招商招兴3个月定开债发起式A(002756) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商招兴3个月定开债发起式A(002756)

2024-12-02 1.1534

0.2172%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0300	1.2400	-1.2100	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-09-30	近六个月	0.8400	3.1900	-2.3500	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-09-30	近一年	4.0800	7.1300	-3.0500	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近三年	11.8100	16.5700	-4.7600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近五年	20.8200	26.8300	-6.0100	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	成立至今	41.7400	44.0700	-2.3300	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3100	0.9900	-0.6800	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.8100	1.9200	-1.1100	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.8100	1.9200	-1.1100	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-06-30	近六个月	2.9700	4.3100	-1.3400	0.1200	0.0800	0.0400
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2024-06-30	近一年	5.1400	6.5900	-1.4500	0.0900	0.0700	0.0200
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2024-06-30	近三年	13.5700	17.2900	-3.7200	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近五年	22.4800	27.1600	-4.6800	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	成立至今	41.7000	42.2900	-0.5900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	成立至今	41.7000	42.2900	-0.5900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	近三个月	2.1400	2.3400	-0.2000	0.1600	0.0900	0.0700
2024-03-31	近六个月	3.2200	3.8100	-0.5900	0.1200	0.0700	0.0500
2024-03-31	近一年	5.7100	6.6500	-0.9400	0.0900	0.0600	0.0300
2024-03-31	近三年	14.2100	16.5900	-2.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近五年	22.7100	25.5500	-2.8400	0.0800	0.0700	0.0100
2024-03-31	成立至今	40.5600	39.6100	0.9500	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0500	1.4400	-0.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	2.1100	2.1900	-0.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近一年	4.3800	5.2300	-0.8500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近三年	12.4900	15.0500	-2.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三年	12.4900	15.0500	-2.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近五年	21.7000	24.4300	-2.7300	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-12-31	成立至今	37.6200	36.4200	1.2000	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-09-30	近三个月	1.0500	0.7300	0.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.4200	2.7300	-0.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.9800	3.5900	-0.6100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三年	12.8300	14.8900	-2.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近五年	22.8800	26.2300	-3.3500	0.0700	0.0700	0.0000
2023-09-30	成立至今	36.1800	34.4800	1.7000	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.5500	-0.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3600	1.9800	-0.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.2300	2.9800	-0.7500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.9200	4.5800	-1.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近三年	10.7400	13.1700	-2.4300	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近五年	24.6000	27.0100	-2.4100	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	成立至今	34.7700	33.5000	1.2700	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.8600	0.9800	-0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5500	0.8400	-0.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.9000	3.6900	-0.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三年	8.4600	10.5400	-2.0800	0.0800	0.0700	0.0100
2023-03-31	近五年	24.3400	27.2400	-2.9000	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	成立至今	32.9700	30.9100	2.0600	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.3000	-0.1400	-0.1600	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.6800	1.5600	-0.8800	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.6500	3.4900	-0.8400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近三年	10.9200	12.6600	-1.7400	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近五年	25.5600	28.7100	-3.1500	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	31.8400	29.6400	2.2000	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.9800	1.7000	-0.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.9600	1.9000	0.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.9500	5.2200	-0.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近三年	13.1800	14.0800	-0.9000	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.9300	3.2600	-0.3300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.9900	5.6500	-0.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	13.5800	14.2600	-0.6800	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-12-31	近五年	24.9300	23.9500	0.9800	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	28.4300	25.2700	3.1600	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-03-31	近一年	0.3800	1.1100	-0.7300	0.1100	0.0800	0.0300
2021-03-31	近三年	15.0800	16.3800	-1.3000	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	成立至今	23.0700	19.7400	3.3300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.3600	1.3100	0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.3600	1.3100	0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.5200	0.5200	0.0000	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近六个月	0.5200	0.5200	0.0000	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近一年	2.9200	3.0500	-0.1300	0.1200	0.1000	0.0200
