景顺长城景盈双利债券A类(002796)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-02 1.1939

0.4544%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.3900	2.6200	-0.2300	0.3600	0.1400	0.2200
2024-09-30	近六个月	4.2700	4.0200	0.2500	0.3000	0.1100	0.1900
2024-09-30	近一年	4.7200	6.8400	-2.1200	0.2900	0.1100	0.1800
2024-09-30	近三年	10.1000	11.8600	-1.7600	0.2000	0.1100	0.0900
2024-09-30	近五年	17.3500	23.6300	-6.2800	0.1700	0.1200	0.0500
2024-09-30	成立至今	33.6300	39.9200	-6.2900	0.1500	0.1200	0.0300
2024-06-30	近一个月	-0.1700	0.4600	-0.6300	0.2000	0.0500	0.1500
2024-06-30	近三个月	1.8300	1.3700	0.4600	0.2200	0.0800	0.1400
2024-06-30	近三个月	1.8300	1.3700	0.4600	0.2200	0.0800	0.1400
2024-06-30	近六个月	2.6700	3.6200	-0.9500	0.3000	0.0900	0.2100
2024-06-30	近六个月	2.6700	3.6200	-0.9500	0.3000	0.0900	0.2100
2024-06-30	近一年	1.0700	4.3600	-3.2900	0.2400	0.0900	0.1500
2024-06-30	近一年	1.0700	4.3600	-3.2900	0.2400	0.0900	0.1500
2024-06-30	近三年	9.3200	9.9400	-0.6200	0.1700	0.1100	0.0600
2024-06-30	近三年	9.3200	9.9400	-0.6200	0.1700	0.1100	0.0600
2024-06-30	近五年	16.7500	21.9800	-5.2300	0.1600	0.1200	0.0400
2024-06-30	成立至今	30.5100	36.3500	-5.8400	0.1400	0.1200	0.0200
2024-06-30	成立至今	30.5100	36.3500	-5.8400	0.1400	0.1200	0.0200
2024-03-31	近三个月	0.8200	2.2200	-1.4000	0.3600	0.1100	0.2500
2024-03-31	近六个月	0.4400	2.7100	-2.2700	0.2900	0.1000	0.1900
2024-03-31	近一年	-0.3300	4.0700	-4.4000	0.2300	0.0900	0.1400
2024-03-31	近三年	8.8900	10.0600	-1.1700	0.1600	0.1100	0.0500
2024-03-31	近五年	14.2100	20.9600	-6.7500	0.1500	0.1200	0.0300
2024-03-31	成立至今	28.1600	34.5200	-6.3600	0.1400	0.1200	0.0200
2023-12-31	近三个月	-0.3800	0.4800	-0.8600	0.1900	0.0900	0.1000
2023-12-31	近三个月	-0.3800	0.4800	-0.8600	0.1900	0.0900	0.1000
2023-12-31	近六个月	-1.5500	0.7200	-2.2700	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近六个月	-1.5500	0.7200	-2.2700	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近一年	1.1000	3.1500	-2.0500	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近一年	1.1000	3.1500	-2.0500	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近三年	6.5700	8.3200	-1.7500	0.1300	0.1200	0.0100
2023-12-31	近三年	6.5700	8.3200	-1.7500	0.1300	0.1200	0.0100
2023-12-31	近五年	17.1200	22.9100	-5.7900	0.1400	0.1200	0.0200
2023-12-31	近五年	17.1200	22.9100	-5.7900	0.1400	0.1200	0.0200
2023-12-31	成立至今	27.1200	31.5900	-4.4700	0.1200	0.1200	0.0000
2023-12-31	成立至今	27.1200	31.5900	-4.4700	0.1200	0.1200	0.0000
2023-09-30	近三个月	-1.1800	0.2400	-1.4200	0.1600	0.0800	0.0800
2023-09-30	近六个月	-0.7700	1.3300	-2.1000	0.1700	0.0800	0.0900
2023-09-30	近一年	1.2300	2.8500	-1.6200	0.1400	0.1000	0.0400
2023-09-30	近三年	8.7200	10.4100	-1.6900	0.1300	0.1200	0.0100
