招商招恒纯债C(002818) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商招恒纯债C(002818)

2025-02-28 1.1430

0.1402%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.0700	3.0500	-0.9800	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-12-31	近六个月	2.6300	4.3300	-1.7000	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-12-31	近一年	4.7600	8.8300	-4.0700	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近三年	10.1500	18.5100	-8.3600	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近五年	15.2400	29.0200	-13.7800	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	成立至今	23.3600	48.4000	-25.0400	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.5500	1.2400	-0.6900	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.5900	3.1900	-1.6000	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.3000	7.1300	-3.8300	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近三年	8.7000	16.5700	-7.8700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近五年	14.0900	26.8300	-12.7400	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	成立至今	20.8600	44.0100	-23.1500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4700	0.9900	-0.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0300	1.9200	-0.8900	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.0300	1.9200	-0.8900	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.0800	4.3100	-2.2300	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.0800	4.3100	-2.2300	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.5800	6.5900	-3.0100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.5800	6.5900	-3.0100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三年	8.8900	17.2900	-8.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	8.8900	17.2900	-8.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近五年	14.4400	27.1600	-12.7200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	成立至今	20.2000	42.2400	-22.0400	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	成立至今	20.2000	42.2400	-22.0400	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.0300	2.3400	-1.3100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.6800	3.8100	-2.1300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.7000	6.6500	-2.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	8.7700	16.5900	-7.8200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近五年	13.8200	25.5500	-11.7300	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	成立至今	18.9700	39.5600	-20.5900	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6500	1.4400	-0.7900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.6500	1.4400	-0.7900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.4800	2.1900	-0.7100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.4800	2.1900	-0.7100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近一年	3.3700	5.2300	-1.8600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.3700	5.2300	-1.8600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	7.9600	15.0500	-7.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三年	7.9600	15.0500	-7.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近五年	13.0900	24.4300	-11.3400	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近五年	13.0900	24.4300	-11.3400	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	成立至今	17.7500	36.3700	-18.6200	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	成立至今	17.7500	36.3700	-18.6200	0.0700	0.0700	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.8300	0.7300	0.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.9800	2.7300	-0.7500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.7000	3.5900	-0.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三年	8.6800	14.8900	-6.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近五年	13.0200	26.2300	-13.2100	0.0700	0.0700	0.0000
2023-09-30	成立至今	17.0000	34.4300	-17.4300	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.5500	-0.2000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1400	1.9800	-0.8400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1400	1.9800	-0.8400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.8600	2.9800	-1.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.8600	2.9800	-1.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	2.5000	4.5800	-2.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.5000	4.5800	-2.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三年	6.9800	13.1700	-6.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三年	6.9800	13.1700	-6.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近五年	13.0900	27.0100	-13.9200	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	成立至今	16.0400	33.4500	-17.4100	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	成立至今	16.0400	33.4500	-17.4100	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.7100	0.9800	-0.2700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.7100	0.8400	-0.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.0700	3.6900	-1.