2020-12-31	近一年	2.9200	3.0500	-0.1300	0.1200	0.1000	0.0200
2020-12-31	近三年	16.5100	17.7200	-1.2100	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	近三年	16.5100	17.7200	-1.2100	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	成立至今	22.3300	18.5800	3.7500	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	成立至今	22.3300	18.5800	3.7500	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.8300	-0.7800	-0.0500	0.1200	0.0800	0.0400
2020-09-30	近六个月	-1.5500	-1.1700	-0.3800	0.1500	0.1000	0.0500
2020-09-30	近一年	2.8800	3.0500	-0.1700	0.1200	0.1000	0.0200
2020-09-30	近三年	14.6200	15.4000	-0.7800	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	成立至今	20.6900	17.0500	3.6400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一个月	-1.0500	-0.8700	-0.1800	0.1900	0.1300	0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.7300	-0.3900	-0.3400	0.1700	0.1300	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.7300	-0.3900	-0.3400	0.1700	0.1300	0.0400
2020-06-30	近六个月	2.3900	2.5200	-0.1300	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近六个月	2.3900	2.5200	-0.1300	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近一年	5.1900	5.4200	-0.2300	0.1100	0.0900	0.0200
2020-06-30	近一年	5.1900	5.4200	-0.2300	0.1100	0.0900	0.0200
2020-06-30	近三年	16.4800	16.9600	-0.4800	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近三年	16.4800	16.9600	-0.4800	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	21.7000	17.9700	3.7300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	21.7000	17.9700	3.7300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-03-31	近三个月	3.1400	2.9200	0.2200	0.1100	0.1100	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.3200	1.3100	0.0100	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.3200	1.3100	0.0100	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近六个月	2.7300	2.8300	-0.1000	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	5.1100	4.9600	0.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	近三年	15.6200	13.8500	1.7700	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	成立至今	18.8600	15.0700	3.7900	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.4000	1.5000	-0.1000	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4400	0.5700	-0.1300	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	1.0100	0.6300	0.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.0100	0.6300	0.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	2.3100	2.0700	0.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	6.9600	6.4600	0.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三年	15.1200	11.1300	3.9900	0.0700	0.0800	-0.0100
2019-06-30	成立至今	15.7000	11.9000	3.8000	0.0700	0.0800	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.2900	1.4200	-0.1300	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.0400	2.9100	-0.8700	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.0400	2.9100	-0.8700	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	4.5500	4.3100	0.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近一年	7.7000	8.8500	-1.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-12-31	成立至今	13.0800	9.6400	3.4400	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-09-30	近三个月	2.4600	1.3500	1.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.4700	0.6700	-0.2000	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近三个月	1.1500	2.1600	-1.0100	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.1500	2.1600	-1.0100	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近六个月	3.0200	4.3500	-1.3300	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-06-30	近一年	3.5200	4.2100	-0.6900	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	成立至今	8.1700	5.1100	3.0600	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-03-31	近三个月	1.8500	2.1400	-0.2900	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.2900	-0.6900	0.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.2900	-0.6900	0.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近六个月	0.4900	-0.1400	0.6300	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近一年	2.1400	-0.3400	2.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	成立至今	5.0000	0.7300	4.2700	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-09-30	近三个月	0.7800	0.5600	0.2200	0.0500	0.0400	0.0100
2017-06-30	近一个月	1.2900	1.2000	0.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2017-06-30	近三个月	1.1900	0.1300	1.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近三个月	1.1900	0.1300	1.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近六个月	1.6400	-0.2000	1.8400	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近一年	3.9600	0.1700	3.7900	0.0800	0.0900	-0.0100
2017-06-30	成立至今	4.4800	0.8700	3.6100	0.0800	0.0900	-0.0100
2017-03-31	近三个月	0.4500	-0.3300	0.7800	0.0500	0.0700	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-0.5800	-1.7900	1.2100	0.0900	0.1500	-0.0600
2016-12-31	近三个月	-0.5800	-1.7900	1.2100	0.0900	0.1500	-0.0600
2016-12-31	近六个月	2.2900	0.3700	1.9200	0.1000	0.1100	-0.0100
2016-12-31	成立至今	2.8000	1.0700	1.7300	0.0900	0.1000	-0.0100
2016-09-30	近三个月	2.8900	2.2000	0.6900	0.0900	0.0400	0.0500

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