
2023-03-31	近一年	0.7000	2.1600	-1.4600	0.2000	0.2200	-0.0200
2023-03-31	近三年	6.2400	10.5400	-4.3000	0.5600	0.2400	0.3200
2023-03-31	成立至今	5.9100	24.3300	-18.4200	0.4700	0.2500	0.2200
2022-12-31	近三个月	-1.8200	0.6400	-2.4600	0.2100	0.2400	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.8200	0.6400	-2.4600	0.2100	0.2400	-0.0300
2022-12-31	近六个月	-3.5300	-1.3700	-2.1600	0.1900	0.2100	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-3.5300	-1.3700	-2.1600	0.1900	0.2100	-0.0200
2022-12-31	近一年	-1.8200	-1.8800	0.0600	0.1700	0.2600	-0.0900
2022-12-31	近一年	-1.8200	-1.8800	0.0600	0.1700	0.2600	-0.0900
2022-12-31	近三年	4.5600	9.8500	-5.2900	0.5800	0.2600	0.3200
2022-12-31	近三年	4.5600	9.8500	-5.2900	0.5800	0.2600	0.3200
2022-12-31	成立至今	4.8600	22.5100	-17.6500	0.4800	0.2600	0.2200
2022-12-31	成立至今	4.8600	22.5100	-17.6500	0.4800	0.2600	0.2200
2022-09-30	近三个月	-1.7400	-2.0000	0.2600	0.1600	0.1800	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.5400	0.0300	1.5100	0.1800	0.2400	-0.0600
2022-09-30	近一年	0.1400	-1.0200	1.1600	0.1300	0.2400	-0.1100
2022-09-30	近三年	6.4700	12.0200	-5.5500	0.5800	0.2500	0.3300
2022-09-30	成立至今	6.8000	21.7300	-14.9300	0.4900	0.2600	0.2300
2022-06-30	近一个月	1.9300	1.8400	0.0900	0.2400	0.2100	0.0300
2022-06-30	近三个月	3.3400	2.0600	1.2800	0.1800	0.2800	-0.1000
2022-06-30	近三个月	3.3400	2.0600	1.2800	0.1800	0.2800	-0.1000
2022-06-30	近六个月	1.7700	-0.5200	2.2900	0.1400	0.3000	-0.1600
2022-06-30	近六个月	1.7700	-0.5200	2.2900	0.1400	0.3000	-0.1600
2022-06-30	近一年	5.2500	1.2600	3.9900	0.1800	0.2600	-0.0800
2022-06-30	近一年	5.2500	1.2600	3.9900	0.1800	0.2600	-0.0800
2022-06-30	近三年	8.4400	15.5500	-7.1100	0.5700	0.2500	0.3200
2022-06-30	近三年	8.4400	15.5500	-7.1100	0.5700	0.2500	0.3200
2022-06-30	成立至今	8.7000	24.2200	-15.5200	0.5100	0.2600	0.2500
2022-06-30	成立至今	8.7000	24.2200	-15.5200	0.5100	0.2600	0.2500
2022-03-31	近三个月	-1.5200	-2.5300	1.0100	0.0400	0.3200	-0.2800
2022-03-31	近六个月	-1.3900	-1.0400	-0.3500	0.0600	0.2500	-0.1900
2022-03-31	近一年	3.7200	1.0400	2.6800	0.2300	0.2400	-0.0100
2022-03-31	近三年	3.5200	13.4200	-9.9000	0.5800	0.2500	0.3300
2022-03-31	成立至今	5.1800	21.7000	-16.5200	0.5200	0.2600	0.2600
2021-12-31	近三个月	0.1400	1.5200	-1.3800	0.0800	0.1600	-0.0800
2021-12-31	近三个月	0.1400	1.5200	-1.3800	0.0800	0.1600	-0.0800
2021-12-31	近六个月	3.4100	1.7800	1.6300	0.2000	0.2100	-0.0100
2021-12-31	近六个月	3.4100	1.7800	1.6300	0.2000	0.2100	-0.0100
2021-12-31	近一年	0.5300	3.6900	-3.1600	0.6000	0.2500	0.3500
2021-12-31	近一年	0.5300	3.6900	-3.1600	0.6000	0.2500	0.3500
2021-12-31	近三年	6.8500	23.6000	-16.7500	0.5800	0.2500	0.3300
2021-12-31	近三年	6.8500	23.6000	-16.7500	0.5800	0.2500	0.3300
2021-12-31	成立至今	6.8000	24.8600	-18.0600	0.5400	0.2600	0.2800
2021-12-31	成立至今	6.8000	24.8600	-18.0600	0.5400	0.2600	0.2800
