广发安泽短债A(002864) - 净值表现 - 搜狐基金

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广发安泽短债A(002864)

2025-01-27 1.0753

0.0651%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.2300	0.4600	0.7700	0.0500	0.0100	0.0400
2024-12-31	近六个月	1.6100	0.6500	0.9600	0.0400	0.0100	0.0300
2024-12-31	近一年	3.5900	1.5000	2.0900	0.0400	0.0100	0.0300
2024-12-31	近三年	9.0400	4.7500	4.2900	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近五年	14.7800	8.0400	6.7400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	成立至今	19.7700	10.9700	8.8000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.3700	0.1900	0.1800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.5300	0.5400	0.9900	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近一年	3.0500	1.6100	1.4400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近三年	8.4000	4.7000	3.7000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近五年	14.2800	8.1700	6.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	18.3100	10.4600	7.8500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2400	0.0700	0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.1500	0.3500	0.8000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1500	0.3500	0.8000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近六个月	1.9500	0.8400	1.1100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近六个月	1.9500	0.8400	1.1100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一年	3.1900	1.6100	1.5800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一年	3.1900	1.6100	1.5800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近三年	8.7000	4.8600	3.8400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三年	8.7000	4.8600	3.8400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近五年	14.7900	8.4400	6.3500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	成立至今	17.8700	10.2500	7.6200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	成立至今	17.8700	10.2500	7.6200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近三个月	0.7900	0.4900	0.3000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.5000	1.0700	0.4300	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近一年	3.0700	1.7200	1.3500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近三年	8.2000	5.0200	3.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近五年	14.3500	8.6200	5.7300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	16.5300	9.8600	6.6700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7000	0.5700	0.1300	0.0200	0.0200	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7000	0.5700	0.1300	0.0200	0.0200	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.2100	0.7600	0.4500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2100	0.7600	0.4500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	3.1400	1.7200	1.4200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	3.1400	1.7200	1.4200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三年	8.1800	5.0500	3.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三年	8.1800	5.0500	3.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近五年	14.6600	8.7700	5.8900	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	15.6200	9.3300	6.2900	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5100	0.1900	0.3200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5500	0.6500	0.9000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	2.5400	1.3700	1.1700	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近三年	8.2200	4.9000	3.3200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	14.8100	8.7000	6.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2100	0.0700	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0400	0.4600	0.5800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.9000	0.9500	0.9500	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.6700	1.3900	1.2800	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	近三年	8.1000	4.9400	3.1600	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	14.2300	8.5000	5.7300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.8600	0.4900	0.3700	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.9800	0.7200	0.2600	0.0300	0.0200	0.0100
2023-03-31	近一年	2.3400	1.4700	0.8700	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	近三年	7.2700	4.4600	2.8100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	13.0600	8.0000	5.0600	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1200	0.2300	-0.1100	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.7500	0.4300	0.3200	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.0500	1.4600	0.5900	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	近三年	7.4300	4.6400	2.7900	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	成立至今	12.1000	7.4800	4.6200	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.6300	0.2000	0.4300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.3500	0.7500	0.6000	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.1600	0.0800	0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.2900	1.0200	0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	2.6100	1.7800	0.8300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近三年	8.3500	5.2600	3.0900	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	成立至今	11.2600	7.0100	4.2500	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5700	0.4700	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.2100	0.8900	0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-03-31	成立至今	10.4800	6.4400	4.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.6400	0.4100	0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.3000	0.7500	0.5500	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近一年	2.7800	1.7900	0.9900	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近三年	8.9300	5.4000	3.5300	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	成立至今	9.8500	5.9300	3.9200	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.6600	0.3400	0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.4600	1.0300	0.4300	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.6100	1.6900	0.9200	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-06-30	成立至今	8.4400	5.1400	3.3000	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.7700	0.5200	0.2500	0.0200	0.0200	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.7400	0.4300	0.3100	0.0200	0.0200	0.0000
