华润元大现金通货币B(002884) - 净值表现 - 搜狐基金

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华润元大现金通货币B(002884)

2025-01-27 0.4588

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4122	0.0882	0.3240	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近六个月	0.8448	0.1764	0.6684	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近一年	1.8313	0.3510	1.4803	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近三年	5.9845	1.0510	4.9335	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近五年	10.6321	1.7519	8.8802	0.0013	0.0000	0.0013
2024-12-31	成立至今	23.9743	2.9534	21.0209	0.0029	0.0000	0.0029
2024-09-30	近三个月	0.4309	0.0882	0.3427	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近六个月	0.8862	0.1755	0.7107	0.0007	0.0000	0.0007
2024-09-30	近一年	1.9697	0.3510	1.6187	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近三年	6.1421	1.0510	5.0911	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近五年	10.8724	1.7519	9.1205	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	成立至今	23.4654	2.8652	20.6002	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	近一个月	0.1499	0.0288	0.1211	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三个月	0.4533	0.0873	0.3660	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近三个月	0.4533	0.0873	0.3660	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	0.9782	0.1745	0.8037	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近六个月	0.9782	0.1745	0.8037	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	2.0428	0.3510	1.6918	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近一年	2.0428	0.3510	1.6918	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三年	6.2487	1.0510	5.1977	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三年	6.2487	1.0510	5.1977	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近五年	11.0648	1.7519	9.3129	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	成立至今	22.9357	2.7770	20.1587	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	成立至今	22.9357	2.7770	20.1587	0.0030	0.0000	0.0030
2024-03-31	近三个月	0.5225	0.0873	0.4352	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近六个月	1.0740	0.1755	0.8985	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近一年	2.1278	0.3510	1.7768	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近三年	6.3225	1.0510	5.2715	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近五年	11.2285	1.7519	9.4766	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	成立至今	22.3809	2.6897	19.6912	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	近三个月	0.5487	0.0882	0.4605	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近三个月	0.5487	0.0882	0.4605	0.0005	0.0000	0.0005
2023-12-31	近六个月	1.0543	0.1764	0.8779	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近六个月	1.0543	0.1764	0.8779	0.0008	0.0000	0.0008
2023-12-31	近一年	2.1326	0.3500	1.7826	0.0007	0.0000	0.0007
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2023-12-31	近三年	6.3251	1.0500	5.2751	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	6.3251	1.0500	5.2751	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近五年	11.3820	1.7510	9.6310	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近五年	11.3820	1.7510	9.6310	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	成立至今	21.7448	2.6025	19.1423	0.0030	0.0000	0.0030
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2023-09-30	近三个月	0.5029	0.0882	0.4147	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近六个月	1.0426	0.1755	0.8671	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近一年	2.0300	0.3500	1.6800	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近三年	6.3582	1.0500	5.3082	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近五年	11.6313	1.7510	9.8803	0.0017	0.0000	0.0017
2023-09-30	成立至今	21.0805	2.5142	18.5663	0.0031	0.0000	0.0031
2023-06-30	近一个月	0.1720	0.0288	0.1432	0.0002	0.0000	0.0002
2023-06-30	近三个月	0.5370	0.0873	0.4497	0.0003	0.0000	0.0003
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2023-06-30	近六个月	1.0671	0.1736	0.8935	0.0006	0.0000	0.0006
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2023-06-30	近一年	1.9405	0.3500	1.5905	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一年	1.9405	0.3500	1.5905	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	6.3234	1.0500	5.2734	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近三年	6.3234	1.0500	5.2734	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近五年	12.1547	1.7510	10.4037	0.0020	0.0000	0.0020
2023-06-30	成立至今	20.4747	2.4260	18.0487	0.0031	0.0000	0.0031
2023-06-30	成立至今	20.4747	2.4260	18.0487	0.0031	0.0000	0.0031
2023-03-31	近三个月	0.5272	0.0863	0.4409	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近六个月	0.9772	0.1745	0.8027	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近一年	1.8767	0.3500	1.5267	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近三年	6.2924	1.0500	5.2424	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近五年	12.8062	1.7510	11.0552	0.0024	0.0000	0.0024
2023-03-31	成立至今	19.8312	2.3388	17.4924	0.0031	0.0000	0.0031