2021-09-30	近三个月	3.2700	0.2500	3.0200	0.2700	0.2600	0.0100
2021-09-30	近六个月	5.1700	2.1100	3.0600	0.3100	0.2300	0.0800
2021-09-30	近一年	8.1400	6.1700	1.9700	0.7800	0.2500	0.5300
2021-09-30	近三年	5.1800	21.9700	-16.7900	0.5800	0.2600	0.3200
2021-09-30	成立至今	6.6600	22.9800	-16.3200	0.5600	0.2600	0.3000
2021-06-30	近一个月	0.4300	-0.3300	0.7600	0.3700	0.1700	0.2000
2021-06-30	近三个月	1.8400	1.8500	-0.0100	0.3500	0.2000	0.1500
2021-06-30	近三个月	1.8400	1.8500	-0.0100	0.3500	0.2000	0.1500
2021-06-30	近六个月	-2.7900	1.8800	-4.6700	0.8400	0.2800	0.5600
2021-06-30	近六个月	-2.7900	1.8800	-4.6700	0.8400	0.2800	0.5600
2021-06-30	近一年	2.8400	7.1000	-4.2600	0.9300	0.2600	0.6700
2021-06-30	近一年	2.8400	7.1000	-4.2600	0.9300	0.2600	0.6700
2021-06-30	近三年	3.2400	22.2400	-19.0000	0.5800	0.2600	0.3200
2021-06-30	近三年	3.2400	22.2400	-19.0000	0.5800	0.2600	0.3200
2021-06-30	成立至今	3.2800	22.6800	-19.4000	0.5800	0.2600	0.3200
2021-06-30	成立至今	3.2800	22.6800	-19.4000	0.5800	0.2600	0.3200
2021-03-31	近三个月	-4.5500	0.0300	-4.5800	1.1400	0.3400	0.8000
2021-03-31	近六个月	2.8200	3.9700	-1.1500	1.0700	0.2800	0.7900
2021-03-31	近一年	1.7300	7.0900	-5.3600	0.9200	0.2700	0.6500
2021-03-31	成立至今	1.4100	20.4300	-19.0200	0.5900	0.2700	0.3200
2020-12-31	近三个月	7.7200	3.9500	3.7700	0.9900	0.2000	0.7900
2020-12-31	近三个月	7.7200	3.9500	3.7700	0.9900	0.2000	0.7900
2020-12-31	近六个月	5.7900	5.1300	0.6600	1.0000	0.2500	0.7500
2020-12-31	近六个月	5.7900	5.1300	0.6600	1.0000	0.2500	0.7500
2020-12-31	近一年	5.9400	7.9700	-2.0300	0.7800	0.2600	0.5200
2020-12-31	近一年	5.9400	7.9700	-2.0300	0.7800	0.2600	0.5200
2020-12-31	成立至今	6.2400	20.4000	-14.1600	0.5100	0.2600	0.2500
2020-12-31	成立至今	6.2400	20.4000	-14.1600	0.5100	0.2600	0.2500
2020-09-30	近三个月	-1.7900	1.1400	-2.9300	1.0100	0.2900	0.7200
2020-09-30	近六个月	-1.0700	2.9900	-4.0600	0.7400	0.2600	0.4800
2020-09-30	近一年	-1.6800	6.6000	-8.2800	0.6000	0.2600	0.3400
2020-09-30	成立至今	-1.3700	15.8200	-17.1900	0.4300	0.2700	0.1600
2020-06-30	近一个月	0.3700	0.8300	-0.4600	0.1800	0.2100	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.7400	1.8300	-1.0900	0.2000	0.2200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.7400	1.8300	-1.0900	0.2000	0.2200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	0.1400	2.7000	-2.5600	0.4300	0.2800	0.1500
2020-06-30	近六个月	0.1400	2.7000	-2.5600	0.4300	0.2800	0.1500
2020-06-30	近一年	0.1900	6.5500	-6.3600	0.3000	0.2300	0.0700
2020-06-30	近一年	0.1900	6.5500	-6.3600	0.3000	0.2300	0.0700
2020-06-30	成立至今	0.4300	14.5200	-14.0900	0.2600	0.2600	0.0000
2020-06-30	成立至今	0.4300	14.5200	-14.0900	0.2600	0.2600	0.0000
2020-03-31	近三个月	-0.5900	0.8500	-1.4400	0.5900	0.3300	0.2600
2019-12-31	近三个月	-0.0300	2.6200	-2.6500	0.0800	0.1600	-0.0800
2019-12-31	近三个月	-0.0300	2.6200	-2.6500	0.0800	0.1600	-0.0800
2019-12-31	近六个月	0.0500	3.7400	-3.6900	0.0600	0.1700	-0.1100
