兴业短债债券C(002769)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-14 1.1076

-0.0090%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2500	0.2300	0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近六个月	0.9100	0.5800	0.3300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	2.3000	1.5900	0.7100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三年	7.6300	4.6800	2.9500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近五年	14.0800	8.0900	5.9900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	15.3500	8.8400	6.5100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.2000	0.0800	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6600	0.3500	0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6600	0.3500	0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.4000	0.8200	0.5800	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.5500	1.5900	0.9600	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	8.2300	4.8100	3.4200	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近五年	14.7500	8.3100	6.4400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	成立至今	15.0700	8.6000	6.4700	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.7300	0.4700	0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.3800	1.0000	0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	2.6500	1.6800	0.9700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三个月	0.6400	0.5300	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.1400	0.7600	0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.0300	1.6800	1.3500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	8.5900	4.9600	3.6300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	13.4800	7.7100	5.7700	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4900	0.2300	0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.2600	0.6700	0.5900	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	2.3400	1.4000	0.9400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近三年	8.8400	4.8400	4.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	12.7600	7.1300	5.6300	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.0800	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.7600	0.4400	0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.8700	0.9100	0.9600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.3700	1.4100	0.9600	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近三年	8.6600	4.8700	3.7900	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	12.2000	6.8900	5.3100	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.1000	0.4700	0.6300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.0800	0.7200	0.3600	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	近一年	2.3800	1.4800	0.9000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近三年	7.9100	4.4900	3.4200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	11.3600	6.4200	4.9400	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.0300	0.2600	-0.2900	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.4900	0.5000	-0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.9900	1.4700	0.5200	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	近三年	8.2100	4.6300	3.5800	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-12-31	成立至今	10.1400	5.9300	4.2100	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.5200	0.2400	0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.2900	0.7500	0.5400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.1000	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7700	0.5100	0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.4900	0.9700	0.5200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.0900	1.7300	1.3600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近三年	9.3000	5.1300	4.1700	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-06-30	成立至今	9.6100	5.4100	4.2000	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.7200	0.4500	0.2700	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-03-31	成立至今	8.7700	4.8700	3.9000	0.0300	0.0100	0.0200
2021-12-31	近三个月	0.7700	0.4100	0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.5800	0.7500	0.8300	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.3400	1.7300	1.6100	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	成立至今	8.0000	4.4000	3.6000	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-09-30	近三个月	0.8000	0.3500	0.4500	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-09-30	成立至今	7.1700	3.9800	3.1900	0.0300	0.0100	0.0200