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近三年	5.1900	10.5400	-5.3500	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近五年	12.7000	27.2400	-14.5400	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	成立至今	14.7300	30.8600	-16.1300	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.0000	-0.1400	0.1400	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.0000	-0.1400	0.1400	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.6200	1.5600	-0.9400	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.6200	1.5600	-0.9400	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近一年	1.7100	3.4900	-1.7800	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近一年	1.7100	3.4900	-1.7800	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近三年	6.4200	12.6600	-6.2400	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三年	6.4200	12.6600	-6.2400	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近五年	13.4800	28.7100	-15.2300	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	13.9200	29.5900	-15.6700	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	成立至今	13.9200	29.5900	-15.6700	0.0800	0.0700	0.0100
2022-09-30	近三个月	0.6200	1.7000	-1.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.3500	2.8200	-1.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近一年	2.4500	5.0500	-2.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近三年	7.5300	14.2900	-6.7600	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	近五年	13.8200	27.9900	-14.1700	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	成立至今	13.9200	29.7700	-15.8500	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0900	-0.0300	0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7200	1.1100	-0.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7200	1.1100	-0.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.0800	1.9000	-0.8200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.0800	1.9000	-0.8200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一年	2.5600	5.2200	-2.6600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一年	2.5600	5.2200	-2.6600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近三年	7.7900	14.0800	-6.2900	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近三年	7.7900	14.0800	-6.2900	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近五年	13.6900	26.5600	-12.8700	0.0700	0.0700	0.0000
2022-06-30	成立至今	13.2100	27.6100	-14.4000	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	成立至今	13.2100	27.6100	-14.4000	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.3600	0.7800	-0.4200	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.0900	2.1600	-1.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	2.7700	5.4400	-2.6700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近三年	7.5400	13.5400	-6.0000	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	近五年	13.3400	25.3300	-11.9900	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	成立至今	12.4000	26.2100	-13.8100	0.0800	0.0800	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.7300	1.3700	-0.6400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.4600	3.2600	-1.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近一年	2.6900	5.6500	-2.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	7.5700	14.2600	-6.6900	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-12-31	近五年	12.1300	23.9500	-11.8200	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-12-31	成立至今	12.0000	25.2300	-13.2300	0.0800	0.0800	0.0000
2021-12-31	成立至今	12.0000	25.2300	-13.2300	0.0800	0.0800	0.0000
2021-09-30	近三个月	0.7300	1.8700	-1.1400	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	近六个月	1.6600	3.2100	-1.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	3.2800	5.5800	-2.3000	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近三年	7.4100	16.0000	-8.5900	0.0800	0.0700	0.0100
2021-09-30	近五年	10.1000	20.0900	-9.9900	0.0800	0.0800	0.0000
2021-09-30	成立至今	11.1900	23.5400	-12.3500	0.0800	0.0800	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.2800	0.1800	0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.9200	1.3200	-0.4000	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.2000	2.3100	-1.1100	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近一年	1.7700	2.8400	-1.0700	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-06-30	近三年	7.5800	15.4200	-7.8400	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	近三年	7.5800	15.4200	-7.8400	0.0800	0.0700	0.0100
2021-06-30	近五年	10.1600	20.4800	-10.3200	0.0800	0.0800	0.0000
2021-06-30	成立至今	10.3800	21.2700	-10.8900	0.0800	0.0800	0.0000
2021-06-30	成立至今	10.3800	21.2700	-10.8900	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.2800	0.9800	-0.7000	0.0600	0.0500	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.5900	2.3000	-0.7100	0.0600	0.0500	0.0100
2021-03-31	近一年	0.2800	1.1100	-0.8300	0.1100	0.0800	0.0300
2021-03-31	近三年	7.4400	16.3800	-8.9400	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	成立至今	9.3700	19.7000	-10.3300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.3100	1.3100	0.0000	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.3100	1.3100	0.0000	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.5600	0.5200	0.0400	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.5600	0.5200	0.0400	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近一年	1.8900	3.0500	-1.1600	0.1100	0.1000	0.0100
