景顺长城景盈双利债券C类(002797)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.1482

-0.8035%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.2900	2.6200	-0.3300	0.3600	0.1400	0.2200
2024-09-30	近六个月	4.0700	4.0200	0.0500	0.3000	0.1100	0.1900
2024-09-30	近一年	4.3500	6.8400	-2.4900	0.2900	0.1100	0.1800
2024-09-30	近三年	9.0800	11.8600	-2.7800	0.2000	0.1100	0.0900
2024-09-30	近五年	15.3300	23.6300	-8.3000	0.1700	0.1200	0.0500
2024-09-30	成立至今	29.7000	39.9200	-10.2200	0.1500	0.1200	0.0300
2024-06-30	近一个月	-0.2000	0.4600	-0.6600	0.2000	0.0500	0.1500
2024-06-30	近三个月	1.7400	1.3700	0.3700	0.2200	0.0800	0.1400
2024-06-30	近三个月	1.7400	1.3700	0.3700	0.2200	0.0800	0.1400
2024-06-30	近六个月	2.5000	3.6200	-1.1200	0.3000	0.0900	0.2100
2024-06-30	近六个月	2.5000	3.6200	-1.1200	0.3000	0.0900	0.2100
2024-06-30	近一年	0.7600	4.3600	-3.6000	0.2400	0.0900	0.1500
2024-06-30	近一年	0.7600	4.3600	-3.6000	0.2400	0.0900	0.1500
2024-06-30	近三年	8.3100	9.9400	-1.6300	0.1700	0.1100	0.0600
2024-06-30	近三年	8.3100	9.9400	-1.6300	0.1700	0.1100	0.0600
2024-06-30	近五年	14.7600	21.9800	-7.2200	0.1600	0.1200	0.0400
2024-06-30	成立至今	26.7900	36.3500	-9.5600	0.1400	0.1200	0.0200
2024-06-30	成立至今	26.7900	36.3500	-9.5600	0.1400	0.1200	0.0200
2024-03-31	近三个月	0.7500	2.2200	-1.4700	0.3600	0.1100	0.2500
2024-03-31	近六个月	0.2700	2.7100	-2.4400	0.2900	0.1000	0.1900
2024-03-31	近一年	-0.6500	4.0700	-4.7200	0.2300	0.0900	0.1400
2024-03-31	近三年	7.8700	10.0600	-2.1900	0.1600	0.1100	0.0500
2024-03-31	近五年	12.2500	20.9600	-8.7100	0.1500	0.1200	0.0300
2024-03-31	成立至今	24.6300	34.5200	-9.8900	0.1400	0.1200	0.0200
2023-12-31	近三个月	-0.4700	0.4800	-0.9500	0.1900	0.0900	0.1000
2023-12-31	近三个月	-0.4700	0.4800	-0.9500	0.1900	0.0900	0.1000
2023-12-31	近六个月	-1.6900	0.7200	-2.4100	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近六个月	-1.6900	0.7200	-2.4100	0.1700	0.0900	0.0800
2023-12-31	近一年	0.7600	3.1500	-2.3900	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近一年	0.7600	3.1500	-2.3900	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近三年	5.5400	8.3200	-2.7800	0.1300	0.1200	0.0100
2023-12-31	近三年	5.5400	8.3200	-2.7800	0.1300	0.1200	0.0100
2023-12-31	近五年	15.0700	22.9100	-7.8400	0.1400	0.1200	0.0200
2023-12-31	近五年	15.0700	22.9100	-7.8400	0.1400	0.1200	0.0200
2023-12-31	成立至今	23.7000	31.5900	-7.8900	0.1200	0.1200	0.0000
2023-12-31	成立至今	23.7000	31.5900	-7.8900	0.1200	0.1200	0.0000
2023-09-30	近三个月	-1.2300	0.2400	-1.4700	0.1600	0.0800	0.0800
2023-09-30	近六个月	-0.9200	1.3300	-2.2500	0.1700	0.0800	0.0900
2023-09-30	近一年	0.8900	2.8500	-1.9600	0.1400	0.1000	0.0400
2023-09-30	近三年	7.6700	10.4100	-2.7400	0.1300	0.1200	0.0100
