中欧货币D(002748) - 净值表现 - 搜狐基金

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中欧货币D(002748)

2025-01-30 0.4234

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4437	0.3393	0.1044	0.0020	0.0000	0.0020
2024-12-31	近六个月	0.8949	0.6787	0.2162	0.0016	0.0000	0.0016
2024-12-31	近一年	1.9494	1.3500	0.5994	0.0014	0.0000	0.0014
2024-12-31	近三年	6.2381	4.0500	2.1881	0.0020	0.0000	0.0020
2024-12-31	近五年	11.0514	6.7500	4.3014	0.0018	0.0000	0.0018
2024-12-31	成立至今	23.1504	11.1799	11.9705	0.0025	0.0000	0.0025
2024-09-30	近三个月	0.4492	0.3393	0.1099	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近六个月	0.9331	0.6750	0.2581	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近一年	2.0396	1.3509	0.6887	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近三年	6.3692	4.0509	2.3183	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	近五年	11.2115	6.7509	4.4606	0.0018	0.0000	0.0018
2024-09-30	成立至今	22.6064	10.8406	11.7658	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	近一个月	0.1626	0.1107	0.0519	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近三个月	0.4817	0.3357	0.1460	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三个月	0.4817	0.3357	0.1460	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	1.0452	0.6713	0.3739	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	1.0452	0.6713	0.3739	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近一年	2.0968	1.3519	0.7449	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	2.0968	1.3519	0.7449	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三年	6.4654	4.0519	2.4135	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近三年	6.4654	4.0519	2.4135	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近五年	11.3507	6.7519	4.5988	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	成立至今	22.0580	10.5012	11.5568	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	成立至今	22.0580	10.5012	11.5568	0.0025	0.0000	0.0025
2024-03-31	近三个月	0.5607	0.3357	0.2250	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近六个月	1.0963	0.6759	0.4204	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近一年	2.1724	1.3528	0.8196	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近三年	6.5432	4.0528	2.4904	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	近五年	11.4551	6.7528	4.7023	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	成立至今	21.4729	10.1656	11.3073	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近三个月	0.5325	0.3403	0.1922	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三个月	0.5325	0.3403	0.1922	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近六个月	1.0407	0.6805	0.3602	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近六个月	1.0407	0.6805	0.3602	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近一年	2.1581	1.3500	0.8081	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	2.1581	1.3500	0.8081	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近三年	6.6297	4.0500	2.5797	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近三年	6.6297	4.0500	2.5797	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近五年	11.5265	6.7500	4.7765	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近五年	11.5265	6.7500	4.7765	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	成立至今	20.7955	9.8299	10.9656	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	成立至今	20.7955	9.8299	10.9656	0.0025	0.0000	0.0025
2023-09-30	近三个月	0.5055	0.3403	0.1652	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	1.0644	0.6768	0.3876	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近一年	2.0899	1.3500	0.7399	0.0019	0.0000	0.0019
2023-09-30	近三年	6.7532	4.0491	2.7041	0.0020	0.0000	0.0020
2023-09-30	近五年	11.6776	6.7500	4.9276	0.0018	0.0000	0.0018
2023-09-30	成立至今	20.1557	9.4896	10.6661	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	近一个月	0.1811	0.1110	0.0701	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.5561	0.3366	0.2195	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.5561	0.3366	0.2195	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	1.1059	0.6695	0.4364	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	1.1059	0.6695	0.4364	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近一年	2.0551	1.3500	0.7051	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	近一年	2.0551	1.3500	0.7051	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	近三年	6.7721	4.0481	2.7240	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	近三年	6.7721	4.0481	2.7240	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	近五年	11.9876	6.7500	5.2376	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	成立至今	19.5513	9.1494	10.4019	0.0026	0.0000	0.0026
2023-06-30	成立至今	19.5513	9.1494	10.4019	0.0026	0.0000	0.0026
2023-03-31	近三个月	0.5467	0.3329	0.2138	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近六个月	1.0147	0.6732	0.3415	0.0026	0.0000	0.0026
2023-03-31	近一年	1.9995	1.3500	0.6495	0.0031	0.0000	0.0031
2023-03-31	近三年	6.5759	4.0472	2.5287	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	近五年	12.4272	6.7500	5.6772	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	成立至今	18.8901	8.8128	10.0773	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	近三个月	0.4655	0.3403	0.1252	0.0035	0.0000	0.0035
2022-12-31	近三个月	0.4655	0.3403	0.1252	0.0035	0.0000	0.0035
