招商招兴3个月定开债发起式C(002757) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商招兴3个月定开债发起式C(002757)

2024-11-20 1.1304

0.0088%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.0400	1.2400	-1.2800	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-09-30	近六个月	0.7300	3.1900	-2.4600	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-09-30	近一年	2.6300	7.1300	-4.5000	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近三年	9.8200	16.5700	-6.7500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近五年	18.2100	26.8300	-8.6200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	成立至今	37.5500	44.0700	-6.5200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.2900	0.9900	-0.7000	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.7700	1.9200	-1.1500	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.7700	1.9200	-1.1500	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-06-30	近六个月	1.6400	4.3100	-2.6700	0.0200	0.0800	-0.0600
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2024-06-30	近一年	3.6900	6.5900	-2.9000	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近三年	11.5600	17.2900	-5.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近五年	19.8500	27.1600	-7.3100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	成立至今	37.6000	42.2900	-4.6900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	成立至今	37.6000	42.2900	-4.6900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	近三个月	0.8700	2.3400	-1.4700	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-03-31	近六个月	1.8800	3.8100	-1.9300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近一年	4.2400	6.6500	-2.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	12.1900	16.5900	-4.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近五年	20.1900	25.5500	-5.3600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	成立至今	36.5500	39.6100	-3.0600	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0100	1.4400	-0.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	2.0100	2.1900	-0.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近一年	4.1900	5.2300	-1.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近三年	11.8500	15.0500	-3.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近五年	20.4800	24.4300	-3.9500	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-12-31	成立至今	35.3700	36.4200	-1.0500	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.9900	0.7300	0.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.3200	2.7300	-0.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.7900	3.5900	-0.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三年	12.1700	14.8900	-2.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近五年	21.7200	26.2300	-4.5100	0.0700	0.0700	0.0000
2023-09-30	成立至今	34.0200	34.4800	-0.4600	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.5500	-0.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3100	1.9800	-0.6700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.1400	2.9800	-0.8400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7300	4.5800	-1.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近三年	10.1000	13.1700	-3.0700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近五年	23.5000	27.0100	-3.5100	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	成立至今	32.7100	33.5000	-0.7900	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.8100	0.9800	-0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4600	0.8400	-0.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.7000	3.6900	-0.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三年	7.8300	10.5400	-2.7100	0.0800	0.0700	0.0100
2023-03-31	近五年	23.3100	27.2400	-3.9300	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	成立至今	30.9900	30.9100	0.0800	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.3500	-0.1400	-0.2100	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.5800	1.5600	-0.9800	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.4500	3.4900	-1.0400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近三年	10.2700	12.6600	-2.3900	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近五年	24.4700	28.7100	-4.2400	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	29.9300	29.6400	0.2900	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.9300	1.7000	-0.7700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.2300	2.8200	-0.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.0600	-0.0300	0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.8600	1.9000	-0.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.7400	5.2200	-0.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近三年	12.5300	14.0800	-1.5500	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-06-30	近五年	24.3700	26.5600	-2.1900	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	成立至今	29.1900	27.6500	1.5400	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.5700	0.7800	-0.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-03-31	近五年	23.6400	25.3300	-1.6900	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	成立至今	27.5500	26.2500	1.3000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.2600	1.3700	-0.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.8300	3.2600	-0.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.7900	5.6500	-0.8600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	12.8700	14.2600	-1.3900	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-12-31	近五年	23.4900	23.9500	-0.4600	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	26.8300	25.2700	1.5600	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.5500	1.8700	-0.3200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.9100	3.2100	-0.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-09-30	近三年	13.7500	16.0000	-2.2500	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-06-30	近三个月	1.3400	1.3200	0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近五年	22.7200	20.4800	2.2400	0.0800	0.0800	0.0000