2023-09-30	近五年	18.4400	23.5900	-5.1500	0.1400	0.1300	0.0100
2023-09-30	成立至今	24.2900	30.9700	-6.6800	0.1200	0.1200	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.6400	0.5700	0.0700	0.1700	0.0800	0.0900
2023-06-30	近三个月	0.3100	1.0900	-0.7800	0.1800	0.0800	0.1000
2023-06-30	近三个月	0.3100	1.0900	-0.7800	0.1800	0.0800	0.1000
2023-06-30	近六个月	2.4900	2.4200	0.0700	0.1600	0.0800	0.0800
2023-06-30	近六个月	2.4900	2.4200	0.0700	0.1600	0.0800	0.0800
2023-06-30	近一年	3.2800	2.3300	0.9500	0.1200	0.1000	0.0200
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2023-06-30	近三年	8.8400	10.7300	-1.8900	0.1300	0.1200	0.0100
2023-06-30	近三年	8.8400	10.7300	-1.8900	0.1300	0.1200	0.0100
2023-06-30	近五年	20.6100	24.5700	-3.9600	0.1300	0.1300	0.0000
2023-06-30	成立至今	25.8400	30.6600	-4.8200	0.1200	0.1200	0.0000
2023-06-30	成立至今	25.8400	30.6600	-4.8200	0.1200	0.1200	0.0000
2023-03-31	近三个月	2.1700	1.3100	0.8600	0.1300	0.0800	0.0500
2023-03-31	近六个月	1.8200	1.5000	0.3200	0.1100	0.1100	0.0000
2023-03-31	近一年	4.4300	2.8600	1.5700	0.1000	0.1100	-0.0100
2023-03-31	近三年	7.4500	10.6500	-3.2000	0.1300	0.1300	0.0000
2023-03-31	近五年	21.1600	24.1500	-2.9900	0.1300	0.1300	0.0000
2023-03-31	成立至今	25.4400	29.2500	-3.8100	0.1100	0.1200	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.3400	0.1800	-0.5200	0.0900	0.1200	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.3400	0.1800	-0.5200	0.0900	0.1200	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.7700	-0.0800	0.8500	0.0700	0.1100	-0.0400
2022-12-31	近六个月	0.7700	-0.0800	0.8500	0.0700	0.1100	-0.0400
2022-12-31	近一年	1.0200	0.6900	0.3300	0.1000	0.1300	-0.0300
2022-12-31	近一年	1.0200	0.6900	0.3300	0.1000	0.1300	-0.0300
2022-12-31	近三年	7.6200	10.6900	-3.0700	0.1300	0.1300	0.0000
2022-12-31	近三年	7.6200	10.6900	-3.0700	0.1300	0.1300	0.0000
2022-12-31	近五年	19.4600	24.4000	-4.9400	0.1300	0.1300	0.0000
2022-12-31	近五年	19.4600	24.4000	-4.9400	0.1300	0.1300	0.0000
2022-12-31	成立至今	22.7800	27.5700	-4.7900	0.1100	0.1200	-0.0100
2022-12-31	成立至今	22.7800	27.5700	-4.7900	0.1100	0.1200	-0.0100
2022-09-30	近三个月	1.1100	-0.2700	1.3800	0.0500	0.1000	-0.0500
2022-09-30	近六个月	2.5600	1.3400	1.2200	0.0800	0.1200	-0.0400
2022-09-30	近一年	3.6100	1.8100	1.8000	0.1000	0.1200	-0.0200
2022-09-30	近三年	9.5500	12.5100	-2.9600	0.1300	0.1300	0.0000
2022-09-30	近五年	19.5900	24.2900	-4.7000	0.1300	0.1300	0.0000
2022-09-30	成立至今	23.2000	27.3400	-4.1400	0.1100	0.1200	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.2300	0.9400	-0.7100	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-06-30	近三个月	1.4400	1.6100	-0.1700	0.0900	0.1400	-0.0500
2022-06-30	近三个月	1.4400	1.6100	-0.1700	0.0900	0.1400	-0.0500