2019-12-31	近一年	0.3300	10.4000	-10.0700	0.2000	0.2300	-0.0300
2019-12-31	成立至今	0.2800	11.5100	-11.2300	0.1800	0.2600	-0.0800
2019-09-30	近三个月	0.0800	1.0900	-1.0100	0.0200	0.1900	-0.1700
2019-06-30	近一个月	-0.3300	1.5900	-1.9200	0.0600	0.2100	-0.1500
2019-06-30	近三个月	-1.3500	0.1800	-1.5300	0.3100	0.2800	0.0300
2019-06-30	近三个月	-1.3500	0.1800	-1.5300	0.3100	0.2800	0.0300
2019-06-30	近六个月	0.2800	6.4200	-6.1400	0.2800	0.2900	-0.0100
2019-06-30	近一年	0.1900	7.1000	-6.9100	0.2200	0.2900	-0.0700
2019-06-30	成立至今	0.2300	7.4800	-7.2500	0.2200	0.2900	-0.0700
2019-03-31	近三个月	1.6500	6.2200	-4.5700	0.2500	0.2900	-0.0400
2018-12-31	近三个月	-1.4300	0.1800	-1.6100	0.1700	0.3200	-0.1500
2018-12-31	近三个月	-1.4300	0.1800	-1.6100	0.1700	0.3200	-0.1500
2018-12-31	近六个月	-0.0900	0.6400	-0.7300	0.1300	0.2900	-0.1600
2018-12-31	成立至今	-0.0500	1.0000	-1.0500	0.1300	0.2900	-0.1600
2018-09-30	近三个月	1.3600	0.4400	0.9200	0.0800	0.2700	-0.1900
2018-06-30	近三个月	0.0400	0.3500	-0.3100	0.0100	0.4600	-0.4500
2018-06-30	成立至今	0.0400	0.3500	-0.3100	0.0100	0.4600	-0.4500
2018-06-26	近一个月	0.1900	0.1500	0.0400	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-26	近三个月	0.5800	0.5200	0.0600	0.0400	0.0100	0.0300
2018-06-26	近三个月	0.5800	0.5200	0.0600	0.0400	0.0100	0.0300
2018-06-26	近六个月	1.4700	1.0400	0.4300	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-26	近一年	2.5800	2.1100	0.4700	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-26	成立至今	3.5000	4.3400	-0.8400	0.0800	0.0100	0.0700
2018-03-31	近三个月	0.8800	0.5200	0.3600	0.0900	0.0100	0.0800
2017-12-31	近三个月	0.4900	0.5300	-0.0400	0.0700	0.0100	0.0600
2017-12-31	近三个月	0.4900	0.5300	-0.0400	0.0700	0.0100	0.0600
2017-12-31	近六个月	1.0900	1.0600	0.0300	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近一年	2.0000	2.1300	-0.1300	0.0700	0.0100	0.0600
2017-12-31	成立至今	2.0000	3.2700	-1.2700	0.0800	0.0100	0.0700
2017-09-30	近三个月	0.5900	0.5300	0.0600	0.0600	0.0000	0.0600
2017-06-30	近一个月	0.9000	0.1700	0.7300	0.0700	0.0000	0.0700
2017-06-30	近三个月	0.4000	0.5200	-0.1200	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近三个月	0.4000	0.5200	-0.1200	0.0700	0.0100	0.0600
2017-06-30	近六个月	0.9000	1.0500	-0.1500	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近一年	0.9000	2.1200	-1.2200	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	成立至今	0.9000	2.1800	-1.2800	0.0900	0.0100	0.0800
2017-03-31	近三个月	0.5000	0.5200	-0.0200	0.0900	0.0100	0.0800
2016-12-31	近三个月	-0.7000	0.5300	-1.2300	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	近三个月	-0.7000	0.5300	-1.2300	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	近六个月	0.0000	1.0600	-1.0600	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	成立至今	0.0000	1.1200	-1.1200	0.0900	0.0100	0.0800
2016-09-30	近三个月	0.7000	0.5300	0.1700	0.0800	0.0100	0.0700