浙商汇金聚利一年定期C(002806)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.1029

0.0181%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2700	0.2600	0.0100	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.5600	1.3200	0.2400	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.0700	3.5300	-0.4600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	8.0000	5.9700	2.0300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近五年	15.2500	8.1400	7.1100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	31.7600	8.0300	23.7300	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.2800	0.6500	-0.3700	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2900	1.0600	0.2300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.2900	1.0600	0.2300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.4900	2.4200	0.0700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.4900	2.4200	0.0700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	2.9900	3.2700	-0.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	2.9900	3.2700	-0.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	9.8200	6.5800	3.2400	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近三年	9.8200	6.5800	3.2400	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近五年	16.0800	8.3500	7.7300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	31.4100	7.7500	23.6600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	成立至今	31.4100	7.7500	23.6600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.1800	1.3500	-0.1700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.4900	2.1800	-0.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	2.8400	3.1500	-0.3100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	9.8600	5.9400	3.9200	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近五年	16.0400	6.9600	9.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	29.7400	6.6200	23.1200	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.3000	0.8200	-0.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.3000	0.8200	-0.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	0.4900	0.8300	-0.3400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	0.4900	0.8300	-0.3400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	3.4100	2.0600	1.3500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	8.8800	4.7400	4.1400	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近三年	8.8800	4.7400	4.1400	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近五年	17.1000	6.0400	11.0600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近五年	17.1000	6.0400	11.0600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	成立至今	28.2200	5.2000	23.0200	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	成立至今	28.2200	5.2000	23.0200	0.0700	0.0700	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.1900	0.0100	0.1800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.3300	0.9500	0.3800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	1.1400	0.6200	0.5200	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近三年	9.0700	4.5400	4.5300	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近五年	19.4700	7.2700	12.2000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	27.8400	4.3500	23.4900	0.0800	0.0700	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.1800	0.1000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1400	0.9400	0.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1400	0.9400	0.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.9100	1.2200	1.6900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.9100	1.2200	1.6900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一年	1.6000	1.3500	0.2500	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近一年	1.6000	1.3500	0.2500	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近三年	9.4600	2.9900	6.4700	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近三年	9.4600	2.9900	6.4700	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近五年	22.5700	7.8700	14.7000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	27.5900	4.3400	23.2500	0.0800	0.0700	0.0100
2023-06-30	成立至今	27.5900	4.3400	23.2500	0.0800	0.0700	0.0100
2023-03-31	近三个月	1.7500	0.2800	1.4700	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	-0.1900	-0.3200	0.1300	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	1.4800	0.7000	0.7800	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近三年	8.2300	0.9800	7.2500	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近五年	22.1200	7.9500	14.1700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	26.1500	3.3700	22.7800	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.9100	-0.6000	-1.3100	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.9100	-0.6000	-1.3100	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近六个月	-1.2700	0.1200	-1.3900	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近六个月	-1.2700	0.1200	-1.3900	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近一年	-0.2600	0.5100	-0.7700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	-0.2600	0.5100	-0.7700	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三年	7.6500	2.5500	5.1000	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三年	7.6500	2.5500	5.1000	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近五年	21.6800	8.8700	12.8100	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近五年	21.6800	8.8700	12.8100	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	成立至今	23.9900	3.0800	20.9100	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	成立至今	23.9900	3.0800	20.9100	0.0800	0.0700	0.0100
2022-09-30	近三个月	0.6500	0.7300	-0.0800	0.0800	0.0500	0.0300
2022-09-30	近六个月	1.6800	1.0300	0.6500	0.0700	0.0400	0.0300
2022-09-30	近一年	3.6100	1.7300	1.8800	0.0900	0.0500	0.0400
2022-09-30	近三年	10.5600	3.8100	6.7500	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	近五年	24.4100	8.2700	16.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	成立至今	26.4000	3.7000	22.7000	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.2800	-0.2400	0.5200	0.0700	0.0300	0.0400
2022-06-30	近三个月	1.0300	0.2900	0.7400	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.0300	0.2900	0.7400	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.0300	0.3800	0.6500	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.0300	0.3800	0.6500	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	近一年	4.9500	1.8300	3.1200	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	近一年	4.9500	1.8300	3.1200	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	近三年	10.9400	3.5300	7.4100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近三年	10.9400	3.5300	7.4100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近五年	26.2200	7.3200	18.9000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	成立至今	25.5900	2.9500	22.6400	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	成立至今	25.5900	2.9500	22.6400	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.0000	0.0900	-0.0900	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近六个月	1.9000	0.6900	1.2100	0.1000	0.0600	0.0400
2022-03-31	近一年	5.2600	1.9900	3.2700	0.0900	0.0500	0.0400
2022-03-31	近三年	11.1900	2.9800	8.2100	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	近五年	25.5700	6.0700	19.5000	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	成立至今	24.3100	2.6500	21.6600	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.9000	0.6000	1.3000	0.1200	0.0500	0.0700
