招商招恒纯债A(002817) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商招恒纯债A(002817)

2025-01-27 1.1563

0.1906%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1200	3.0500	-0.9300	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-12-31	近六个月	2.7400	4.3300	-1.5900	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-12-31	近一年	5.0400	8.8300	-3.7900	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近三年	10.9300	18.5100	-7.5800	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近五年	16.4900	29.0200	-12.5300	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	成立至今	26.7700	48.4000	-21.6300	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.6000	1.2400	-0.6400	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.6900	3.1900	-1.5000	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.5500	7.1300	-3.5800	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近三年	9.4000	16.5700	-7.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近五年	15.3600	26.8300	-11.4700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	成立至今	24.1400	44.0100	-19.8700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4800	0.9900	-0.5100	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0800	1.9200	-0.8400	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.0800	1.9200	-0.8400	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.2400	4.3100	-2.0700	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.2400	4.3100	-2.0700	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.8400	6.5900	-2.7500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.8400	6.5900	-2.7500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三年	9.7200	17.2900	-7.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	9.7200	17.2900	-7.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近五年	15.7500	27.1600	-11.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	成立至今	23.3900	42.2400	-18.8500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	成立至今	23.3900	42.2400	-18.8500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.1500	2.3400	-1.1900	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.8300	3.8100	-1.9800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.9700	6.6500	-2.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三年	9.5300	16.5900	-7.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近五年	15.0600	25.5500	-10.4900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	成立至今	22.0700	39.5600	-17.4900	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6700	1.4400	-0.7700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.6700	1.4400	-0.7700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.5700	2.1900	-0.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.5700	2.1900	-0.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近一年	3.5100	5.2300	-1.7200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近一年	3.5100	5.2300	-1.7200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三年	8.6900	15.0500	-6.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三年	8.6900	15.0500	-6.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近五年	14.3000	24.4300	-10.1300	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近五年	14.3000	24.4300	-10.1300	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	成立至今	20.6900	36.3700	-15.6800	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	成立至今	20.6900	36.3700	-15.6800	0.0700	0.0700	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.8900	0.7300	0.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.1100	2.7300	-0.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.9100	3.5900	-0.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三年	9.3500	14.8900	-5.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近五年	14.2000	26.2300	-12.0300	0.0700	0.0700	0.0000
2023-09-30	成立至今	19.8900	34.4300	-14.5400	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.5500	-0.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2000	1.9800	-0.7800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2000	1.9800	-0.7800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.9100	2.9800	-1.0700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.7100	4.5800	-1.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.7100	4.5800	-1.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三年	7.6900	13.1700	-5.4800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三年	7.6900	13.1700	-5.4800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近五年	14.4000	27.0100	-12.6100	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	成立至今	18.8200	33.4500	-14.6300	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	成立至今	18.8200	33.4500	-14.6300	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.6900	0.9800	-0.2900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.7800	0.8400	-0.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.2900	3.6900	-1.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近三年	5.8300	10.5400	-4.7100	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近五年	13.9200	27.2400	-13.3200	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	成立至今	17.4100	30.8600	-13.4500	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0900	-0.1400	0.2300	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.0900	-0.1400	0.2300	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.7900	1.5600	-0.7700	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.7900	1.5600	-0.7700	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近一年	2.0300	3.4900	-1.4600	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近一年	2.0300	3.4900	-1.4600	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近三年	7.1500	12.6600	-5.5100	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三年	7.1500	12.6600	-5.5100	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近五年	14.8300	28.7100	-13.8800	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	16.6000	29.5900	-12.9900	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	成立至今	16.6000	29.5900	-12.9900	0.0800	0.0700	0.0100
2022-09-30	近三个月	0.7000	1.7000	-1.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.5000	2.8200	-1.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近一年	2.6700	5.0500	-2.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近三年	8.2600	14.2900	-6.0300	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	近五年	15.0700	27.9900	-12.9200	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	成立至今	16.5000	29.7700	-13.2700	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0900	-0.0300	0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7900	1.1100	-0.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7900	1.1100	-0.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.2400	1.9000	-0.6600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.2400	1.9000	-0.6600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一年	2.8800	5.2200	-2.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一年	2.8800	5.2200	-2.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近三年	8.5300	14.0800	-5.5500	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	近三年	8.5300	14.0800	-5.5500	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	近五年	14.9600	26.5600	-11.6000	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	成立至今	15.6900	27.6100	-11.9200	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	成立至今	15.6900	27.6100	-11.9200	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.4400	0.7800	-0.3400	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.1600	2.1600	-1.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	2.9900	5.4400	-2.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	0.7100	1.3700	-0.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.6200	3.2600	-1.6400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近一年	2.9100	5.6500	-2.7400	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近三年	8.2300	14.2600	-6.0300	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-12-31	近五年	14.3600	23.9500	-9.5900	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-12-31	成立至今	14.2800	25.2300	-10.9500	0.0800	0.0800	0.0000
