华润元大现金通货币A(002883) - 净值表现 - 搜狐基金

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华润元大现金通货币A(002883)

2025-02-14 0.4100

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3769	0.0882	0.2887	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近六个月	0.7739	0.1764	0.5975	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近一年	1.6886	0.3510	1.3376	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近三年	5.5395	1.0510	4.4885	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近五年	9.8590	1.7519	8.1071	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	成立至今	22.5188	2.9534	19.5654	0.0029	0.0000	0.0029
2024-09-30	近三个月	0.3955	0.0882	0.3073	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近六个月	0.8154	0.1755	0.6399	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近一年	1.8263	0.3510	1.4753	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近三年	5.6962	1.0510	4.6452	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近五年	10.0974	1.7519	8.3455	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	成立至今	22.0587	2.8652	19.1935	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	近一个月	0.1384	0.0288	0.1096	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三个月	0.4182	0.0873	0.3309	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三个月	0.4182	0.0873	0.3309	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	0.9076	0.1745	0.7331	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近六个月	0.9076	0.1745	0.7331	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	1.8991	0.3510	1.5481	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	1.8991	0.3510	1.5481	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三年	5.8023	1.0510	4.7513	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三年	5.8023	1.0510	4.7513	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近五年	10.2883	1.7519	8.5364	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	成立至今	21.5779	2.7770	18.8009	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	成立至今	21.5779	2.7770	18.8009	0.0030	0.0000	0.0030
2024-03-31	近三个月	0.4874	0.0873	0.4001	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近六个月	1.0027	0.1755	0.8272	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	1.9841	0.3510	1.6331	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近三年	5.8758	1.0510	4.8248	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近五年	10.4508	1.7519	8.6989	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	成立至今	21.0716	2.6897	18.3819	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	近三个月	0.5129	0.0882	0.4247	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三个月	0.5129	0.0882	0.4247	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	0.9826	0.1764	0.8062	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	0.9826	0.1764	0.8062	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	1.9893	0.3500	1.6393	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-12-31	近三年	5.8786	1.0500	4.8286	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	5.8786	1.0500	4.8286	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近五年	10.6034	1.7510	8.8524	0.0013	0.0000	0.0013
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2023-12-31	成立至今	20.4844	2.6025	17.8819	0.0030	0.0000	0.0030
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2023-09-30	近三个月	0.4673	0.0882	0.3791	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近六个月	0.9716	0.1755	0.7961	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近一年	1.8871	0.3500	1.5371	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近三年	5.9120	1.0500	4.8620	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近五年	10.8512	1.7510	9.1002	0.0017	0.0000	0.0017
2023-09-30	成立至今	19.8696	2.5142	17.3554	0.0031	0.0000	0.0031
2023-06-30	近一个月	0.1604	0.0288	0.1316	0.0002	0.0000	0.0002
2023-06-30	近三个月	0.5020	0.0873	0.4147	0.0003	0.0000	0.0003
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2023-06-30	近六个月	0.9970	0.1736	0.8234	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-06-30	近一年	1.7979	0.3500	1.4479	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	1.7979	0.3500	1.4479	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	5.8774	1.0500	4.8274	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	5.8774	1.0500	4.8274	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近五年	11.3709	1.7510	9.6199	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	成立至今	19.3121	2.4260	16.8861	0.0031	0.0000	0.0031
2023-06-30	成立至今	19.3121	2.4260	16.8861	0.0031	0.0000	0.0031
2023-03-31	近三个月	0.4925	0.0863	0.4062	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近六个月	0.9067	0.1745	0.7322	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近一年	1.7340	0.3500	1.3840	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近三年	5.8466	1.0500	4.7966	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近五年	12.0181	1.7510	10.2671	0.0024	0.0000	0.0024
2023-03-31	成立至今	18.7161	2.3388	16.3773	0.0031	0.0000	0.0031
