中欧货币C(002747) - 净值表现 - 搜狐基金

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中欧货币C(002747)

2025-01-30 0.3577

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3832	0.3393	0.0439	0.0020	0.0000	0.0020
2024-12-31	近六个月	0.7732	0.6787	0.0945	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	近一年	1.7048	1.3500	0.3548	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近三年	5.5133	4.0500	1.4633	0.0020	0.0000	0.0020
2024-12-31	近五年	9.7580	6.7500	3.0080	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	成立至今	21.5914	11.5893	10.0021	0.0025	0.0000	0.0025
2024-09-30	近三个月	0.3885	0.3393	0.0492	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近六个月	0.8119	0.6750	0.1369	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近一年	1.7949	1.3509	0.4440	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近三年	5.6422	4.0509	1.5913	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	近五年	9.9156	6.7509	3.1647	0.0018	0.0000	0.0018
2024-09-30	成立至今	21.1272	11.2500	9.8772	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	近一个月	0.1429	0.1107	0.0322	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近三个月	0.4217	0.3357	0.0860	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三个月	0.4217	0.3357	0.0860	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	0.9245	0.6713	0.2532	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	0.9245	0.6713	0.2532	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近一年	1.8523	1.3519	0.5004	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	1.8523	1.3519	0.5004	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三年	5.7367	4.0519	1.6848	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近三年	5.7367	4.0519	1.6848	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近五年	10.0512	6.7519	3.2993	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	成立至今	20.6585	10.9107	9.7478	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	成立至今	20.6585	10.9107	9.7478	0.0025	0.0000	0.0025
2024-03-31	近三个月	0.5006	0.3357	0.1649	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近六个月	0.9751	0.6759	0.2992	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近一年	1.9299	1.3528	0.5771	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近三年	5.8137	4.0528	1.7609	0.0019	0.0000	0.0019
2024-03-31	近五年	10.1508	6.7528	3.3980	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	成立至今	20.1517	10.5750	9.5767	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近三个月	0.4721	0.3403	0.1318	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三个月	0.4721	0.3403	0.1318	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近六个月	0.9193	0.6805	0.2388	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近六个月	0.9193	0.6805	0.2388	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近一年	1.9168	1.3500	0.5668	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	1.9168	1.3500	0.5668	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三年	5.8998	4.0500	1.8498	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近三年	5.8998	4.0500	1.8498	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近五年	10.2221	6.7500	3.4721	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近五年	10.2221	6.7500	3.4721	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	成立至今	19.5532	10.2393	9.3139	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	成立至今	19.5532	10.2393	9.3139	0.0025	0.0000	0.0025
2023-09-30	近三个月	0.4451	0.3403	0.1048	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	0.9455	0.6768	0.2687	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近一年	1.8569	1.3500	0.5069	0.0018	0.0000	0.0018
2023-09-30	近三年	6.0210	4.0491	1.9719	0.0020	0.0000	0.0020
2023-09-30	近五年	10.3686	6.7500	3.6186	0.0018	0.0000	0.0018
2023-09-30	成立至今	18.9914	9.8991	9.0923	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	近一个月	0.1616	0.1110	0.0506	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.4982	0.3366	0.1616	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.4982	0.3366	0.1616	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	0.9884	0.6695	0.3189	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	0.9884	0.6695	0.3189	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近一年	1.8395	1.3500	0.4895	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	近一年	1.8395	1.3500	0.4895	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	近三年	6.0399	4.0481	1.9918	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	近三年	6.0399	4.0481	1.9918	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	近五年	10.6751	6.7500	3.9251	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	成立至今	18.4641	9.5588	8.9053	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	成立至今	18.4641	9.5588	8.9053	0.0025	0.0000	0.0025
2023-03-31	近三个月	0.4877	0.3329	0.1548	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近六个月	0.9028	0.6732	0.2296	0.0025	0.0000	0.0025
2023-03-31	近一年	1.7884	1.3500	0.4384	0.0030	0.0000	0.0030
2023-03-31	近三年	5.8409	4.0472	1.7937	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	近五年	11.0911	6.7500	4.3411	0.0020	0.0000	0.0020
2023-03-31	成立至今	17.8768	9.2222	8.6546	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	近三个月	0.4131	0.3403	0.0728	0.0034	0.0000	0.0034
2022-12-31	近三个月	0.4131	0.3403	0.0728	0.0034	0.0000	0.0034
2022-12-31	近六个月	0.8428	0.6805	0.1623	0.0037	0.0000	0.0037
2022-12-31	近六个月	0.8428	0.6805	0.1623	0.0037	0.0000	0.0037
