工银泰享三年理财债券(002750) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银泰享三年理财债券(002750)

2025-01-27 1.0202

0.0294%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.6600	0.6900	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.2500	1.3800	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近一年	2.6700	2.7500	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三年	8.1400	8.2500	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近五年	15.3900	13.7500	1.6400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	成立至今	27.1900	23.8100	3.3800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近三个月	0.5800	0.6900	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.2200	1.3800	-0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.5700	2.7500	-0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	8.4900	8.2500	0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近五年	15.7200	13.7500	1.9700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	26.3600	23.1200	3.2400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.1800	0.2300	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6300	0.6800	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6300	0.6800	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.4100	1.3700	0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.4100	1.3700	0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一年	2.5500	2.7500	-0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	8.5200	8.2500	0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近五年	15.7500	13.7500	2.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	成立至今	25.6200	22.4300	3.1900	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.7700	0.6800	0.0900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.3300	1.3800	-0.0500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	2.5400	2.7600	-0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	8.6800	8.2600	0.4200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近五年	16.8700	13.7600	3.1100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	成立至今	24.8300	21.7400	3.0900	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.5600	0.6900	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.1200	1.3900	-0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.1200	1.3900	-0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近一年	2.5400	2.7500	-0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	8.7200	8.2500	0.4700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近五年	16.8100	13.7500	3.0600	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	成立至今	23.8800	21.0600	2.8200	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.5600	0.6900	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.1900	1.3800	-0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三年	9.1900	8.2500	0.9400	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近三个月	0.6300	0.6900	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.4000	1.3600	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.6800	2.7500	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.2900	8.2500	1.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三年	9.2900	8.2500	1.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近五年	17.0000	13.7500	3.2500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	成立至今	22.5000	19.6700	2.8300	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	成立至今	22.5000	19.6700	2.8300	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	近三个月	0.7700	0.6800	0.0900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.4100	1.3700	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近一年	2.6700	2.7500	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近三年	9.4900	8.2400	1.2500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近五年	16.8900	13.7500	3.1400	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.2600	1.3900	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.2600	1.3900	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近一年	2.7100	2.7500	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近三年	9.6000	8.2500	1.3500	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三年	9.6000	8.2500	1.3500	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近五年	16.6400	13.7500	2.8900	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-12-31	成立至今	20.8100	18.3100	2.5000	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-09-30	成立至今	20.0400	17.6200	2.4200	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1400	0.2300	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.4300	1.3600	0.0700	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.0600	2.7500	0.3100	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近三年	9.9300	8.2500	1.6800	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近五年	16.1100	13.7500	2.3600	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	成立至今	19.3000	16.9200	2.3800	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.8100	0.6800	0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-03-31	近三年	11.0100	8.2500	2.7600	0.0400	0.0100	0.0300
2022-03-31	近五年	16.0300	13.7500	2.2800	0.0300	0.0100	0.0200
2022-03-31	成立至今	18.5700	16.2400	2.3300	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.6100	1.3900	0.2200	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	近一年	3.2200	2.7500	0.4700	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	近三年	10.9100	8.2500	2.6600	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-12-31	近五年	15.7300	13.7500	1.9800	0.0300	0.0100	0.0200
2021-12-31	近五年	15.7300	13.7500	1.9800	0.0300	0.0100	0.0200
2021-12-31	成立至今	17.6200	15.5600	2.0600	0.0300	0.0100	0.0200
2021-12-31	成立至今	17.6200	15.5600	2.0600	0.0300	0.0100	0.0200
2021-09-30	近三个月	0.6100	0.6900	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	近六个月	1.3900	1.3800	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	近一年	3.2200	2.7500	0.4700	0.0200	0.0100	0.0100