2022-12-31	近三个月	0.4121	0.0882	0.3239	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三个月	0.4121	0.0882	0.3239	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.7930	0.1764	0.6166	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.7930	0.1764	0.6166	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	1.7626	0.3500	1.4126	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	1.7626	0.3500	1.4126	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	5.9275	1.0510	4.8765	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	5.9275	1.0510	4.8765	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近五年	12.7413	1.7510	10.9903	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近五年	12.7413	1.7510	10.9903	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	成立至今	18.1343	2.2525	15.8818	0.0032	0.0000	0.0032
2022-12-31	成立至今	18.1343	2.2525	15.8818	0.0032	0.0000	0.0032
2022-09-30	近三个月	0.3793	0.0882	0.2911	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近六个月	0.8198	0.1755	0.6443	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近一年	1.8779	0.3500	1.5279	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近三年	6.1202	1.0510	5.0692	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近五年	13.4910	1.7510	11.7400	0.0030	0.0000	0.0030
2022-09-30	成立至今	17.6494	2.1642	15.4852	0.0032	0.0000	0.0032
2022-06-30	近一个月	0.1382	0.0288	0.1094	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三个月	0.4388	0.0873	0.3515	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三个月	0.4388	0.0873	0.3515	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近六个月	0.9620	0.1736	0.7884	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近六个月	0.9620	0.1736	0.7884	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	1.9967	0.3500	1.6467	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	1.9967	0.3500	1.6467	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三年	6.3213	1.0510	5.2703	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近三年	6.3213	1.0510	5.2703	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近五年	14.2752	1.7510	12.5242	0.0031	0.0000	0.0031
2022-06-30	成立至今	17.2048	2.0760	15.1288	0.0032	0.0000	0.0032
2022-06-30	成立至今	17.2048	2.0760	15.1288	0.0032	0.0000	0.0032
2022-03-31	近三个月	0.5208	0.0863	0.4345	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近六个月	1.0495	0.1745	0.8750	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近一年	2.0465	0.3500	1.6965	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近三年	6.4561	1.0510	5.4051	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近五年	14.8109	1.7510	13.0599	0.0031	0.0000	0.0031
2022-03-31	成立至今	16.6927	1.9888	14.7039	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	近三个月	0.5259	0.0882	0.4377	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三个月	0.5259	0.0882	0.4377	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近六个月	1.0249	0.1764	0.8485	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近六个月	1.0249	0.1764	0.8485	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近一年	2.0153	0.3500	1.6653	0.0007	0.0000	0.0007
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2021-12-31	近三年	6.5677	1.0510	5.5167	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近三年	6.5677	1.0510	5.5167	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近五年	15.0962	1.7510	13.3452	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	近五年	15.0962	1.7510	13.3452	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	成立至今	16.0881	1.9025	14.1856	0.0033	0.0000	0.0033
2021-12-31	成立至今	16.0881	1.9025	14.1856	0.0033	0.0000	0.0033
2021-09-30	近三个月	0.4963	0.0882	0.4081	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近六个月	0.9867	0.1755	0.8112	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近一年	2.0342	0.3500	1.6842	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近三年	6.7925	1.0510	5.7415	0.0020	0.0000	0.0020
2021-09-30	近五年	15.1360	1.7510	13.3850	0.0031	0.0000	0.0031
2021-09-30	成立至今	15.4808	1.8142	13.6666	0.0033	0.0000	0.0033
2021-06-30	近一个月	0.1677	0.0288	0.1389	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三个月	0.4879	0.0873	0.4006	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.4879	0.0873	0.4006	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	0.9804	0.1736	0.8068	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	0.9804	0.1736	0.8068	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近一年	1.9714	0.3500	1.6214	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	1.9714	0.3500	1.6214	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三年	7.2623	1.0510	6.2113	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近三年	7.2623	1.0510	6.2113	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	成立至今	14.9104	1.7260	13.1844	0.0033	0.0000	0.0033
2021-06-30	成立至今	14.9104	1.7260	13.1844	0.0033	0.0000	0.0033
2021-03-31	近三个月	0.4900	0.0863	0.4037	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近六个月	1.0372	0.1745	0.8627	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近一年	1.9560	0.3500	1.6060	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近三年	7.9006	1.0510	6.8496	0.0028	0.0000	0.0028
