中加丰润纯债债券C(002882) - 净值表现 - 搜狐基金

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中加丰润纯债债券C(002882)

2024-12-02 1.1124

0.2252%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.4900	0.2600	-0.7500	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.0000	1.3200	-0.3200	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	3.4200	3.5300	-0.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	12.3300	5.9700	6.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	18.3500	8.1400	10.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	33.8300	8.9600	24.8700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5400	0.6500	-0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4900	1.0600	0.4300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4900	1.0600	0.4300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.8300	2.4200	0.4100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.8300	2.4200	0.4100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	4.6600	3.2700	1.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	14.0900	6.5800	7.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近三年	14.0900	6.5800	7.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近五年	20.1300	8.3500	11.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	34.4900	8.6800	25.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	34.4900	8.6800	25.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近三个月	1.3200	1.3500	-0.0300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.4000	2.1800	0.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.6300	3.1500	1.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	13.4300	5.9400	7.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近五年	18.5800	6.9600	11.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	32.5100	7.5400	24.9700	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.0700	0.8200	0.2500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.7800	0.8300	0.9500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	4.9300	2.0600	2.8700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	13.2500	4.7400	8.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近五年	18.5500	6.0400	12.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	30.7800	6.1100	24.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.7000	0.0100	0.6900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.1700	0.9500	1.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	3.5700	0.6200	2.9500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	11.8100	4.5400	7.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近五年	19.4400	7.2700	12.1700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	29.4000	5.2400	24.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.1800	0.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4600	0.9400	0.5200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4600	0.9400	0.5200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	3.1000	1.2200	1.8800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	4.1900	1.3500	2.8400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	11.4200	2.9900	8.4300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近五年	20.8200	7.8700	12.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	28.5000	5.2300	23.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	成立至今	28.5000	5.2300	23.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近三个月	1.6200	0.2800	1.3400	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.3700	-0.3200	1.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	3.9700	0.7000	3.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三年	9.0800	0.9800	8.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	19.9900	7.9500	12.0400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	26.6500	4.2600	22.3900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.2500	-0.6000	0.3500	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.2500	-0.6000	0.3500	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	近六个月	1.0600	0.1200	0.9400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近一年	3.4800	0.5100	2.9700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近三年	9.1900	2.5500	6.6400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近五年	20.2800	8.8700	11.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	24.6300	3.9600	20.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	24.6300	3.9600	20.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近三个月	1.3100	0.7300	0.5800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.5700	1.0300	1.5400	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	4.8700	1.7300	3.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	10.4900	3.8100	6.6800	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近五年	21.3500	8.2700	13.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	成立至今	24.9400	4.5900	20.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1400	-0.2400	0.3800	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.2400	0.2900	0.9500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	2.4000	0.3800	2.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.6200	1.8300	2.7900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	10.1600	3.5300	6.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近五年	20.8200	7.3200	13.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	23.3300	3.8300	19.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	1.1400	0.0900	1.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	2.2400	0.6900	1.5500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-03-31	近三年	9.0100	2.9800	6.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近五年	20.6500	6.0700	14.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	21.8200	3.5300	18.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0900	0.6000	0.4900	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.0900	0.6000	0.4900	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.1700	1.4400	0.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.2900	2.1000	2.1900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近三年	9.1700	3.3700	5.8000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近五年	20.6800	4.6500	16.