2022-12-31	近三个月	0.4477	0.0882	0.3595	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三个月	0.4477	0.0882	0.3595	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.8643	0.1764	0.6879	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.8643	0.1764	0.6879	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	1.9053	0.3500	1.5553	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	1.9053	0.3500	1.5553	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	6.3740	1.0510	5.3230	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	6.3740	1.0510	5.3230	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近五年	13.5344	1.7510	11.7834	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近五年	13.5344	1.7510	11.7834	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	成立至今	19.2027	2.2525	16.9502	0.0032	0.0000	0.0032
2022-12-31	成立至今	19.2027	2.2525	16.9502	0.0032	0.0000	0.0032
2022-09-30	近三个月	0.4147	0.0882	0.3265	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近六个月	0.8907	0.1755	0.7152	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近一年	2.0208	0.3500	1.6708	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近三年	6.5675	1.0510	5.5165	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近五年	14.2891	1.7510	12.5381	0.0029	0.0000	0.0029
2022-09-30	成立至今	18.6715	2.1642	16.5073	0.0032	0.0000	0.0032
2022-06-30	近一个月	0.1497	0.0288	0.1209	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三个月	0.4740	0.0873	0.3867	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三个月	0.4740	0.0873	0.3867	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近六个月	1.0322	0.1736	0.8586	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近六个月	1.0322	0.1736	0.8586	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	2.1397	0.3500	1.7897	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	2.1397	0.3500	1.7897	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三年	6.7695	1.0510	5.7185	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近三年	6.7695	1.0510	5.7185	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近五年	15.0781	1.7510	13.3271	0.0031	0.0000	0.0031
2022-06-30	成立至今	18.1813	2.0760	16.1053	0.0032	0.0000	0.0032
2022-06-30	成立至今	18.1813	2.0760	16.1053	0.0032	0.0000	0.0032
2022-03-31	近三个月	0.5555	0.0863	0.4692	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近六个月	1.1201	0.1745	0.9456	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近一年	2.1896	0.3500	1.8396	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近三年	6.9049	1.0510	5.8539	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近五年	15.6169	1.7510	13.8659	0.0031	0.0000	0.0031
2022-03-31	成立至今	17.6238	1.9888	15.6350	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	近三个月	0.5614	0.0882	0.4732	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三个月	0.5614	0.0882	0.4732	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近六个月	1.0962	0.1764	0.9198	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近六个月	1.0962	0.1764	0.9198	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近一年	2.1585	0.3500	1.8085	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.1585	0.3500	1.8085	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三年	7.0172	1.0510	5.9662	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近三年	7.0172	1.0510	5.9662	0.0014	0.0000	0.0014
2021-12-31	近五年	15.9037	1.7510	14.1527	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	近五年	15.9037	1.7510	14.1527	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	成立至今	16.9740	1.9025	15.0715	0.0033	0.0000	0.0033
2021-12-31	成立至今	16.9740	1.9025	15.0715	0.0033	0.0000	0.0033
2021-09-30	近三个月	0.5318	0.0882	0.4436	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近六个月	1.0577	0.1755	0.8822	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近一年	2.1773	0.3500	1.8273	0.0006	0.0000	0.0006
2021-09-30	近三年	7.2431	1.0510	6.1921	0.0020	0.0000	0.0020
2021-09-30	近五年	15.9440	1.7510	14.1930	0.0031	0.0000	0.0031
2021-09-30	成立至今	16.3209	1.8142	14.5067	0.0033	0.0000	0.0033
2021-06-30	近一个月	0.1793	0.0288	0.1505	0.0007	0.0000	0.0007
2021-06-30	近三个月	0.5231	0.0873	0.4358	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.5231	0.0873	0.4358	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.0507	0.1736	0.8771	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.0507	0.1736	0.8771	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近一年	2.1145	0.3500	1.7645	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	2.1145	0.3500	1.7645	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近三年	7.7149	1.0510	6.6639	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近三年	7.7149	1.0510	6.6639	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	成立至今	15.7056	1.7260	13.9796	0.0033	0.0000	0.0033
2021-06-30	成立至今	15.7056	1.7260	13.9796	0.0033	0.0000	0.0033
2021-03-31	近三个月	0.5249	0.0863	0.4386	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近六个月	1.1079	0.1745	0.9334	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近一年	2.0988	0.3500	1.7488	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近三年	8.3557	1.0510	7.3047	0.0028	0.0000	0.0028