2021-03-31	成立至今	14.3525	1.6388	12.7137	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	近三个月	0.5445	0.0882	0.4563	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近三个月	0.5445	0.0882	0.4563	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	0.9814	0.1764	0.8050	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	0.9814	0.1764	0.8050	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	2.0364	0.3510	1.6854	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近一年	2.0364	0.3510	1.6854	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	8.5999	1.0510	7.5489	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近三年	8.5999	1.0510	7.5489	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	成立至今	13.7948	1.5525	12.2423	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	成立至今	13.7948	1.5525	12.2423	0.0034	0.0000	0.0034
2020-09-30	近三个月	0.4345	0.0882	0.3463	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近六个月	0.9093	0.1755	0.7338	0.0027	0.0000	0.0027
2020-09-30	近一年	2.0874	0.3510	1.7364	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	近三年	9.1782	1.0510	8.1272	0.0033	0.0000	0.0033
2020-09-30	成立至今	13.1785	1.4642	11.7143	0.0035	0.0000	0.0035
2020-06-30	近一个月	0.1259	0.0288	0.0971	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近三个月	0.4727	0.0873	0.3854	0.0037	0.0000	0.0037
2020-06-30	近三个月	0.4727	0.0873	0.3854	0.0037	0.0000	0.0037
2020-06-30	近六个月	1.0448	0.1745	0.8703	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近六个月	1.0448	0.1745	0.8703	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近一年	2.2247	0.3510	1.8737	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近一年	2.2247	0.3510	1.8737	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近三年	9.8721	1.0510	8.8211	0.0033	0.0000	0.0033
2020-06-30	近三年	9.8721	1.0510	8.8211	0.0033	0.0000	0.0033
2020-06-30	成立至今	12.6889	1.3760	11.3129	0.0035	0.0000	0.0035
2020-06-30	成立至今	12.6889	1.3760	11.3129	0.0035	0.0000	0.0035
2020-03-31	近三个月	0.5694	0.0873	0.4821	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近三个月	0.5948	0.0882	0.5066	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.5948	0.0882	0.5066	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近六个月	1.1677	0.1764	0.9913	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近一年	2.3776	0.3500	2.0276	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三年	10.5708	1.0500	9.5208	0.0030	0.0000	0.0030
2019-12-31	成立至今	11.5237	1.2015	10.3222	0.0034	0.0000	0.0034
2019-09-30	近三个月	0.5696	0.0882	0.4814	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近一个月	0.1891	0.0288	0.1603	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近三个月	0.5662	0.0873	0.4789	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.5662	0.0873	0.4789	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.1959	0.1736	1.0223	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近一年	2.8994	0.3500	2.5494	0.0029	0.0000	0.0029
2019-06-30	成立至今	10.2364	1.0251	9.2113	0.0035	0.0000	0.0035
2019-03-31	近三个月	0.6262	0.0863	0.5399	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.7380	0.0882	0.6498	0.0046	0.0000	0.0046
2018-12-31	近三个月	0.7380	0.0882	0.6498	0.0046	0.0000	0.0046
2018-12-31	近六个月	1.6833	0.1764	1.5069	0.0036	0.0000	0.0036
2018-12-31	近一年	3.9607	0.3500	3.6107	0.0032	0.0000	0.0032
2018-12-31	成立至今	8.9337	0.8515	8.0822	0.0036	0.0000	0.0036
2018-09-30	近三个月	0.9384	0.0882	0.8502	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	近一个月	0.3848	0.0288	0.3560	0.0029	0.0000	0.0029
2018-06-30	近三个月	1.0860	0.0873	0.9987	0.0019	0.0000	0.0019
2018-06-30	近三个月	1.0860	0.0873	0.9987	0.0019	0.0000	0.0019
2018-06-30	近六个月	2.2397	0.1736	2.0661	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近一年	4.4525	0.3500	4.1025	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	成立至今	7.1303	0.6751	6.4552	0.0036	0.0000	0.0036
2018-03-31	近三个月	1.1413	0.0863	1.0550	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三个月	1.0799	0.0882	0.9917	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	1.0799	0.0882	0.9917	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近六个月	2.1643	0.1764	1.9879	0.0017	0.0000	0.0017
2017-12-31	近一年	3.8882	0.3500	3.5382	0.0021	0.0000	0.0021
2017-12-31	近三年	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2017-12-31	近五年	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2017-12-31	成立至今	4.7835	0.5015	4.2820	0.0037	0.0000	0.0037
2017-09-30	近三个月	1.0728	0.0882	0.9846	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	近一个月	0.3346	0.0288	0.3058	0.0024	0.0000	0.0024
2017-06-30	近三个月	0.9097	0.0873	0.8224	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	近三个月	0.9097	0.0873	0.8224	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	近六个月	1.6874	0.1736	1.5138	0.0019	0.0000	0.0019
2017-06-30	成立至今	2.5637	0.3251	2.2386	0.0037	0.0000	0.0037
2017-03-31	近三个月	0.7706	0.0863	0.6843	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	近一个月	0.1868	0.0297	0.1571	0.0021	0.0000	0.0021
2016-12-31	近三个月	0.5607	0.0882	0.4725	0.0030	0.0000	0.0030
2016-12-31	近三个月	0.5607	0.0882	0.4725	0.0030	0.0000	0.0030
2016-12-31	成立至今	0.8618	0.1515	0.7103	0.0043	0.0000	0.0043
2016-09-30	近三个月	0.2994	0.0633	0.2361	0.0055	0.0000	0.0055

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