2021-06-30	成立至今	23.3400	21.3200	2.0200	0.0800	0.0800	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.5600	0.9800	-0.4200	0.0500	0.0500	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.8600	2.3000	-0.4400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-03-31	近一年	0.1900	1.1100	-0.9200	0.1100	0.0800	0.0300
2021-03-31	近三年	14.5700	16.3800	-1.8100	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	成立至今	21.7100	19.7400	1.9700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.3000	1.3100	-0.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.3000	1.3100	-0.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.4200	0.5200	-0.1000	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近六个月	0.4200	0.5200	-0.1000	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近一年	2.7200	3.0500	-0.3300	0.1200	0.1000	0.0200
2020-12-31	近一年	2.7200	3.0500	-0.3300	0.1200	0.1000	0.0200
2020-12-31	近三年	15.9500	17.7200	-1.7700	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	近三年	15.9500	17.7200	-1.7700	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	成立至今	21.0300	18.5800	2.4500	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	成立至今	21.0300	18.5800	2.4500	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.8700	-0.7800	-0.0900	0.1200	0.0800	0.0400
2020-09-30	近六个月	-1.6500	-1.1700	-0.4800	0.1500	0.1000	0.0500
2020-09-30	近一年	2.6800	3.0500	-0.3700	0.1200	0.1000	0.0200
2020-09-30	近三年	14.1300	15.4000	-1.2700	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	成立至今	19.4800	17.0500	2.4300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一个月	-1.0700	-0.8700	-0.2000	0.1800	0.1300	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.7800	-0.3900	-0.3900	0.1700	0.1300	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.7800	-0.3900	-0.3900	0.1700	0.1300	0.0400
2020-06-30	近六个月	2.3000	2.5200	-0.2200	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近六个月	2.3000	2.5200	-0.2200	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近一年	4.9900	5.4200	-0.4300	0.1100	0.0900	0.0200
2020-06-30	近一年	4.9900	5.4200	-0.4300	0.1100	0.0900	0.0200
2020-06-30	近三年	16.0400	16.9600	-0.9200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近三年	16.0400	16.9600	-0.9200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	20.5300	17.9700	2.5600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	20.5300	17.9700	2.5600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-03-31	近三个月	3.1000	2.9200	0.1800	0.1100	0.1100	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.2600	1.3100	-0.0500	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.2600	1.3100	-0.0500	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近六个月	2.6300	2.8300	-0.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	4.8600	4.9600	-0.1000	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	近三年	14.7300	13.8500	0.8800	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	成立至今	17.8300	15.0700	2.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.3500	1.5000	-0.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4200	0.5700	-0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	1.0600	0.6300	0.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.0600	0.6300	0.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	2.1700	2.0700	0.1000	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	6.8500	6.4600	0.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三年	14.2400	11.1300	3.1100	0.0700	0.0800	-0.0100
2019-06-30	成立至今	14.8100	11.9000	2.9100	0.0700	0.0800	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.1100	1.4200	-0.3100	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.0500	2.9100	-0.8600	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.0500	2.9100	-0.8600	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	4.5700	4.3100	0.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近一年	7.6400	8.8500	-1.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-12-31	成立至今	12.3600	9.6400	2.7200	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-09-30	近三个月	2.4700	1.3500	1.1200	0.0700	0.0700	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.3800	0.6700	-0.2900	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	近三个月	1.1500	2.1600	-1.0100	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.1500	2.1600	-1.0100	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近六个月	2.9400	4.3500	-1.4100	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-06-30	近一年	3.4400	4.2100	-0.7700	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	成立至今	7.4500	5.1100	2.3400	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-03-31	近三个月	1.7600	2.1400	-0.3800	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.2900	-0.6900	0.4000	0.0600	0.0500	0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.2900	-0.6900	0.4000	0.0600	0.0500	0.0100
2017-12-31	近六个月	0.4900	-0.1400	0.6300	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近一年	1.6400	-0.3400	1.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	成立至今	4.3800	0.7300	3.6500	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-09-30	近三个月	0.7900	0.5600	0.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.9900	1.2000	-0.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2017-06-30	近三个月	0.6900	0.1300	0.5600	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.6900	0.1300	0.5600	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近六个月	1.1400	-0.2000	1.3400	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近一年	3.3600	0.1700	3.1900	0.0800	0.0900	-0.0100
2017-06-30	成立至今	3.8700	0.8700	3.0000	0.0800	0.0900	-0.0100
2017-03-31	近三个月	0.4500	-0.3300	0.7800	0.0500	0.0700	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-0.5800	-1.7900	1.2100	0.0900	0.1500	-0.0600
2016-12-31	近三个月	-0.5800	-1.7900	1.2100	0.0900	0.1500	-0.0600
2016-12-31	近六个月	2.1900	0.3700	1.8200	0.0900	0.1100	-0.0200
2016-12-31	成立至今	2.7000	1.0700	1.6300	0.0900	0.1000	-0.0100
2016-09-30	近三个月	2.7900	2.2000	0.5900	0.1000	0.0400	0.0600

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