博时裕创纯债债券A(002754) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时裕创纯债债券A(002754)

2024-11-20 1.0240

0.0000%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2200	0.8400	-0.6200	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.2000	2.4600	-1.2600	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.5300	5.6800	-2.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	10.7000	13.6500	-2.9500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	近五年	19.6400	22.4900	-2.8500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	38.6200	37.5000	1.1200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.2900	0.7900	-0.5000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9800	1.6000	-0.6200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9800	1.6000	-0.6200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.1800	3.4600	-1.2800	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.8000	5.4800	-1.6800	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近三年	11.5400	14.4200	-2.8800	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	21.4900	23.0400	-1.5500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	38.3100	36.3500	1.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	38.3100	36.3500	1.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.1900	1.8300	-0.6400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.3000	3.1500	-0.8500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	3.7900	5.4200	-1.6300	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近三年	11.8400	13.9000	-2.0600	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	21.6300	21.8500	-0.2200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	36.9800	34.2000	2.7800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.1000	1.3000	-0.2000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.5900	1.9500	-0.3600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.6300	4.4500	-0.8200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	11.4900	12.8100	-1.3200	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近五年	21.7500	20.9700	0.7800	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	成立至今	35.3700	31.7900	3.5800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4800	0.6500	-0.1700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4600	2.2000	-0.7400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	1.8400	3.1300	-1.2900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	11.2400	12.6600	-1.4200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近五年	23.0800	22.3200	0.7600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	33.9000	30.1100	3.7900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.3900	-0.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9700	1.5400	-0.5700	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.0100	2.4500	-0.4400	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.5900	3.8600	-1.2700	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	10.6000	11.3500	-0.7500	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近五年	24.2000	23.2000	1.0000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	33.2600	29.2700	3.9900	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.0400	0.8900	0.1500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.3700	0.9100	-0.5400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近一年	3.2800	3.2900	-0.0100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	9.9600	9.4700	0.4900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近五年	24.6000	23.5100	1.0900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	31.9800	27.3000	4.6800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.6600	0.0200	-0.6800	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.5700	1.3800	-0.8100	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.9100	3.1200	-0.2100	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	近三年	11.3100	11.0600	0.2500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近五年	25.2900	24.5400	0.7500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	成立至今	30.6300	26.1800	4.4500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.2300	1.3600	-0.1300	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.8900	2.3600	0.5300	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近一年	5.0000	4.2800	0.7200	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近三年	13.4900	12.3900	1.1000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近五年	26.9900	24.0800	2.9100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.0900	0.0100	0.0800	0.0600	0.0200	0.0400
2022-06-30	近三个月	1.6400	0.9800	0.6600	0.0600	0.0300	0.0300
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2022-06-30	近六个月	2.3300	1.7200	0.6100	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	4.7500	4.4400	0.3100	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	14.0900	12.3100	1.7800	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	近五年	26.7000	23.3300	3.3700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	29.8900	24.4600	5.4300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.6800	0.7300	-0.0500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近六个月	2.0500	1.8700	0.1800	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-03-31	近三年	13.4700	11.9100	1.5600	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近五年	26.1500	22.4200	3.7300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	成立至今	27.7900	23.2500	4.5400	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.3700	1.1400	0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.3700	2.6800	-0.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	4.5400	4.7300	-0.1900	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-12-31	近三年	14.1700	12.3100	1.8600	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	近五年	25.9300	21.2100	4.7200	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	成立至今	26.9400	22.3600	4.5800	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.9900	1.5200	-0.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近六个月	2.2500	2.6900	-0.4400	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-09-30	近三年	15.1100	13.7500	1.3600	0.0700	0.0600	0.0100