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	20.4400	3.4400	17.0000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.0700	0.8300	0.2400	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	1.9900	1.2800	0.7100	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	2.9500	2.1300	0.8200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近三年	9.9700	4.8000	5.1700	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-06-30	近一个月	0.1700	-0.0400	0.2100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.0800	0.6500	1.4300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近五年	17.8100	1.7000	16.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	17.8800	1.9700	15.9100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	1.1600	0.2000	0.9600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-03-31	近三年	10.6800	5.1100	5.5700	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	16.8200	1.5100	15.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	-0.2200	0.6400	-0.8600	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近三个月	-0.2200	0.6400	-0.8600	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.1300	-0.8500	0.9800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.1300	-0.8500	0.9800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	1.1700	-0.0600	1.2300	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	1.1700	-0.0600	1.2300	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近三年	11.4500	6.0900	5.3600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	11.4500	6.0900	5.3600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	15.4800	1.3100	14.1700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	15.4800	1.3100	14.1700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近三个月	0.3500	-1.4800	1.8300	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	-0.3300	-2.5000	2.1700	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	2.3400	-0.0900	2.4300	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	近三年	12.4000	4.2100	8.1900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	成立至今	15.7300	0.6700	15.0600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.7200	-0.9400	0.2200	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.6700	-1.0400	0.3700	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.6700	-1.0400	0.3700	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.0400	0.7900	0.2500	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.0400	0.7900	0.2500	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.0200	1.8700	1.1500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.0200	1.8700	1.1500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近三年	12.9800	5.6100	7.3700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近三年	12.9800	5.6100	7.3700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	15.3300	2.1800	13.1500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	15.3300	2.1800	13.1500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.7300	1.8500	-0.1200	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9400	0.6100	0.3300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9400	0.6100	0.3300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.9600	1.0700	0.8900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.4600	1.3100	2.1500	0.0700	0.0500	0.0200
2019-12-31	近三年	14.3700	2.5700	11.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2019-12-31	成立至今	14.1400	1.3700	12.7700	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.0100	0.4600	0.5500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.4600	0.2800	0.1800	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.1800	-0.2400	0.4200	0.1200	0.0600	0.0600
2019-06-30	近三个月	0.1800	-0.2400	0.4200	0.1200	0.0600	0.0600
2019-06-30	近六个月	1.4800	0.2400	1.2400	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	近一年	5.2700	2.8200	2.4500	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近三年	11.8800	0.0300	11.8500	0.0700	0.0800	-0.0100
2019-06-30	成立至今	11.9500	0.3000	11.6500	0.0600	0.0800	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.3000	0.4700	0.8300	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	1.8300	1.9900	-0.1600	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.8300	1.9900	-0.1600	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	3.7300	2.5700	1.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	成立至今	10.3200	0.0600	10.2600	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-09-30	近三个月	1.8700	0.5700	1.3000	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.1400	0.3400	-0.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	0.7600	1.0100	-0.2500	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三个月	0.7600	1.0100	-0.2500	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近六个月	2.6300	2.1600	0.4700	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-06-30	近一年	4.1800	0.8300	3.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	成立至今	6.3500	-2.4500	8.8000	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-03-31	近三个月	1.8600	1.1300	0.7300	0.0300	0.0400	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.6400	-1.1500	1.7900	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.6400	-1.1500	1.7900	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.5100	-1.3000	2.8100	0.0300	0.0500	-0.0200
2017-12-31	近一年	3.8300	-3.3800	7.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	成立至今	3.6200	-4.5100	8.1300	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-09-30	近三个月	0.8600	-0.1500	1.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2017-06-30	近一个月	1.1800	0.9000	0.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近三个月	1.1000	-0.8800	1.9800	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	近三个月	1.1000	-0.8800	1.9800	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	近六个月	2.2800	-2.1100	4.3900	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近一年	2.0200	-3.5000	5.5200	0.0700	0.1000	-0.0300
2017-06-30	成立至今	2.0800	-3.2500	5.3300	0.0700	0.0900	-0.0200
2017-03-31	近三个月	1.1700	-1.2400	2.4100	0.0800	0.0700	0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.0100	-2.3200	1.3100	0.1000	0.1500	-0.0500
2016-12-31	近三个月	-1.0100	-2.3200	1.3100	0.1000	0.1500	-0.0500
2016-12-31	近六个月	-0.2600	-1.4200	1.1600	0.0700	0.1100	-0.0400
2016-12-31	成立至今	-0.2000	-1.1600	0.9600	0.0700	0.1100	-0.0400
2016-09-30	近三个月	0.7600	0.9100	-0.1500	0.0300	0.0500	-0.0200

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