2021-03-31	成立至今	15.1034	1.6388	13.4646	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	近三个月	0.5800	0.0882	0.4918	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近三个月	0.5800	0.0882	0.4918	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	1.0527	0.1764	0.8763	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	1.0527	0.1764	0.8763	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	2.1796	0.3510	1.8286	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近一年	2.1796	0.3510	1.8286	0.0021	0.0000	0.0021
2020-12-31	近三年	9.0576	1.0510	8.0066	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近三年	9.0576	1.0510	8.0066	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	成立至今	14.5025	1.5525	12.9500	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	成立至今	14.5025	1.5525	12.9500	0.0034	0.0000	0.0034
2020-09-30	近三个月	0.4700	0.0882	0.3818	0.0009	0.0000	0.0009
2020-09-30	近六个月	0.9801	0.1755	0.8046	0.0027	0.0000	0.0027
2020-09-30	近一年	2.2308	0.3510	1.8798	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	近三年	9.6382	1.0510	8.5872	0.0033	0.0000	0.0033
2020-09-30	成立至今	13.8422	1.4642	12.3780	0.0035	0.0000	0.0035
2020-06-30	近一个月	0.1375	0.0288	0.1087	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近三个月	0.5077	0.0873	0.4204	0.0037	0.0000	0.0037
2020-06-30	近三个月	0.5077	0.0873	0.4204	0.0037	0.0000	0.0037
2020-06-30	近六个月	1.1152	0.1745	0.9407	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近六个月	1.1152	0.1745	0.9407	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近一年	2.3683	0.3510	2.0173	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近一年	2.3683	0.3510	2.0173	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近三年	10.3344	1.0510	9.2834	0.0033	0.0000	0.0033
2020-06-30	近三年	10.3344	1.0510	9.2834	0.0033	0.0000	0.0033
2020-06-30	成立至今	13.3097	1.3760	11.9337	0.0035	0.0000	0.0035
2020-06-30	成立至今	13.3097	1.3760	11.9337	0.0035	0.0000	0.0035
2020-03-31	近三个月	0.6044	0.0873	0.5171	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近三个月	0.6304	0.0882	0.5422	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.6304	0.0882	0.5422	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近六个月	1.2393	0.1764	1.0629	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近一年	2.5215	0.3500	2.1715	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三年	11.0347	1.0500	9.9847	0.0030	0.0000	0.0030
2019-12-31	成立至今	12.0600	1.2015	10.8585	0.0034	0.0000	0.0034
2019-09-30	近三个月	0.6051	0.0882	0.5169	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近一个月	0.2007	0.0288	0.1719	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近三个月	0.6014	0.0873	0.5141	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6014	0.0873	0.5141	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近六个月	1.2665	0.1736	1.0929	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近一年	3.0441	0.3500	2.6941	0.0029	0.0000	0.0029
2019-06-30	成立至今	10.6882	1.0251	9.6631	0.0035	0.0000	0.0035
2019-03-31	近三个月	0.6612	0.0863	0.5749	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.7738	0.0882	0.6856	0.0046	0.0000	0.0046
2018-12-31	近三个月	0.7738	0.0882	0.6856	0.0046	0.0000	0.0046
2018-12-31	近六个月	1.7553	0.1764	1.5789	0.0036	0.0000	0.0036
2018-12-31	近一年	4.1063	0.3500	3.7563	0.0032	0.0000	0.0032
2018-12-31	成立至今	9.3039	0.8515	8.4524	0.0036	0.0000	0.0036
2018-09-30	近三个月	0.9741	0.0882	0.8859	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	近一个月	0.3962	0.0288	0.3674	0.0029	0.0000	0.0029
2018-06-30	近三个月	1.1211	0.0873	1.0338	0.0019	0.0000	0.0019
2018-06-30	近三个月	1.1211	0.0873	1.0338	0.0019	0.0000	0.0019
2018-06-30	近六个月	2.3104	0.1736	2.1368	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近一年	4.5977	0.3500	4.2477	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	成立至今	7.4184	0.6751	6.7433	0.0036	0.0000	0.0036
2018-03-31	近三个月	1.1761	0.0863	1.0898	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近三个月	1.1154	0.0882	1.0272	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	1.1154	0.0882	1.0272	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近六个月	2.2357	0.1764	2.0593	0.0017	0.0000	0.0017
2017-12-31	近一年	4.0320	0.3500	3.6820	0.0021	0.0000	0.0021
2017-12-31	近三年	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2017-12-31	近五年	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2017-12-31	成立至今	4.9926	0.5015	4.4911	0.0037	0.0000	0.0037
2017-09-30	近三个月	1.1079	0.0882	1.0197	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	近一个月	0.3458	0.0288	0.3170	0.0024	0.0000	0.0024
2017-06-30	近三个月	0.9444	0.0873	0.8571	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	近三个月	0.9444	0.0873	0.8571	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	近六个月	1.7570	0.1736	1.5834	0.0019	0.0000	0.0019
2017-06-30	成立至今	2.6966	0.3251	2.3715	0.0037	0.0000	0.0037
2017-03-31	近三个月	0.8049	0.0863	0.7186	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	近一个月	0.1988	0.0297	0.1691	0.0021	0.0000	0.0021
2016-12-31	近三个月	0.5965	0.0882	0.5083	0.0030	0.0000	0.0030
2016-12-31	近三个月	0.5965	0.0882	0.5083	0.0030	0.0000	0.0030
2016-12-31	成立至今	0.9234	0.1515	0.7719	0.0043	0.0000	0.0043
2016-09-30	近三个月	0.3250	0.0633	0.2617	0.0055	0.0000	0.0055

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