2021-09-30	近五年	22.8900	18.3000	4.5900	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	成立至今	25.2200	20.9800	4.2400	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.2000	0.1900	0.0100	0.0600	0.0300	0.0300
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2021-06-30	近六个月	2.1200	2.0000	0.1200	0.0500	0.0300	0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.8700	0.8400	0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-03-31	近三年	15.6200	14.3000	1.3200	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	22.4700	17.8200	4.6500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.8700	1.1700	-0.3000	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8700	1.1700	-0.3000	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.7800	0.6400	0.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.7800	0.6400	0.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近一年	3.4700	2.8300	0.6400	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	3.4700	2.8300	0.6400	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近三年	16.4700	15.3100	1.1600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	16.4700	15.3100	1.1600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	21.4200	16.8300	4.5900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	21.4200	16.8300	4.5900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.1000	-0.5300	0.4300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近六个月	0.2900	-0.6900	0.9800	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	近一年	3.8900	2.8800	1.0100	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近三年	16.2600	13.5800	2.6800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	成立至今	20.3700	15.4800	4.8900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.7700	-0.6000	-0.1700	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.3900	-0.1600	0.5500	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.3900	-0.1600	0.5500	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.6700	2.1900	0.4800	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.6700	2.1900	0.4800	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	5.8300	4.7600	1.0700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	5.8300	4.7600	1.0700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近三年	17.5300	15.0400	2.4900	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	近三年	17.5300	15.0400	2.4900	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	成立至今	20.4900	16.0900	4.4000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	20.4900	16.0900	4.4000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.2700	2.3500	-0.0800	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.2900	1.2100	0.0800	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.2900	1.2100	0.0800	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近六个月	3.0800	2.5200	0.5600	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近一年	5.5500	4.2800	1.2700	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近三年	16.4200	12.5500	3.8700	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	成立至今	17.3500	13.6100	3.7400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.7700	1.3000	0.4700	0.0600	0.0300	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.5900	0.4900	0.1000	0.0600	0.0300	0.0300
2019-06-30	近三个月	1.0900	0.6200	0.4700	0.0800	0.0500	0.0300
2019-06-30	近三个月	1.0900	0.6200	0.4700	0.0800	0.0500	0.0300
2019-06-30	近六个月	2.4000	1.7100	0.6900	0.0800	0.0500	0.0300
2019-06-30	近一年	6.1100	5.6200	0.4900	0.0700	0.0500	0.0200
2019-06-30	近三年	13.5000	10.1300	3.3700	0.0700	0.0700	0.0000
2019-06-30	成立至今	13.8500	10.8200	3.0300	0.0700	0.0700	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.2900	1.0800	0.2100	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	2.2000	2.4300	-0.2300	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.2000	2.4300	-0.2300	0.0600	0.0400	0.0200
2018-12-31	近六个月	3.6200	3.8400	-0.2200	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近一年	6.6400	7.5300	-0.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	成立至今	11.1800	8.9500	2.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.3900	1.3700	0.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.5000	0.5700	-0.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.3000	1.7900	-0.4900	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.3000	1.7900	-0.4900	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-06-30	近六个月	2.9200	3.5600	-0.6400	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	近一年	4.6600	3.9700	0.6900	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	成立至今	7.2900	4.9200	2.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-03-31	近三个月	1.6000	1.7300	-0.1300	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	0.6900	-0.3500	1.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.6900	-0.3500	1.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近六个月	1.7000	0.4000	1.3000	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近一年	3.4300	0.3700	3.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	成立至今	4.2500	1.3200	2.9300	0.0700	0.0700	0.0000
2017-09-30	近三个月	1.0000	0.7500	0.2500	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.7000	1.1200	-0.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近三个月	1.2000	0.2400	0.9600	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近三个月	1.2000	0.2400	0.9600	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近六个月	1.7000	-0.0300	1.7300	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近一年	2.2100	0.2900	1.9200	0.0800	0.0900	-0.0100
2017-06-30	成立至今	2.5200	0.9200	1.6000	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-03-31	近三个月	0.5000	-0.2700	0.7700	0.0700	0.0700	0.0000
2016-12-31	近三个月	-1.0800	-1.2900	0.2100	0.1200	0.1300	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.0800	-1.2900	0.2100	0.1200	0.1300	-0.0100
2016-12-31	近六个月	0.5000	0.3200	0.1800	0.0900	0.1000	-0.0100
2016-12-31	成立至今	0.8000	0.9500	-0.1500	0.0800	0.0900	-0.0100
2016-09-30	近三个月	1.6000	1.6300	-0.0300	0.0500	0.0400	0.0100

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