2022-06-30	近六个月	0.2600	0.7700	-0.5100	0.1200	0.1500	-0.0300
2022-06-30	近六个月	0.2600	0.7700	-0.5100	0.1200	0.1500	-0.0300
2022-06-30	近一年	4.0800	2.9500	1.1300	0.1200	0.1300	-0.0100
2022-06-30	近一年	4.0800	2.9500	1.1300	0.1200	0.1300	-0.0100
2022-06-30	近三年	10.2800	14.2200	-3.9400	0.1300	0.1300	0.0000
2022-06-30	近三年	10.2800	14.2200	-3.9400	0.1300	0.1300	0.0000
2022-06-30	近五年	19.0700	25.9100	-6.8400	0.1200	0.1300	-0.0100
2022-06-30	成立至今	21.8400	27.6800	-5.8400	0.1200	0.1300	-0.0100
2022-06-30	成立至今	21.8400	27.6800	-5.8400	0.1200	0.1300	-0.0100
2022-03-31	近三个月	-1.1600	-0.8300	-0.3300	0.1400	0.1600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.0200	0.4600	0.5600	0.1200	0.1300	-0.0100
2022-03-31	近一年	3.9700	2.8100	1.1600	0.1100	0.1200	-0.0100
2022-03-31	近三年	8.1800	12.9900	-4.8100	0.1300	0.1300	0.0000
2022-03-31	近五年	18.4700	24.9500	-6.4800	0.1200	0.1300	-0.0100
2022-03-31	成立至今	20.1200	25.6600	-5.5400	0.1200	0.1300	-0.0100
2021-12-31	近三个月	2.2100	1.3000	0.9100	0.1000	0.0800	0.0200
2021-12-31	近三个月	2.2100	1.3000	0.9100	0.1000	0.0800	0.0200
2021-12-31	近六个月	3.8100	2.1600	1.6500	0.1100	0.1100	0.0000
2021-12-31	近六个月	3.8100	2.1600	1.6500	0.1100	0.1100	0.0000
2021-12-31	近一年	3.6900	4.2900	-0.6000	0.1300	0.1300	0.0000
2021-12-31	近一年	3.6900	4.2900	-0.6000	0.1300	0.1300	0.0000
2021-12-31	近三年	13.0500	18.3400	-5.2900	0.1500	0.1300	0.0200
2021-12-31	近三年	13.0500	18.3400	-5.2900	0.1500	0.1300	0.0200
2021-12-31	近五年	20.5800	26.3900	-5.8100	0.1200	0.1200	0.0000
2021-12-31	近五年	20.5800	26.3900	-5.8100	0.1200	0.1200	0.0000
2021-12-31	成立至今	21.5300	26.7000	-5.1700	0.1200	0.1200	0.0000
2021-12-31	成立至今	21.5300	26.7000	-5.1700	0.1200	0.1200	0.0000
2021-09-30	近三个月	1.5700	0.8500	0.7200	0.1200	0.1300	-0.0100
2021-09-30	近六个月	2.9200	2.3400	0.5800	0.1000	0.1200	-0.0200
2021-09-30	近一年	3.0100	5.4400	-2.4300	0.1400	0.1300	0.0100
2021-09-30	近三年	13.3000	18.0400	-4.7400	0.1500	0.1300	0.0200
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2021-09-30	成立至今	18.9000	25.0800	-6.1800	0.1200	0.1300	-0.0100
2021-06-30	近一个月	-0.0500	-0.0400	-0.0100	0.0600	0.0900	-0.0300
2021-06-30	近三个月	1.3300	1.4800	-0.1500	0.0800	0.1000	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.3300	1.4800	-0.1500	0.0800	0.1000	-0.0200
2021-06-30	近六个月	-0.1200	2.0900	-2.2100	0.1500	0.1400	0.0100
2021-06-30	近六个月	-0.1200	2.0900	-2.2100	0.1500	0.1400	0.0100
2021-06-30	近一年	1.2600	5.1100	-3.8500	0.1500	0.1400	0.0100
2021-06-30	近一年	1.2600	5.1100	-3.8500	0.1500	0.1400	0.0100
2021-06-30	近三年	12.2100	18.2500	-6.0400	0.1500	0.1300	0.0200
2021-06-30	近三年	12.2100	18.2500	-6.0400	0.1500	0.1300	0.0200
