平安惠盈纯债A(002795) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安惠盈纯债A(002795)

2025-01-27 1.2250

0.0817%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8300	0.5600	1.2700	0.1100	0.0100	0.1000
2024-12-31	近六个月	1.2400	1.1300	0.1100	0.1100	0.0100	0.1000
2024-12-31	近一年	4.3000	2.2700	2.0300	0.0900	0.0100	0.0800
2024-12-31	近三年	11.6100	7.1300	4.4800	0.0700	0.0100	0.0600
2024-12-31	近五年	21.0300	12.4800	8.5500	0.0800	0.0100	0.0700
2024-12-31	成立至今	37.1400	23.5100	13.6300	0.0800	0.0100	0.0700
2024-09-30	近三个月	-0.5800	0.5600	-1.1400	0.1000	0.0100	0.0900
2024-09-30	近六个月	1.0700	1.1300	-0.0600	0.0900	0.0100	0.0800
2024-09-30	近一年	3.5400	2.2900	1.2500	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	近三年	11.7800	7.1700	4.6100	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	近五年	20.1300	12.5600	7.5700	0.0700	0.0100	0.0600
2024-09-30	成立至今	34.6800	22.8200	11.8600	0.0800	0.0100	0.0700
2024-06-30	近一个月	0.6600	0.1800	0.4800	0.0400	0.0100	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.6600	0.5600	1.1000	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	近三个月	1.6600	0.5600	1.1000	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	近六个月	3.0200	1.1300	1.8900	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近六个月	3.0200	1.1300	1.8900	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近一年	4.8600	2.3000	2.5600	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近一年	4.8600	2.3000	2.5600	0.0500	0.0100	0.0400
2024-06-30	近三年	14.7100	7.2200	7.4900	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近三年	14.7100	7.2200	7.4900	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近五年	22.6100	12.6400	9.9700	0.0700	0.0100	0.0600
2024-06-30	成立至今	35.4600	22.1300	13.3300	0.0800	0.0100	0.0700
2024-06-30	成立至今	35.4600	22.1300	13.3300	0.0800	0.0100	0.0700
2024-03-31	近三个月	1.3400	0.5700	0.7700	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近六个月	2.4500	1.1400	1.3100	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近一年	4.7300	2.3100	2.4200	0.0500	0.0100	0.0400
2024-03-31	近三年	13.9900	7.2600	6.7300	0.0600	0.0100	0.0500
2024-03-31	近五年	21.5100	12.7200	8.7900	0.0700	0.0100	0.0600
2024-03-31	成立至今	33.2500	21.4400	11.8100	0.0800	0.0100	0.0700
2023-12-31	近三个月	1.1000	0.5700	0.5300	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近三个月	1.1000	0.5700	0.5300	0.0400	0.0100	0.0300
2023-12-31	近六个月	1.7900	1.1600	0.6300	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近六个月	1.7900	1.1600	0.6300	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近一年	5.7000	2.3200	3.3800	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近一年	5.7000	2.3200	3.3800	0.0500	0.0100	0.0400
2023-12-31	近三年	13.5400	7.3000	6.2400	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近三年	13.5400	7.3000	6.2400	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近五年	21.6300	12.7900	8.8400	0.0700	0.0100	0.0600
2023-12-31	近五年	21.6300	12.7900	8.8400	0.0700	0.0100	0.0600
2023-12-31	成立至今	31.5000	20.7600	10.7400	0.0800	0.0100	0.0700
2023-12-31	成立至今	31.5000	20.7600	10.7400	0.0800	0.0100	0.0700
2023-09-30	近三个月	0.6800	0.5800	0.1000	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近六个月	2.2300	1.1600	1.0700	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近一年	3.0200	2.3300	0.6900	0.0800	0.0100	0.0700
2023-09-30	近三年	12.9500	7.3400	5.6100	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	近五年	23.7600	12.8700	10.8900	0.0700	0.0100	0.0600
2023-09-30	成立至今	30.0700	20.0700	10.0000	0.0800	0.0100	0.0700