2022-12-31	近六个月	0.9388	0.6805	0.2583	0.0037	0.0000	0.0037
2022-12-31	近六个月	0.9388	0.6805	0.2583	0.0037	0.0000	0.0037
2022-12-31	近一年	2.0053	1.3500	0.6553	0.0031	0.0000	0.0031
2022-12-31	近一年	2.0053	1.3500	0.6553	0.0031	0.0000	0.0031
2022-12-31	近三年	6.6268	4.0500	2.5768	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近三年	6.6268	4.0500	2.5768	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近五年	12.9850	6.7500	6.2350	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近五年	12.9850	6.7500	6.2350	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	成立至今	18.2437	8.4799	9.7638	0.0027	0.0000	0.0027
2022-12-31	成立至今	18.2437	8.4799	9.7638	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	近三个月	0.4712	0.3403	0.1309	0.0040	0.0000	0.0040
2022-09-30	近六个月	0.9749	0.6768	0.2981	0.0035	0.0000	0.0035
2022-09-30	近一年	2.1090	1.3500	0.7590	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	近三年	6.7574	4.0500	2.7074	0.0019	0.0000	0.0019
2022-09-30	近五年	13.6297	6.7500	6.8797	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	成立至今	17.6959	8.1396	9.5563	0.0026	0.0000	0.0026
2022-06-30	近一个月	0.1862	0.1110	0.0752	0.0041	0.0000	0.0041
2022-06-30	近三个月	0.5014	0.3366	0.1648	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	近三个月	0.5014	0.3366	0.1648	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	近六个月	1.0565	0.6695	0.3870	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	近六个月	1.0565	0.6695	0.3870	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	近一年	2.1790	1.3500	0.8290	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近一年	2.1790	1.3500	0.8290	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近三年	6.8677	4.0500	2.8177	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三年	6.8677	4.0500	2.8177	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近五年	14.2441	6.7500	7.4941	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	成立至今	17.1439	7.7994	9.3445	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	成立至今	17.1439	7.7994	9.3445	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	近三个月	0.5524	0.3329	0.2195	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近六个月	1.1231	0.6732	0.4499	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近一年	2.2337	1.3500	0.8837	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近三年	6.9469	4.0500	2.8969	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近五年	14.7653	6.7500	8.0153	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	成立至今	16.5595	7.4628	9.0967	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近三个月	0.5676	0.3403	0.2273	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三个月	0.5676	0.3403	0.2273	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近六个月	1.1108	0.6805	0.4303	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近六个月	1.1108	0.6805	0.4303	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近一年	2.3252	1.3500	0.9752	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近一年	2.3252	1.3500	0.9752	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	7.0244	4.0500	2.9744	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	7.0244	4.0500	2.9744	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近五年	15.0911	6.7500	8.3411	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近五年	15.0911	6.7500	8.3411	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	成立至今	15.9192	7.1299	8.7893	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	成立至今	15.9192	7.1299	8.7893	0.0024	0.0000	0.0024
2021-09-30	近三个月	0.5401	0.3403	0.1998	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近六个月	1.0983	0.6768	0.4215	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近一年	2.4080	1.3491	1.0589	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近三年	7.1320	4.0500	3.0820	0.0013	0.0000	0.0013
2021-09-30	近五年	15.1739	6.7491	8.4248	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	成立至今	15.2650	6.7896	8.4754	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近一个月	0.1895	0.1110	0.0785	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三个月	0.5552	0.3366	0.2186	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三个月	0.5552	0.3366	0.2186	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近六个月	1.2011	0.6695	0.5316	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近六个月	1.2011	0.6695	0.5316	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.3909	1.3481	1.0428	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近一年	2.3909	1.3481	1.0428	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三年	7.3924	4.0500	3.3424	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	7.3924	4.0500	3.3424	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	成立至今	14.6458	6.4494	8.1964	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	成立至今	14.6458	6.4494	8.1964	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	近三个月	0.6423	0.3329	0.3094	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近六个月	1.2955	0.6722	0.6233	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近一年	2.2037	1.3472	0.8565	0.0016	0.0000	0.0016
2021-03-31	近三年	7.8150	4.0500	3.7650	0.0017	0.0000	0.0017