2022-12-31	近一年	1.7935	1.3500	0.4435	0.0031	0.0000	0.0031
2022-12-31	近一年	1.7935	1.3500	0.4435	0.0031	0.0000	0.0031
2022-12-31	近三年	5.8885	4.0500	1.8385	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近三年	5.8885	4.0500	1.8385	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近五年	11.6429	6.7500	4.8929	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近五年	11.6429	6.7500	4.8929	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	成立至今	17.3047	8.8893	8.4154	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	成立至今	17.3047	8.8893	8.4154	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	近三个月	0.4279	0.3403	0.0876	0.0040	0.0000	0.0040
2022-09-30	近六个月	0.8777	0.6768	0.2009	0.0035	0.0000	0.0035
2022-09-30	近一年	1.8874	1.3500	0.5374	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	近三年	6.0090	4.0500	1.9590	0.0019	0.0000	0.0019
2022-09-30	近五年	12.2692	6.7500	5.5192	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	成立至今	16.8221	8.5491	8.2730	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	近一个月	0.1723	0.1110	0.0613	0.0041	0.0000	0.0041
2022-06-30	近三个月	0.4478	0.3366	0.1112	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	近三个月	0.4478	0.3366	0.1112	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	近六个月	0.9427	0.6695	0.2732	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	近六个月	0.9427	0.6695	0.2732	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	近一年	1.9386	1.3500	0.5886	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近一年	1.9386	1.3500	0.5886	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近三年	6.0981	4.0500	2.0481	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三年	6.0981	4.0500	2.0481	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近五年	12.8552	6.7500	6.1052	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	成立至今	16.3243	8.2088	8.1155	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	成立至今	16.3243	8.2088	8.1155	0.0024	0.0000	0.0024
2022-03-31	近三个月	0.4927	0.3329	0.1598	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近六个月	1.0010	0.6732	0.3278	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近一年	1.9863	1.3500	0.6363	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近三年	6.1666	4.0500	2.1166	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近五年	13.3616	6.7500	6.6116	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	成立至今	15.8057	7.8722	7.9335	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近三个月	0.5058	0.3403	0.1655	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三个月	0.5058	0.3403	0.1655	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近六个月	0.9866	0.6805	0.3061	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近六个月	0.9866	0.6805	0.3061	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近一年	2.0774	1.3500	0.7274	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近一年	2.0774	1.3500	0.7274	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	6.2437	4.0500	2.1937	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	6.2437	4.0500	2.1937	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近五年	13.6726	6.7500	6.9226	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近五年	13.6726	6.7500	6.9226	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	15.2380	7.5393	7.6987	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	成立至今	15.2380	7.5393	7.6987	0.0024	0.0000	0.0024
2021-09-30	近三个月	0.4784	0.3403	0.1381	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近六个月	0.9756	0.6768	0.2988	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近一年	2.1600	1.3491	0.8109	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近三年	6.3493	4.0500	2.2993	0.0013	0.0000	0.0013
2021-09-30	近五年	13.7566	6.7491	7.0075	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	成立至今	14.6581	7.1991	7.4590	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近一个月	0.1697	0.1110	0.0587	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三个月	0.4948	0.3366	0.1582	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三个月	0.4948	0.3366	0.1582	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近六个月	1.0801	0.6695	0.4106	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近六个月	1.0801	0.6695	0.4106	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.1444	1.3481	0.7963	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.1444	1.3481	0.7963	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	6.6092	4.0500	2.5592	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	6.6092	4.0500	2.5592	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近五年	13.8814	6.7481	7.1333	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	成立至今	14.1122	6.8588	7.2534	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	成立至今	14.1122	6.8588	7.2534	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	近三个月	0.5824	0.3329	0.2495	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近六个月	1.1730	0.6722	0.5008	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近一年	1.9561	1.3472	0.6089	0.0016	0.0000	0.0016
2021-03-31	近三年	7.0136	4.0500	2.9636	0.0017	0.0000	0.0017
