工银恒享纯债债券A(002832) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银恒享纯债债券A(002832)

2025-07-04 1.0577

0.0284%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.2700	-0.6100	0.3400	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-03-31	近六个月	1.3800	2.1600	-0.7800	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近一年	2.9900	4.8700	-1.8800	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-03-31	近三年	9.1600	14.8800	-5.7200	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	近五年	14.3500	22.1400	-7.7900	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	成立至今	29.7200	43.5200	-13.8000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-12-31	近三个月	1.6500	2.7900	-1.1400	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三个月	1.6500	2.7900	-1.1400	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	2.0800	3.7100	-1.6300	0.0600	0.1000	-0.0400
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2024-12-31	近一年	4.3100	7.6100	-3.3000	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-12-31	近三年	10.0500	16.4800	-6.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-12-31	近五年	16.0500	26.0600	-10.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	30.0600	44.4000	-14.3400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-12-31	成立至今	30.0600	44.4000	-14.3400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三个月	0.4200	0.9000	-0.4800	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.5800	2.6500	-1.0700	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.4600	6.1600	-2.7000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	9.2600	14.7000	-5.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	14.9700	24.2400	-9.2700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	成立至今	27.9400	40.4900	-12.5500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.4300	0.8700	-0.4400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1600	1.7400	-0.5800	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.1800	3.7600	-1.5800	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	3.4700	5.9300	-2.4600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	9.7600	15.5600	-5.8000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	9.7600	15.5600	-5.8000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近五年	15.4900	24.8600	-9.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	27.4100	39.2400	-11.8300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	成立至今	27.4100	39.2400	-11.8300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近三个月	1.0100	1.9900	-0.9800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.8500	3.4200	-1.5700	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.4700	5.8600	-2.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	9.5300	14.9900	-5.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	14.8600	23.5200	-8.6600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	25.9500	36.8600	-10.9100	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.8300	1.4000	-0.5700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.2600	2.0900	-0.8300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.9200	4.7800	-1.8600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.1800	13.7600	-4.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	14.6500	22.5200	-7.8700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	24.6900	34.1900	-9.5000	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-12-31	成立至今	24.6900	34.1900	-9.5000	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	近三个月	0.4300	0.6800	-0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.5900	2.3600	-0.7700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.1000	3.3100	-1.2100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	9.4300	13.6000	-4.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	14.5900	24.0500	-9.4600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	23.6600	32.3400	-8.6800	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.4200	-0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1600	1.6700	-0.5100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1600	1.6700	-0.5100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.6400	2.6400	-1.0000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.6600	4.1200	-1.4600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.6300	12.1200	-3.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近五年	15.3000	25.0400	-9.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	23.1400	31.4500	-8.3100	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	成立至今	23.1400	31.4500	-8.3100	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-03-31	近三个月	0.4800	0.9500	-0.4700	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5000	0.9200	-0.4200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.4400	3.4900	-1.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	7.3100	10.0300	-2.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	成立至今	21.7300	29.2800	-7.5500	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.0200	-0.0200	0.0400	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.0000	1.4500	-0.4500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.5100	3.3100	-0.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	8.1000	11.8000	-3.7000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近五年	15.6900	26.5500	-10.8600	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近五年	15.6900	26.5500	-10.8600	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	成立至今	21.1500	28.0700	-6.9200	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	成立至今	21.1500	28.0700	-6.9200	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	近三个月	0.9800	1.4700	-0.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.9300	2.5400	-0.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.4400	4.5900	-1.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	8.8400	13.2900	-4.4500	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	近五年	16.4900	26.0300	-9.5400	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	成立至今	21.1200	28.1000	-6.9800	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.1200	-0.0100	0.1300	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9400	1.0500	-0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9400	1.0500	-0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.4900	1.8300	-0.3400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.3300	4.7800	-1.4500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	8.7200	13.2000	-4.4800	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-06-30	近五年	16.5000	25.1900	-8.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	19.9400	26.2400	-6.3000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.5500	0.7700	-0.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.4800	2.0000	-0.5200	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	3.3300	4.9600	-1.6300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-03-31	近五年	16.5800	24.1600	-7.5800	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	成立至今	18.8300	24.9300	-6.1000	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.9200	1.2200	-0.3000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	1.8100	2.8900	-1.0800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.4800	5.0900	-1.6100	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	3.4800	5.0900	-1.6100	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三年	8.6700	13.1900	-4.5200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三年	8.6700	13.1900	-4.5200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近五年	16.8500	22.8000	-5.9500	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近五年	16.8500	22.8000	-5.9500	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	成立至今	18.1800	23.9700	-5.7900	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	成立至今	18.1800	23.9700	-5.7900	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	近三个月	0.8800	1.6500	-0.7700	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.8300	2.9000	-1.0700	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	3.6200	5.1300	-1.5100	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近三年	8.5100	14.8100	-6.