2020-12-31	近一年	1.8900	3.0500	-1.1600	0.1100	0.1000	0.0100
2020-12-31	近三年	8.6500	17.7200	-9.0700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	近三年	8.6500	17.7200	-9.0700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-12-31	成立至今	9.0700	18.5300	-9.4600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	成立至今	9.0700	18.5300	-9.4600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.7400	-0.7800	0.0400	0.1100	0.0800	0.0300
2020-09-30	近六个月	-1.3000	-1.1700	-0.1300	0.1400	0.1000	0.0400
2020-09-30	近一年	1.6200	3.0500	-1.4300	0.1100	0.1000	0.0100
2020-09-30	近三年	7.5700	15.4000	-7.8300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	成立至今	7.6600	17.0100	-9.3500	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.6500	-0.8700	0.2200	0.1600	0.1300	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.5600	-0.3900	-0.1700	0.1700	0.1300	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.5600	-0.3900	-0.1700	0.1700	0.1300	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.3200	2.5200	-1.2000	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.3200	2.5200	-1.2000	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近一年	3.2700	5.4200	-2.1500	0.1000	0.0900	0.0100
2020-06-30	近一年	3.2700	5.4200	-2.1500	0.1000	0.0900	0.0100
2020-06-30	近三年	8.9200	16.9600	-8.0400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近三年	8.9200	16.9600	-8.0400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	8.4600	17.9200	-9.4600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	8.4600	17.9200	-9.4600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.8900	2.9200	-1.0300	0.0700	0.1100	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.0500	1.3100	-0.2600	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近三个月	1.0500	1.3100	-0.2600	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近六个月	1.9200	2.8300	-0.9100	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近一年	2.8100	4.9600	-2.1500	0.0700	0.0500	0.0200
2019-12-31	近三年	7.1800	13.8500	-6.6700	0.0800	0.0600	0.0200
2019-12-31	成立至今	7.0500	15.0300	-7.9800	0.0800	0.0700	0.0100
2019-09-30	近三个月	0.8700	1.5000	-0.6300	0.0600	0.0400	0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4800	0.5700	-0.0900	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.4800	0.6300	-0.1500	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.4800	0.6300	-0.1500	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近六个月	0.8700	2.0700	-1.2000	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近一年	2.3600	6.4600	-4.1000	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三年	4.8200	11.1300	-6.3100	0.0800	0.0800	0.0000
2019-06-30	成立至今	5.0300	11.8600	-6.8300	0.0800	0.0800	0.0000
2019-03-31	近三个月	0.3900	1.4200	-1.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近三个月	0.5900	2.9100	-2.3200	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	0.5900	2.9100	-2.3200	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	1.4800	4.3100	-2.8300	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	3.7200	8.8500	-5.1300	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-12-31	成立至今	4.1200	9.6000	-5.4800	0.0800	0.0800	0.0000
2018-09-30	近三个月	0.8900	1.3500	-0.4600	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.3000	0.6700	-0.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	0.7900	2.1600	-1.3700	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	0.7900	2.1600	-1.3700	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近六个月	2.2100	4.3500	-2.1400	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近一年	3.0400	4.2100	-1.1700	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	成立至今	2.6100	5.0700	-2.4600	0.0900	0.0800	0.0100
2018-03-31	近三个月	1.4100	2.1400	-0.7300	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.3000	-0.6900	0.9900	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.3000	-0.6900	0.9900	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近六个月	0.8100	-0.1400	0.9500	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近一年	0.5100	-0.3400	0.8500	0.1100	0.0600	0.0500
2017-12-31	成立至今	0.3800	0.6900	-0.3100	0.1000	0.0800	0.0200
2017-09-30	近三个月	0.5100	0.5600	-0.0500	0.0500	0.0400	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.3100	1.2000	-0.8900	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.4100	0.1300	0.2800	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	近三个月	0.4100	0.1300	0.2800	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-06-30	近六个月	-0.3000	-0.2000	-0.1000	0.1500	0.0700	0.0800
2017-06-30	近一年	-0.6200	0.1700	-0.7900	0.1200	0.0900	0.0300
2017-06-30	成立至今	-0.4200	0.8300	-1.2500	0.1100	0.0900	0.0200
2017-03-31	近三个月	-0.7100	-0.3300	-0.3800	0.2100	0.0700	0.1400
2016-12-31	近三个月	-1.1000	-1.7900	0.6900	0.1000	0.1500	-0.0500
2016-12-31	近三个月	-1.1000	-1.7900	0.6900	0.1000	0.1500	-0.0500
2016-12-31	近六个月	-0.3200	0.3700	-0.6900	0.0800	0.1100	-0.0300
2016-12-31	成立至今	-0.1300	1.0300	-1.1600	0.0700	0.1100	-0.0400
2016-09-30	近三个月	0.7900	2.2000	-1.4100	0.0400	0.0400	0.0000

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