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.1900	0.1500	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.5400	0.5700	0.9700	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.5400	0.5700	0.9700	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近六个月	3.8500	1.1500	2.7000	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近六个月	3.8500	1.1500	2.7000	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近一年	3.4000	2.3500	1.0500	0.0800	0.0100	0.0700
2023-06-30	近一年	3.4000	2.3500	1.0500	0.0800	0.0100	0.0700
2023-06-30	近三年	11.8700	7.3900	4.4800	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	近三年	11.8700	7.3900	4.4800	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	近五年	25.4300	12.9600	12.4700	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	成立至今	29.1900	19.3800	9.8100	0.0800	0.0100	0.0700
2023-06-30	成立至今	29.1900	19.3800	9.8100	0.0800	0.0100	0.0700
2023-03-31	近三个月	2.2700	0.5700	1.7000	0.0600	0.0100	0.0500
2023-03-31	近六个月	0.7800	1.1600	-0.3800	0.1000	0.0100	0.0900
2023-03-31	近一年	3.0800	2.3600	0.7200	0.0800	0.0100	0.0700
2023-03-31	近三年	9.8600	7.4300	2.4300	0.0800	0.0100	0.0700
2023-03-31	近五年	25.7200	13.0400	12.6800	0.0800	0.0100	0.0700
2023-03-31	成立至今	27.2300	18.7000	8.5300	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	近三个月	-1.4600	0.5900	-2.0500	0.1100	0.0100	0.1000
2022-12-31	近三个月	-1.4600	0.5900	-2.0500	0.1100	0.0100	0.1000
2022-12-31	近六个月	-0.4400	1.1800	-1.6200	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	近六个月	-0.4400	1.1800	-1.6200	0.0900	0.0100	0.0800
2022-12-31	近一年	1.2400	2.3700	-1.1300	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	近一年	1.2400	2.3700	-1.1300	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	近三年	9.7900	7.4900	2.3000	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	近三年	9.7900	7.4900	2.3000	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	近五年	25.5300	13.1300	12.4000	0.0800	0.0100	0.0700
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2022-12-31	成立至今	24.4000	18.0200	6.3800	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	成立至今	24.4000	18.0200	6.3800	0.0800	0.0100	0.0700
2022-09-30	近三个月	1.0400	0.5900	0.4500	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近六个月	2.2900	1.1800	1.1100	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近一年	4.7800	2.3900	2.3900	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近三年	12.6100	7.5300	5.0800	0.0700	0.0100	0.0600
2022-09-30	近五年	26.8900	13.2100	13.6800	0.0700	0.0100	0.0600
2022-09-30	成立至今	26.2500	17.3300	8.9200	0.0800	0.0100	0.0700
2022-06-30	近一个月	0.1700	0.1900	-0.0200	0.0500	0.0100	0.0400
2022-06-30	近三个月	1.2300	0.5900	0.6400	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-06-30	近六个月	1.6800	1.1800	0.5000	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近六个月	1.6800	1.1800	0.5000	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近一年	5.8000	2.4000	3.4000	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近一年	5.8000	2.4000	3.4000	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近三年	13.0900	7.5800	5.5100	0.0700	0.0100	0.0600
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2022-06-30	近五年	26.5900	13.3000	13.2900	0.0700	0.0100	0.0600
2022-06-30	成立至今	24.9500	16.6400	8.3100	0.0800	0.0100	0.0700
2022-06-30	成立至今	24.9500	16.6400	8.3100	0.0800	0.0100	0.0700
2022-03-31	近三个月	0.4400	0.5900	-0.1500	0.0600	0.0100	0.0500
2022-03-31	近六个月	2.4400	1.1900	1.2500	0.0500	0.0100	0.0400
2022-03-31	近一年	5.5800	2.4200	3.1600	0.0500	0.0100	0.0400
2022-03-31	近三年	12.5500	7.6300	4.9200	0.0700	0.0100	0.0600
2022-03-31	近五年	25.6900	13.3900	12.3000	0.0800	0.0100	0.0700
2022-03-31	成立至今	23.4200	15.9600	7.4600	0.0800	0.0100	0.0700