2021-06-30	近一个月	0.2000	0.1300	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.8400	0.4800	0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.7400	0.9700	0.7700	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.9600	1.6600	1.3000	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-06-30	成立至今	6.3200	3.6200	2.7000	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-03-31	近三个月	0.8900	0.4900	0.4000	0.0200	0.0100	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.7700	0.9100	0.8600	0.0200	0.0100	0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.8700	0.4200	0.4500	0.0200	0.0100	0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.2100	0.6800	0.5300	0.0200	0.0100	0.0100
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2020-12-31	近一年	2.6700	1.3700	1.3000	0.0400	0.0100	0.0300
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2020-12-31	成立至今	4.5000	2.6200	1.8800	0.0400	0.0100	0.0300
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2020-09-30	近三个月	0.3300	0.2600	0.0700	0.0200	0.0100	0.0100
2020-09-30	近六个月	0.3900	0.3300	0.0600	0.0400	0.0100	0.0300
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2020-09-30	成立至今	3.6000	2.1900	1.4100	0.0400	0.0100	0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.4200	-0.1100	-0.3100	0.0600	0.0200	0.0400
2020-06-30	近三个月	0.0600	0.0800	-0.0200	0.0600	0.0200	0.0400
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2020-06-30	近六个月	1.4400	0.6800	0.7600	0.0500	0.0200	0.0300
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2020-06-30	近一年	2.9700	1.6600	1.3100	0.0400	0.0100	0.0300
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2020-06-30	成立至今	3.2600	1.9300	1.3300	0.0500	0.0100	0.0400
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2020-03-31	近三个月	1.3800	0.6000	0.7800	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近三个月	0.6700	0.5400	0.1300	0.0300	0.0100	0.0200
2019-12-31	近三个月	0.6700	0.5400	0.1300	0.0300	0.0100	0.0200
2019-12-31	近六个月	1.5100	0.9700	0.5400	0.0400	0.0100	0.0300
2019-12-31	成立至今	1.7900	1.2300	0.5600	0.0400	0.0100	0.0300
2019-09-30	近三个月	0.8300	0.4300	0.4000	0.0400	0.0100	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.1900	0.2100	-0.0200	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	成立至今	0.2800	0.2600	0.0200	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	成立至今	0.2800	0.2600	0.0200	0.0600	0.0100	0.0500
2019-05-20	近一个月	0.8400	0.2100	0.6300	0.0600	0.0100	0.0500
2019-05-20	近三个月	0.3700	0.5100	-0.1400	0.0900	0.0100	0.0800
2019-05-20	近三个月	0.3700	0.5100	-0.1400	0.0900	0.0100	0.0800
2019-05-20	近六个月	1.7000	1.4400	0.2600	0.0900	0.0100	0.0800
2019-05-20	近一年	0.8400	3.3300	-2.4900	0.2000	0.0100	0.1900
2019-05-20	近三年	6.0100	10.8300	-4.8200	0.1900	0.0100	0.1800
2019-05-20	成立至今	6.2200	11.3100	-5.0900	0.1800	0.0100	0.1700
2019-03-31	近三个月	1.3200	0.9200	0.4000	0.0800	0.0100	0.0700
2018-12-31	近三个月	-0.0900	0.8600	-0.9500	0.1600	0.0100	0.1500
2018-12-31	近三个月	-0.0900	0.8600	-0.9500	0.1600	0.0100	0.1500
2018-12-31	近六个月	-0.8400	1.7300	-2.5700	0.2500	0.0100	0.2400
2018-12-31	近一年	-0.9400	3.5000	-4.4400	0.2700	0.0100	0.2600
2018-12-31	成立至今	4.4400	9.7500	-5.3100	0.1900	0.0100	0.1800
2018-09-30	近三个月	-0.7500	0.8700	-1.6200	0.3100	0.0100	0.3000
2018-06-30	近一个月	-1.1100	0.2800	-1.3900	0.2700	0.0100	0.2600
2018-06-30	近三个月	-2.2000	0.8600	-3.0600	0.3400	0.0100	0.3300
2018-06-30	近三个月	-2.2000	0.8600	-3.0600	0.3400	0.0100	0.3300
2018-06-30	近六个月	-0.0900	1.7400	-1.8300	0.3000	0.0100	0.2900
2018-06-30	近一年	2.5000	3.5600	-1.0600	0.2400	0.0100	0.2300
2018-06-30	成立至今	5.3300	7.8800	-2.5500	0.1700	0.0100	0.1600
2018-03-31	近三个月	2.1500	0.8600	1.2900	0.2500	0.0100	0.2400
2017-12-31	近三个月	1.1400	0.8900	0.2500	0.2100	0.0100	0.2000
2017-12-31	近三个月	1.1400	0.8900	0.2500	0.2100	0.0100	0.2000
2017-12-31	近六个月	2.5900	1.8000	0.7900	0.1700	0.0100	0.1600
2017-12-31	近一年	4.6000	3.6300	0.9700	0.1400	0.0100	0.1300
2017-12-31	成立至今	5.4300	6.0400	-0.6100	0.1100	0.0100	0.1000
2017-09-30	近三个月	1.4400	0.9000	0.5400	0.1300	0.0100	0.1200
2017-06-30	近一个月	1.1700	0.2900	0.8800	0.1300	0.0100	0.1200
2017-06-30	近三个月	1.5600	0.9000	0.6600	0.1100	0.0100	0.1000
2017-06-30	近三个月	1.5600	0.9000	0.6600	0.1100	0.0100	0.1000
2017-06-30	近六个月	1.9600	1.8000	0.1600	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近一年	2.5600	3.6900	-1.1300	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	成立至今	2.7600	4.1700	-1.4100	0.0700	0.0100	0.0600
2017-03-31	近三个月	0.3900	0.8900	-0.5000	0.0600	0.0100	0.0500
2016-12-31	近三个月	-0.1000	0.9200	-1.0200	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近三个月	-0.1000	0.9200	-1.0200	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近六个月	0.5900	1.8600	-1.2700	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	成立至今	0.7900	2.3300	-1.5400	0.0600	0.0100	0.0500
2016-09-30	近三个月	0.6900	0.9300	-0.2400	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近一个月	0.2000	0.3000	-0.1000	0.0300	0.0100	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.2000	0.4700	-0.2700	0.0200	0.0100	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.2000	0.4700	-0.2700	0.0200	0.0100	0.0100
2016-06-30	成立至今	0.2000	0.4700	-0.2700	0.0200	0.0100	0.0100