2021-09-30	近三年	10.5400	8.2500	2.2900	0.0400	0.0100	0.0300
2021-09-30	近五年	15.2200	13.7500	1.4700	0.0300	0.0100	0.0200
2021-09-30	成立至今	16.4600	14.8700	1.5900	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-06-30	近一年	3.2700	2.7500	0.5200	0.0200	0.0100	0.0100
2021-06-30	近三年	10.5600	8.2500	2.3100	0.0400	0.0100	0.0300
2021-06-30	近三年	10.5600	8.2500	2.3100	0.0400	0.0100	0.0300
2021-06-30	近五年	15.3200	13.7500	1.5700	0.0300	0.0100	0.0200
2021-06-30	成立至今	15.7600	14.1700	1.5900	0.0300	0.0100	0.0200
2021-06-30	成立至今	15.7600	14.1700	1.5900	0.0300	0.0100	0.0200
2021-03-31	近三个月	0.8100	0.6800	0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.8100	1.3700	0.4400	0.0200	0.0100	0.0100
2021-03-31	近一年	3.3100	2.7400	0.5700	0.0200	0.0100	0.0100
2021-03-31	近三年	10.2900	8.2500	2.0400	0.0400	0.0100	0.0300
2021-03-31	成立至今	14.8700	13.4900	1.3800	0.0300	0.0100	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9900	0.6900	0.3000	0.0200	0.0100	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9900	0.6900	0.3000	0.0200	0.0100	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.6500	1.3800	0.2700	0.0200	0.0100	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.6500	1.3800	0.2700	0.0200	0.0100	0.0100
2020-12-31	近一年	3.3800	2.7500	0.6300	0.0200	0.0100	0.0100
2020-12-31	近一年	3.3800	2.7500	0.6300	0.0200	0.0100	0.0100
2020-12-31	近三年	10.0100	8.2500	1.7600	0.0400	0.0100	0.0300
2020-12-31	近三年	10.0100	8.2500	1.7600	0.0400	0.0100	0.0300
2020-12-31	成立至今	13.9400	12.8100	1.1300	0.0300	0.0100	0.0200
2020-12-31	成立至今	13.9400	12.8100	1.1300	0.0300	0.0100	0.0200
2020-09-30	近三个月	0.6500	0.6900	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2020-09-30	近六个月	1.4800	1.3800	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2020-09-30	近一年	3.3300	2.7500	0.5800	0.0200	0.0100	0.0100
2020-09-30	近三年	9.3500	8.2500	1.1000	0.0400	0.0100	0.0300
2020-09-30	成立至今	12.8300	12.1200	0.7100	0.0300	0.0100	0.0200
2020-06-30	近一个月	0.2300	0.2400	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.8200	0.6800	0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.8200	0.6800	0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.7000	1.3700	0.3300	0.0200	0.0100	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.7000	1.3700	0.3300	0.0200	0.0100	0.0100
2020-06-30	近一年	3.2800	2.7500	0.5300	0.0200	0.0100	0.0100
2020-06-30	近一年	3.2800	2.7500	0.5300	0.0200	0.0100	0.0100
2020-06-30	近三年	9.0900	8.2500	0.8400	0.0400	0.0100	0.0300
2020-06-30	近三年	9.0900	8.2500	0.8400	0.0400	0.0100	0.0300
2020-06-30	成立至今	12.0900	11.4300	0.6600	0.0300	0.0100	0.0200
2020-06-30	成立至今	12.0900	11.4300	0.6600	0.0300	0.0100	0.0200
2020-03-31	近三个月	0.8700	0.6800	0.1900	0.0200	0.0100	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9400	0.6900	0.2500	0.0200	0.0100	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9400	0.6900	0.2500	0.0200	0.0100	0.0100
2019-12-31	近六个月	1.5600	1.3900	0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	近一年	3.9400	2.7500	1.1900	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近三年	8.4600	8.2500	0.2100	0.0400	0.0100	0.0300
2019-12-31	成立至今	10.2200	10.0600	0.1600	0.0400	0.0100	0.0300
2019-09-30	近三个月	0.6100	0.6900	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.1900	0.2300	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.6100	0.6900	0.9200	0.1200	0.0100	0.1100
2019-06-30	近三个月	1.6100	0.6900	0.9200	0.1200	0.0100	0.1100
2019-06-30	近六个月	2.3400	1.3600	0.9800	0.0800	0.0100	0.0700
2019-06-30	近一年	3.6600	2.7500	0.9100	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	近三年	8.1200	8.2500	-0.1300	0.0400	0.0100	0.0300
2019-06-30	成立至今	8.5300	8.6700	-0.1400	0.0400	0.0100	0.0300
2019-03-31	近三个月	0.7200	0.6800	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2018-12-31	近三个月	0.6500	0.6900	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2018-12-31	近三个月	0.6500	0.6900	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2018-12-31	近六个月	1.2900	1.3900	-0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2018-12-31	近一年	2.3800	2.7500	-0.3700	0.0100	0.0100	0.0000
2018-12-31	成立至今	6.0500	7.3100	-1.2600	0.0200	0.0100	0.0100
2018-09-30	近三个月	0.6300	0.6900	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.1700	0.2300	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2018-06-30	近三个月	0.5300	0.6900	-0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2018-06-30	近三个月	0.5300	0.6900	-0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2018-06-30	近六个月	1.0800	1.3600	-0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2018-06-30	近一年	1.9000	2.7500	-0.8500	0.0100	0.0100	0.0000
2018-06-30	成立至今	4.7000	5.9200	-1.2200	0.0200	0.0100	0.0100
2018-03-31	近三个月	0.5500	0.6800	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.3900	0.6900	-0.3000	0.0100	0.0100	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.3900	0.6900	-0.3000	0.0100	0.0100	0.0000
2017-12-31	近六个月	0.8000	1.3900	-0.5900	0.0100	0.0100	0.0000
2017-12-31	近一年	1.9200	2.7500	-0.8300	0.0200	0.0100	0.0100
2017-12-31	成立至今	3.5800	4.5600	-0.9800	0.0200	0.0100	0.0100
2017-09-30	近三个月	0.4100	0.6900	-0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2017-06-30	近一个月	0.1400	0.2300	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.5500	0.6900	-0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2017-06-30	近三个月	0.5500	0.6900	-0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2017-06-30	近六个月	1.1100	1.3600	-0.2500	0.0300	0.0100	0.0200
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2017-06-30	成立至今	2.7500	3.1700	-0.4200	0.0300	0.0100	0.0200
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2016-12-31	近三个月	0.5400	0.6900	-0.1500	0.0300	0.0100	0.0200
2016-12-31	近三个月	0.5400	0.6900	-0.1500	0.0300	0.0100	0.0200
2016-12-31	近六个月	1.2400	1.3800	-0.1400	0.0300	0.0100	0.0200
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2016-09-30	近三个月	0.7000	0.6900	0.0100	0.0300	0.0100	0.0200

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