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2020-12-31	近六个月	1.1300	0.6600	0.4700	0.0200	0.0100	0.0100
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2020-12-31	近一年	2.4200	1.3300	1.0900	0.0300	0.0200	0.0100
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2020-12-31	成立至今	6.8700	4.0700	2.8000	0.0200	0.0100	0.0100
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2020-09-30	近三个月	0.4000	0.2200	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2020-09-30	近六个月	0.6600	0.2300	0.4300	0.0300	0.0200	0.0100
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2020-09-30	成立至今	6.0900	3.6300	2.4600	0.0200	0.0100	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.3300	-0.1700	-0.1600	0.0500	0.0300	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.2600	0.0100	0.2500	0.0400	0.0200	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.2600	0.0100	0.2500	0.0400	0.0200	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.2700	0.6700	0.6000	0.0300	0.0200	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.2700	0.6700	0.6000	0.0300	0.0200	0.0100
2020-06-30	近一年	2.9100	1.7000	1.2100	0.0300	0.0200	0.0100
2020-06-30	近一年	2.9100	1.7000	1.2100	0.0300	0.0200	0.0100
2020-06-30	成立至今	5.6800	3.3900	2.2900	0.0200	0.0100	0.0100
2020-06-30	成立至今	5.6800	3.3900	2.2900	0.0200	0.0100	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.0100	0.6600	0.3500	0.0200	0.0100	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.7900	0.5800	0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.7900	0.5800	0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.6200	1.0200	0.6000	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	近一年	3.4800	2.1900	1.2900	0.0200	0.0100	0.0100
2019-12-31	成立至今	4.3500	2.7100	1.6400	0.0200	0.0100	0.0100
2019-09-30	近三个月	0.8200	0.4400	0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.3300	0.2300	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.7700	0.5200	0.2500	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7700	0.5200	0.2500	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近六个月	1.8300	1.1500	0.6800	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	成立至今	2.6900	1.6700	1.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.0600	0.6300	0.4300	0.0200	0.0100	0.0100
2018-12-31	近三个月	0.8400	0.5100	0.3300	0.0200	0.0100	0.0100
2018-12-31	成立至今	0.8400	0.5100	0.3300	0.0200	0.0100	0.0100
2018-10-29	近三个月	1.0800	1.3400	-0.2600	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-10-29	近三个月	0.3900	0.7600	-0.3700	0.0300	0.0300	0.0000
2018-10-29	近一年	2.4400	2.8900	-0.4500	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-10-29	近三年	4.9400	5.5600	-0.6200	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-10-29	成立至今	8.3600	4.8500	3.5100	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-09-30	近三个月	1.3300	1.3700	-0.0400	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.3400	0.5700	-0.2300	0.0100	0.0500	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.0500	1.8000	-0.7500	0.0200	0.0900	-0.0700
2018-06-30	近三个月	1.0500	1.8000	-0.7500	0.0200	0.0900	-0.0700
2018-06-30	近六个月	2.6000	3.5600	-0.9600	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-06-30	近一年	4.5000	3.9700	0.5300	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	成立至今	6.5100	2.6400	3.8700	0.0200	0.0800	-0.0600
2018-03-31	近三个月	1.5400	1.7300	-0.1900	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.8500	-0.3500	1.2000	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.8500	-0.3500	1.2000	0.0200	0.0500	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.8500	0.4000	1.4500	0.0200	0.0400	-0.0200
2017-12-31	近一年	3.8100	0.3700	3.4400	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-12-31	成立至今	3.8100	-0.8800	4.6900	0.0200	0.0800	-0.0600
2017-09-30	近三个月	0.9900	0.7500	0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.5700	1.1200	-0.5500	0.0200	0.0600	-0.0400
2017-06-30	近三个月	1.0700	0.2400	0.8300	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近三个月	1.0700	0.2400	0.8300	0.0200	0.0700	-0.0500
2017-06-30	近六个月	1.9300	2.2100	-0.2800	0.0200	0.2100	-0.1900
2017-06-30	成立至今	1.9300	0.9000	1.0300	0.0300	0.2100	-0.1800
2017-03-31	近三个月	0.8400	-0.2600	1.1000	0.0200	0.0600	-0.0400
2016-12-31	近三个月	0.0000	-1.2700	1.2700	0.0500	0.1700	-0.1200
2016-12-31	近三个月	0.0000	-1.2700	1.2700	0.0500	0.1700	-0.1200
2016-12-31	成立至今	0.0000	-1.2700	1.2700	0.0500	0.1700	-0.1200
2016-11-17	近三个月	0.2000	1.1200	-0.9200	0.0300	0.3100	-0.2800
2016-11-17	近三个月	0.0000	2.7900	-2.7900	0.0400	0.3000	-0.2600
2016-11-17	近六个月	0.6000	6.8000	-6.2000	0.0300	0.3700	-0.3400
2016-11-17	成立至今	0.6000	6.8000	-6.2000	0.0300	0.3700	-0.3400
2016-09-30	近三个月	0.5000	2.6700	-2.1700	0.0300	0.4100	-0.3800

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