2023-09-30	近五年	20.5400	23.5900	-3.0500	0.1400	0.1300	0.0100
2023-09-30	成立至今	27.6000	30.9700	-3.3700	0.1200	0.1200	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.6700	0.5700	0.1000	0.1700	0.0800	0.0900
2023-06-30	近三个月	0.4100	1.0900	-0.6800	0.1800	0.0800	0.1000
2023-06-30	近三个月	0.4100	1.0900	-0.6800	0.1800	0.0800	0.1000
2023-06-30	近六个月	2.6900	2.4200	0.2700	0.1600	0.0800	0.0800
2023-06-30	近六个月	2.6900	2.4200	0.2700	0.1600	0.0800	0.0800
2023-06-30	近一年	3.5000	2.3300	1.1700	0.1200	0.1000	0.0200
2023-06-30	近一年	3.5000	2.3300	1.1700	0.1200	0.1000	0.0200
2023-06-30	近三年	9.9500	10.7300	-0.7800	0.1300	0.1200	0.0100
2023-06-30	近三年	9.9500	10.7300	-0.7800	0.1300	0.1200	0.0100
2023-06-30	近五年	22.8200	24.5700	-1.7500	0.1300	0.1300	0.0000
2023-06-30	成立至今	29.1200	30.6600	-1.5400	0.1200	0.1200	0.0000
2023-06-30	成立至今	29.1200	30.6600	-1.5400	0.1200	0.1200	0.0000
2023-03-31	近三个月	2.2700	1.3100	0.9600	0.1300	0.0800	0.0500
2023-03-31	近六个月	2.0100	1.5000	0.5100	0.1100	0.1100	0.0000
2023-03-31	近一年	4.6600	2.8600	1.8000	0.0900	0.1100	-0.0200
2023-03-31	近三年	8.5400	10.6500	-2.1100	0.1300	0.1300	0.0000
2023-03-31	近五年	23.3700	24.1500	-0.7800	0.1300	0.1300	0.0000
2023-03-31	成立至今	28.5900	29.2500	-0.6600	0.1100	0.1200	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.2600	0.1800	-0.4400	0.0900	0.1200	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.2600	0.1800	-0.4400	0.0900	0.1200	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.7900	-0.0800	0.8700	0.0700	0.1100	-0.0400
2022-12-31	近六个月	0.7900	-0.0800	0.8700	0.0700	0.1100	-0.0400
2022-12-31	近一年	1.2500	0.6900	0.5600	0.1000	0.1300	-0.0300
2022-12-31	近一年	1.2500	0.6900	0.5600	0.1000	0.1300	-0.0300
2022-12-31	近三年	8.7300	10.6900	-1.9600	0.1300	0.1300	0.0000
2022-12-31	近三年	8.7300	10.6900	-1.9600	0.1300	0.1300	0.0000
2022-12-31	近五年	21.6700	24.4000	-2.7300	0.1300	0.1300	0.0000
2022-12-31	近五年	21.6700	24.4000	-2.7300	0.1300	0.1300	0.0000
2022-12-31	成立至今	25.7300	27.5700	-1.8400	0.1100	0.1200	-0.0100
2022-12-31	成立至今	25.7300	27.5700	-1.8400	0.1100	0.1200	-0.0100
2022-09-30	近三个月	1.0500	-0.2700	1.3200	0.0500	0.1000	-0.0500
2022-09-30	近六个月	2.6000	1.3400	1.2600	0.0700	0.1200	-0.0500
2022-09-30	近一年	3.8600	1.8100	2.0500	0.1000	0.1200	-0.0200
2022-09-30	近三年	10.7000	12.5100	-1.8100	0.1300	0.1300	0.0000
2022-09-30	近五年	21.8000	24.2900	-2.4900	0.1300	0.1300	0.0000
2022-09-30	成立至今	26.0600	27.3400	-1.2800	0.1100	0.1200	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.2700	0.9400	-0.6700	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-06-30	近三个月	1.5400	1.6100	-0.0700	0.0900	0.1400	-0.0500
2022-06-30	近三个月	1.5400	1.6100	-0.0700	0.0900	0.1400	-0.0500