2021-03-31	成立至今	13.5503	6.5222	7.0281	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三个月	0.5872	0.3393	0.2479	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近三个月	0.5872	0.3393	0.2479	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	1.0529	0.6787	0.3742	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	1.0529	0.6787	0.3742	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	1.9060	1.3500	0.5560	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近一年	1.9060	1.3500	0.5560	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近三年	7.4439	4.0500	3.3939	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	7.4439	4.0500	3.3939	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	成立至今	12.8928	6.1893	6.7035	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	成立至今	12.8928	6.1893	6.7035	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近三个月	0.4630	0.3393	0.1237	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近六个月	0.7740	0.6750	0.0990	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近一年	1.8453	1.3509	0.4944	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近三年	7.8596	4.0509	3.8087	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	成立至今	12.2338	5.8500	6.3838	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近一个月	0.1163	0.1107	0.0056	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.3096	0.3357	-0.0261	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近六个月	0.8442	0.6713	0.1729	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近六个月	0.8442	0.6713	0.1729	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近一年	1.8954	1.3519	0.5435	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	1.8954	1.3519	0.5435	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三年	8.3848	4.0519	4.3329	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	8.3848	4.0519	4.3329	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	11.7165	5.5107	6.2058	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	11.7165	5.5107	6.2058	0.0025	0.0000	0.0025
2020-03-31	近三个月	0.5330	0.3357	0.1973	0.0013	0.0000	0.0013
2019-12-31	近三个月	0.5273	0.3403	0.1870	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.5273	0.3403	0.1870	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近六个月	1.0424	0.6805	0.3619	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近一年	2.1349	1.3500	0.7849	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三年	9.2765	4.0500	5.2265	0.0024	0.0000	0.0024
2019-12-31	成立至今	10.7813	4.8393	5.9420	0.0024	0.0000	0.0024
2019-09-30	近三个月	0.5124	0.3403	0.1721	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近一个月	0.1660	0.1110	0.0550	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近三个月	0.5126	0.3366	0.1760	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.5126	0.3366	0.1760	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近六个月	1.0812	0.6695	0.4117	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一年	2.4296	1.3500	1.0796	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近三年	9.4167	4.0481	5.3686	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	成立至今	9.6384	4.1588	5.4796	0.0024	0.0000	0.0024
2019-03-31	近三个月	0.5657	0.3329	0.2328	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近三个月	0.6056	0.3403	0.2653	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近三个月	0.6056	0.3403	0.2653	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近六个月	1.3340	0.6805	0.6535	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近一年	3.2304	1.3500	1.8804	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	成立至今	8.4657	3.4893	4.9764	0.0023	0.0000	0.0023
2018-09-30	近三个月	0.7240	0.3403	0.3837	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近一个月	0.2895	0.1110	0.1785	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	0.8760	0.3366	0.5394	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三个月	0.8713	0.3366	0.5347	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近六个月	1.8715	0.6695	1.2020	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近一年	3.8456	1.3500	2.4956	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	成立至今	7.0378	2.8088	4.2290	0.0024	0.0000	0.0024
2018-03-31	近三个月	0.9761	0.3329	0.6432	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	近三个月	0.9764	0.3403	0.6361	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	0.9764	0.3403	0.6361	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近六个月	1.9379	0.6805	1.2574	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近一年	3.6442	1.3500	2.2942	0.0021	0.0000	0.0021
2017-12-31	成立至今	5.0714	2.1393	2.9321	0.0025	0.0000	0.0025
2017-09-30	近三个月	0.9522	0.3408	0.6114	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近一个月	0.3087	0.1110	0.1977	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	0.8986	0.3366	0.5620	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	0.8986	0.3366	0.5620	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近六个月	1.6738	0.6695	1.0043	0.0026	0.0000	0.0026
2017-06-30	近一年	2.8655	1.3481	1.5174	0.0026	0.0000	0.0026
2017-06-30	成立至今	3.0740	1.4588	1.6152	0.0025	0.0000	0.0025
2017-03-31	近三个月	0.7684	0.3334	0.4350	0.0035	0.0000	0.0035
2016-12-31	近三个月	0.5801	0.3408	0.2393	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近三个月	0.5801	0.3408	0.2393	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近六个月	1.1721	0.6829	0.4892	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	成立至今	1.3771	0.7946	0.5825	0.0015	0.0000	0.0015
2016-09-30	近三个月	0.5885	0.3408	0.2477	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近一个月	0.2027	0.1110	0.0917	0.0013	0.0000	0.0013
2016-06-30	近三个月	0.2027	0.2147	-0.0120	0.0035	0.0000	0.0035
2016-06-30	成立至今	0.2027	0.1110	0.0917	0.0013	0.0000	0.0013

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