浙商汇金聚利一年定期A(002805)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-25 1.1482

-0.0261%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3700	0.2600	0.1100	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.7600	1.3200	0.4400	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.5300	3.5300	0.0000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	9.3700	5.9700	3.4000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近五年	17.5400	8.1400	9.4000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	35.9100	8.0300	27.8800	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3100	0.6500	-0.3400	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3800	1.0600	0.3200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.3800	1.0600	0.3200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.6900	2.4200	0.2700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.6900	2.4200	0.2700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.4300	3.2700	0.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.4300	3.2700	0.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	11.1500	6.5800	4.5700	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近三年	11.1500	6.5800	4.5700	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近五年	18.3600	8.3500	10.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	35.4100	7.7500	27.6600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	成立至今	35.4100	7.7500	27.6600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.2900	1.3500	-0.0600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.7400	2.1800	-0.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.2500	3.1500	0.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	11.1600	5.9400	5.2200	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近五年	18.3000	6.9600	11.3400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	33.5600	6.6200	26.9400	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.4500	0.8200	-0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.4500	0.8200	-0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	0.7200	0.8300	-0.1100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	0.7200	0.8300	-0.1100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	3.7600	2.0600	1.7000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.7600	2.0600	1.7000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三年	10.1500	4.7400	5.4100	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近三年	10.1500	4.7400	5.4100	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近五年	19.4400	6.0400	13.4000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近五年	19.4400	6.0400	13.4000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	成立至今	31.8600	5.2000	26.6600	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	成立至今	31.8600	5.2000	26.6600	0.0700	0.0700	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.2700	0.0100	0.2600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.4800	0.9500	0.5300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	1.4800	0.6200	0.8600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	10.3800	4.5400	5.8400	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近五年	21.7700	7.2700	14.5000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	31.2700	4.3500	26.9200	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.1800	0.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2000	0.9400	0.2600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2000	0.9400	0.2600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	3.0200	1.2200	1.8000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	3.0200	1.2200	1.8000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一年	1.9300	1.3500	0.5800	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近一年	1.9300	1.3500	0.5800	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近三年	10.6700	2.9900	7.6800	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近三年	10.6700	2.9900	7.6800	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近五年	24.9100	7.8700	17.0400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	30.9100	4.3400	26.5700	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	成立至今	30.9100	4.3400	26.5700	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近三个月	1.7900	0.2800	1.5100	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.0000	-0.3200	0.3200	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	1.9100	0.7000	1.2100	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近三年	9.4500	0.9800	8.4700	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近五年	24.5000	7.9500	16.5500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	29.3500	3.3700	25.9800	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三个月	-1.7600	-0.6000	-1.1600	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.7600	-0.6000	-1.1600	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近六个月	-1.0600	0.1200	-1.1800	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近六个月	-1.0600	0.1200	-1.1800	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近一年	0.2100	0.5100	-0.3000	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	0.2100	0.5100	-0.3000	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三年	8.9900	2.5500	6.4400	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三年	8.9900	2.5500	6.4400	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近五年	24.1000	8.8700	15.2300	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近五年	24.1000	8.8700	15.2300	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	成立至今	27.0700	3.0800	23.9900	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	成立至今	27.0700	3.0800	23.9900	0.0800	0.0700	0.0100
2022-09-30	近三个月	0.7200	0.7300	-0.0100	0.0800	0.0500	0.0300
2022-09-30	近六个月	1.9100	1.0300	0.8800	0.0700	0.0400	0.0300
2022-09-30	近一年	4.0900	1.7300	2.3600	0.0800	0.0500	0.0300
2022-09-30	近三年	11.8700	3.8100	8.0600	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	近五年	26.8200	8.2700	18.5500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	成立至今	29.3600	3.7000	25.6600	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.2700	-0.2400	0.5100	0.0600	0.0300	0.0300
2022-06-30	近三个月	1.1800	0.2900	0.8900	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.1800	0.2900	0.8900	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.2800	0.3800	0.9000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.2800	0.3800	0.9000	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一年	5.4200	1.8300	3.5900	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近一年	5.4200	1.8300	3.5900	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近三年	12.2700	3.5300	8.7400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近三年	12.2700	3.5300	8.7400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近五年	28.6900	7.3200	21.3700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	成立至今	28.4300	2.9500	25.4800	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	成立至今	28.4300	2.9500	25.4800	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.0900	0.0900	0.0000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近六个月	2.1400	0.6900	1.4500	0.0900	0.0600	0.0300
2022-03-31	近一年	5.6400	1.9900	3.6500	0.0900	0.0500	0.0400
2022-03-31	近三年	12.4300	2.9800	9.4500	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	近五年	27.8200	6.0700	21.7500	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	成立至今	26.9300	2.6500	24.2800	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	2.0500	0.6000	1.4500	0.1100	0.0500	0.0600