2022-06-30	近六个月	0.4500	0.7700	-0.3200	0.1200	0.1500	-0.0300
2022-06-30	近六个月	0.4500	0.7700	-0.3200	0.1200	0.1500	-0.0300
2022-06-30	近一年	4.5000	2.9500	1.5500	0.1100	0.1300	-0.0200
2022-06-30	近一年	4.5000	2.9500	1.5500	0.1100	0.1300	-0.0200
2022-06-30	近三年	11.6000	14.2200	-2.6200	0.1300	0.1300	0.0000
2022-06-30	近三年	11.6000	14.2200	-2.6200	0.1300	0.1300	0.0000
2022-06-30	近五年	21.4800	25.9100	-4.4300	0.1300	0.1300	0.0000
2022-06-30	成立至今	24.7500	27.6800	-2.9300	0.1200	0.1300	-0.0100
2022-06-30	成立至今	24.7500	27.6800	-2.9300	0.1200	0.1300	-0.0100
2022-03-31	近三个月	-1.0700	-0.8300	-0.2400	0.1400	0.1600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.2300	0.4600	0.7700	0.1200	0.1300	-0.0100
2022-03-31	近一年	4.3900	2.8100	1.5800	0.1100	0.1200	-0.0100
2022-03-31	近三年	9.4800	12.9900	-3.5100	0.1300	0.1300	0.0000
2022-03-31	近五年	20.8600	24.9500	-4.0900	0.1200	0.1300	-0.0100
2022-03-31	成立至今	22.8600	25.6600	-2.8000	0.1200	0.1300	-0.0100
2021-12-31	近三个月	2.3200	1.3000	1.0200	0.1000	0.0800	0.0200
2021-12-31	近三个月	2.3200	1.3000	1.0200	0.1000	0.0800	0.0200
2021-12-31	近六个月	4.0200	2.1600	1.8600	0.1100	0.1100	0.0000
2021-12-31	近六个月	4.0200	2.1600	1.8600	0.1100	0.1100	0.0000
2021-12-31	近一年	4.1100	4.2900	-0.1800	0.1300	0.1300	0.0000
2021-12-31	近一年	4.1100	4.2900	-0.1800	0.1300	0.1300	0.0000
2021-12-31	近三年	14.4200	18.3400	-3.9200	0.1500	0.1300	0.0200
2021-12-31	近三年	14.4200	18.3400	-3.9200	0.1500	0.1300	0.0200
2021-12-31	近五年	23.0200	26.3900	-3.3700	0.1200	0.1200	0.0000
2021-12-31	近五年	23.0200	26.3900	-3.3700	0.1200	0.1200	0.0000
2021-12-31	成立至今	24.1900	26.7000	-2.5100	0.1200	0.1200	0.0000
2021-12-31	成立至今	24.1900	26.7000	-2.5100	0.1200	0.1200	0.0000
2021-09-30	近三个月	1.6700	0.8500	0.8200	0.1200	0.1300	-0.0100
2021-09-30	近六个月	3.1300	2.3400	0.7900	0.1000	0.1200	-0.0200
2021-09-30	近一年	3.4100	5.4400	-2.0300	0.1400	0.1300	0.0100
2021-09-30	近三年	14.6600	18.0400	-3.3800	0.1500	0.1300	0.0200
2021-09-30	近五年	20.5800	23.4200	-2.8400	0.1200	0.1300	-0.0100
2021-09-30	成立至今	21.3700	25.0800	-3.7100	0.1200	0.1300	-0.0100
2021-06-30	近一个月	-0.0200	-0.0400	0.0200	0.0600	0.0900	-0.0300
2021-06-30	近三个月	1.4300	1.4800	-0.0500	0.0800	0.1000	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.4300	1.4800	-0.0500	0.0800	0.1000	-0.0200
2021-06-30	近六个月	0.0800	2.0900	-2.0100	0.1500	0.1400	0.0100
2021-06-30	近六个月	0.0800	2.0900	-2.0100	0.1500	0.1400	0.0100
2021-06-30	近一年	1.6600	5.1100	-3.4500	0.1500	0.1400	0.0100
2021-06-30	近一年	1.6600	5.1100	-3.4500	0.1500	0.1400	0.0100
2021-06-30	近三年	13.5600	18.2500	-4.6900	0.1500	0.1300	0.0200
2021-06-30	近三年	13.5600	18.2500	-4.6900	0.1500	0.1300	0.0200