2021-06-30	成立至今	17.0700	24.0300	-6.9600	0.1200	0.1200	0.0000
2021-06-30	成立至今	17.0700	24.0300	-6.9600	0.1200	0.1200	0.0000
2021-03-31	近三个月	-1.4300	0.6000	-2.0300	0.1900	0.1700	0.0200
2021-03-31	近六个月	0.0900	3.0300	-2.9400	0.1700	0.1400	0.0300
2021-03-31	近一年	-1.0400	4.6300	-5.6700	0.1600	0.1400	0.0200
2021-03-31	近三年	11.5900	17.3900	-5.8000	0.1400	0.1400	0.0000
2021-03-31	成立至今	15.5300	22.2200	-6.6900	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.5400	2.4200	-0.8800	0.1400	0.1100	0.0300
2020-12-31	近三个月	1.5400	2.4200	-0.8800	0.1400	0.1100	0.0300
2020-12-31	近六个月	1.3800	2.9600	-1.5800	0.1400	0.1300	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.3800	2.9600	-1.5800	0.1400	0.1300	0.0100
2020-12-31	近一年	2.7400	5.4100	-2.6700	0.1400	0.1400	0.0000
2020-12-31	近一年	2.7400	5.4100	-2.6700	0.1400	0.1400	0.0000
2020-12-31	近三年	14.0400	18.4700	-4.4300	0.1300	0.1300	0.0000
2020-12-31	近三年	14.0400	18.4700	-4.4300	0.1300	0.1300	0.0000
2020-12-31	成立至今	17.2100	21.4900	-4.2800	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-12-31	成立至今	17.2100	21.4900	-4.2800	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.1600	0.5300	-0.6900	0.1400	0.1500	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-1.1300	1.5500	-2.6800	0.1500	0.1400	0.0100
2020-09-30	近一年	2.6500	4.8100	-2.1600	0.1300	0.1300	0.0000
2020-09-30	近三年	12.0500	15.7800	-3.7300	0.1300	0.1300	0.0000
2020-09-30	成立至今	15.4300	18.6200	-3.1900	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.7700	0.0800	-0.8500	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.9700	1.0200	-1.9900	0.1500	0.1300	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.9700	1.0200	-1.9900	0.1500	0.1300	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.3500	2.3900	-1.0400	0.1500	0.1500	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.3500	2.3900	-1.0400	0.1500	0.1500	0.0000
2020-06-30	近一年	4.6400	5.5600	-0.9200	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近一年	4.6400	5.5600	-0.9200	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三年	12.9900	16.3600	-3.3700	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-06-30	近三年	12.9900	16.3600	-3.3700	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-06-30	成立至今	15.6100	18.0000	-2.3900	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	成立至今	15.6100	18.0000	-2.3900	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.3400	1.3600	0.9800	0.1300	0.1600	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.4400	1.8300	-0.3900	0.1000	0.0800	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.4400	1.8300	-0.3900	0.1000	0.0800	0.0200
2019-12-31	近六个月	3.2500	3.1000	0.1500	0.1000	0.0900	0.0100