2021-12-31	近三个月	2.0500	0.6000	1.4500	0.1100	0.0500	0.0600
2021-12-31	近六个月	4.0900	1.4400	2.6500	0.1000	0.0500	0.0500
2021-12-31	近六个月	4.0900	1.4400	2.6500	0.1000	0.0500	0.0500
2021-12-31	近一年	5.9400	2.1000	3.8400	0.0900	0.0500	0.0400
2021-12-31	近一年	5.9400	2.1000	3.8400	0.0900	0.0500	0.0400
2021-12-31	近三年	14.8700	3.3700	11.5000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三年	14.8700	3.3700	11.5000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近五年	28.4800	4.6500	23.8300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近五年	28.4800	4.6500	23.8300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	成立至今	26.8100	2.5600	24.2500	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	成立至今	26.8100	2.5600	24.2500	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	近三个月	2.0100	0.8300	1.1800	0.0900	0.0600	0.0300
2021-09-30	近六个月	3.4300	1.2800	2.1500	0.0800	0.0500	0.0300
2021-09-30	近一年	4.4900	2.1300	2.3600	0.0800	0.0400	0.0400
2021-09-30	近三年	15.2800	4.8000	10.4800	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近五年	24.2700	1.6200	22.6500	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	成立至今	24.2700	1.9400	22.3300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.0900	-0.0400	0.1300	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.3900	0.4500	0.9400	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.3900	0.4500	0.9400	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近六个月	1.7700	0.6500	1.1200	0.0800	0.0400	0.0400
2021-06-30	近六个月	1.7700	0.6500	1.1200	0.0800	0.0400	0.0400
2021-06-30	近一年	2.9900	-0.2000	3.1900	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近一年	2.9900	-0.2000	3.1900	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近三年	16.2500	4.5300	11.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近三年	16.2500	4.5300	11.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	21.8300	1.1000	20.7300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	21.8300	1.1000	20.7300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.3700	0.2000	0.1700	0.0700	0.0400	0.0300
2021-03-31	近六个月	1.0300	0.8400	0.1900	0.0700	0.0400	0.0300
2021-03-31	近一年	1.6600	-1.6800	3.3400	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三年	15.6400	5.1100	10.5300	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	20.1500	0.6500	19.5000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.6600	0.6400	0.0200	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近三个月	0.6600	0.6400	0.0200	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近六个月	1.2000	-0.8500	2.0500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.2000	-0.8500	2.0500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.6700	-0.0600	2.7300	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.6700	-0.0600	2.7300	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三年	16.9000	6.0900	10.8100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	16.9000	6.0900	10.8100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	19.7100	0.4500	19.2600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	19.7100	0.4500	19.2600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近三个月	0.5400	-1.4800	2.0200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.6300	-2.5000	3.1300	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	近一年	2.8500	-0.0900	2.9400	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	近三年	16.6000	4.2100	12.3900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	18.9300	-0.1900	19.1200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.2700	-0.9400	0.6700	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.0900	-1.0400	1.1300	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.0900	-1.0400	1.1300	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.4600	0.7900	0.6700	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.4600	0.7900	0.6700	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.4000	1.8700	1.5300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.4000	1.8700	1.5300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近三年	18.5300	5.6100	12.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近三年	18.5300	5.6100	12.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	18.2900	1.3100	16.9800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	18.2900	1.3100	16.9800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.3700	1.8500	-0.4800	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.8300	0.6100	0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.8300	0.6100	0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.9100	1.0700	0.8400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	5.6100	1.3100	4.3000	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三年	18.1300	2.5700	15.5600	0.0700	0.0600	0.0100
2019-12-31	成立至今	16.5900	0.5100	16.0800	0.0700	0.0700	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.0800	0.4600	0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.2600	0.2800	-0.0200	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	1.3300	-0.2400	1.5700	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.3300	-0.2400	1.5700	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	3.6200	0.2400	3.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	9.1600	2.8200	6.3400	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	14.4000	-0.5600	14.9600	0.0800	0.0800	0.0000
2019-03-31	近三个月	2.2600	0.4700	1.7900	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.4100	1.9900	0.4200	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.4100	1.9900	0.4200	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	5.3400	2.5700	2.7700	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近一年	7.8100	4.7900	3.0200	0.0700	0.0700	0.0000
2018-12-31	成立至今	10.4000	-0.7900	11.1900	0.0800	0.0800	0.0000
2018-09-30	近三个月	2.8600	0.5700	2.2900	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.1900	0.3400	-0.1500	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近三个月	0.8700	1.0100	-0.1400	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近三个月	0.8700	1.0100	-0.1400	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近六个月	2.3400	2.1600	0.1800	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-06-30	近一年	5.0100	0.8300	4.1800	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	成立至今	4.8000	-3.2800	8.0800	0.0800	0.0800	0.0000
2018-03-31	近三个月	1.4600	1.1300	0.3300	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	0.3900	-1.1500	1.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.3900	-1.1500	1.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近六个月	2.6100	-1.3000	3.9100	0.0800	0.0500	0.0300
2017-12-31	近一年	3.7500	-3.3800	7.1300	0.0800	0.0600	0.0200
2017-12-31	成立至今	2.4000	-5.3500	7.7500	0.0900	0.0800	0.0100
2017-09-30	近三个月	2.2000	-0.1500	2.3500	0.1000	0.0300	0.0700
2017-06-30	近一个月	1.3200	0.9000	0.4200	0.0700	0.0600	0.0100
2017-06-30	近三个月	0.5000	-0.8800	1.3800	0.0900	0.0800	0.0100
2017-06-30	近三个月	0.5000	-1.0400	1.5400	0.0900	0.1100	-0.0200
2017-06-30	近六个月	1.1100	-2.1100	3.2200	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	成立至今	-0.2000	-4.0700	3.8700	0.0900	0.1000	-0.0100
2017-03-31	近三个月	0.6100	-1.2400	1.8500	0.0700	0.0700	0.0000
2016-12-31	近三个月	-1.3000	-2.5800	1.2800	0.1200	0.1800	-0.0600
2016-12-31	近三个月	-1.3000	-2.5800	1.2800	0.1200	0.1800	-0.0600
2016-12-31	成立至今	-1.3000	-2.0900	0.7900	0.1000	0.1600	-0.0600