2021-12-31	近三个月	1.9000	0.6000	1.3000	0.1200	0.0500	0.0700
2021-12-31	近六个月	3.8900	1.4400	2.4500	0.1000	0.0500	0.0500
2021-12-31	近六个月	3.8900	1.4400	2.4500	0.1000	0.0500	0.0500
2021-12-31	近一年	5.5600	2.1000	3.4600	0.0900	0.0500	0.0400
2021-12-31	近一年	5.5600	2.1000	3.4600	0.0900	0.0500	0.0400
2021-12-31	近三年	13.5300	3.3700	10.1600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三年	13.5300	3.3700	10.1600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近五年	26.0800	4.6500	21.4300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近五年	26.0800	4.6500	21.4300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	成立至今	24.3100	2.5600	21.7500	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	成立至今	24.3100	2.5600	21.7500	0.0800	0.0700	0.0100
2021-09-30	近三个月	1.9500	0.8300	1.1200	0.0800	0.0600	0.0200
2021-09-30	近六个月	3.3000	1.2800	2.0200	0.0800	0.0500	0.0300
2021-09-30	近一年	4.0900	2.1300	1.9600	0.0800	0.0400	0.0400
2021-09-30	近三年	14.0100	4.8000	9.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近五年	22.1200	1.6200	20.5000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	成立至今	21.9900	1.9400	20.0500	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.0000	-0.0400	0.0400	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.3200	0.4500	0.8700	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.3200	0.4500	0.8700	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近六个月	1.6100	0.6500	0.9600	0.0800	0.0400	0.0400
2021-06-30	近六个月	1.6100	0.6500	0.9600	0.0800	0.0400	0.0400
2021-06-30	近一年	2.6600	-0.2000	2.8600	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近一年	2.6600	-0.2000	2.8600	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近三年	14.9500	4.5300	10.4200	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近三年	14.9500	4.5300	10.4200	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	19.6600	1.1000	18.5600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	19.6600	1.1000	18.5600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.2800	0.2000	0.0800	0.0700	0.0400	0.0300
2021-03-31	近六个月	0.7600	0.8400	-0.0800	0.0700	0.0400	0.0300
2021-03-31	近一年	1.3100	-1.6800	2.9900	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三年	14.3200	5.1100	9.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	18.1000	0.6500	17.4500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.4800	0.6400	-0.1600	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近三个月	0.4800	0.6400	-0.1600	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近六个月	1.0300	-0.8500	1.8800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.0300	-0.8500	1.8800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.2400	-0.0600	2.3000	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.2400	-0.0600	2.3000	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近三年	15.5700	6.0900	9.4800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	15.5700	6.0900	9.4800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	17.7600	0.4500	17.3100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	17.7600	0.4500	17.3100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近三个月	0.5500	-1.4800	2.0300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.5500	-2.5000	3.0500	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	近一年	2.5200	-0.0900	2.6100	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	近三年	15.3600	4.2100	11.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	17.2000	-0.1900	17.3900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.3600	-0.9400	0.5800	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.0000	-1.0400	1.0400	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.0000	-1.0400	1.0400	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.2000	0.7900	0.4100	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.2000	0.7900	0.4100	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近一年	2.9700	1.8700	1.1000	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一年	2.9700	1.8700	1.1000	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近三年	17.1500	5.6100	11.5400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近三年	17.1500	5.6100	11.5400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	16.5600	1.3100	15.2500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	16.5600	1.3100	15.2500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.2000	1.8500	-0.6500	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.7500	0.6100	0.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.7500	0.6100	0.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.7500	1.0700	0.6800	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	5.1900	1.3100	3.8800	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三年	16.8100	2.5700	14.2400	0.0700	0.0600	0.0100
2019-12-31	成立至今	15.1800	0.5100	14.6700	0.0700	0.0700	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.9900	0.4600	0.5300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.2700	0.2800	-0.0100	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	1.2500	-0.2400	1.4900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.2500	-0.2400	1.4900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	3.3800	0.2400	3.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	8.7400	2.8200	5.9200	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	13.2000	-0.5600	13.7600	0.0800	0.0800	0.0000
2019-03-31	近三个月	2.1000	0.4700	1.6300	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.3400	1.9900	0.3500	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.3400	1.9900	0.3500	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	5.1900	2.5700	2.6200	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	近一年	7.4600	4.7900	2.6700	0.0700	0.0700	0.0000
2018-12-31	成立至今	9.5000	-0.7900	10.2900	0.0800	0.0800	0.0000
2018-09-30	近三个月	2.7900	0.5700	2.2200	0.0900	0.0700	0.0200
2018-06-30	近一个月	0.1900	0.3400	-0.1500	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近三个月	0.7700	1.0100	-0.2400	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近三个月	0.7700	1.0100	-0.2400	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近六个月	2.1600	2.1600	0.0000	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-06-30	近一年	4.6200	0.8300	3.7900	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	成立至今	4.1000	-3.2800	7.3800	0.0800	0.0800	0.0000
2018-03-31	近三个月	1.3700	1.1300	0.2400	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	0.3000	-1.1500	1.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.3000	-1.1500	1.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近六个月	2.4100	-1.3000	3.7100	0.0800	0.0500	0.0300
2017-12-31	近一年	3.3500	-3.3800	6.7300	0.0800	0.0600	0.0200
2017-12-31	成立至今	1.9000	-5.3500	7.2500	0.0900	0.0800	0.0100
2017-09-30	近三个月	2.1100	-0.1500	2.2600	0.1000	0.0300	0.0700
2017-06-30	近一个月	1.3200	0.9000	0.4200	0.0700	0.0600	0.0100
2017-06-30	近三个月	0.5100	-0.8800	1.3900	0.0900	0.0800	0.0100
2017-06-30	近三个月	0.5100	-1.0400	1.5500	0.0900	0.1100	-0.0200
2017-06-30	近六个月	0.9100	-2.1100	3.0200	0.0800	0.0800	0.0000
2017-06-30	成立至今	-0.5000	-4.0700	3.5700	0.0900	0.1000	-0.0100
2017-03-31	近三个月	0.4100	-1.2400	1.6500	0.0700	0.0700	0.0000
2016-12-31	近三个月	-1.3000	-2.5800	1.2800	0.1300	0.1800	-0.0500
2016-12-31	近三个月	-1.3000	-2.5800	1.2800	0.1300	0.1800	-0.0500
2016-12-31	成立至今	-1.4000	-2.0900	0.6900	0.1000	0.1600	-0.0600