2021-12-31	成立至今	14.2800	25.2300	-10.9500	0.0800	0.0800	0.0000
2021-09-30	近三个月	0.9000	1.8700	-0.9700	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	近六个月	1.8100	3.2100	-1.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	3.5000	5.5800	-2.0800	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-09-30	近五年	12.3600	20.0900	-7.7300	0.0800	0.0800	0.0000
2021-09-30	成立至今	13.4700	23.5400	-10.0700	0.0800	0.0800	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.1800	0.1800	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.9100	1.3200	-0.4100	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.2700	2.3100	-1.0400	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-06-30	近一年	1.9200	2.8400	-0.9200	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-06-30	近三年	8.2700	15.4200	-7.1500	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	近三年	8.2700	15.4200	-7.1500	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	近五年	12.3500	20.4800	-8.1300	0.0800	0.0800	0.0000
2021-06-30	成立至今	12.4600	21.2700	-8.8100	0.0800	0.0800	0.0000
2021-06-30	成立至今	12.4600	21.2700	-8.8100	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.3600	0.9800	-0.6200	0.0700	0.0500	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.6600	2.3000	-0.6400	0.0600	0.0500	0.0100
2021-03-31	近一年	0.4600	1.1100	-0.6500	0.1100	0.0800	0.0300
2021-03-31	近三年	8.1400	16.3800	-8.2400	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	成立至今	11.4500	19.7000	-8.2500	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2900	1.3100	-0.0200	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.2900	1.3100	-0.0200	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.6400	0.5200	0.1200	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.6400	0.5200	0.1200	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近一年	2.0400	3.0500	-1.0100	0.1100	0.1000	0.0100
2020-12-31	近一年	2.0400	3.0500	-1.0100	0.1100	0.1000	0.0100
2020-12-31	近三年	9.3500	17.7200	-8.3700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	近三年	9.3500	17.7200	-8.3700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	成立至今	11.0400	18.5300	-7.4900	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	成立至今	11.0400	18.5300	-7.4900	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.6400	-0.7800	0.1400	0.1100	0.0800	0.0300
2020-09-30	近六个月	-1.1800	-1.1700	-0.0100	0.1400	0.1000	0.0400
2020-09-30	近一年	1.8800	3.0500	-1.1700	0.1100	0.1000	0.0100
2020-09-30	近三年	8.2800	15.4000	-7.1200	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	成立至今	9.6300	17.0100	-7.3800	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.6400	-0.8700	0.2300	0.1500	0.1300	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.5500	-0.3900	-0.1600	0.1600	0.1300	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.5500	-0.3900	-0.1600	0.1600	0.1300	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.3900	2.5200	-1.1300	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.3900	2.5200	-1.1300	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近一年	3.5100	5.4200	-1.9100	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	近一年	3.5100	5.4200	-1.9100	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	近三年	9.6400	16.9600	-7.3200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近三年	9.6400	16.9600	-7.3200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	10.3400	17.9200	-7.5800	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	10.3400	17.9200	-7.5800	0.0900	0.0800	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.9500	2.9200	-0.9700	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.1300	1.3100	-0.1800	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近三个月	1.1300	1.3100	-0.1800	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近六个月	2.0900	2.8300	-0.7400	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近一年	3.0600	4.9600	-1.9000	0.0700	0.0500	0.0200
2019-12-31	近三年	8.9000	13.8500	-4.9500	0.0800	0.0600	0.0200
2019-12-31	成立至今	8.8200	15.0300	-6.2100	0.0800	0.0700	0.0100
2019-09-30	近三个月	0.9500	1.5000	-0.5500	0.0600	0.0400	0.0200
2019-06-30	近一个月	0.5700	0.5700	0.0000	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.4800	0.6300	-0.1500	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.4800	0.6300	-0.1500	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近六个月	0.9600	2.0700	-1.1100	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近一年	2.6300	6.4600	-3.8300	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三年	6.4900	11.1300	-4.6400	0.0800	0.0800	0.0000
2019-06-30	成立至今	6.6000	11.8600	-5.2600	0.0800	0.0800	0.0000
2019-03-31	近三个月	0.4800	1.4200	-0.9400	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	近三个月	0.5800	2.9100	-2.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	0.5800	2.9100	-2.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	1.6500	4.3100	-2.6600	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	3.9800	8.8500	-4.8700	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-12-31	成立至今	5.5900	9.6000	-4.0100	0.0800	0.0800	0.0000
2018-09-30	近三个月	1.0700	1.3500	-0.2800	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.1900	0.6700	-0.4800	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	0.7800	2.1600	-1.3800	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	0.7800	2.1600	-1.3800	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近六个月	2.2900	4.3500	-2.0600	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-06-30	近一年	3.2100	4.2100	-1.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	成立至今	3.8700	5.0700	-1.2000	0.0900	0.0800	0.0100
2018-03-31	近三个月	1.4900	2.1400	-0.6500	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.3000	-0.6900	0.9900	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.3000	-0.6900	0.9900	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近六个月	0.9000	-0.1400	1.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近一年	1.6200	-0.3400	1.9600	0.1200	0.0600	0.0600
2017-12-31	成立至今	1.5500	0.6900	0.8600	0.1000	0.0800	0.0200
2017-09-30	近三个月	0.6000	0.5600	0.0400	0.0500	0.0400	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.2000	1.2000	-1.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.4000	0.1300	0.2700	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.4000	0.1300	0.2700	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	近六个月	0.7100	-0.2000	0.9100	0.1600	0.0700	0.0900
2017-06-30	近一年	0.5400	0.1700	0.3700	0.1200	0.0900	0.0300
2017-06-30	成立至今	0.6400	0.8300	-0.1900	0.1200	0.0900	0.0300
2017-03-31	近三个月	0.3000	-0.3300	0.6300	0.2300	0.0700	0.1600
2016-12-31	近三个月	-1.0500	-1.7900	0.7400	0.1000	0.1500	-0.0500
2016-12-31	近三个月	-1.0500	-1.7900	0.7400	0.1000	0.1500	-0.0500
2016-12-31	近六个月	-0.1700	0.3700	-0.5400	0.0800	0.1100	-0.0300
2016-12-31	成立至今	-0.0700	1.0300	-1.1000	0.0700	0.1100	-0.0400
2016-09-30	近三个月	0.8900	2.2000	-1.3100	0.0400	0.0400	0.0000

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