2021-06-30	成立至今	19.3800	24.0300	-4.6500	0.1200	0.1200	0.0000
2021-06-30	成立至今	19.3800	24.0300	-4.6500	0.1200	0.1200	0.0000
2021-03-31	近三个月	-1.3300	0.6000	-1.9300	0.1900	0.1700	0.0200
2021-03-31	近六个月	0.2700	3.0300	-2.7600	0.1700	0.1400	0.0300
2021-03-31	近一年	-0.6500	4.6300	-5.2800	0.1600	0.1400	0.0200
2021-03-31	近三年	12.9200	17.3900	-4.4700	0.1400	0.1400	0.0000
2021-03-31	成立至今	17.6900	22.2200	-4.5300	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.6300	2.4200	-0.7900	0.1500	0.1100	0.0400
2020-12-31	近三个月	1.6300	2.4200	-0.7900	0.1500	0.1100	0.0400
2020-12-31	近六个月	1.5700	2.9600	-1.3900	0.1400	0.1300	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.5700	2.9600	-1.3900	0.1400	0.1300	0.0100
2020-12-31	近一年	3.1500	5.4100	-2.2600	0.1500	0.1400	0.0100
2020-12-31	近一年	3.1500	5.4100	-2.2600	0.1500	0.1400	0.0100
2020-12-31	近三年	15.4200	18.4700	-3.0500	0.1300	0.1300	0.0000
2020-12-31	近三年	15.4200	18.4700	-3.0500	0.1300	0.1300	0.0000
2020-12-31	成立至今	19.2800	21.4900	-2.2100	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-12-31	成立至今	19.2800	21.4900	-2.2100	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.0500	0.5300	-0.5800	0.1400	0.1500	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.9200	1.5500	-2.4700	0.1500	0.1400	0.0100
2020-09-30	近一年	3.0700	4.8100	-1.7400	0.1400	0.1300	0.0100
2020-09-30	近三年	13.4100	15.7800	-2.3700	0.1300	0.1300	0.0000
2020-09-30	成立至今	17.3700	18.6200	-1.2500	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.7400	0.0800	-0.8200	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.8700	1.0200	-1.8900	0.1500	0.1300	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.8700	1.0200	-1.8900	0.1500	0.1300	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.5500	2.3900	-0.8400	0.1500	0.1500	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.5500	2.3900	-0.8400	0.1500	0.1500	0.0000
2020-06-30	近一年	5.0500	5.5600	-0.5100	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近一年	5.0500	5.5600	-0.5100	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三年	14.3600	16.3600	-2.0000	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-06-30	近三年	14.3600	16.3600	-2.0000	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-06-30	成立至今	17.4300	18.0000	-0.5700	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	成立至今	17.4300	18.0000	-0.5700	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.4400	1.3600	1.0800	0.1400	0.1600	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.5500	1.8300	-0.2800	0.1000	0.0800	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.5500	1.8300	-0.2800	0.1000	0.0800	0.0200