2021-03-31	成立至今	14.0128	6.1128	7.9000	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近三个月	0.6490	0.3393	0.3097	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三个月	0.6490	0.3393	0.3097	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	1.1757	0.6787	0.4970	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近六个月	1.1757	0.6787	0.4970	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	2.1553	1.3500	0.8053	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近一年	2.1553	1.3500	0.8053	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近三年	8.2470	4.0500	4.1970	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	8.2470	4.0500	4.1970	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	成立至今	13.2851	5.7799	7.5052	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	成立至今	13.2851	5.7799	7.5052	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近三个月	0.5232	0.3393	0.1839	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-30	近六个月	0.8966	0.6750	0.2216	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-30	近一年	2.0939	1.3509	0.7430	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近三年	8.6660	4.0509	4.6151	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	成立至今	12.5546	5.4406	7.1140	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近一个月	0.1372	0.1107	0.0265	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.3714	0.3357	0.0357	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近三个月	0.3714	0.3357	0.0357	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近六个月	0.9683	0.6713	0.2970	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近六个月	0.9683	0.6713	0.2970	0.0017	0.0000	0.0017
2020-06-30	近一年	2.1465	1.3519	0.7946	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.1465	1.3519	0.7946	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三年	9.1970	4.0519	5.1451	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三年	9.1970	4.0519	5.1451	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	11.9687	5.1012	6.8675	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	成立至今	11.9687	5.1012	6.8675	0.0026	0.0000	0.0026
2020-03-31	近三个月	0.5947	0.3357	0.2590	0.0013	0.0000	0.0013
2019-12-31	近三个月	0.5885	0.3403	0.2482	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近三个月	0.5885	0.3403	0.2482	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近六个月	1.1669	0.6805	0.4864	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近一年	2.3857	1.3500	1.0357	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三年	10.1027	4.0500	6.0527	0.0024	0.0000	0.0024
2019-12-31	成立至今	10.8950	4.4299	6.4651	0.0024	0.0000	0.0024
2019-09-30	近三个月	0.5750	0.3403	0.2347	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近一个月	0.1857	0.1110	0.0747	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近三个月	0.5759	0.3366	0.2393	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.5759	0.3366	0.2393	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近六个月	1.2047	0.6695	0.5352	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一年	2.6807	1.3500	1.3307	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	成立至今	9.6158	3.7494	5.8664	0.0024	0.0000	0.0024
2019-03-31	近三个月	0.6252	0.3329	0.2923	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近三个月	0.6687	0.3403	0.3284	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近三个月	0.6687	0.3403	0.3284	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近六个月	1.4584	0.6805	0.7779	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近一年	3.4941	1.3500	2.1441	0.0019	0.0000	0.0019
2018-12-31	成立至今	8.3110	3.0799	5.2311	0.0023	0.0000	0.0023
2018-09-30	近三个月	0.7845	0.3403	0.4442	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一个月	0.3124	0.1110	0.2014	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	0.9509	0.3366	0.6143	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	0.9518	0.3366	0.6152	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近六个月	2.0064	0.6695	1.3369	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一年	4.1115	1.3500	2.7615	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	成立至今	6.7541	2.3994	4.3547	0.0022	0.0000	0.0022
2018-03-31	近三个月	1.0343	0.3329	0.7014	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近三个月	1.0387	0.3403	0.6984	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近三个月	1.0387	0.3403	0.6984	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近六个月	2.0637	0.6805	1.3832	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近一年	3.9067	1.3500	2.5567	0.0020	0.0000	0.0020
2017-12-31	成立至今	4.6543	1.7299	2.9244	0.0025	0.0000	0.0025
2017-09-30	近三个月	1.0144	0.3408	0.6736	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近一个月	0.3285	0.1110	0.2175	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近三个月	0.9599	0.3366	0.6233	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	0.9599	0.3366	0.6233	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近六个月	1.8057	0.6695	1.1362	0.0025	0.0000	0.0025
2017-06-30	成立至今	2.5383	1.0494	1.4889	0.0027	0.0000	0.0027
2017-03-31	近三个月	0.8378	0.3334	0.5044	0.0034	0.0000	0.0034
2016-12-31	近三个月	0.6400	0.3408	0.2992	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近三个月	0.6400	0.3408	0.2992	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	成立至今	0.7195	0.3817	0.3378	0.0020	0.0000	0.0020
2016-09-30	近三个月	0.0791	0.0407	0.0384	0.0008	0.0000	0.0008

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