2021-12-31	近三个月	1.9900	0.6000	1.3900	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近三个月	1.9900	0.6000	1.3900	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近六个月	4.0500	1.2100	2.8400	0.0600	0.0100	0.0500
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2021-12-31	近一年	6.1000	2.4300	3.6700	0.0500	0.0100	0.0400
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2021-12-31	近三年	13.6600	7.6800	5.9800	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	近三年	13.6600	7.6800	5.9800	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	近五年	24.8800	13.4800	11.4000	0.0800	0.0100	0.0700
2021-12-31	近五年	24.8800	13.4800	11.4000	0.0800	0.0100	0.0700
2021-12-31	成立至今	22.8800	15.2900	7.5900	0.0800	0.0100	0.0700
2021-12-31	成立至今	22.8800	15.2900	7.5900	0.0800	0.0100	0.0700
2021-09-30	近三个月	2.0300	0.6100	1.4200	0.0700	0.0100	0.0600
2021-09-30	近六个月	3.0700	1.2100	1.8600	0.0500	0.0100	0.0400
2021-09-30	近一年	4.6300	2.4500	2.1800	0.0600	0.0100	0.0500
2021-09-30	近三年	14.6400	7.7300	6.9100	0.0800	0.0100	0.0700
2021-09-30	近五年	19.8900	13.5700	6.3200	0.0800	0.0100	0.0700
2021-09-30	成立至今	20.4900	14.6000	5.8900	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	近一个月	0.2800	0.2000	0.0800	0.0300	0.0100	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.0200	0.6000	0.4200	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-06-30	近六个月	1.9700	1.2100	0.7600	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-06-30	近一年	2.2600	2.4600	-0.2000	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近一年	2.2600	2.4600	-0.2000	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近三年	14.6600	7.7800	6.8800	0.0800	0.0100	0.0700
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2021-06-30	近五年	17.9800	13.6700	4.3100	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	成立至今	18.1000	13.9100	4.1900	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	成立至今	18.1000	13.9100	4.1900	0.0800	0.0100	0.0700
2021-03-31	近三个月	0.9400	0.6000	0.3400	0.0500	0.0100	0.0400
2021-03-31	近六个月	1.5100	1.2200	0.2900	0.0600	0.0100	0.0500
2021-03-31	近一年	0.9400	2.4800	-1.5400	0.0900	0.0100	0.0800
2021-03-31	近三年	15.5100	7.8300	7.6800	0.0800	0.0100	0.0700
2021-03-31	成立至今	16.9000	13.2200	3.6800	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近三个月	0.5700	0.6200	-0.0500	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近三个月	0.5700	0.6200	-0.0500	0.0700	0.0100	0.0600
2020-12-31	近六个月	0.2800	1.2400	-0.9600	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近六个月	0.2800	1.2400	-0.9600	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近一年	2.2100	2.5000	-0.2900	0.1000	0.0100	0.0900
2020-12-31	近一年	2.2100	2.5000	-0.2900	0.1000	0.0100	0.0900
2020-12-31	近三年	16.8600	7.8800	8.9800	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近三年	16.8600	7.8800	8.9800	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	成立至今	15.8100	12.5500	3.2600	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	成立至今	15.8100	12.5500	3.2600	0.0900	0.0100	0.0800
2020-09-30	近三个月	-0.2800	0.6200	-0.9000	0.1000	0.0100	0.0900
2020-09-30	近六个月	-0.5600	1.2400	-1.8000	0.1100	0.0100	0.1000
2020-09-30	近一年	2.7200	2.5200	0.2000	0.1000	0.0100	0.0900
2020-09-30	近三年	15.7400	7.9300	7.8100	0.0800	0.0100	0.0700
2020-09-30	成立至今	15.1600	11.8600	3.3000	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	近一个月	-1.0300	0.2200	-1.2500	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	近三个月	-0.2800	0.6200	-0.9000	0.1300	0.0100	0.1200
2020-06-30	近三个月	-0.2800	0.6200	-0.9000	0.1300	0.0100	0.1200
2020-06-30	近六个月	1.9200	1.2400	0.6800	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近六个月	1.9200	1.2400	0.6800	0.1100	0.0100	0.1000