2019-12-31	近六个月	3.4500	3.1000	0.3500	0.1000	0.0900	0.0100
2019-12-31	近一年	6.5500	7.6400	-1.0900	0.1700	0.1200	0.0500
2019-12-31	近三年	14.5500	14.9600	-0.4100	0.1100	0.1200	-0.0100
2019-12-31	成立至今	15.6400	15.2500	0.3900	0.1000	0.1200	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.8700	1.2500	0.6200	0.1000	0.0900	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.7500	1.0100	-0.2600	0.0500	0.1100	-0.0600
2019-06-30	近三个月	-0.3900	0.5200	-0.9100	0.0900	0.1400	-0.0500
2019-06-30	近三个月	-0.3900	0.5200	-0.9100	0.0900	0.1400	-0.0500
2019-06-30	近六个月	2.9900	4.4000	-1.4100	0.2200	0.1500	0.0700
2019-06-30	近一年	6.3300	6.5700	-0.2400	0.1600	0.1500	0.0100
2019-06-30	成立至今	11.7800	11.7800	0.0000	0.1000	0.1200	-0.0200
2019-03-31	近三个月	3.3900	3.8700	-0.4800	0.3000	0.1500	0.1500
2018-12-31	近三个月	2.5300	1.0400	1.4900	0.1000	0.1600	-0.0600
2018-12-31	近三个月	2.5300	1.0400	1.4900	0.1000	0.1600	-0.0600
2018-12-31	近六个月	3.2400	2.0800	1.1600	0.0800	0.1500	-0.0700
2018-12-31	近一年	5.0300	4.4100	0.6200	0.0700	0.1400	-0.0700
2018-12-31	成立至今	8.5400	7.0700	1.4700	0.0500	0.1200	-0.0700
2018-09-30	近三个月	0.6900	1.0300	-0.3400	0.0700	0.1300	-0.0600
2018-06-30	近一个月	0.4000	-0.2300	0.6300	0.0400	0.1300	-0.0900
2018-06-30	近三个月	0.8700	0.7500	0.1200	0.0400	0.1300	-0.0900
2018-06-30	近三个月	0.8700	0.7500	0.1200	0.0400	0.1300	-0.0900
2018-06-30	近六个月	1.7300	2.2800	-0.5500	0.0500	0.1300	-0.0800
2018-06-30	近一年	2.3800	3.4300	-1.0500	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	成立至今	5.1300	4.8900	0.2400	0.0400	0.1100	-0.0700
2018-03-31	近三个月	0.8600	1.5200	-0.6600	0.0600	0.1200	-0.0600
2017-12-31	近三个月	-0.1500	0.0900	-0.2400	0.0400	0.1000	-0.0600
2017-12-31	近三个月	-0.1500	0.0900	-0.2400	0.0400	0.1000	-0.0600
2017-12-31	近六个月	0.6400	1.1300	-0.4900	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-12-31	近一年	2.3700	2.3000	0.0700	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-12-31	成立至今	3.3400	2.5500	0.7900	0.0400	0.1000	-0.0600
2017-09-30	近三个月	0.7800	1.0300	-0.2500	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	近一个月	0.6400	1.4500	-0.8100	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	近三个月	1.0200	0.8400	0.1800	0.0200	0.0900	-0.0700
2017-06-30	近三个月	1.0200	0.8400	0.1800	0.0200	0.0900	-0.0700
2017-06-30	近六个月	1.7200	1.1600	0.5600	0.0200	0.0900	-0.0700
2017-06-30	成立至今	2.6900	1.4100	1.2800	0.0400	0.1100	-0.0700
2017-03-31	近三个月	0.7000	0.3200	0.3800	0.0200	0.0800	-0.0600
2016-12-31	近三个月	0.2900	-1.0800	1.3700	0.0600	0.1500	-0.0900
2016-12-31	近三个月	0.2900	-1.0800	1.3700	0.0600	0.1500	-0.0900
2016-12-31	成立至今	0.9500	0.2500	0.7000	0.0500	0.1300	-0.0800
2016-09-30	成立至今	0.6600	1.3400	-0.6800	0.0500	0.1000	-0.0500