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	近五年	16.2100	19.5300	-3.3200	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	成立至今	17.1000	22.4800	-5.3800	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.1700	0.2000	-0.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9400	1.2300	-0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9400	1.2300	-0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.6400	2.1400	-0.5000	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.6400	2.1400	-0.5000	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.4100	2.7700	-0.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.4100	2.7700	-0.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三年	8.6900	14.6200	-5.9300	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近三年	8.6900	14.6200	-5.9300	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近五年	15.8500	19.6700	-3.8200	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	16.0800	20.4900	-4.4100	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	16.0800	20.4900	-4.4100	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近三个月	0.6900	0.9000	-0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.7600	2.1700	-0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.3800	1.3000	0.0800	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近三年	8.6700	15.4300	-6.7600	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	成立至今	15.0000	19.0200	-4.0200	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三个月	1.0600	1.2600	-0.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.0600	1.2600	-0.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.7500	0.6200	0.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.7500	0.6200	0.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	1.9000	2.9800	-1.0800	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	1.9000	2.9800	-1.0800	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近三年	9.0600	16.5600	-7.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三年	9.0600	16.5600	-7.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	14.2100	17.9700	-3.7600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	成立至今	14.2100	17.9700	-3.7600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近三个月	-0.3000	-0.6300	0.3300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.3800	-0.8500	0.4700	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	1.5500	3.0300	-1.4800	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近三年	8.6900	14.6200	-5.9300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	成立至今	13.0100	16.5000	-3.4900	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.5600	-0.6800	0.1200	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.0700	-0.2200	0.1500	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.0700	-0.2200	0.1500	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.1400	2.3500	-1.2100	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.1400	2.3500	-1.2100	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近一年	2.7500	5.1300	-2.3800	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近一年	2.7500	5.1300	-2.3800	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近三年	10.0900	16.2600	-6.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近三年	10.0900	16.2600	-6.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	13.3500	17.2400	-3.8900	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	13.3500	17.2400	-3.8900	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.2100	2.5800	-1.3700	0.0400	0.1100	-0.0700
2019-12-31	近三个月	0.7100	1.3000	-0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.7100	1.3000	-0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.5900	2.7200	-1.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.0600	4.5900	-1.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近三年	10.8100	13.4600	-2.6500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-12-31	成立至今	12.0800	14.5500	-2.4700	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-09-30	近三个月	0.8700	1.4000	-0.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5000	0.5300	-0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6100	0.6500	-0.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6100	0.6500	-0.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.4400	1.8200	-0.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	3.3000	6.0800	-2.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三年	10.1000	10.7600	-0.6600	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-06-30	成立至今	10.3200	11.5200	-1.2000	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-03-31	近三个月	0.8300	1.1600	-0.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	0.7700	2.6700	-1.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	0.7700	2.6700	-1.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	1.8300	4.1900	-2.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近一年	3.8500	8.2200	-4.3700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2018-09-30	近三个月	1.0500	1.4800	-0.4300	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.4800	0.6200	-0.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近三个月	0.9300	1.9500	-1.0200	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三个月	0.9300	1.9500	-1.0200	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近六个月	1.9900	3.8700	-1.8800	0.0400	0.0800	-0.0400
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2018-06-30	成立至今	6.8000	5.1200	1.6800	0.0300	0.0800	-0.0500
2018-03-31	近三个月	1.0500	1.8800	-0.8300	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.7200	-0.4300	1.1500	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近三个月	0.7200	-0.4300	1.1500	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	近六个月	1.7100	0.3600	1.3500	0.0100	0.0500	-0.0400
2017-12-31	近一年	3.5400	0.2400	3.3000	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	成立至今	4.7200	1.2000	3.5200	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-09-30	近三个月	0.9800	0.7900	0.1900	0.0100	0.0300	-0.0200
2017-06-30	近一个月	0.3500	1.2400	-0.8900	0.0100	0.0700	-0.0600
2017-06-30	近三个月	1.0100	0.2200	0.7900	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-06-30	近三个月	1.0100	0.2200	0.7900	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-06-30	近六个月	1.8000	-0.1200	1.9200	0.0300	0.0800	-0.0500
2017-06-30	近一年	2.7600	0.1500	2.6100	0.0400	0.1000	-0.0600
2017-06-30	成立至今	2.9600	0.8400	2.1200	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-03-31	近三个月	0.7800	-0.3400	1.1200	0.0400	0.0700	-0.0300
2016-12-31	近三个月	0.3800	-1.4800	1.8600	0.0500	0.1500	-0.1000
2016-12-31	近三个月	0.3800	-1.4800	1.8600	0.0500	0.1500	-0.1000
2016-12-31	近六个月	0.9400	0.2700	0.6700	0.0400	0.1100	-0.0700
2016-12-31	成立至今	1.1400	0.9600	0.1800	0.0400	0.1000	-0.0600
2016-09-30	近三个月	0.5600	1.7700	-1.2100	0.0300	0.0400	-0.0100

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