2020-06-30	近一年	4.5300	2.5300	2.0000	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近一年	4.5300	2.5300	2.0000	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近三年	17.0100	7.9800	9.0300	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	近三年	17.0100	7.9800	9.0300	0.0800	0.0100	0.0700
2020-06-30	成立至今	15.4900	11.1700	4.3200	0.0900	0.0100	0.0800
2020-06-30	成立至今	15.4900	11.1700	4.3200	0.0900	0.0100	0.0800
2020-03-31	近三个月	2.2100	0.6200	1.5900	0.0900	0.0100	0.0800
2019-12-31	近三个月	1.0700	0.6300	0.4400	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.0700	0.6300	0.4400	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近六个月	2.5600	1.2700	1.2900	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近一年	4.8100	2.5600	2.2500	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近三年	15.1500	8.0800	7.0700	0.0800	0.0100	0.0700
2019-12-31	成立至今	13.3100	9.8000	3.5100	0.0800	0.0100	0.0700
2019-09-30	近三个月	1.4800	0.6400	0.8400	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近一个月	0.4600	0.2100	0.2500	0.0400	0.0100	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.7500	0.6300	0.1200	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近三个月	0.7500	0.6300	0.1200	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近六个月	2.2000	1.2700	0.9300	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近一年	7.2700	2.5900	4.6800	0.0800	0.0100	0.0700
2019-06-30	近三年	10.3700	8.2000	2.1700	0.0900	0.0100	0.0800
2019-06-30	成立至今	10.4800	8.4200	2.0600	0.0900	0.0100	0.0800
2019-03-31	近三个月	1.4400	0.6300	0.8100	0.0800	0.0100	0.0700
2018-12-31	近三个月	2.8600	0.6500	2.2100	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近三个月	2.8600	0.6500	2.2100	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近六个月	4.9600	1.3100	3.6500	0.0900	0.0100	0.0800
2018-12-31	近一年	9.0900	2.6200	6.4700	0.0900	0.0100	0.0800
2018-12-31	成立至今	8.1100	7.0700	1.0400	0.0900	0.0100	0.0800
2018-09-30	近三个月	2.0400	0.6500	1.3900	0.1100	0.0100	0.1000
2018-06-30	近一个月	0.3900	0.2100	0.1800	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近三个月	1.7800	0.6500	1.1300	0.1000	0.0100	0.0900
2018-06-30	近三个月	1.7800	0.6500	1.1300	0.1000	0.0100	0.0900
2018-06-30	近六个月	3.9400	1.3000	2.6400	0.0900	0.0100	0.0800
2018-06-30	近一年	4.3600	2.6600	1.7000	0.0700	0.0100	0.0600
2018-06-30	成立至今	3.0000	5.6900	-2.6900	0.0900	0.0100	0.0800
2018-03-31	近三个月	2.1200	0.6500	1.4700	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近三个月	-0.4000	0.6700	-1.0700	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近三个月	-0.4000	0.6700	-1.0700	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近六个月	0.4100	1.3400	-0.9300	0.0600	0.0100	0.0500
2017-12-31	近一年	0.7100	2.6900	-1.9800	0.0700	0.0100	0.0600
2017-12-31	成立至今	-0.9000	4.3300	-5.2300	0.0900	0.0100	0.0800
2017-09-30	近三个月	0.8100	0.6700	0.1400	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近一个月	1.2300	0.2200	1.0100	0.0600	0.0100	0.0500
2017-06-30	近三个月	0.5100	0.6700	-0.1600	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近三个月	0.5100	0.6700	-0.1600	0.0800	0.0100	0.0700
2017-06-30	近六个月	0.3000	1.3400	-1.0400	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近一年	-1.4000	2.7300	-4.1300	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	成立至今	-1.3000	2.9500	-4.2500	0.1000	0.0100	0.0900
2017-03-31	近三个月	-0.2000	0.6600	-0.8600	0.0900	0.0100	0.0800
2016-12-31	近三个月	-2.0900	0.6800	-2.7700	0.1600	0.0100	0.1500
2016-12-31	近三个月	-2.0900	0.6800	-2.7700	0.1600	0.0100	0.1500
2016-12-31	近六个月	-1.7000	1.3800	-3.0800	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	成立至今	-1.6000	1.5900	-3.1900	0.1100	0.0100	0.1000
2016-09-30	近三个月	0.4000	0.4800	-0.0800	0.0400	0.0000	0.0400

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