2019-12-31	近一年	6.1200	7.6400	-1.5200	0.1700	0.1200	0.0500
2019-12-31	近三年	13.1900	14.9600	-1.7700	0.1100	0.1200	-0.0100
2019-12-31	成立至今	14.0800	15.2500	-1.1700	0.1000	0.1200	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.7800	1.2500	0.5300	0.1000	0.0900	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.7100	1.0100	-0.3000	0.0500	0.1100	-0.0600
2019-06-30	近三个月	-0.4900	0.5200	-1.0100	0.0900	0.1400	-0.0500
2019-06-30	近三个月	-0.4900	0.5200	-1.0100	0.0900	0.1400	-0.0500
2019-06-30	近六个月	2.7800	4.4000	-1.6200	0.2200	0.1500	0.0700
2019-06-30	近一年	5.9000	6.5700	-0.6700	0.1600	0.1500	0.0100
2019-06-30	成立至今	10.4900	11.7800	-1.2900	0.1000	0.1200	-0.0200
2019-03-31	近三个月	3.2800	3.8700	-0.5900	0.3000	0.1500	0.1500
2018-12-31	近三个月	2.4400	1.0400	1.4000	0.0900	0.1600	-0.0700
2018-12-31	近三个月	2.4400	1.0400	1.4000	0.0900	0.1600	-0.0700
2018-12-31	近六个月	3.0400	2.0800	0.9600	0.0800	0.1500	-0.0700
2018-12-31	近一年	4.6000	4.4100	0.1900	0.0700	0.1400	-0.0700
2018-12-31	成立至今	7.5000	7.0700	0.4300	0.0500	0.1200	-0.0700
2018-09-30	近三个月	0.5900	1.0300	-0.4400	0.0700	0.1300	-0.0600
2018-06-30	近一个月	0.3700	-0.2300	0.6000	0.0400	0.1300	-0.0900
2018-06-30	近三个月	0.7700	0.7500	0.0200	0.0400	0.1300	-0.0900
2018-06-30	近三个月	0.7700	0.7500	0.0200	0.0400	0.1300	-0.0900
2018-06-30	近六个月	1.5100	2.2800	-0.7700	0.0500	0.1300	-0.0800
2018-06-30	近一年	1.9600	3.4300	-1.4700	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	成立至今	4.3300	4.8900	-0.5600	0.0400	0.1100	-0.0700
2018-03-31	近三个月	0.7400	1.5200	-0.7800	0.0600	0.1200	-0.0600
2017-12-31	近三个月	-0.2300	0.0900	-0.3200	0.0400	0.1000	-0.0600
2017-12-31	近三个月	-0.2300	0.0900	-0.3200	0.0400	0.1000	-0.0600
2017-12-31	近六个月	0.4400	1.1300	-0.6900	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-12-31	近一年	1.9700	2.3000	-0.3300	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-12-31	成立至今	2.7800	2.5500	0.2300	0.0400	0.1000	-0.0600
2017-09-30	近三个月	0.6800	1.0300	-0.3500	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	近一个月	0.6000	1.4500	-0.8500	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-06-30	近三个月	0.9200	0.8400	0.0800	0.0200	0.0900	-0.0700
2017-06-30	近三个月	0.9200	0.8400	0.0800	0.0200	0.0900	-0.0700
2017-06-30	近六个月	1.5200	1.1600	0.3600	0.0200	0.0900	-0.0700
2017-06-30	成立至今	2.3300	1.4100	0.9200	0.0400	0.1100	-0.0700
2017-03-31	近三个月	0.6000	0.3200	0.2800	0.0200	0.0800	-0.0600
2016-12-31	近三个月	0.2000	-1.0800	1.2800	0.0600	0.1500	-0.0900
2016-12-31	近三个月	0.2000	-1.0800	1.2800	0.0600	0.1500	-0.0900
2016-12-31	成立至今	0.7900	0.2500	0.5400	0.0500	0.1300	-0.0800
2016-09-30	近三个月	0.5900	1.3400	-0.7500	0.0500	0.1000	-0.0500